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Integração do ERP XT com o ERP Banking
Informamos que as rotinas de Recebimento Boleto, Pagamento Boleto, Pagamento Pix e Onboarding BTG estão em fase piloto e ainda não disponíveis para todos os clientes da Senior.
Esta integração permite a troca de dados entre o ERP XT e o ERP Banking da Senior X.
Com ela, é possível realizar a cobrança e pagamento de títulos do ERP XT via PIX e Boleto (Cobrança Escritural e Pagamento Eletrônico). Todos os títulos devidamente parametrizados são enviados para o ERP Banking.
No caso da integração via PIX, o ERP Banking retorna os QR Codes gerados e as informações dos pagamentos efetuados.
- Cobranças Via PIX: O ERP XT envia os dados da chave PIX, e o ERP Banking retorna o QR Code gerado e as informações dos pagamentos efetuados.
- Cobranças via Boleto: O ERP XT gera o nosso número e envia o código de barras. O ERP Banking retorna as informações dos pagamentos efetuados.
- Pagamento via Pix: O ERP XT envia os dados da chave PIX, URLPIX, ou dados bancários. O ERP Banking retorna as informações dos pagamentos efetuados.
- Pagamento via Boleto: O ERP XT envia o código de barras. O ERP Banking retorna as informações dos pagamentos efetuados.
Definições cadastrais
Pré-requisitos
- Verifique se a Proprietária no Gestão Empresarial | ERP possui as permissões necessárias para utilização:
- Com um usuário administrador, acesse Ajuda > Sobre o ERP > Proprietária (F000IPR);
- Verifique a data de validade do arquivo da proprietária;
- Na guia Processos, certifique que esteja listado o módulo: FRES - Finanças - Gestão de Contas a Receber - Cobrança Escritural.
- Configure a implantação do ERP conforme Checklist de implantação - ERP, incluindo a configuração do ERP XTended;
- Avalie se o Middleware se encontra devidamente configurado;
- O ERP_SERVICE também deve estar configurado.
É imprescindível possuir o módulo disponível na proprietária para realizar o processo de integração. Para obter mais informações sobre a proprietária, entre em contato com a Senior.
Ativação
Para ativar a integração do ERP Banking com o ERP XT será necessário seguir os seguintes passos antes de efetuar as parametrizações manuais:
- Na Senior X, executar o Wizard do ERP Banking, responsável realiza as configurações do tenant para integração.
- Na tela Integração Senior X (F000ISX):
- Ativar o módulo Finanças/ERP Banking através do botão Ativar.
Observação
Detalhes sobre o processo de ativação e as operações efetuadas durante a ativação podem ser consultados na documentação da tela Integração Senior X (F000ISX) (botão Ativar e da grade Validações, item Validações Finanças/ERP Banking).
- Após a ativação, realizar a carga inicial através do botão Iniciar carga.
Observação
O monitoramento da execução da carga pode ser realizado na guia Carga inicial da tela Integração Senior X (F000ISX).
- Ativar o módulo Finanças/ERP Banking através do botão Ativar.
Parametrizações
- Na tela F039POR, configurar o portador do banco para integrar com o ERP Banking:
- Para Cobrança via PIX:
- Na guia PIX:
- Definir o campo Cobrança PIX gerado pelo ERP Banking como "S - Sim";
- Preencher os campos Carteira de cobrança PIX, Tipo de chave de cobrança PIX e Chave de cobrança PIX.
- Na guia PIX:
- Para Cobrança via Boleto:
- Na guia Cadastro:
- Definir o campo Cobrança escritural gerado pelo ERP Banking como "S - Sim";
- Preencher os campos Carteira para títulos em cobrança no ERP Banking e Boleto híbrido.
- Na guia Cadastro:
- Para Pagamento via PIX:
- Na guia PIX:
- Definir o campo Cobrança PIX gerado pelo ERP Banking como "S - Sim";
- Preencher o campo Carteira de cobrança PIX.
- Na guia PIX:
- Para Pagamento via Boleto:
- Na guia Cadastro:
- Definir o campo Cobrança escritural gerado pelo ERP Banking como "S - Sim";
- Preencher o campo Carteira para títulos em cobrança no ERP Banking.
