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F301IAV - Cálculo do Ajuste a Valor Presente

Essa tela permite o cálculo do ajuste a valor presente, podendo o usuário optar por fazer o cálculo pelo Contas a Receber e a Pagar separadamente. É possível também fazer o cálculo para datas anteriores ao período atual. Nesse caso, o cálculo toma como base a posição do título na competência definida.

Ver também Norma IFRS-16.

Campos

Gestão
Indica se o cálculo será feito para as contas a receber ou a pagar. Ao modificar a gestão, os demais campos da tela serão limpos.

Empresa
Informe a empresa.

Agrup. Filiais(+)
Informe o agrupamento de filiais.

Filial(+)
Informe a filial.

Período Base
Informe o período base de/até. O período deverá ter consistência com o período informado na parametrização de finanças (Contas a Pagar e Receber) da filial informada.

Carregar títulos antes de processar
Defina se os títulos selecionados serão exibidos na interface de cálculo ou não.

Observação

Quando a gestão é Contas a Pagar, os seguintes campos são habilitados:

Arr. Mercantil
Habilita o filtro para número de contrato e processa os títulos de tipo 3 com tipo de arrendamento mercantil F - Financeiro ou O - Operacional.

Contrato
Campo tipo abrangência para seleção dos números de contrato.

Para selecionar contratos do tipo arrendamento mercantil, na tela F460CTR devem ser incluídos contratos do tipo 3 com tipo de arrendamento mercantil igual a F - Financeiro ou O - Operacional.

Parâmetros pré-definidos para o cálculo

Grupo de campos que exibe os parâmetros definidos para o Contas a Pagar e Receber, somente para visualização. As alterações devem ser realizadas na tela de Parâmetros Ajustes Financeiros, de acordo com a Gestão. O cálculo da taxa considera como padrão a taxa equivalente.

Tipo Periodicidade
Informa o tipo da periodicidade.

Período Mínimo
Informa o período mínimo para o cálculo do AVP.

Dia Registro Ajuste
Informa o registro do ajuste.

Vlr. Mín. Título
Informa o valor mínimo do título.

Transação AVP
Informa a transação AVP.

Moeda AVP
Informa a Moeda AVP.

Taxa de Ajuste
Informa a taxa de ajuste.

Tipo Vencimento
Informa o tipo da data base para cálculo.

Tipo Valor Referência
Informa o tipo do valor de referência para o cálculo.

Considera Tit. NF
Informa se considera apenas títulos relacionados à notas fiscais para o cálculo.

Grade Títulos a processar (1)

Sel.
Campo para Marcar/Desmarcar títulos.

Filial
Campo que informa a filial dos registros.

Cliente
Campo que informa o cliente. Disponível somente quando for acessado pelo menu do contas a receber.

Fornecedor
Campo que informa o fornecedor. Disponível somente quando for acessado pelo menu do contas a pagar.

Título
Campo que informa o título.

Tipo Tít.
Campo que informa o tipo do título.

Sit.
Campo que informa a situação do título.

Trans.
Campo que informa a transação do título.

Valor Referência
Campo que informa o valor referência.

Juros
Campo que informa os juros.

Multa
Campo que informa a multa.

Líquido
Campo que informa o valor líquido.

Venc. Orig.
Campo que informa o vencimento original.

Venc. Atual
Campo que informa o vencimento atual.

Data Prov. Pagto
Campo que informa a data de provável pagamento.

Moeda
Campo que informa o tipo de moeda.

Data Emiss.
Campo que informa a data de emissão do registro.

Observação

Os títulos serão exibidos apenas quando a opção Exibir Títulos p/ Cálculo estiver marcada.

Botões

Mostrar

Retorna os parâmetros de acordo com a aplicação e filial selecionadas.

Marcar/Desmarcar

Botão para marcar e desmarcar todos os parâmetros.

Processar
Faz o processamento dos parâmetros.

Observação

 Essa tela permite que o processamento aconteça de duas formas:

No cálculo de ajuste a valor presente (F301IAV), há uma diferença na contagem de dias para o cálculo quando o vencimento do título ocorre no primeiro dia do mês. Essa variação é de apenas um dia, justamente por considerar o mês de vencimento do título.

Cancelar
Cancela as opções da tela.

Identificadores de regras

Módulo Código
CPA 501CASQL01
CPA 501GRAVP01

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