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CIM2005 - DMS - Caucaia
Objetivo: Gerar informações de notas fiscais de serviços tomados com retenção de ISS, por município ou por layout de fornecedor atendendo a mais de um município.
Legislação: Layout informado por e-mail conforme documentação abaixo
Particularidade: Informações diversas, pontos de atenção/observações, condições e etc.
O arquivo para importação de notas fiscais de serviço tomado deverá estar no formato TXT conforme descrição abaixo.
Para os campos tipo numéricos, fazemos as seguintes observações:
- São campos exclusivamente numéricos e preenchidos com zeros à esquerda.
- O tamanho 15 significa: 13 posições para a parte inteira e 02 posições para a parte decimal.
Exemplo: Para um valor de R$ 2.500,00 no arquivo deverá estar gravado assim: 000000000250000.
Formato/extensão: Formato TXT. O nome do arquivo será o padrão Senior:
Nome do arquivo: Competência + Nome da filial
Data de hoje ("MMDD") + Nome da filial + “.Txt";
A pasta padrão para gravação será \Senior\Sapiens\Relatório.
Menu no sistema: Controlaria > Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos eletrônicos Municipais > 185
Filtros: Nome e descrição de todos os campos de entrada dos dados.
Layout
O arquivo a ser gerado para importação contém os seguintes tipos de registros:
- Registro tipo "H" - Identificação (Header)
- Registro tipo "E" - Notas Emitidas
- Registro tipo "R" - Notas Recebidas
Observações
- O primeiro registro deverá ser, obrigatoriamente, um registro do tipo "H";
- Todos os registros deverão ser finalizados com a quebra de linha;
- Campos numéricos como Inscrição Municipal, CNPJ, valor da nota fiscal, devem ser preenchidos com zeros esquerda até atingir o tamanho exato do campo;
- Série – Vide tabela (abaixo no final) de correlação com Serie Legal do ERP Senior
Registro header
| Ordem | Nome do campo | Preenchimento | Tamanho | Tipo | Posição | Origem no sistema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo de registro | Obrigatório | 1 | Alfanumérico | 1-1 | Deve ser preenchido com valor “H”, indicando linha de cabeçalho. |
| 2 | Versão do Arquivo | Obrigatório | 3 | Numérico | 2-4 | Indica a versão do layout a ser utilizada. Deve ser preenchido com o número da versão atual. A versão atual é a 001. |
| 3 | CNPJ do prestador | Obrigatório | 14 | Numérico | 5-18 | E070FIL.NUMCGC- CNPJ do prestador a que se refere o arquivo. |
| 4 | Inscrição Municipal | Obrigatório | 7 | Numérico | 19-25 | E070FIL.NUMINS - Inscrição municipal do prestador a que se refere o arquivo. |
| 5 | Competência | Obrigatório | 6 | Alfanumérico | 26-31 | MMYYYY ( ????) Filtro de entrada - Competência a que se refere a movimentação no registro "E" e "R". |
Registro "E" - Notas fiscais emitidas
| Ordem | Nome do campo | Preenchimento | Tamanho | Tipo | Posição | Origem no sistema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo de registro | Obrigatório | 1 | Alfanumérico | 1-1 | Deve ser preenchido com valor “E”, indicando linha de detalhe. |
| 2 | Data de Emissão | Obrigatório | 10 | Data | 2-11 | Data da emissão do documento. |
| 3 | Modelo | Obrigatório | 2 | Alfanumérico | 12-13 | Modelo do documento fiscal (ver tabela 4). |
| 4 | Natureza da Operação | Obrigatório | 2 | Alfanumérico | 14-15 | Natureza da Operação do documento fiscal emitido (ver tabela 5). |
| 5 | Código do Serviço | Obrigatório | 5 | Alfanumérico | 16-20 | Código da lista de serviço da tabela anexa a Lei nº Complementar 02/2009. |
| 6 | Código do CNAE | Obrigatório | 10 | Alfanumérico | 21-30 | Código CNAE cadastrado no CPBS (Cadastro de Produtores de Bens e Serviços). |
| 7 | Tipo de Recolhimento do ISSQN | Obrigatório | 1 | Alfanumérico | 31-31 | Forma de recolhimento do ISSQN: "A" para ISSQN a recolher e "R" para ISSQN retido por terceiros. |
| 8 | Número do Documento Fiscal | Obrigatório | 10 | Numérico | 32-41 | Número de identificação do documento fiscal emitido. |
| 9 | Valor Bruto do Documento Fiscal | Obrigatório | 15 | Numérico | 42-56 | Valor bruto do documento fiscal emitido com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000 |
| 10 | Valor do Serviço do Documento Fiscal | Obrigatório | 15 | Numérico | 57-71 | Valor do serviço no documento fiscal emitido com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000 |
| 11 | Alíquota do ISSQN | Obrigatório | 5 | Numérico | 72-75 | Valor da Alíquota com 4 posições.
