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Retenção

A retenção de valores é aplicada em empresas do tipo Cooperativa e consiste em reter um valor em uma conta interna do produtor. A conta de retenção pode ter valores acrescidos sempre que for necessário.

Pré-requisitos

Antes de iniciar o cadastro do evento da retenção, é necessário verificar os seguintes pré-requisitos:

  1. Cadastre um tipo de conta na tela Cadastros > Finanças > Tesouraria > Tipos de Contas (F034TCC), com Aplicação igual a 7-Retenção;
  2. Cadastre uma conta interna na tela Cadastros > Finanças > Tesouraria > Contas Internas (F600CCO):

    • O Tipo Conta deve respeitar o preenchimento do item anterior;
  3. Na tela Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro (F095CAD) o produtor deve ter o campo Cooperado, da guia Cadastros, preenchido com "Sim";
  4. Efetue o cadastro de um evento em Cadastros > Finanças > Tesouraria > Eventos (F034ETC);
  5. A transação utilizada para gerar os movimentos de retenção deve ter a seguinte configuração na tela de Transações de Compras (F001TCX):
    • Ter o campo Aceita Manual, preenchido com "Não";
    • Ter o campo Situação preenchido com "Ativo";
    • Ter o campo Débito ou Crédito, preenchido com "Crédito";
    • Ter o campo Transação Estorno preenchido;

Passo a passo

O acréscimo de valores pode ser realizado a qualquer momento, haja ou não fixação de preços, recebimento de compra imediata ou entrada de produtos. Para efetuar acréscimos manualmente, é preciso utilizar a tela de Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Movimento > Movimentos (F600MCC).

Para configurar a retenção automática de valores na fixação de preços, no recebimento de compra imediata ou na entrada de produtos, é necessário realizar o passo a passo descrito abaixo:

  1. Ligue o Evento cadastrado à conta da retenção na tela de Cadastros > Finanças > Tesouraria > Tipos de Contas X Eventos (F034TXE) :

    • Preencha o campo Tipo de Conta com o tipo de conta previamente cadastrado na tela de Tipos de Contas (F034TCC);
    • Preencha o campo Evento com o evento previamente cadastrado na tela de Eventos (F034ETC).

  2. Ligue a conta interna ao cooperado e ao evento na tela de Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Ligações > Cliente X Tipo de Contas X Eventos (F085CXC)

    • Preencha o campo Tipo de conta com a mesma conta interna usada na tela de Tipos de Contas X Eventos (F034TXE).
    • Preencha o campo Cta. Interna, da grade de Cliente X Tipos de Contas, com a conta de retenção do Cooperado, criada na tela de Contas internas de Caixas e Bancos (F600CCO);
    • Na grade de Eventos será exibido o evento ligado à conta na tela de Tipos de Contas X Eventos (F034TXE), selecione-o;
    • As informações da tela podem ser sugeridas se os seguintes identificadores de regras estiverem cadastrados e ativos:
      GER-085CXCCI01 (referente a grade de Cliente X Tipo de Contas)
      GER-085CXCCI02 (referente a grade de Eventos )
  3. Cadastre um item de taxa para a retenção na tela Cadastros > Produtos e Serviços > Lote > Item de taxa (F113ITX);
  4. Vincule o item de taxa ao produto, na tela Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Item de taxa X Parâmetro (F113PTX):

    • Preencha o campo Aplicação Taxa com 1-Fixação de Preços ou 4-Outras Notas de Compra, caso a integralização ocorra na entrada de produtos normal (Compra Imediata);
    • Preencha o campo Tipo Conta com o tipo de conta cadastrado na tela de Tipos de Contas (F034TCC);
    • Preencha o campo Indicativo gera título taxa com "Não";
    • Preencha a transação da tesouraria cadastrada na tela de Transação de Compras (F001TCP), no campo Trans. Tesouraria.
  5. Processe a operação.

No processamento da Fixação, Compra Imediata ou geração manual de notas fiscais do tipo 6 ou 10 (F440GNE), será gerado um movimento de crédito na tesouraria para conta da retenção definida no evento, conforme a parametrização da taxa.

Consulta de movimentos

Os movimentos efetuados na conta de retenção podem ser consultados nas seguintes telas:

Estorno de valores

Os valores das retenções serão estornados se um dos processos for efetuado:

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