- Na guia Cadastro:
- Para Cobrança via PIX:
- (Parametrização opcional) Na tela F066FPG, configurar forma de pagamento com os portadores ajustados no item 1:
- Para Cobrança via PIX ou Pagamento via PIX:
- Pesquisar a forma de pagamento com nome "PIX ERP Banking", tipo 31 - PIX QR Code, e informar o campo Portador para remessa de títulos com o portador ajustado no item 1.
- Para Cobrança via Boleto ou Pagamento via Boleto:
- Pesquisar a forma de pagamento com nome "Boleto ERP Banking", tipo 25 - Boleto Bancário, e informar o campo Portador para remessa de títulos com o portador ajustado no item 1.
Observação
Essa parametrização é necessária para que o portador do título seja automaticamente sugerido quando a forma de pagamento for definida para um título. Caso existam mais de um portador que integrem com o ERP Banking, pode-se criar uma forma de pagamento para cada portador ou o portador deve ser informado manualmente para cada título.
- Pesquisar a forma de pagamento com nome "Boleto ERP Banking", tipo 25 - Boleto Bancário, e informar o campo Portador para remessa de títulos com o portador ajustado no item 1.
- Para Cobrança via PIX ou Pagamento via PIX:
- (Parametrização opcional) Configurar transações de baixa dos títulos:
- Transação de crédito na tesouraria: Transação que será usada nos movimentos de créditos gerados na tesouraria ao processar os pagamentos originados no ERP Banking.
- Transação de débito na tesouraria: Transação que será usada nos movimentos de débito gerados na tesouraria ao processar os pagamentos originados no ERP Banking.
- Transação de baixa por pagamento: Transação que será usada na baixa dos títulos ao processar os pagamentos originados no ERP Banking.
Estes parâmetros serão utilizados na baixa dos títulos quando o pagamento for recebido via ERP Banking. Caso os parâmetros não estejam preenchidos, serão utilizados os parâmetros padrões configurados para a filial (F070FRE).
- Acesse Cadastros > Empresas > Parâmetros de integração (F191CPT);
- No campo Grupo selecione a opção "ERP Banking" e no Subgrupo selecione a opção "Gerais";
- Clique em Mostrar;
- Serão carregados os parâmetros Transação de crédito na tesouraria, Transação de débito na tesouraria e Transação de baixa por pagamento para a integração de Cobrança e Pagamento via Pix e Boleto;
- Na coluna Valor da grade informe os parâmetros desejados;
- Clique em Processar.
Integração contínua
O andamento da integração contínua pode ser acompanhado por meio da tela de Consulta de Registros Integrados Com o ERP Banking (F310RCP), onde é possível verificar a situação dos títulos integrados com a Senior X, assim como as falhas de integração.
Cobrança Via QR Code PIX
Envio de dados para a Senior X
- O envio é feito pelo processo automático 166 - Integração ERP x ERP Banking;
- O processo automático enviará a solicitação de geração de QR Code PIX para a plataforma do endpoint abaixo:
- Endpoint: erpx_bnk_cob/pix/actions/registerPixBilling.
- O processo automático enviará a solicitação de cancelamento do QR Code PIX para a plataforma no endpoint abaixo:
- Endpoint: erpx_bnk_cob/pix/actions/cancelPixBilling.
- Serão enviados para geração de QR Code PIX, todos os títulos que cumprirem as seguintes condições:
- Portador com o campo Cobrança PIX gerado pelo ERP Banking igual a "S – Sim";
- O tipo da forma de pagamento igual a 31 – PIX QR Code;
- CPF/CNPJ do cliente informado;
- Ainda sem envio para a plataforma Senior X;
- Não estar com a situação E - Erro na tabela de controle de integração E301BNK.
| Observação |
|
Somente os título que já foram processados pelo processo automático podem ser consultados na tela F310RCP. Se um título não estiver aparecendo na consulta tela, significa que a integração do mesmo ainda não foi processada. |
Retorno de dados para o ERP XTended
- O recebimento das operações efetuados no ERP Banking, descem da Senior X para o ERP XTended através do ERP_SERVICE.
- O recebimento do QR Code PIX pelo ERP XT ocorre quando o evento “erpx_bnk_cob/pix/pixCreated” do ERP Banking gerará uma requisição para o endpoint abaixo do ERP_SERVICE:
- Endpoint: erp_fin/ig5_contasreceber/signals/registerQRCodePIX.
