Rateios na Gestão de Contas a Pagar

Acesse Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção (F501TCP) e siga com este procedimento para inclusão de um título:

1. Informe o Nº Título a incluir, sem qualquer espaço no início e/ou no final do número do título, somente entre os números. Por exemplo: 111 222;
2. Determine o tipo e fornecedor do título, já previamente cadastrado nas telas F002TPT e F095CAD, respectivamente;
3. O campo Transação é preenchido conforme o Tipo Título informado, e de acordo com o cadastro realizado previamente na tela F001TPA;
4. A definição do tipo de rateio (F000DRF), determinada no cadastro do tipo de título (F002TPT), possui uma influência no comportamento do preenchimento, ou não, dos campos Conta Financeira, Conta Contábil Reduzida, Centro de Custo:
   • "C - Composto (N x N)":
     • Quando informado todos os campos, será considerado um rateio de 100% do título para uma única conta financeira, contábil e centro de custo. Neste caso, o sistema ira ignorar os critérios de rateios definidos na transação de contas a pagar e, consequentemente, não apresentará a tela de rateios;
     • Quando não informar qualquer um destes campos, o sistema irá considerar estes valores conforme a Transação informada.
   • "T - Por Conta (1 X N)":
     • Permite informar apenas a Conta Financeira e considera a Conta Contábil Reduzida e Centro de Custo conforme a Transação informada;
     • Permite informar apenas a Conta Contábil Reduzida e considera a Conta Financeira e Centro de Custo conforme a Transação informada.
   • "U - Por C. Custos (N X 1)": permite informar apenas o Centro de Custo e considera a Conta Contábil Reduzida e Centro de Custo conforme a Transação informada.

   Quando o tipo de rateio for "U - Por C. Custos (N X 1)" ou "T - Por Conta (1 X N)", o rateio será no item da nota. E quando a nota for gerada a partir de uma ordem de compra que tem rateio, o rateio será herdado para a nota fiscal e também será em cada item.

   Importante

   Quando informado uma Conta Contábil Reduzida ou Centro de Custo diferente da informada na definição do tipo de rateio, os dados da conta financeira e centro de custo são considerados a partir da tela Parâmetros Gerenciais da Filial (F070FIN), que tem como função de definir a sugestão dos rateios quando ela não estiver definida na transação.

5. Determine o Valor Aberto, que neste momento será igual ao Valor Original;
6. Após o preenchimento dos campos necessários para o seu título, a tela de rateio será aberta com apresentação dos valores rateados para cada conta contábil, financeira e centro de custo. Ou seja, indica quais como os valores foram distribuídos para cada local, conforme o cadastro feito;
7. Para consultar os critérios utilizados neste rateio, clique no botão Origem Rateio. As informações são originadas a partir da transação de contas a pagar previamente cadastrada e informada para este título. Clique em Sair para retornar a tela de títulos;
8. Clique em Inserir para confirmar o processo.

Para consultar o rateio, acesse Finanças > Gestão de Plano Financeiro > Controle de Contas Financeiras > Manutenção de Rateios (F000MRT), indique a rotina "12 - Contas a pagar", informe os dados do rateio para localizá-lo e clique em Mostrar para consultar as informações do valor movimentado, conta financeira, contábil e centro de custo.

Para alterar um título já parametrizado (sem baixa) e que possui rateio, siga estes procedimentos:

1. Acesse Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção (F501TCP);
2. Pesquise pelo título já parametrizado no sistema, faça a alteração necessária e clique em Alterar. Neste momento o título que possui o rateio está atualizado;
3. Tambem é necessário fazer a atualização do rateio em si. Para isto, acesse Finanças > Gestão de Plano Financeiro > Controle de Contas Financeiras > Manutenção de Rateios (F000MRT);
4. Indique a rotina "12 - Contas a pagar", informe os dados para localizar o título com o rateio e clique em Mostrar;
5. Selecione o título e clique em Rateio. Neste momento, faça a mesma atualização já realizada no título e confirme a alteração.

Para garantir que a entrada de um título via nota fiscal de entrada considere corretamente os valores de rateio, é necessário que o cadastro da transação de entrada de título via NF de entrada no contas a pagar (F001TPA) esteja parametrizado corretamente:

1. Acesse Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar (F001TPA);
2. Informe a transação "Entrada Título via NF Entrada-CP";
3. Determine a Forma Rateio:
• "0 - Sem Rateio": o rateio não será gerado nos processos nos quais a transação, com esta forma de rateio, for utilizada;
• "1 - Pré-definido c/ Confirmação": apresenta o rateio pré-definido em algum objeto de busca de rateio determinado no campo Critério Rateio, devendo o usuário confirmar o rateio apresentado;
• "2 - Pré-definido s/ Confirmação": o rateio é gerado automaticamente, conforme o Critério Rateio definido, não havendo a intervenção do usuário;
• "3 - Rateio Manual": o rateio será definido manualmente pelo usuário nos processos que utilizam alguma transação com esta forma de rateio.
4. Defina o critério de rateio da transação, para indicação de qual local o rateio será buscado;
5. Indique através do campo Herda Rateio Origem, na guia Pagar 2, se o título deve ou não herdar o rateio da origem. Quando informado "N - Não", ao inserir o título através da nota fiscal de compra, o sistema considera os rateios conforme definido em Forma Rateio.

Para garantir a baixa de um título com rateio, é necessário que o cadastro da transação de baixa de título no contas a pagar (F001TPA) esteja parametrizado corretamente:

1. Acesse Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar (F001TPA);
2. Informe a transação baixa de título no contas a pagar;
3. Determine a Forma Rateio:
• "0 - Sem Rateio": o rateio não será gerado nos processos nos quais a transação, com esta forma de rateio, for utilizada;
• "1 - Pré-definido c/ Confirmação": apresenta o rateio pré-definido em algum objeto de busca de rateio determinado no campo Critério Rateio, devendo o usuário confirmar o rateio apresentado;
• "2 - Pré-definido s/ Confirmação": o rateio é gerado automaticamente, conforme o Critério Rateio definido, não havendo a intervenção do usuário;
• "3 - Rateio Manual": o rateio será definido manualmente pelo usuário nos processos que utilizam alguma transação com esta forma de rateio.
4. Defina o critério de rateio da transação, para indicação de qual local o rateio será buscado;
5. Indique através do campo Herda Rateio Origem, na guia Pagar 2, se o título deve ou não herdar o rateio da origem. Quando informado "N - Não", ao baixar o título, o sistema considera os rateios conforme definido em Forma Rateio.