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Exemplo de uma Forma de Contabilização

Exemplo NF de Vendas Simples

Definição Contábil

Contabilizando uma nota fiscal de venda normal:

  1. transação 5101 – Venda de Produção do Estabelecimento
  2. IPI de 5%
  3. ICMS de 17%
  4. quantidade: 10 unidades
  5. preço: R$ 100,00

Lançamentos a serem gerados, conforme definição do contador:

Filial Débito Crédito Valor Data HP Complemento
1    270 Valor NF 07/11/2007 52 Número NF, Nome Cliente
1 2200 Valor IPI 07/11/2007 54 Número NF
1 2190 Valor ICMS 07/11/2007 53 Número NF
1 3030 (1) 07/11/2007 52 Número NF, Nome Cliente

Contas Contábeis:

Valor NF sem impostos = Valor NF – Valor IPI – Valor ICMS = R$1.000,00 – R$50,00 – R$170,00 = R$780,00.

Definir o histórico padrão na tela F046HPD.

Definição de parâmetros

Todas as contas contábeis envolvidas são fixas, ou seja, independem da nota que está sendo contabilizada.
Como uma única nota fiscal gera 4 lançamentos contábeis, será necessária uma sequência de contabilização para cada um dos lançamentos. Origem das informações que compõem o lançamento contábil:

Item

Origem da informação
Filial Filial da Nota Fiscal de Venda (E)
Data Data de emissão da Nota Fiscal de Venda (E)
Débito Contas Fixas (F)
Crédito Contas Fixas (F)
Valor Valores da Nota Fiscal de Venda (E)
H.P. Códigos Fixos (F)
Complemento Número da Nota Fiscal e Nome do Cliente (E)

Com o auxílio da figura 1 (tela de ajuda "Tabelas base para Formas de Contabilização") e do dicionário de dados (tecla F8), verifica-se que as tabelas base referentes à nota fiscal de venda são:

A única informação que necessita endereço de busca, não gravada na tabela E140NFV é nome do cliente. Em qual tabela está gravado o nome do cliente? Na tabela de clientes (E085CLI), conforme a figura 2 (tela de ajuda "Endereços de Busca" no link "Dica").

Definição dos Endereços de Busca

Na tela F041CEB.

Origem Nível sequência Variável Base Critério de Busca Endereço de Busca
VED A 1 1 Filial da NF de Saída E140NFV.CODFIL
VED A 2 2 Data emissão da NF de Saída E140NFV.DATEMI
VED A 3 4 Valor líquido da NF de Saída E140NFV.VLRLIQ
VED A 4 4 Valor do ICMS da NF de Saída E140NFV.VLRICM
VED A 5 4 Valor do IPI da NF de Saída E140NFV.VLRIPI
VED A 6 4 Valor líquido – ICMS – IPI

E140NFV.VLRLIQ –

E140NFV.VLRICM –

E140NFV.VLRIPI

VED A 7 5 Número da NF E140NFV.NUMNFV
VED A 8 5 Número da NF e nome do cliente

E140NFV.NUMNFV,

E140NFV;E085CLI.NOMCLI

 

Definição da Forma de Contabilização

Na tela F048FCT.


Figura 1 - Formas de Contabilização

Sequência 1: Valor Líquido da Nota Fiscal


Figura 2 - Formas de Contabilização

Sequência 2: Valor do IPI da Nota Fiscal


Figura 3 - Formas de Contabilização

Sequência 3: Valor do ICMS da Nota Fiscal


Figura 4 - Formas de Contabilização

Sequência 4: Valor da Nota Fiscal sem impostos (IPI e ICMS)


Figura 5 - Formas de Contabilização

Importante

Não esquecer de "ligar" a forma de contabilização à transação correspondente.

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