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F510PRT - Retorno do Pagamento Eletrônico
Esta tela permite fazer o retorno dos títulos que foram enviados para o pagamento eletrônico.
Quando utilizado o pagamento eletrônico, ao efetuar o retorno dos títulos, eles voltam para o portador da empresa. O título apenas permanece com portador "Banco" quando ainda está em poder deste. Quando é feito o retorno, o título é liquidado e desta forma entende-se que o título não está mais em poder do banco, retornando para o portador anterior (portador "Empresa").
No caso do título manual, ele permanece com o mesmo portador após a baixa, pois não faz qualquer referência ao pagamento eletrônico. Ou seja, o título pode já ter o pagamento através da conta interna que possui determinado portador, porém não foi enviado para pagamento pela rotina de pagamento eletrônico. É registrado no título o portador "Banco" apenas para referência.
Processos
- Remessa
- Ocorrências de Retorno
- Leiaute de retorno: extrai os dados do arquivo de retorno e será utilizado, conforme definido no campo Código Layout Importação PE do cadastro do portador
Nota
O código da filial no leiaute de retorno é informado no campo da tabela (CODFIL em wwMemTitulos) ou utilizando a função ALTERACAMPORETORNOPE("CODFIL","",9999).
- No leiaute de remessa não existe o código da filial. Este ajuste deve ser feito caso o cliente deseja utilizar o retorno com a informação da filial
- Se não existir o código da filial no leiaute de retorno, o título será pesquisado pelo "Número", "Tipo" e "Fornecedor" que foi enviado ao banco, independente do código da filial
Nesse caso, se houver um título com o mesmo número, tipo e fornecedor para filiais diferentes no mesmo arquivo de retorno, será apresentada a mensagem: "Título está repetido no arquivo".
Campos
Portador
Informar o portador para o qual os títulos foram remetidos.
Nome Arquivo
Informar um nome para o arquivo de retorno e o local para que este arquivo seja salvo.
Grades
Retorno - Sem Erros
Nesta grade são apresentados os títulos que retornam do banco portador sem erros.
Filial
Mostra a filial da qual o título pertence.
Título
Mostra o número do título.
Tipo Título
Mostra o tipo de título.
Fornec
Mostra o fornecedor do título.
Pagamento
Mostra a data de pagamento do título.
Ocorrência
Mostra o código interno da ocorrência do título. O código da ocorrência é cadastrado na tela F030PPE através da guia Retorno, no campo Código Interno.
Ocr Banco
Mostra o código de retorno da ocorrência no banco. O código da ocorrência do banco é cadastrado na tela F030PPE através da guia Retorno, no campo Ocorrência no Banco e gravado em Tabelas - Bancos -Ocorrências de Retorno do PE (E030ORP).
Transação
Mostra a transação do movimento do título.
Nota
FunçãoAlteraCampoRetornoPE:
Para essa função háa variável TNSCXB. Pode-se então informar qual será a transação do movimento de Débito na Tesouraria. Caso não seja utilizada a função, continuará sendo carregada a transação padrão de Cheque (definida na tela "F070FPA"(Cadastros > Filiais > Contas a Pagar).
Caso seja informada uma transação de crédito, será apresentada a mensagem "Transação inválida referente Débito/Crédito".
Exemplo
@ =========
======= Atribui Transação da TESOURARIA =================== @
AlteraCampoRetornoPE("TNSCXB","90650",0);
Campo PagTpe(Transação padrão de débito por Pagamento Eletrônico):
Este campo existe na tabela E070FIN(Cadastros - Filiais - Parâmetros), que está disponível na tela "F070FPA"(Cadastros > Filiais > Contas a Pagar) - aba "Pagar 2".
A transação informada nele será carregada automaticamente para o campo Trans.Cxb
da grade "Retorno - Sem Erro" desta tela de retorno.
Se não for informada nenhuma transação neste campo, será sugerida a Transação Padrão de Cheque, definida na tela de cadastro de filiais do contas a pagar. Independentemente de ser informado ou não, se o arquivo de Importação utilizado para o retorno do pagamento eletrônico, utilizar a função "AlteraCampoRetornoPE" nos procedimentos, definindo uma transação para o retorno, será utilizada a transação informada nesta Função.