- A confirmação do cancelamento do QR Code PIX no ERP XT ocorre quando o evento “erpx_bnk_cob/pix/pixCanceled” do ERP Banking gerará uma requisição para o endpoint abaixo do ERP_SERVICE:
- Endpoint: erp_fin/ig5_contasreceber/signals/cancelQRCodePIX.
- O recebimento do pagamento do PIX pelo ERP XT ocorre quando o evento “erpx_bnk_cob/pix/pixReceived” do ERP Banking gerará uma requisição para o endpoint abaixo do ERP_SERVICE:
- Endpoint: erp_fin/ig5_contasreceber/signals/paymentQRCodePIX.
Identificadores de regras
| Modelo/Código | Descrição |
|---|---|
| CRE-301BNKPX01 | Habilitará a troca de portador ao receber pagamentos de títulos via QR Code PIX oriundos do ERP Banking. |
Erros de integração
- Os erros de integração dos títulos serão registrados no cadastro de observação dos títulos, referente a tabela E301MOR, com o tipo de observação E - Erro;
- As observações poderão ser consultadas na grade Erros e Ocorrências da guia Inconsistências da tela F310RCP;
- Quando ocorrer erro na integração, o título ficará com a situação "E - Erro" na tabela de controle de integração (E301BNK) para o respectivo tipo de integração onde o erro ocorreu: "01 - Cobrança", "02 - Cancelamento" ou "03 - Pagamento";
- Registros com situação E - Erro na integração são exibidos na guia Inconsistências da tela F310RCP.
Importante
- Para reenviar um registro com a situação E - Erro (E301BNK.SitBnk), é necessário usar o botão Reprocessar da guia Inconsistências da tela F310RCP. O botão Reprocessar, reprocessará a baixa quando o tipo de integração for "03 - Pagamento PIX".
- Usando o botão Ignorar, é possível ignorar os erros marcados na grade, removendo os registros de erro. O botão será habilitado somente para registros do tipo "02 - Cancelamento PIX" ou "03 - Pagamento PIX".
- Aviso: Após ignorar um erro, não será possível reverter a operação.
- Erros no recebimento do pagamento deverão ser tratados manualmente ou o reenvio do pagamento deverá ser solicitado no ERP Banking (Senior X).
- O botão Reprocessar será habilitado somente se o QR Code PIX do título ainda não ter sido gerado. Falhas de pagamento deverão ser tratadas manualmente ou o reenvio do pagamento deverá ser solicitado na Senior X.
Cobrança Escritural (Boleto)
Envio de dados para a Senior X
- O envio é feito pelo processo automático 166 - Integração ERP x ERP Banking;
- O processo automático enviará a solicitação de geração de cobrança escritural para a plataforma do endpoint abaixo:
- Endpoint: erpx_bnk_cob/register_boleto/actions/registerBankSlipBilling.
- O processo automático enviará a solicitação de operação de cancelamento ou alteração da cobrança escritural para a plataforma no endpoint abaixo:
- Endpoint: erpx_bnk_cob/register_boleto/actions/registerBankSlipOperation.
- Não serão enviados operações de alteração ou cancelamento de títulos já pagos ou cancelados.
- Serão enviados para geração da cobrança escritural, todos os títulos que cumprirem as seguintes condições:
- Portador com o campo Cobrança escritural gerado pelo ERP Banking igual a "S – Sim" (F039POR);
- Carteira do título igual ao campo Carteira para títulos em cobrança no ERP Banking no cadastro do portador (F039POR);
- O tipo da forma de pagamento igual a "25 – Boleto Bancário" (F066FPG);
- CPF/CNPJ do cliente informado;
- Ainda sem envio para a plataforma Senior X;
- Não estar com a situação "E - Erro" na tabela de controle de integração E301BNK.
Retorno de dados para o ERP XT
- O recebimento das operações efetuados no ERP Banking, descem da Senior X para o ERP XT através do ERP_SERVICE.
