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CIAE037 - CE - DIEF - Declaração de Inf. Econômico-Fiscais

Este modelo tem a finalidade de gerar A Declaração de Informações Econômico-Fiscais para consolidar várias informações a serem prestadas pelo contribuinte em um só documento.

A declaração deverá ser entregue por todos os contribuintes do Estado, com periodicidade mensal ou anual dependendo do seu regime de recolhimento.

Tratamento para notas fiscais de Serviço:

Notas fiscais de saída

Somente serão geradas as notas fiscais saída  que não sejam de serviço (aplicação da transação de venda diferente de "V" (Serviço)), ou as notas fiscais de saída cuja aplicação da transação de venda for igual "V"(Serviço) e a espécie do documento fiscal for igual a "01" e "55".

Notas fiscais de entrada

Somente serão geradas as notas fiscais de entrada  que não sejam de serviço (aplicação da transação de compra diferente de "V"(Serviço)), ou as notas fiscais de entrada cuja aplicação da transação de compra for igual a "V"(Serviço)  e a espécie do documento fiscal for igual a "01" ou "55".

Porém, este tratamento deve ser aplicado apenas se o parâmetro na tela F070FEF no campo Considera Notas Fiscais de entrada de Serviço estiver como "N"(Não).

Caso no campo citado esteja como "S"(Sim), gerará as todas as notas fiscais de serviço de entrada.

São contemplados os seguintes registros:

O registro EST é gerado somente no arquivo de inventário.

O registro INV serão geradas as informações dos produtos que possuem estoque. Somente será gerado este registro, quando o estoque estiver fechado para o período e na tela de entrada do modelo de relatório o campo Gerar Arquivo de Inventário estiver com a opção "S" - Sim.

Para a geração do registro PRI é necessário que o fornecedor seja do estado do CE.

Leiaute

Registro tipo CTD - Contador
Campo Conteúdo P Tam Dec Posição Tipo Campo
1 Tipo Texto fixo contendo "CTD" X 3   1 3 C CTD
2 Id Identificador do contabilista X 14   4 17 C E070FIL.CTBCCR
3 TpId Tipo de identificador do contabilista, vide tabela 13 X 1   18 18 N 3
4 Nome Nome ou razão social do contabilista X 40   19 58 C E070FIL.CTBNCR
5 CRC Nº de registro do Conselho Regional de Contabilista, sem a máscara de preenchimento X 15   59 73 C E070FIL.CTBCRC
6 Logr Endereço X 40   74 113 C E070FIL.ENDFIL
7 Nume Número   5   114 118 C E070FIL.NUMEND
8 Comp Complemento   20   119 138 C E070FIL.CPLEND
9 Bair Bairro   15   139 153 C E070FIL.BAIFIL
10 CEP Código de endereçamento postal   8   154 161 N E070FIL.CEPFIL
11 Muni Código do município conforme tabela do IBGE X 5   162 166 N E008CEP.CODIBG
12 UF Unidade da Federação do contabilista X 2   167 168 C E070FIL.SIGUFS
13 E-mail Endereço de correio eletrônico do contabilista   50   169 218 C E070FIL.INTNET
14 Fone Número do telefone para contato   12   219 230 C E070FIL.NUMFON
15 Fax Número do fax para contato   12   231 242 C E070FIL.NUMFAX

Nível 2

Registro tipo PRD – Produtos / Serviços
Campo Conteúdo P Tam Dec Posição Tipo Campo
1 Tipo Texto fixo contendo "PRD" X 3   1 3 C PRD
2 Codi Código do produto ou serviço da forma como é armazenada no sistema estabelecimento. X 30   4 33 C E075PRO.CODPRO
E080SER.CODSER
3 Desc Descrição do produto ou serviço X 60   34 93 C E075PRO.DESPRO
E080SER.DESSER
4 Unid Unidade do produto, vide tabela 20. X 2   94 95 C E075PRO.UNIMED
E080SER.UNISER
5 TpPr Tipo do produto/serviço:
1 - Mercadoria
2 - Serviço com incidência de ICMS
3 - Serviço sem incidência de ICMS
X 1   96 96 N 1
3
6 NCM Codificação de Nomenclatura Comum do Mercosul. Este campo é obrigatório para todos os estabelecimentos que recolhem IPI, ficando opcional para os demais estabelecimentos.   20   97 116 C E022CLF.CLAFIS

