Encontro de Contas

Atualmente, empresas de diferentes segmentos do mercado, como o Agronegócio por exemplo, têm necessidades diferenciadas em seus processos, acarretando em situações únicas que precisam ser tratadas de forma mais pontual.

É o que ocorre nas cooperativas agroindustriais. Quando um produtor cooperado decide vender seus produtos armazenados na cooperativa ou acertar suas contas, precisa de agilidade no processo, seja para pagar uma dívida vencida ou para definir o momento de fechar a cotação de seu cultivar. Se o atendimento não for ágil, o produtor corre o risco de perder bons negócios, resultando em prejuízos.

Para esses casos, o Gestão Empresarial | ERP disponibiliza o Encontro de Contas a Pagar e a Receber, facilitando o acerto financeiro da empresa com seus clientes e fornecedores.

Passo a passo

O processo de encontro de contas é realizado através da tela Consulta de Movimentos de Clientes e Fornecedores (F301CCF), acessada tanto do menu de Contas a Pagar quanto do Contas a Receber, diferenciando o tratamento entre Fornecedores e Clientes, respectivamente.

Após acessar a tela pelo menu correspondente:

1. Preencha o campo Data Base e informe o código do Fornecedor ou Cliente.
2. Defina os filtros necessários que englobem os títulos dos quais deseja fazer o acerto. Podem ser utilizados tanto os filtros localizados na parte superior da própria tela, como também aqueles presentes no botão Seleção. Caso sejam informados valores nos campos Valor a pagar até e Valor a receber até, serão selecionados os títulos que se enquadram nos limites definidos.
3. Clique em Mostrar para exibir nas grades os títulos que se enquadram nos filtros definidos.
4. Nas grades, marque as caixas de seleção ao lado dos títulos que deseja incluir na operação e clique em Processar.
   
   Neste momento, se os valores dos itens marcados não gerarem diferença, desde que nenhum título de crédito esteja selecionado, será gerada uma baixa por compensação e uma mensagem de confirmação é apresentada.
   
   Caso haja diferenças no saldo, é apresentada a tela de Baixas por Motivos Diversos do Contas a Pagar (F501BMD) ou Receber (F301BCD) - a tela varia dependendo do tipo de saldo gerado.

5. Realize as devidas baixas na tela apresentada e clique em Processar.

Feito isso, o sistema retorna à tela Consulta de Clientes e Fornecedores (F301CCF), onde os itens das grades são atualizados, omitindo os títulos que já foram processados e não persistiram com valor em aberto.

Identificadores de regra