- O recebimento do registro de cobrança do ERP XT ocorre quando o evento de criação de cobrança escritural é disparado na senior X Platform pelo ERP Banking. Por meio do serviço "erpx_bnk_cob/ig5_integration" (configurado acima), o evento “erpx_bnk_cob/boleto/bankSlipCreated” do ERP Banking gerará uma requisição para o endpoint abaixo do ERP_SERVICE:
- Endpoint: erp_fin/ig5_contasreceber/signals/registerBankSlip.
- A confirmação das operações de cancelamento ou alteração da cobrança escritural ocorre quando o evento “erpx_bnk_cob/register_boleto/events/operationFinished” do ERP Banking gera uma requisição para o endpoint abaixo do ERP_SERVICE:
- Endpoint: erp_fin/ig5_contasreceber/signals/processBankSlip.
- O recebimento do pagamento da cobrança escritural pelo ERP XT ocorre quando o evento de pagamento é disparado na Senior X pelo ERP Banking. Por meio do serviço de integração "erpx_bnk_cob/ig5_integration" (configurado acima), o evento “erpx_bnk_cob/boleto/bankSlipReceived” do ERP Banking gerará uma requisição para o endpoint abaixo do ERP_SERVICE:
- Endpoint: erp_fin/ig5_contasreceber/signals/paymentBankSlip.
- O recebimento do pagamento de cobrança escritural de títulos legados pelo ERP XT ocorre quando o evento de pagamento é disparado na Senior X pelo ERP Banking. Por meio do serviço de integração "erpx_bnk_cob/ig5_integration" (configurado acima), o evento “erpx_bnk_cob/boleto/bankSlipReceivedLegacy” do ERP Banking gerará uma requisição para o endpoint abaixo do ERP_SERVICE:
- Endpoint erp_fin/ig5_contasreceber/signals/processBankSlipReceivedLegacy.
Identificadores de regras
| Modelo/Código | Descrição |
|---|---|
| CRE-301BNKBO01 | Habilitará a troca de portador ao receber pagamentos de títulos via Cobrança Escritural oriundos do ERP Banking. |
Erros de integração
- Os erros de integração dos títulos serão registrados no cadastro de observação dos títulos, referente a tabela E301MOR, com o tipo de observação "E - Erro";
- As observações poderão ser consultadas na grade Erros e Ocorrências da guia Inconsistências da tela F310RCP;
- Quando ocorrer erro na integração, o título ficará com a situação "E - Erro" na tabela de controle de integração (E301BNK) para o respectivo tipo de integração onde o erro ocorreu: "04 – Cobrança Escritural", "05 – Cancelamento Cobrança Escritural", "06-Pagamento Cobrança Escritural”, "07 – Alteração Cobrança Escritural" ou "08 - Pagamento Título Legado";
- Registros com situação "E - Erro" na integração são exibidos na guia Inconsistências da tela F310RCP.
Importante
- Para reenviar um registro com a situação "E - Erro" (E301BNK.SitBnk), é necessário usar o botão Reprocessar da guia Inconsistências da tela F310RCP. O botão Reprocessar, reprocessará a baixa quando o tipo de integração for "06 – Pagamento Cobrança Escritural" ou "08 - Pagamento Título Legado".
- Usando o botão Ignorar, é possível ignorar os erros marcados na grade, removendo os registros de erro. O botão será habilitado somente para registros do tipo "05 – Cancelamento Cobrança Escritural", "06-Pagamento Cobrança Escritural”, "07 – Alteração Cobrança Escritural" ou "08 - Pagamento Título Legado".
- Aviso: Após ignorar um erro, não será possível reverter a operação.
Pagamento via PIX
Envio de dados para a Senior X
- O envio é feito pelo processo automático 166 - Integração ERP x ERP Banking;
- O processo automático enviará a solicitação de pagamento para a plataforma pelo endpoint abaixo:
- Endpoint: erpx_bnk_pag/register_pix/actions/registerPixPayment.
- Serão enviados para pagamento, todos os títulos que cumprirem as seguintes condições:
- Portador com o campo Cobrança PIX gerado pelo ERP Banking igual a "S – Sim";
- O tipo da forma de pagamento igual a "31 – PIX QR Code" (F066FPG);
- CPF/CNPJ do fornecedor informado;
- Configurações de pagamento: No título, deve ser definido quais parâmetros devem ser utilizados como forma de pagamento:
- PIX Copia e Cola (URL PIX)
- Chave PIX (CPF/CNPJ, e-mail, celular ou chave aleatória) - Obs: Caso o título não tenha chave PIX informada, no momento da integração o sistema verifica se o fornecedor possui uma chave PIX padrão, caso possuir, utilizará na integração.