Nível 2

Registro tipo DOC - Todos os documentos, exceto cupons fiscais, nota venda a consumidor (02), bilhetes de passagem (13, 15, 16) e contas energia elétrica (06) e telefone (21, 22) - E032EDC.CODEDC
Campo Conteúdo P Tam Dec Posição Tipo Campo
1 Tipo Texto fixo contendo "DOC" X 3   1 3 C DOC
2 Oper Operação o prestação a que se refere o documento do estabelecimento conforme tabela Operações X 2   4 5 N Entrada:
Se o tipo da nota for 03,06,07 ou 10 campo recebe "01" Senão recebe "02"
Saída:
Se a espécie do documento for igual a 08,09,10,11 ou 57 campo recebe "05"
Senão recebe "03"
3 Mode Modelo dos documentos fiscais, vide tabela 21. X 2   6 7 C E032EDC.CODEDC
4 Seri Série do documento fiscal   5   8 12 C E020SNF.CODSEL
5 Subs Sub-série do documento fiscal   5   13 17 C E020SNF.CODSSL
6 NumI Número inicial dos documentos fiscais X 10   18 27 N E660NFC.PREIMP
E660NFV.PREIMP

Ou

E660NFC.NUMNFI
E660NFV.NUMNFI

7 NumF Número final dos documentos fiscais X 10   28 37 N

 

E660NFC.PREIMP
E660NFV.PREIMP

Ou

E660NFC.NUMNFF
E660NFV.NUMNFF

8 CFOP Código fiscal de operações e prestação compatível com o modelo do documento fiscal, a origem ou o destino das mercadorias ou serviços X 5   38 42 N E660NFC.NOPOPE
E660NFV.NOPOPE
9 Demi Data de emissão. Informar no formato AAAAMMDD. X 8   43 50 N E660NFC.DATEMI
E660NFV.DATEMI
10 Dope Data da operação (entrada ou saída) do documento fiscal. Deverá ser igual ou posterior a data de emissão. Informar no formato AAAAMMDD. X 8   51 58 N E660NFC.DATENT
E660NFV.DATSAI
11 Fret Tipo de frete:
1 - CIF
2 - FOB
Obs.: somente para docmentos fiscais com modelos 8, 9, 10 e 11, vide tabela 21
  1   59 59 C E660NFC.CIFFOB (C=1; F=2)
E660NFV.CIFFOB (C=1; F=2)
12 AIDF Número de autorização para impressão de documentos fiscais. Esse número encontra-se obrigatoriamente impresso no rodapé de todos os documentos fiscais, autorizados pela Sefaz.
Obs.: Obrigatório somente para documentos fiscais emitidos pelo próprio estabelecimento (nota fiscal de entrada). Deve ser formatado como 00AAAA99999, onde AAAA é o ano e 99999 é o sequencial do documento.
  11   60 70 N E020AID.NUMAID
13 Disp Tipo de dispositivo autorizado. Indica a que se refere o registro, vide tabela 05.   2   71 72 N - Quando a espécie da nota fiscal de entrada for igual a "55" este campo será preenchido conforme o campo de dispositivo
autorizado da série da nota fiscal (E020SNF.DISAUT);
- Quando a espécie da nota fiscal de entrada for diferente de "55" este campo de será gerado com "00";
14 Nind Número inicial do dispositivo autorizado, obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3, vide tabela 05   10   73 82 N E020AID.NUMNFI
15 NFid Número final do dispositivo autorizado, obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3, vide tabela 05.   10   83 92 N E020AID.NUMNFF

Nível 2

Registro tipo CFC - Cupons fiscais, nota venda a consumidor (02), bilhetes de passagem (13, 15, 16) e contas energia elétrica (06) e telefone (21, 22) - E032EDC.CODEDC
Campo Conteúdo P Tam Dec Posição Tipo Campo
1 Tipo Texto fixo contendo "CFC" X 3   1 3 C CFC
2 Oper Operação ou prestação a que se refere o documento do estabelecimento conforme tabela operações X 2   4 5 N 01 - Entrada
03 - Saída
11 - Redução Z
3 Mode Modelo dos documentos fiscais, conforme tabela de Modelos Documentos Fiscais X 2   6 7 C E660NFC.CODEDC
E660NFV.CODEDC
E660REZ.CODEDC
4 Seri Série do documento fiscal   5   8 12 C E020SNF.CODSEL
5 Subs Subsérie do documento fiscal   5   13 17 C E020SNF.CODSSL
6 NumI Número inicial dos documentos fiscais. Nos casos de ECF infomar o COO – Contador de Ordem de Operação da redução Z X 10   18 27 N

 

E660NFC.PREIMP
E660NFV.PREIMP
Ou

E660NFC.NUMNFI

E660NFV.NUMNFI

E660REZ.NUMCFI

7 NumF Número final dos documentos fiscais. Repetir o número inicial, quando fo somente um documento fiscal ou redução Z. X 10   28 37 N

 

