Processo automático 13 - Conciliação Saldos Contas do Plano Financeiro

Processos

Tipo do Processo: 04 Processos
Tipo de Procedimento Gestão Empresarial | ERP: 13 - Conciliação Saldos Contas do Plano Financeiro.

Parâmetros

No campo Parâmetros Rotina, deve ser informado o tipo de opção e o período para a conciliação.

Para informar o tipo de opção, deverá usar a variável "TIPOPC" com as opções da tela F651CSC, sendo:

• 0 = Reconstruir os saldos das contas;
• 1 = Atualizar as contas sintéticas;
• 2 = Gerar os rateios das baixas a partir da entrada;
• 3 = Gerar os rateios da tesouraria a partir das baixas do CR;
• 4 = Gerar os rateios da tesouraria a partir das baixas do CP;
• 5 = Excluir os rateios da tesouraria a partir das baixas do CR;
• 6 = Excluir os rateios da tesouraria a partir das baixas do CP;
• 7 = Corrigir os rateios dos Títulos de Impostos gerados a partir de Títulos/Comissões;
• 8 = Refazer os rateios dos Títulos de Impostos (Títulos/Comissões) a partir da origem;
• 9 = Excluir os rateios das baixas CR e CP.

Para informar a data, deve ser usado o parâmetro "ESCOLHE_DATA", sendo:

• DATA_HOJE = Utiliza a data atual para a data de início e fim.
• DATA_FILIAL = Utiliza o conteúdo dos campos E070Fil.EfiPdi e EfiPdf (Período inicial/final de validade para apuração do impostos) como período de abrangência do processamento.
• DATA_REGRA = Informando o código da regra, permite configurar de forma específica datas início e fim para definir o período de abrangência do processamento.

Exemplos:

Ao utilizar a opção data da regra: 

TIPOPC=0

DATA_REGRA=12

ESCOLHE_DATA=DATA_REGRA

Onde "12" representa o código da regra.

 

Ao utilizar a opção de data da filial:

TIPOPC=5

ESCOLHE_DATA=DATA_FILIAL