- Dados bancários (Banco, agência, conta e tipo de conta) - Caso seja escolhido os dados bancários como opção, todos os 4 campos devem ser informados no cadastro do título. O tipo de conta informado deve ser "1 - Conta Corrente" ou "2 - Conta Poupança".
Observação
Caso no cadastro do título todos os campos estiverem preenchidos a integração vai considerar o tipo de integração pela seguinte ordem: 1º - PIX Copia e Cola, 2º Chave PIX e 3º Dados Bancários.
- Caso a empresa/filial possua aprovação por valor ou multinível, o título deverá estar aprovado;
- Ainda sem envio para a plataforma Senior X;
- Não estar com a situação "E - Erro" na tabela de controle de integração E301BNK.
Observação
Somente os títulos que já foram processados pelo processo automático podem ser consultados na tela F310RCP. Se um título não estiver aparecendo na consulta da tela, significa que a integração do mesmo ainda não foi processada.
Retorno de dados para o ERP XT
- O recebimento das operações efetuadas no ERP Banking, descem da Senior X para o ERP XT através do ERP_SERVICE.
- A confirmação de agendamento do pagamento ocorre quando o evento “erpx-bnk-pag/pix/pixScheduled” do ERP Banking dispara uma requisição para o endpoint abaixo do ERP_SERVICE:
- Endpoint: erp_fin/ig5_contaspagar/signals/registerQRCodePIX.
- O recebimento do pagamento do PIX no ERP XT ocorre quando o evento “erpx-bnk-pag/pix/pixPaid” do ERP Banking dispara uma requisição para o endpoint abaixo do ERP_SERVICE:
- Endpoint: erp_fin/ig5_contaspagar/signals/paymentQRCodePIX.
Erros de integração
- Os erros de integração dos títulos serão registrados no cadastro de observação dos títulos, referente a tabela E501MOP, com o tipo de observação "E - Erro";
- As observações poderão ser consultadas na grade Erros e Ocorrências da guia Inconsistências da tela F310RCP;
- Quando ocorrer erro na integração, o título ficará com a situação "E - Erro" na tabela de controle de integração (E501BNK) para o respectivo tipo de integração onde o erro ocorreu: "01 - Cobrança PIX" ou "03 - Pagamento PIX";
- Registros com situação "E - Erro" na integração são exibidos na guia Inconsistências da tela F310RCP.
Importante
- Para reenviar um registro com a situação "E - Erro" (E501BNK.SitBnk), é necessário usar o botão Reprocessar da guia Inconsistências da tela F310RCP. O botão Reprocessar, reprocessará a baixa quando o tipo de integração for "03 - Pagamento PIX";
- Usando o botão Ignorar, é possível ignorar os erros marcados na grade, excluindo os registros de erro. O botão será habilitado somente para registros do tipo "03 - Pagamento PIX".
- Aviso: Após ignorar um erro, não será possível reverter a operação.
Pagamento eletrônico (Boleto)
Envio de dados para a Senior X
- O envio é feito pelo processo automático 166 - Integração ERP x ERP Banking;
- O processo automático enviará a solicitação de geração de pagamento para a plataforma pelo endpoint abaixo:
- Endpoint: erpx_bnk_pag/register_boleto/actions/registerBankSlipPayment.
- Serão enviados para pagamento, todos os títulos que cumprirem as seguintes condições:
- Portador com o campo Cobrança escritural gerado pelo ERP Banking igual a "S – Sim" (F039POR);
- Carteira do título igual ao campo Carteira para títulos em cobrança no ERP Banking no cadastro do portador (F039POR);
- O tipo da forma de pagamento igual a "25 – Boleto Bancário" (F066FPG);
- O código de barras do título deverá estar informado;
- CPF/CNPJ do fornecedor informado;
- Caso a empresa/filial possua aprovação por valor ou multinível, o título deverá estar aprovado;
- Ainda sem envio para a plataforma Senior X;
- Não estar com a situação "E - Erro" na tabela de controle de integração E301BNK.