Exemplo:
5,00% – 0500 2,75% – 0275 |
| 12 | Valor do ISSQN | Obrigatório | 15 | Numérico | 76-90 | Informe o Valor do ISSQN com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000 |
| 13 | Indicador de CPF/CNPJ do Tomador | Obrigatório | 1 | Alfanumérico | 91-91 | Este campo indica o tipo de dados que será fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador: 1 para CPF; 2 para CNPJ; 3 para Não-informado. |
| 14 | CPF ou CNPJ do Tomador | Opcional | 14 | Numérico | 92-105 | Informe o CNPJ do tomador com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições. O conteúdo deste campo será ignorado caso o campo 13 esteja preenchido com a opção 3. |
| 15 | Inscrição Municipal do Tomador | Opcional | 7 | Numérico | 106-112 | Informe a Inscrição Municipal do Tomador, com 7 posições.
Importante Este campo só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos no município de CAUCAIA (CPBS). |
| 16 | Nome/Razão Social do Tomador | Obrigatório apenas para tomadores Pessoa Física e Pessoa Jurídica (CPF/CNPJ) | 80 | Alfanumérico | 113-192 | |
| 17 | Logradouro do Tomador | 50 | Alfanumérico | 193-242 | ||
| 18 | Número do Endereço do Tomador | 10 | Alfanumérico | 243-252 | ||
| 19 | Complemento do Endereço do Tomador | 30 | Alfanumérico | 253-282 | ||
| 20 | Bairro do Tomador | 50 | Alfanumérico | 283-332 | ||
| 21 | Cidade do Tomador | 40 | Alfanumérico | 333-372 | ||
| 22 | UF do Tomador | 2 | Alfanumérico | 373-374 | ||
| 23 | CEP do Tomador | 8 | Alfanumérico | 375-382 |
Registro "R" - Notas fiscais recebidas
| Ordem | Nome do campo | Preenchimento | Tamanho | Tipo | Posição | Origem no sistema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo de registro | Obrigatório | 1 | Alfanumérico | 1-1 | Deve ser preenchido com valor “R”, indicando linha de detalhe. |
| 2 | Data de Emissão | Obrigatório | 10 | Data | 2-11 | E660NFC.DatEmi ou E660NFC.DatEnt, conf. filtro - Data da emissão do documento. |
| 3 | Modelo | Obrigatório | 2 | Alfanumérico | 12-13 | E660NFC.CodEdc - Modelo do documento fiscal (ver tabela 4 abaixo). |
| 4 | Natureza da Operação | Obrigatório | 2 | Alfanumérico | 14-15 | E001TNS.CPRISS = “N” = N - NORMAL “-“ = S-SUBST E095FOR.RegEst - Natureza da Operação do documento fiscal emitido (ver tabela 5). |
| 5 | Código do Serviço | Obrigatório | 5 | Alfanumérico | 16-20 | E080SER.CodFim - Código da lista de serviço da tabela anexa a Lei nº Complementar 02/2009. |
| 6 | Código do CNAE | Obrigatório | 10 | Alfanumérico | 21-30 | Cur_E80Ser.CodAtv - Código CNAE cadastrado no CPBS (Cadastro de Produtores de Bens e Serviços). |
| 7 | Tipo de Recolhimento do ISSQN | Obrigatório | 1 | Alfanumérico | 31-31 | Se E001TNS.CprIss = '-' --> R senao = "A" - Forma de recolhimento do ISSQN: "A" para ISSQN a recolher e "R" para ISSQN retido por terceiros. |
| 8 | Número do Documento Fiscal | Obrigatório | 10 | Numérico | 32-41 | E660NFC.NUMDFS Ou E660NFC.NUMNFI - Número de identificação do documento fiscal emitido. |
| 9 | Valor Bruto do Documento Fiscal | Obrigatório | 15 | Numérico | 42-56 | E660NFC.VLRCTB - Valor bruto do documento fiscal emitido com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000 |
