F669DIC - DIC (Sergipe)

Esta tela tem como finalidade gerar um arquivo para ser importado pelo programa da DIC - SE (atualizado até portaria 1.453/2003 de 19/12/2003.)

Processos

Os arquivos são gerados conforme layout liberado pelo portaria 1.453/2003 de 19/12/2003,  conforme segue:

Notas Fiscais de Serviços:
São consideradas notas fiscais de entrada de serviços quando:
O parâmetro "Considera NF Entrada de Serviço" estiver com a opção "S - Sim" na tela F070FEF.
A transação utilizada na nota fiscal possuir aplicação de operação igual a "V - Serviços" e a espécie do documento da nota for igual a "01" e "55".

Serão consideradas como notas fiscais de saída de serviços quando:
A transação utilizada na nota fiscal possuir aplicação de operação igual a "V - Serviços" e a espécie do documento da nota for igual a "01" e "55".

Caso contrário, a rotina considera essas notas como NÃO serviço.

Campos

Filial
Informar a filial em que deseja gerar a DIC. A filial precisa possuir o "código fiscal municipal" cadastrado na tela F008CEP.

Período Inicial / Período Final
Informar a data de inicio e Fim da geração.

Possui Inscrição Centralizadora
Define se a filial possui inscrição centralizadora.

Beneficiário do PSDI
Define se a filial é beneficiária.

Movimento a ser exportado
Define se serão exportados os movimentos referentes as notas fiscais de entrada, saída ou ambas.

Código ICMS Devido/Recolhido
Define o código do imposto.

Guia Seleção de Tipos de Registros

Tipo 10
MODELO DA DECLARAÇÃO - O sistema gera apenas o modelo da declaração completa - 'A'
CÓDIGO DA IDENTIFICAÇÃO DA PORTARIA - O Sistema gera os arquivos conforme a Portaria 1453/2003 - '3' .

Tipo 50
ANO AIDF - É gerado o ano com o código '0000'
CFOP EXTENDIDO - Caso seja uma CFOP genérica, gera o código '99', caso contrário é gerado '00'.

Tipo 53
Neste registro é somado o valor do frete ao valor líquido da nota fiscal.

Tipo 54
CFOP EXTENDIDO - Caso seja uma CFOP genérica, gera o código '99', caso contrário é gerado '00'.
No registro "60A"(Analítico) a geração do detalhamento dos lançamentos dos cupons fiscais é de acordo com o registro "60M" (Mestre), onde é gerado o movimento das "Reduções Z".

Tipo 60
Registro destinado a informar as operações e prestações realizadas com os documentos fiscais emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal.

Tipo 61
ANO AIDF - É gerado o ano com o código '0000'.
Documentos não Emitidos por ECF: A geração deste registro contempla os seguintes documentos fiscais: 2 - Nota fiscal de venda a consumidor, 14 - Bilhete de passagem aquaviário, 15 - Bilhete de passagem e nota de bagagem, 16 - Bilhete de passagem ferroviário, 13 - Bilhete de passagem rodoviário e 65 - Nota fiscal eletrônica para consumidor final.

Tipo 70
ANO AIDF - É gerado o ano com o código '0000'
CFOP EXTENDIDO - Caso seja uma CFOP genérica gera o código '99', caso contrário é gerado '00'.

TIPO 71
Este registro será gerado quando for marcado para geração, e somente serão considerados os documentos de Saída cujo modelo (espécie de documento) seja igual a 08, 09, 10 ou 11.

Tipo 75
CÓDIGO EAN - Esta informação deve ser alimentada no cadastro do produto/serviços
CÓDIGO PRODUTO RELEVANTE - Esta informação deve ser alimentada no cadastro do produto/serviços.

Tipo 88/05
Somente é alimentado o campo ICMS NORMAL, este campo é calculado utilizando os registros do tipo 50 e 70 somando as saídas e abatendo as entradas.

TIPO 90
Este registro irá totalizar por tipo de registro a quantidade de linhas do arquivo.

Os registros Tipo 55,56,60R,60I,60D,61R,76,77,88/01,88/02,88/03,88/04,88/06,88/07,88/08,88/10,88/11,88/50 não são tratados nesta versão.

Possui Inscrição Centralizadora
Quando selecionar a opção S - Sim, gera a Inscrição Estadual da filial centralizadora no registro "10" do campo 7 (Inscrição Centralizadora).
Quando selecionar a opção N - Não, o registro "10" do campo 7 (Inscrição Centralizadora) é preenchido com "0"(Zeros).

Guia Seleção de Lançamentos

NF Entrada
N° NF;
Fornecedor;

NF Saída
N° NF;
Fornecedor;

Origens não exportadas no inventário (Registro tipo 74)