E660NFC.PREIMP
E660NFV.PREIMP
Ou

E660NFC.NUMNFF

E660NFV.NUMNFF

E660REZ.NUMCFF

8 Ncxa Número do Caixa. Obrigatório quando for ECF.   4   38 41 N

 

E660REZ.CODEQU
9 CFOP Código Fiscal de Operação e Prestação compatível com o modelo do documento fiscal, a origem ou o destino das mercadorias ou serviços X 5   42 46 N E660NFC.NOPOPE
E660NFV.NOPOPE
E001TNS.COMNOP
10 Demi Data de emissão do documento. Informar no formato AAAAMMDD X 8   47 54 N E660NFC.DATEMI
E660NFV.DATEMI
E660REZ.DATREF
11 Dope Data de operação (entrada ou saída) do documento fiscal. Deverá ser igual ou posterior a data de emissão. Informar no formato AAAAMMDD. X 8   55 62 N E660NFC.DATENT
E660NFV.DATSAI
E660REZ.DATREF
12 AIDF Nº da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais. Obrigatório para a nota de venda a consumidor e bilhetes de passagem. Deve ser formatado como 00AAAA99999, onde AAAA é o ano e 99999 é o sequencial do documento.   11   63 73 N E020AID.NUMAID
13 Disp Tipo de dispositivo autorizado. Indica a que se refere o registro, vide tabela 05.   2   74 75 N 01 = Blocos
02 = Formulário Contínuo
05 = ECF
14 NinD Número inicial do dispositivo autorizado, obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3, vide tabela 05   10   76 85 N E020AID.NUMNFI
15 NFId Número final do dispositivo autorizado, obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3, vide tabela 05.   10   86 95 N E020AID.NUMNFF

Nível 2

Registro tipo ITE - Itens de produto do documento fiscal, inclusive cupons fiscais e nota de venda a consumidor
Campo Conteúdo P Tam Dec Posição Tipo Campo
1 Tipo Texto fixo contendo "ITE" X 3   1 3 C ITE
2 Item Número sequencial do item do documento fiscal iniciado por 0001 X 4   4 7 N E660INC.SEQINC
E660INV.SEQINV
E660IRZ.SEQITE
3 Codi Código do produto ou serviço do item. Deverá estar relacionado no registro PRD X 30   8 37 C E660INC.CODPRO
E660INV.CODPRO
E660IRZ.CODPRO
4 Qtde Quantidade do produto considerando a unidade informada no registro PRD. X 17 8 38 54 N E660INC.QTDENT
E660INV.QTDENT
E660IRZ.QTDITE
5 VrUn Valor unitário do item, considerando a unidade informada no registro PRD. X 15 6 55 69 N E660INC.VLRCTB / E660INC.QTDENT
E660INV.VLRCTB / E660INV.QYDENT
E660IRZ.VLRCTB / E660IRZ.QTDITE
6 CST Código situação tributária para os documentos fiscais de saídas. Combinação das tabelas 16 e 17, exceto no caso do documento fiscal ser cupom, quando deve ser preenchido, vide tabela 18.   3   70 72 C Se E660REZ.SitTri = 1 recebe"F"
Senao Se E660IRZ.PerIcm = 17 recebe "T17"
Senao Se E660IRZ.PerIcm = 12 recebe"T12"
Senao Se E660IRZ.PerIcm = 25 recebe"T25"
Senao Se E660IRZ.PerIcm = 19 recebe"T19"
Senao Se E660IRZ.PerIcm = 27 recebe"T27"
Senao Se E660IRZ.PerIcm = 0 recebe"I".
 