Exemplo
Definir alfa TnsCxb;
AlteraCampoRetornoPE("TNSCXB","90650",0);
Descrição
Mostra a descrição da transação do movimento do título.
Liberação
A data da liberação pode ser alterada apenas se a remessa for gerada "sem preparação", ou seja, a preparação da tesouraria está sendo gerada no momento do retorno. Mesmo com a variável "DatLib" no leiaute e a preparação gerada na remessa, não é possível alterar a data de liberação desta. Nesse caso, deve-se acessar a tela F510PPR e alterá-la manualmente. O usuário deve tratar no próprio leiaute a alteração da data de liberação.
Valor
Mostra o valor do título.
Valor Juros
Mostra o valor dos juros do título.
Valor Multa
Mostra o valor da multa do título.
Encargos
Mostra o valor dos encargos do título.
Correção
Mostra o valor da correção do título.
Outros Acrésc.
Mostra o valor de outros acréscimos do título.
Valor Desconto
Mostra o valor do desconto do título.
Outros Desc.
Mostra o valor de outros descontos do título.
Total
Mostra o valor total do título.
Conta
Mostra a conta interna financeira onde o título será lançado. Neste campo é possível alterar a conta interna que será movimentada na baixa de cada título.
Nota
Sequência
Mostra a sequência da preparação na tesouraria. Ao clicar no botão Processar desta tela:
- Caso algum título não tenha a sequência informada, será apresentada a mensagem para que se informe uma sequência;
- Caso já exista uma preparação não processada para a mesma data, conta e sequência, será apresentada uma mensagem questionando se deseja agrupar as preparações.
Transação (Tesouraria)
Mostra a transação do movimento na tesouraria. Esta transação é sugerida automaticamente com a transação constante no campo
Transação
Débito Pagamento Eletrônico localizado na tela
F070FPA.
Descrição
Mostra a descrição da transação do movimento na tesouraria.
Liberação
Mostra a data de liberação do pagamento do título quando o mesmo foi remetido
para o pagamento eletrônico.
Código Barras
Mostra o código de barras do título.
Tipo Pgt
Mostra o tipo de pagamento do título. Em transferências, se o movimento de transferência ocorrer na conta interna do mesmo banco que está cadastrado no portador, será sugerido o tipo de pagamento "CC – Crédito em Conta Corrente". Mais detalhes, verificar campo Tipo Pgt.
da tela de remessa do pagamento eletrônico.
Descrição
Mostra a descrição do tipo de pagamento do título.
Banco
Mostra o banco do fornecedor ou do favorecido.
Agência
Mostra a agência do fornecedor ou do favorecido.
Nº CC
Mostra o número da conta corrente do fornecedor ou do favorecido.
Nº Doc
Mostra o número do documento registrado no arquivo de retorno, quando a
transação de débito de pagamento eletrônico da tesouraria estiver cadastrada com
o campo Tipo de Débito da tela F001TCX,
com o valor "C - (Débito por Cheque)" ou "O - (Outros Débitos)".
Favorecido
Mostra o CNPJ/CPF do favorecido do título.
Nome(Favorecido)
Mostra o nome do favorecido do título.
Nome(Fornecedor)
Mostra o nome do fornecedor do título.
Autenticação
Mostra o número da autenticação.
Controle Bancário
Mostra o número do controle bancário.
Botão Aplicar
Aplica o valor informado para todos os títulos da grade.
Observação
- Este botão tem a finalidade de facilitar o preenchimento dos campos Conta Interna, sequência e Transação. Informando um valor para uma linha e ao clicar aplicar, este valor é assumido para todas as linhas inferiores NULAS;
- Caso não for sugerido o número de agrupamento e informar um número neste campo, ao clicar neste botão, o número informado será aplicado a todos os títulos da grade.
- Este botão somente ficará habilitado quando o cursor estiver posicionado num dos campos da grade: Conta, Sequência ou Transação (Tesouraria).
Campos
Qtd
Mostra a quantidade de títulos na grade.
Retorno - Com Erros
Nesta grade são apresentados os títulos que retornam do banco portador com erros. Quando houver algum erro no título, ele estará descrito no campo Observação Retorno desta grade.
Exemplo: ocorrência de retorno do banco não está ligada a nenhuma ocorrência de retorno interna. Verificar Mais Detalhes do campo Ocor Banco desta grade.