| 10 | Valor do Serviço do Documento Fiscal | Obrigatório | 15 | Numérico | 57-71 | E660NFC.VLRBIS - Valor do serviço no documento fiscal emitido com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000 |
| 11 | Alíquota do ISSQN | Obrigatório | 4 | Numérico | 72-75 | E660NFC.PERISS - Valor da Alíquota com 4 posições. Exemplo: 5,00% – 0500 2,75% – 0275 |
| 12 | Valor do ISSQN | Obrigatório | 15 | Numérico | 76-90 | E660NFC.VLRISS - Informe o Valor do ISSQN com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000 |
| 13 | Indicador de CPF/CNPJ do Prestador | Obrigatório | 1 | Alfanumérico | 91-91 | E095FOR.TipFor - Este campo indica o tipo de dados que será fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador : 1 para CPF; 2 para CNPJ; 3 para Não-informado. |
| 14 | CPF ou CNPJ do Prestador | Obrigatório | 14 | Numérico | 92-105 | E095FOR.CGCCPF - Informe o CNPJ do prestador com 14 posições ou CPF do tomador com 11 posições. O conteúdo deste não será validado caso o campo 13 esteja preenchido com a opção 3, mas deve ser preenchido com alguma identificação numérica. |
| 15 | Inscrição Municipal do Prestador | Opcional | 7 | Numérico | 106-112 | E008RAI.CodIBG/
E095FOR.INSMUN (INSFOR)
- Informe a Inscrição Municipal do Tomador, com 7 posições.
Importante Este campo só deverá ser preenchido para tomadores estabelecidos no município de CAUCAIA (CPBS). |
| 16 | Nome/Razão Social do Prestador | Obrigatório apenas para prestador Pessoa Física e Pessoa Jurídica | 80 | Alfanumérico | 113-192 | E095FOR.NOMFOR |
| 17 | Logradouro do Prestador | 50 | Alfanumérico | 193-242 | E095FOR.ENDFOR | |
| 18 | Número do Endereço do Prestador | Opcional | 10 | Alfanumérico | 243-252 | E095FOR.NENFOR |
| 19 | Complemento do Endereço do Prestador | Opcional | 30 | Alfanumérico | 253-282 | E095FOR.CPLEND |
| 20 | Bairro do Prestador | Opcional | 50 | Alfanumérico | 283-332 | E095FOR.BAIFOR |
| 21 | Cidade do Prestador | Opcional | 40 | Alfanumérico | 333-372 | E095FOR.CIDFOR |
| 22 | UF do Prestador | Opcional | 2 | Alfanumérico | 373-374 | E095FOR.SIGUFS |
| 23 | CEP do Prestador | Opcional | 8 | Alfanumérico | 375-382 | E095FOR.CEPFOR |
Tabela 4 - Modelos
| Código | Modelo / Série | Gestão Empresarial | ERP (E660nfc.CodEdc) |
|---|---|---|
| 04 | NF SERVICOS | 1 |
| 14 | AV - NF Avulsa | Se <> 1 e <> 55 |
| 16 | OT - FATURA, ORÇAMENTO, OUTROS DOCUMENTOS | - |
| 17 | R - RPA OU RECIBO (PESSOA FÍSICA) | - |
| 26 | NFSe | 55 |
| 27 | NFSe / ON-LINE | - |
| 28 | NFSe / CONVERTIDA | - |
| 29 | NFSE-s / ON-LINE | - |
| 30 | NFSE-s / CONVERTIDA | - |
Tabela 5 - Naturezas de operação
| Código | Modelo / Série | Gestão Empresarial | ERP |
|---|---|---|
| 01 | NORMAL | E660NFC.VlrIss > 0 |
| 03 | NÃO INCIDÊNCIA | - |
| 04 | IMUNE | - |
| 08 | ISS DEVIDO EM OUTRO MUNICIPIO | - |
| 09 | OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | E095FOR.CodRtr; ----> 1 ou 2 |
| 10 | OPTANTE PELO MEI | - |
| 11 | ISENTO | E660NFC.VlrIss = 0 |
| 12 | ISS DEVIDO PELO PRESTADOR | - |
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