7 BCIc Valor da base de cálculo do ICMS normal.   13 2 73 85 N E660INC.VLRBIC
E660INV.VLRBIC
E660IRZ.VLRBIC
8 ICMS Valor do ICMS Normal.   13 2 86 98 N E660NFC.VLRICM (Rateado)
E660NFV.VLRICM (Rateado)
E660IRZ.VLRICM
9 BCSu Valor da base de cálculo referente a substituição tributária   13 2 99 111 N E660INC.VLRBSI + E660INC.VLRBSD
E660INV.VLRBSI + E660INV.VLRBSD
10 ICSu Valor do ICMS referente a substituição tributária   13 2 112 124 N 0
11 CVF Código valor fiscal do ICMS , vide tabela 15. Apenas nos documentos fiscais de entrada   2   125 126 N Se E660NFC.VLRICM "rateado" > 0 (1)
Se E660NFC.VLRIIC "rateado" > 0 (2)
Se E660NFC.VLROIC "rateado" > 0 (3)
12 BCIp Valor da base de cálculo referente ao IPI. Obs.: Apenas para os contribuintes do imposto (indústrias ou equiparados)   13 2 127 139 N E660INC.VLRBIP
E660INV.VLRBIP
E660IRZ.VLRBIP
13 IIPI Valor de isentas referentes ao IPI. Obs.: Apenas para os contribuintes do imposto (indústrias ou equiparados)   13 2 140 152 N E660INC.VLRIIP
E660INV.VLRIIP
E660IRZ.VLRIIP
14 OIPI Valor de Outras referente ao IPI. Obs.: apenas para os contribuintes do imposto (industrias ou equiparados)   13 2 153 165 N E660INC.VLROIP
E660INV.VLROIP
E660IRZ.VLROIP
15 IPI Valor do imposto sobre produtos industrializados. Obs.: Apenas para os contribuintes do imposto (indústrias ou equiparados), bem como os demais estabelecimentos, quando do recebimento de mercadorias sujeitas ao IPI.   13 2 166 178 N E660INC.VLRIPI
E660INV.VLRIPI
E660IRZ.VLRIPI
16 CVFI Código do valor fiscal do IPI referente às entradas vide tabela 15. Apenas nos Documentos Fiscais de Entrada   2   179 180 N Se E660INC.VLRIPI > 0 (1)
Se E660INC.VLRIIP > 0 (2)
Se E660INC.VLROIP > 0 (3)
17 Desc Valor de descontos aplicados no item   15 6 181 195 N E660INC.VLRDSC
E660INV.VLRDSC
E660IRZ.VLRDSC
18 Acre Valor de acréscimos aplicados no item   15 6 196 210 N E660IRZ.VLRACR

Nível 2

Registro tipo DCT - Detalhe do conhecimento de transporte.
CODEDC = 08 ou CODEDC = 09 ou CODEDC = 10 ou CODEDC = 11
Campo Conteúdo P Tam Dec Posição Tipo Campo
1 Tipo Texto fixo contendo "DCT" X 3   1 3 C DCT
2 Muco Código da tabela do IBGE do município de coleta/início do serviço X 5   4 8 N E008CEP.CODIBG.
Se o indicativo do cliente da transportadora é remetente, destinatário ou consignatário (E660NFV.REMDES) e for:
"R" (Remetente), campo recebe o E008CEP.CODIBG ligado ao CEP do cliente da nota fiscal (E660NFV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.CEPINI);
"D" (Destinatário), "C" (Consignatário) ou " " (Vazio), campo recebe o E008CEP.CODIBG ligado ao CEP do cliente remetente (E660NFV.CODCL1 > E085CLI.CODCLI = E085CLI.CEPINI);
3 UfCo UF de coleta/início do serviço. Sigla deve existir na tabela de unidades da Federação. X 2   9 10 C E008CEP.SIGUFS
"R" (Remetente), campo recebe o E008CEP.SIGUFS ligado ao CEP do cliente da nota fiscal (E660NFV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.CEPINI);
"D" (Destinatário), "C" (Consignatário) ou " " (Vazio), campo recebe o E008CEP.SIGUFS ligado ao CEP do cliente remetente (E660NFV.CODCL1 > E085CLI.CODCLI = E085CLI.CEPINI);
4 MuEn Código da tabela do IBGE do município de entrega/destino do serviço X 5   11 15 N E008CEP.CODIBG
Se (E660NFV.REMDES) for:
"R" (Remetente), campo recebe o E008CEP.CODIBG ligado ao CEP do cliente remetente (E660NFV.CODCL1 > E085CLI.CODCLI = E085CLI.CEPINI);
"D" (Destinatário), campo recebe o E008CEP.CODIBG ligado ao CEP do cliente da nota fiscal (E660NFV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.CEPINI);
"C" (Consignatário) ou "" (Vazio), campo recebe o E008CEP.CODIBG ligado ao CEP do cliente destinatário (E660NFV.CODCL2 > E085CLI.CODCLI = E085CLI.CEPINI);
5 UFEn UF de entrega/destino do serviço. Sigla deve existir na tabela de unidades da Federação X 2   16 17 C E008CEP.SIGFS
6 Qtde Quantidade das mercadorias X 13 2 18 30 N E660CCT.QTDMER
7 Unid Unidade de transporte:
1 - KG (Quilograma)
2 - M3 (metro cúbico) ou L (litro)
  1   31 31 C 1

