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F450NFF - Notas Fiscais de Fatura de Compra
Esta tela tem por objetivo gerar faturas para uma ou mais notas fiscais geradas pelo sistema, permitindo excluir ou baixar por substituição os títulos gerados originalmente a partir das referidas notas fiscais.
Observação
Esta tela não herda rateio, o rateio é calculado conforme parametrização da transação da fatura.
Campos
Fornecedor
Código do fornecedor para o qual será gerada a fatura.
Número Fatura
Número da fatura a ser gerada.
Ao informar um número de fatura já existente será visualizado a mensagem: "Nota
Fiscal Fatura já existente. Deseja reabilitá-la para alterar ? A
reabilitação implica na exclusão e somente o processamento da tela permitirá a
nova geração.
Opções
Opções possíveis de tratamento dos títulos originais da notas fiscais incluídas na
fatura.
- Excluir Títulos
- Baixar por Substituição
Transação Baixa
Código da transação a ser utilizada na baixa dos títulos originais.
Este campo só estará visível quando a opção definida for "Baixar por Substituição".
Data Entrada
Data de entrada da fatura.
Valor
Valor previsto da fatura.
Guia Gerais
Transação
Código da transação financeira da fatura.
Série Nota Fiscal
Código da série financeira.
Data Emissão
Data de emissão.
Data Ponderada Base p/ Vcto
Data calculada pela média ponderada das notas fiscais para determinar a data base para
aplicação da condição de pagamento da fatura.
Condição Pagto
Código da condição de pagamento.
Forma Pagto
Código da forma pagamento.
Moeda
Código da moeda.
Portador
Código do portador.
Carteira
Código da carteira.
Valor Outras Despesas
Valor de outras despesas será subtraído do valor final da nota fiscal de fatura. Não é possível informar o valor de outras despesas na opção de Baixa por Substituição.
Juros
Percentual de juros.
Tipo Juros
Tipo de juros.
Tolerância Juros
Percentual de tolerância de juros.
Multa
Percentual de multa.
Tolerância Multa
Percentual de tolerância de multa.
Guia Notas Fiscais
Emissão
Data inicial e final de emissão.
Entrada
Filtro para a data de entrada das notas fiscais. O campo referente à data limite sempre estará inativado e será preenchido com a mesma data que foi digitada no campo Data Entrada no cabeçalho da tela.
Filial
Código da filial.
Série
Código da série.
Fornecedor
Código do fornecedor.
Nota Fiscal
Número da nota fiscal.
Trans. Prod.
Código da transação de produto.
Trans. Serv.
Código da transação de serviço.
Cond. Pgto
Código da condição de pagamento.
Grade Notas Fiscais
Exibe as notas fiscais que atendem aos filtros definidos no cabeçalho da tela ao
clicar no botão Mostrar.
Vlr. Títulos
Apresentar a soma dos valores dos títulos vinculados às nota fiscais.
Rodapé da tela
Resumo:
- Total Informado: exibe o total informado na parte superior da tela para fins de conferência.
- Total Títulos NF Selecionadas: totaliza os valores dos títulos das notas fiscais selecionadas na grade.
- Diferença: exibe a diferença entre os campos anteriores.
Guia Parcelas
Grade de Parcelas
Exibe as parcelas referentes as fatura gerada.
Botões
Mostrar
Exibe na grade os registros que satisfaçam os filtros do cabeçalho.
Marcar
Permite marcar os registros da grade simultaneamente.
Desmarcar
Permite desmarcar os registros da grade simultaneamente.
Processar
Efetua o processamento da fatura.
Cancelar
Cancela o processo antes do efetivo processamento.
Ajuda
Exibe o arquivo de ajuda em formato HTML.
Sair
Sai da tela.
Identificadores de Regra
| Módulo | Código |
|---|---|
| COM | 000DEFFO01 |
| CPR | 450EXCTI01 |
| CPR | 000OBSTP01 |
| GER | 000PRRAT01 |
| GER | 000HFOAU01 |
Observação
Se o identificador de regras GER-000HFOAU01 estiver ativo e a variável GerARetorno definida como "S - Sim", a geração das definições/histórico do fornecedor será feita de forma automática, sem necessidade de intervenção do usuário. Caso não esteja parametrizado dessa forma, o cadastro continua sendo feito de forma manual.
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