Retorno de dados para o ERP XT
- O recebimento das operações efetuadas no ERP Banking, descem da Senior X para o ERP XT através do ERP_SERVICE.
- A confirmação de agendamento do pagamento ocorre quando o evento “erpx_bnk_pag/boleto/bankSlipScheduled” do ERP Banking dispara uma requisição para o endpoint abaixo do ERP_SERVICE:
- Endpoint: erp_fin/ig5_contaspagar/signals/registerBankSlip.
- O recebimento do pagamento do boleto no ERP XT ocorre quando o evento “erpx-bnk-pag/boleto/bankSlipPaid” do ERP Banking dispara uma requisição para o endpoint abaixo do ERP_SERVICE:
- Endpoint: erp_fin/ig5_contaspagar/signals/paymentBankSlip.
Erros de integração
- Registros com situação "E - Erro" na integração são exibidos na guia Inconsistências da tela F310RCP.
- Os erros de integração dos títulos serão registrados no cadastro de observação dos títulos, referente a tabela E501MOP, com o tipo de observação "E - Erro";
- As observações poderão ser consultadas na grade Erros e Ocorrências da guia Inconsistências da tela F310RCP;
- Quando ocorrer erro na integração, o título ficará com a situação "E - Erro" na tabela de controle de integração (E501BNK) para o respectivo tipo de integração onde o erro ocorreu: "04 – Cobrança Escritural" ou "06 – Pagamento Cobrança Escritural";
Importante
- Para reenviar um registro com a situação "E - Erro" (E501BNK.SitBnk), é necessário usar o botão Reprocessar da guia Inconsistências da tela F310RCP. O botão Reprocessar, reprocessará a baixa quando o tipo de integração for "06 – Pagamento Cobrança Escritural";
- Usando o botão Ignorar, é possível ignorar os erros marcados na grade, excluindo os registros de erro. O botão será habilitado somente para registros do tipo "06 – Pagamento Cobrança Escritural".
- Aviso: Após ignorar um erro, não será possível reverter a operação.
Extratos Bancários
Requisitos
- Existir uma filial cadastrada no ERP XT com o CNPJ informado extrato;
- Existir um banco cadastrado no ERP XT, conforme código do banco informado extrato;
- Existir uma conta interna cadastrada no ERP XT, conforme código da empresa vinculado ao CNPJ e banco informados no extrato;
- O número da conta deve ser cadastrado conforme informado no extrato;
Importante
Zeros a esquerda serão considerados na comparação.
- O dígito verificador da conta pode ser cadastrado no ERP XT separado ou não por hífen ("-").
Importante
Após atualizar o ERP XT com a versão que possui a integração de extratos bancários, após reinicialização do ERP_SERVICE, deve-se atualizar o showel na plataforma Senior X.
Retorno de dados para o ERP XT
O recebimento dos extratos bancários registrados no ERP Banking, descem da senior X Platform para o ERP XT através do ERP_SERVICE.
O recebimento do registro de extrato ocorre quando o evento de inclusão de extrato é disparado na senior X Platform pelo ERP Banking. Por meio do serviço erpx_bnk_cob/ig5_integration (configurado acima), o evento erpx_bnk_tes/contas/statementUpdated do ERP Banking gerará uma requisição para o endpoint abaixo do ERP_SERVICE:
- Endpoint: erp_fin/ig5_tesouraria/signals/incluirExtrato.
Erros de integração
Os erros de integração de extratos bancários poderão ser monitorados, consultados e reprocessados pela tela F310RCP.
Envio de e-mail
É possível configurar o envio de e-mail de notificação da geração das notas fiscais eletrônicas de saída para serem enviados somente após o QR Code PIX dos títulos forem retornados pelo ERP Banking.
| Observação |
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Atenção!
- Ao reenviar um e-mail manualmente via eDocs será enviado apenas o .XML e o .PDF da nota, sem os dados das parcelas. É possível reenviar o e-mail com os dados das parcelas por meio da tela F310RCP, botão Enviar E-mail.
- O recurso de configuração de envio de e-mail é necessário somente quando existe geração de QR Code PIX para os títulos.