Nível 3

Registro tipo PAR - Participante do Documento Fiscal
Campo Conteúdo P Tam Dec Posição Tipo Campo
1 Tipo Texto fixo contendo "PAR" X 3   1 3 C PAR
2 Cond. Condição do participante informado no documento, vide tabela 12. X 2   4 5 N Para operação de compra campo gera fixo "01" (Emitente do documento fiscal)
Para operação de venda:
Se o indicativo se o cliente da transportadora é remetente, destinatário ou consignatário (E660NFV.REMDES) for:
"R" (Remetente) ou vazio, campo gera "02" (Remetente das mercadorias);
"D" (Destinatário), campo gera "03" (Destinatário das mercadorias);
"C" (Consignatário), campo gera "04" (Consignatário das mercadorias);
Se não for nenhuma das alternativas supra mencionadas, então campo gera "03" (Destinatário das mercadorias).
3 CNPJ CNPJ ou CPF do participante. Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoa física não inscrita no CPF, informar o campo em branco   14   6 19 C E085CLI.CGCCPF
E095FOR.CGCCPF
4 CGF Inscrição Estadual do participante. Tratando-se de operações como exterior ou com pessoas não obrigadas à inscrição estadual, informar o campo em branco   20   20 39 C E085CLI.INSEST
E095FOR.INSEST
5 Nome Nome ou razão social X 60   40 99 C E085CLI.NOMCLI
E095FOR.NOMFOR
6 UF Sigla deve existir na tabela de unidades da federação. X 2   100 101 C E085CLI.SIGUFS
E095FOR.SIGUFS
7 Sufr Inscrição na SUFRAMA. Deverá ser informada nas saídas para a Zona Franca de Manaus   14   102 115 N E085CLI.CODSUF
E095FOR.CODSUF

Nível 2

Registro tipo TOT – Totalizador e fechamento do documento fiscal
Campo Conteúdo P Tam Dec Posição Tipo Campo
1 Tipo Texto fixo contendo ‘TOT’ X 3   1 3 C TOT
2 VrPr Valor total dos produtos ou seviços   13 2 4 16 N VrDo + Desc – Desp – Fret
3 Fret Valor do frete indicado no documento fiscal. Informar o valor se indicado na Nota Fiscal   13 2 17 29 N E660NFC.VLRFRE
E660NFV.VLRFRE
4 Desp Valor de outras despesas acessórias indicadas no documento fiscal   13 2 30 42 N E660NFC.VLRDAC
E660NFV.VLRDAC
5 Desc Valor de desconto indicado no documento fiscal. Se foram dados descontos aos itens e ao total do documento, somá-los neste campo   13 2 43 55 N E660INC.VLRDSC
E660INV.VLRDSC
E660REZ.VLRDSC
6 VrDo Valor total do documento fiscal computados todos os acréscimos ou decréscimos   13 2 56 68 N E660NFC.VLRCTB
E660NFV.VLRCTB
E660REZ.VLRCTB
7 Reti Valor do ICMS Retido, informado no documento fiscal de entrada, quando ocorrer retenção do ICMS substituição pelo fornecedor, ou quando recolhido através de GNRE   13 2 69 81 N E660NFC.VLRSIC
E660NFV.VLRSIC
8 Bcic Valor total da base de cálculo do ICMS   13 2 82 94 N E660NFC.VLRBIC
E660NFV.VLRBIC
E660REZ.VLRBIC
9 ICMS Valor total do ICMS.   13 2 95 107 N E660NFC.VLRICM
E660NFV.VLRICM
E660REZ.VLRICM
10 Isen Valor total de Isentas ou não tributadas   13 2 108 120 N E660NFC.VLRIIC
E660NFV.VLRIIC
E660REZ.VLRIIC
11 Outr Valor total de outras   13 2 121 133 N E660NFC.VLROIC
E660NFV.VLROIC
E660REZ.VLROIC
12 BCSU Valor total da base de cálculo do ICMS substituição tributária   13 2 134 146 N E660NFC.VLRBSI + E660NFC.VLRBSD
E660NFV.VLRBSI + E660NFV.VLRBSD
13 ICSU Valor total do ICMS Substituição Tributária de responsabilidade do declarante   13 2 147 159 N E660NFC.VLRSIC + E660NFC.VLRISD
E660NFV.VLRSIC + E660NFV.VLRISD
14 BCIP Valor da base de cálculo referente ao IPI   13 2 160 172 N E660NFC.VLRBIP
E660NFV.VLRBIP
E660REZ.VLRBIP
15 ISIP Valor de isentas e não tributadas referente ao IPI   13 2 173 185 N E660NFC.VLRIIP
E660NFV.VLRIIP
E660REZ.VLRIIP
16 OuIp Valor de outros referente IPI   13 2 186 198 N E660NFC.VLROIP
E660NFV.VLROIP
E660REZ.VLROIP
17 IPI Valor do IPI   13 2 199 211 N E660NFC.VLRIPI
E660NFV.VLRIPI
E660REZ.VLRIPI
18 Segu Valor do seguro indicado no documento fiscal   13 2 212 224 N E660NFC.VLRSEG
E660NFV.VLRSEG