Caso exista título nesta grade, este retornará ao estado anterior, utilizando a situação anterior que está gravada no campo destinado a armazenar a situação anterior, (SitAnt) da tabela C. Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP) e gravando no campo destinado a armazenar a situação atual do título, (SitTit) desta mesma tabela.
Existem ocorrências internas específicas para o Retorno do Pagamento Eletrônico. Ocorrências de Retorno são as diversas possibilidades cadastradas no sistema que poderão ocorrer quando os títulos que foram enviados para o pagamento eletrônico retornarem dos bancos. As ocorrências de retorno do pagamento eletrônico são:
- 00 - Crédito ou Débito efetuado;
- 01 - Insuficiência de Fundos - Débito não efetuado;
- 02 - Crédito ou Débito cancelado pelo Pagador/Credor;
- 03 - Débito autorizado pela Agência - Efetuado;
- 04 - Rejeição Qualquer outra ocorrência (01, 02, 04 ou outra cadastrada pelo cliente), gerará registros na grade Retorno - Com Erro. As ocorrências 00 e 03, geram valores na grade Retorno - Sem Erro.
Nota
O sistema não trata pagamento agendado, ocorrência "BD - Confirmação de Pagamento Agendado"; portanto, existindo esta ocorrência, é necessário colocar no leiaute o cancel(1) para ignorar este registro.
Sel
Ao clicar no botão:
- Marcar: os títulos da grade serão marcados;
- Desmarcar: os títulos da grade serão desmarcados.
Filial
Mostra a filial da qual o título pertence.
Título
Mostra o número do título.
Tipo
Mostra o tipo de título.
Fornecedor
Mostra o fornecedor do título.
Ocorrência
Mostra o código interno da ocorrência do título. Esse campo é o mesmo campo Ocorrência da grade Retorno - Sem Erro.
Ocr. Banco
Mostra o código de retorno da ocorrência no banco. Esse campo é o mesmo campo Ocorrência Banco
da grade Retorno - Sem Erro.
Observação Retorno
Mostra a observação da ocorrência de retorno do banco referente ao título.
Nota
Para o preenchimento do campo sequência, além do botão pode-se utilizar o campo da função "AlteraCampoRetornoPE", chamado "SeqChe", que é utilizado da seguinte forma:
>>> AlteraCampoRetornoPE("SEQCHE","2",0); <<<
O valor 2 (dois) será inserido em todas as linhas que retornarem sem erro.
Botão Título
Abre a tela F502CCP para a consulta do título do qual o cursor estiver posicionado. Este botão somente ficará habilitado quando houver títulos na grade Retorno - Sem Erro.
Botões
Mostrar
Mostra nas grades os títulos que constam no arquivo de retorno do banco:
- Os títulos que não tiverem erros serão mostrados na grade Retorno - Sem Erros;
- Os títulos que tiverem erros serão mostrados na grade Retorno - Com Erros.
Processar
Ao clicar neste botão, os títulos da tela serão baixados do Contas a
Pagar e a situação dos mesmos ficará como "LQ - Liquidado Normal".
Notas
- Ao efetuar o processamento do arquivo de retorno, caso já exista uma preparação não processada para a mesma data, mesma conta e sequência, será apresentada uma mensagem informando se deseja-se efetuar o agrupamento das preparações;
- Para que títulos de adiantamento (ADT) sejam reconhecidos no retorno do pagamento eletrônico, é necessário cadastrar e ativar o identificador de regras CPA-510GEPRP01 que reconhece os títulos de adiantamento no retorno, e gera as preparações da tesouraria já processadas e os movimentos na tesouraria.
Identificadores de regra
| Módulo | Código |
|---|---|
| CPA | 510PRTRR01 |
| CPA | 510GEPRP01 |
| CPA | 510HABOP01 |
| CPA | 510ARQLC02 |
| CPA | 600MCCPE01 |
| TES | 600SEQCH01 |
| TES | 600SEQCH02 |
| TES | 600CCOFF01 |
| TES | 600ECHHI01 |
Identificadores de modelo
| Módlo | Código |
|---|---|
| CPA | F510PRT-1 (FIPE001.GER) |
|
Veja também: |
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