Configuração
Cadastrar os dados do eDocs (usuário, senha e URL) na tela F191CPT, grupo eDocs, subgrupo Comunicação com eDocs para que o ERP sinalize ao eDocs o disparo do e-mail. Para mais informações, acesse a documentação da Integração com o eDocs;
Sobre a integração de documentos fiscais, ela está prevista quando o .XML do documento for enviado via pasta do eDocs ou via web service do eDocs. Em Software Emissor podem ser utilizados os itens 0, 2 ou 3;
Na questão da impressão automática do boleto, somente irá funcionar para clientes que usam o Software Emissor, nos itens 2 ou 3, ou seja, quem utilizar o Software Emissor = 0, não terá essa configuração feita de forma automática e não temos a informação de que a configuração está correta. Nesta situação, poderá ser definido manualmente a configuração de envio automático do cobrança via e-mail.
Configuração do envio de cobrança nos e-mails
Indicativo de geração automática de boletos (NF-e, NFS-e e CT-e):
- Acesse a tela F070FVE e preencha os campos Gerar Boleto NF-e e Gerar Boleto NFS-e da guia Vendas 2 e Gerar Boleto CT-e da guia Transporte;
- Em Configurações > Filiais > guias NF-e, NFS-e, CT-e e CT-e OS e em seguida E-mail Emissão, preencha o campo Enviar arquivos adicionais/boleto em anexo igual a "S - Sim";
- Acesse a tela F039POR e preencha o campo Imprimir doc. cobrança automaticamente para o portador de pagamento PIX via ERP Banking;
- Acesse a tela F066FPG e preencha o campo Imprimir doc. cobrança automaticamente para a forma de pagamento;
- Parametrize o ERP para que QR Code PIX seja gerado somente após a autorização da nota eletrônica. Para isso, utilize o identificador de regras CRE-301ENTAS01.
- Com ele ativo e ligado à uma regra, o título gerado pela nota ficará na situação AS - Aberto Suspenso e só será atualizado para AB - Aberto Normal após a autorização da nota. Desta forma, o QR Code PIX será gerado no ERP Banking somente se a nota estiver aprovada pela SEFAZ.
Exemplo de regra
se ((VSCodPor = "<Cód. Port. PIX>") e (VSCodFpg="<Cod. Forma Pgto. PIX>") e (VSCodSnf="NFE"))
{
VsAltSit = "SIM";
}
senao
{
VsAltSit = "NAO";
};
Comunicação com o eDocs
- Após receber o QR Code PIX dos títulos do ERP Banking, o Gestão Empresarial | ERP comunicará ao eDocs (via web service do eDocs), que o e-mail pode ser enviado. Para mais detalhes, acesse a documentação técnica da Wiipo, onde possui alguns detalhes sobre a comunicação do Gestão Empresarial com o e-Docs;
- No status
no eDocs, indica que os QR Codes PIX ainda não foram enviados no e-mail; - O e-mail é disparado pelo eDocs, desde que todos os QR Codes PIX estejam gerados (no caso de várias parcelas) e a nota esteja autorizada.
Customização e-mail
Para customizar o e-mail contendo os dados das parcelas, existem duas opções:
- Utilize o identificador de regras VEN-140IDEPRWP, que permite personalizar o texto de cada parcela descrita no e-mail, conforme exemplo de regra na documentação do identificador;
- Quando não for utilizado o e-mail de retorno de autorização dos documentos eletrônicos padrão do eDocs e, em vez disso, o identificador de regras VEN-140NEIMPBO estiver sendo utilizado para essa finalidade, os dados das parcelas não serão apresentados no e-mail. Para resolver isso, o identificador de regra CRE-301TPXALQR pode ser utilizado para personalizar o recebimento dos QR Codes PIX. Ele é acionado sempre que o Gestão Empresarial | ERPrecebe um QR Code PIX do ERP Banking.
Identificadores de regra para personalização de envio de e-mail
- CRE-310RCPEEPX: Será acionado sempre que o ERP XT receber os dados PIX oriundos do ERP Banking. Será acionado por título, permitindo a programação de processos auxiliares, como envio de e-mail personalizado, dentre outros.
- CRE-310RCPEEBO: Será acionado sempre que o ERP XT receber os dados de boleto oriundos do ERP Banking. Será acionado por título, permitindo a programação de processos auxiliares, como envio de e-mail personalizado, dentre outros.
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