Nível 2

Registro tipo EST – Registro de totalização do estoque (Este faz parte somente da estrutura do arquivo de inventário)
Campo Conteúdo P Tam Dec Posição Tipo Campo
1 Tipo Texto fixo contendo ‘EST’ X 3   1 3 C EST
2 VEst Valor total do estoque   13 2 4 16 N Tela de entrada

Nível 2

Registro do tipo INV - Detalhes do Inventário (Este faz parte somente da estrutura do arquivo de inventário)
Campo Conteúdo P Tam Dec Posição Tipo Campo
1 Tipo Texto fixo contendo "INV" X 3   1 3 C INV
2 Codi Código do Produto. Este código deverá constar na tabela de produto X 30   4 33 C E210SFE.CODPRO "/" E210SFE.CODDER (Imprime a barra e este último campo caso exista).
3 Qtde Quantidade existente no estoque na unidade especificada no registro PRD X 17 8 34 50 N Se (E210SFE.QTDEST > 0 E E210SFE.VLREST > 0) campo recebe E210SFE.QTDEST, senão
| caso (E210SFE.QTDCCL > 0 E E210SFE.VLRCCL > 0) campo recebe E210SFE.QTDCCL, ou
| se (E210SFE.QTDCFO > 0 E E210SFE.VLRCFO > 0) campo recebe E210SFE.QTDCFO:
 
4 VrUn Valor unitário do produto na unidade padrão. Obs.: considerar o método de avaliação dos estoques aceito pela legislação X 17 8 51 67 N Se (E210SFE.QTDEST > 0 E E210SFE.VLREST > 0) campo recebe E210SFE.VLREST, senão
| caso (E210SFE.QTDCCL > 0 E E210SFE.VLRCCL > 0) campo recebe E210SFE.VLRCCL, ou
| se (E210SFE.QTDCFO > 0 E E210SFE.VLRCFO > 0) campo recebe E210SFE.VLRCFO:
5 Cond Condição de posse da mercadoria:
1 - pertencente ao estabelecimento e em se poder
2 - pertencente ao estabelecimento e em poder de terceiros
3 - pertencente a terceiros em poder do estabelecimento
X 1   68 68 N Se (E210SFE.QTDEST > 0 E E210SFE.VLREST > 0) campo recebe 1, senão
| caso (E210SFE.QTDCCL > 0 E E210SFE.VLRCCL > 0) campo recebe 2, ou
| se (E210SFE.QTDCFO > 0 E E210SFE.VLRCFO > 0) campo recebe 3:
6 Situ Especificação da situação da mercadoria ou produto inventariado, conforme tabela 11 X 2   69 70 N Se (E075PRO.PROIMP = 1) campo recebe 1; senão
| caso (E075PRO.PROIMP = 2) campo recebe 2; senão
| caso (E075PRO.PROIMP = 6) campo recebe 3; senão
| caso (E075PRO.PROIMP = 5) campo recebe 4; senão
| caso (E075PRO.PROIMP = 8) campo recebe 5; senão campo recebe 7;

Nível 2

Registro do tipo REF - Documentos Fiscais Referidos
Para gerar este registro a espécie da nota fiscal deve ser "18" e deve possuir cupom fiscal referenciado.
Campo Descrição Posição Tipo Tam Dec Campo
1 Tipo "REF" 1 3 C 3 Fixo "REF"
2 Mode Código do modelo 4 5 C 2 E660NFV.CodEdc - Espécie de documento para fins fiscais.
3 Seri Série do documento fiscal 6 10 C 5 E020SNF.CodSel - Código da Série Legal
4 SubS Sub-série do documento fiscal 11 15 C 5 E020SNF.CodSsl - Código da Sub - Série Legal
5 NumI Número Inicial do documento fiscal 16 25 N 10 E660NFV.NumNfi - Número Inicial da Nota Fiscal de Saída
6 NumF Número Final do documento fiscal 26 35 N 10 E660NFV.NumNfi - Número Inicial da Nota Fiscal de Saída
7 Refe Código do motivo da referência 36 37 N 2 Fixo "13"
8 AIDF Número da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais 38 48 N 11 E020AID.NumAid - Número da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais
9 Obs Texto de observação. Obrigatório quando motivo for 99 49 148 C 100 Fixo "Bilhetes de Passagem Incluídos em RMD"
10 Disp Tipo de dispositivo autorizado 149 150 N 2 Fixo "02"
11 NInD Número inicial do dispositivo autorizado, obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3 151 160 N 10 E020AID.NumNfi - Número Inicial da sequência de notas fiscais para a AIDF
12 NFnD Número final do dispositivo autorizado, obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3 161 170 N 10 E020AID.NumNff - Número Final da sequência de notas fiscais para a AIDF

