Processo automático 149 - Baixa Automática Títulos Contas a Pagar – Integração

Processo tipo 149 - Baixa Automática Títulos Contas a Pagar

Para o cadastramento deste processo, deve-se observar:

Tipo Processo Automático: 4.
Tipo de Processo no Gestão Empresarial | ERP: 149.

Parâmetros do processo

Obrigatórios

• AG_EMPRESA – Define qual empresa que pertence os títulos. Obrigatório.
• AG_FILIAL – Define qual filial pertence os títulos. Opcional.
• AG_TNSCRE – Transação a ser utilizada na baixa dos títulos de Crédito/Adiantamento – Obrigatório.
• AG_TNSDUP – Transação a ser utilizada na baixa dos Títulos/Duplicatas – Obrigatório.
• AG_CODCRT - Código da Carteira.
  Uma vez informado esse parâmetro, não será realizado a baixa de títulos efetivos que contenha essa carteira nos títulos das Nota Fiscais de Integração.

Exemplo para o campo parâmetros do processo

AG_EMPRESA=321
AG_FILIAL=1
AG_TNSCRE=90555
AG_TNSDUP=90551
AG_CODCRT=95

Processo

Esta rotina agendada tem por objetivo efetuar de maneira automática, a baixa de títulos sobre um titulo de Crédito/Adiantamento, ou seja, faz o aproveitamento de crédito e faz baixa de títulos de contas a pagar com base no valor deste crédito.

Para cada crédito, pode haver 1-N títulos que podem ser aproveitados e o critério de ordenação da baixa é por valor e data de vencimento. Será considerado a composição dos valores abertos destes títulos até que feche o valor total do crédito, e se o último registro não fechar o saldo restante, será feita uma baixa parcial.

Dois pontos deste processo que é importante destacar:

• O processo prevê a possibilidade da filial do título de Crédito/Adiantamento ser diferente da filial dos títulos de baixas do Contas a Pagar.
• Será considerado neste processo, somente títulos e ordens de compra gerados por integração, ou seja, cuja informação de Número do Contrato Externo (CtrExt) ou Número do Embarque Externo (EmbExt) do título seja a mesma informada nas Ordens de Compra.