F301CXB - Lançamentos na Tesouraria do Contas a Receber

Esta tela mostra o crédito que será efetuado na Gestão de Tesouraria" ao baixar algum título a receber.

Nesta tela, é possível efetuar consistências via ponto de regra.
Verifique os campos disponíveis nesta tela.

Processos

Retorno da cobrança escritural
No retorno da cobrança escritural (quando do pagamento de um título), a "Data de Liberação" desta tela é alterada para o próximo dia útil, quando a data de baixa somado ao "float bancário" cair em um sábado, domingo ou feriado.

Observação

Se o float bancário for igual a zero, não será verificado se o dia é útil e o sistema entenderá que a data informada pelo usuário é a data correta, independente do ser dia útil ou não.

Data de Crédito
Contém a data efetiva do crédito na Tesouraria, de acordo com o campo DATCRE do leiaute de importação da cobrança escritural.
Ao processar o arquivo de retorno, se houver datas diferentes para o campo Data de Crédito, será aberta nesta tela uma "quebra" por "Conta Interna" e "Data de Liberação".
Quando não existir o campo DATCRE no leiaute de importação da cobrança escritural, o campo Data de Crédito ficará zerado na grade e será feito o cálculo da data de liberação conforme o padrão do sistema (considerando o float bancário).

Observações

  1. quando informada a "Data de Crédito", não será considerado o float bancário;
  2. foi incluído o campo DatCre na função de programador AlteraCampoRetorno.

Botões

Informação

Os botões não documentados nesta tela não executam nenhum tipo de processo.

Identificadores de regra

CRE 301BMATI01
CRE 301CXBNA01
CRE 600CCOFF01

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