Nível 2

Registro tipo OCR - Outros Créditos
Campo Conteúdo P Tam Dec Posição Tipo Campo
1 Tipo Texto fixo contendo 'OCR' X 3   1-3 C Fixo 'OCR'
2 Espe Código da espécie do crédito, vide tabela 08 X 2   4-5 N Quando listado o valor dos campos:
E661RES.CREVL2,
E661RES.CREVL3,
E661RES.CREVL4,
E661RES.CREVL5,
E661RES.CREVL6,
E661RES.CREV11,
E661RES.CREV12,
E661RES.CREV13,
E661RES.CREV14,
E661RES.CREV15,
(Outros Créditos - ERP) este campo recebe valor '91' (Crédito Outros).
Se for listando a somatória do valor dos campos:
E661RES.CREVL7 + E661RES.CREV16,
(Estorno débitos - ERP) este campo recebe valor '92' (Estorno Débitos Outros).
Se for listando o valor do campo E661RES.CREVL9, (Saldo do período anterior - ERP) este campo recebe valor '12' (Saldo credor período anterior).
3 Créd. Valor do crédito X 13 2 6-18 N Somatória dos campos:
E661RES.CREVL2,
E661RES.CREVL3,
E661RES.CREVL4,
E661RES.CREVL5,
E661RES.CREVL6,
E661RES.CREV11,
E661RES.CREV12,
E661RES.CREV13,
E661RES.CREV14,
E661RES.CREV15,
E661RES.CREVL7, E661RES.CREV16,
E661RES.CREVL9
(Outros Créditos + Estorno débitos + Saldo Período Anterior - ERP)
4 DsOC Descrição de outro crédito.           Descrição dos créditos:
(E661RES.CREVL2,
E661RES.CREVL3,
E661RES.CREVL4,
E661RES.CREVL5,
E661RES.CREVL6,
E661RES.CREV11,
E661RES.CREV12,
E661RES.CREV13,
E661RES.CREV14,
E661RES.CREV15,
E661RES.CREDS9).

Nível 2

Registro tipo DCE - Documentos cancelados, Mapas Resumo de ECF e outros documentos autorizados por AIDF - No caso do Gestão Empresarial | ERP só irá gerar para documentos cancelados
Campo Conteúdo P Tam Dec Posição Tipo Campo
1 Tipo Texto fixo contendo 'DCE' X 3   1 3 C Fixo 'DCE'
2 Disp Espécie de dispositivo autorizado (conforme tabela 05) X 2   4 5 N - Quando a espécie da nota fiscal de entrada for igual a "55" este campo será preenchido conforme o campo de dispositivo
autorizado da série da nota fiscal (E020SNF.DISAUT);

- Quando a espécie da nota fiscal de entrada for diferente de "55" este campo será gerado com "00".
3 Situ Situação dos documentos (conforme tabela 06) X 1   6 6 N Fixo ‘2’ (Cancelado)
4 Numl Número inicial dos documentos fiscais autorizados, obrigatório quando o dispositivo for 1 ou 4, vide tabela 05 X 10   7 16 N E660NFC.PREIMP
E660NFV.PREIMP
Ou

E660NFC.NUMNFI ou E660NFV.NUMNFI (Número inicial da Nota Fiscal)

5 NumF Número final dos documentos fiscais autorizados, obrigatório quando o dispositivo for 1 ou 4, vide tabela 05 X 10   17 26 N E660NFC.PREIMP
E660NFV.PREIMP
Ou

E660NFC.NUMNFI ou E660NFV.NUMNFI (Número inicial da Nota Fiscal)

6 Nlnd Número inicial do dispositivo autorizado,obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3, vide tabela 05   10   27 36 N E020AID.NUMNFI – Número inicial da sequência de notas fiscais para a AIDF. Para notas fiscais de entrada, se o campo E660NFC.TIPNFE (Tipo de nota fiscal de entrada) for diferente de 3, 6 e 7, este campo receberá valor ‘0’.
7 NfiD Número final do dispositivo autorizado, obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3, vide tabela 05   10   37 46 N E020AID.NUMNFF – Número final da sequência de notas fiscais para a AIDF Para notas fiscais de entrada, se o campo E660NFC.TIPNFE (Tipo de nota fiscal de entrada) for diferente de 3, 6 e 7, este campo receberá valor ‘0’.
8 Mode Modelo dos documentos fiscais autorizados, vide tabela 21 X 2   47 48 C Espécie de documento para fins fiscais - E660NFC.CODEDC, E660NFV.CODEDC.
9 Seri Série dos documentos fiscais autorizados   5   49 53 C E020SNF.CODSEL (Código da Série Legal)
10 Subs SubSérie dos documentos fiscais autorizados   5   54 58 C E020SNF.CODSSL (Código da Sub-Série Legal)
11 AIDF Número da AIDF dos documentos fiscais autorizados. Deve ser formatado como 00AAAA99999, onde AAAA é o ano e 99999 é o sequencial do documento X 11   59 69 N E020AID.NUMAID (Número da autorização para impressão de documentos fiscais).

 

PRI - Operações com Produtos Primários e Regimes Especiais
Campo Conteúdo P Tam Dec Posição Tipo Campo
1 Tipo Texto fixo contendo 'PRI' X 3   1 3 C PRI
2 Código do Município Código do Município X 5   4  8 N Código do Município (E008CEP.CODFIS)
3 Valor Contábil Valor Contábil X 13   9 21 N Valor contábil (E660NFC.VLRCTB)

Nível 1

Registro tipo FIM – Final das informações do contribuinte
Campo Conteúdo P Tam Dec Posição Tipo Campo
1 Tipo Texto fixo contendo ‘FIM’ X 3   1 3 C FIM
2 IE Inscrição estadual do estabelecimento no Ceará X 9   4 12 N E070FIL.INSEST
3 Linh Número de linhas do contribuinte X 10   13 22 N Somatório de todas as linhas

Instruções

Para um melhor entendimento acerca da formatação do arquivo, do preenchimento dos registros e dos campos, leia atentamente as instruções a seguir:

  1. Estrutura do arquivo magnético é definida em blocos:
    1. O arquivo magnético deverá conter informações de um único período de apuração do ICMS (mensal);
    2. O arquivo magnético inicia do Registro Tipo EMP e encerra-se no Registro Tipo FIM. Assim fica definido um bloco de contribuinte. Todas as linhas compreendidas entre estes dois registros referem-se ao contribuinte identificado no início do bloco;
    3. Um bloco de documento fiscal inicia-se com um Registro Tipo DOC ou CFC identificando o modelo do documento fiscal, e cada documento encerra-se com um Registro Tipo TOT. O Arquivo poderá conter vários documentos fiscais por bloco de contribuinte. Todas as linhas compreendidas entre um bloco de documento fiscal referem-se ao documento identificado no início do bloco.
    4. Os registros tipo PRD deverão estar agrupados.
    5. Os registros tipo DCT deverão estar associados a um bloco do registro tipo DOC (todos os documentos). Estes registros serão exigidos apenas para o contribuinte que for o emissor do conhecimento de transporte (Transportadoras);
    6. Os registros tipo ITE, REF, PAR e DCT detalharão os documentos fiscais a que se referem, podendo haver mais de uma ocorrência destes registros por bloco de documento fiscal;
  2. Detalhes acerca dos campos dos registros e linhas:
    1. O tamanho da linha é variável conforme o registro, constituída de caracteres ASCII, acrescidos de CR/LF (carriage return / line feed) ao final da linha.
    2. Todos os campos numéricos deverão ser preenchidos, ainda que com o valor igual a zero.
    3. Os campos do tipo N (numéricos) deverão ser preenchidos na totalidade de seu tamanho, sem sinal, alinhado à direita, suprimidos as vírgulas e os pontos, com posições não significativas zeradas. Exemplo: um preço de R$ 1.223,78 para ser armazenado em um campo numérico de tamanho 17,8 (9 inteiros e 8 decimais) ficará da seguinte forma "00000122378000000".
    4. A precisão decimal dos campos numéricos é identificada pela coluna Dec. (decimais), ficando a diferença entre a coluna Tamanho e Dec. para a quantidade de casas inteiras. Exemplo:
    5. Tamanho=13 e Dec=2 equivalendo a 11 inteiros com 2 casas decimais.
    6. Os campos do tipo C (alfanuméricos) deverão estar alinhados à esquerda com posições não significativas em branco excetuando-se os campos que contêm telefone.
    7. Os campos alfanuméricos deverão ser preenchidos somente com espaços em branco quando não for um campo obrigatório ou não se estiver sendo exigido.
    8. Os campos que contêm telefone ou fax poderão ser preenchidos com até 4 dígitos para o DDD e até 8 dígitos para o número. Exemplo: um telefone de número (085)255-1212 o resultado será "_085_2551212" onde o símbolo "_" identifica um espaço em branco. Um número (5085)52551288 o resultado será "508552551288".
    9. Campos que contêm a unidade da Federação (UF) deverão ser preenchidos com a sigla em maiúsculo. Exemplo: CE, SP, RJ, PE, etc. Quando o remetente ou destinatário do documento for do exterior preencher este campo com a sigla "EX" (exterior).
    10. Campos que contêm data deverão ser preenchidos no formato AAAAMMDD. Exemplo: data 28/01/2005 o resultado será "20050128".

Fonte: Manual de DIEF - CE

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