F510PRT - Retorno do Pagamento Eletrônico

Esta tela permite fazer o retorno dos títulos que foram enviados para o pagamento eletrônico.

Quando utilizado o pagamento eletrônico, ao efetuar o retorno dos títulos, eles voltam para o portador da empresa. O título apenas permanece com portador "Banco" quando ainda está em poder deste. Quando é feito o retorno, o título é liquidado e desta forma entende-se que o título não está mais em poder do banco, retornando para o portador anterior (portador "Empresa").

No caso do título manual, ele permanece com o mesmo portador após a baixa, pois não faz qualquer referência ao pagamento eletrônico. Ou seja, o título pode já ter o pagamento através da conta interna que possui determinado portador, porém não foi enviado para pagamento pela rotina de pagamento eletrônico. É registrado no título o portador "Banco" apenas para referência.

Processos

Nota

O código da filial no leiaute de retorno é  informado no campo da tabela (CODFIL em wwMemTitulos) ou utilizando a função ALTERACAMPORETORNOPE("CODFIL","",9999).

  1. No leiaute de remessa não existe o código da filial. Este ajuste deve ser feito caso o cliente deseja utilizar o retorno com a informação da filial
  2. Se não existir o código da filial no leiaute de retorno, o título será pesquisado pelo "Número", "Tipo" e "Fornecedor" que foi enviado ao banco, independente do código da filial

Nesse caso, se houver um título com o mesmo número, tipo e fornecedor para filiais diferentes no mesmo arquivo de retorno, será apresentada a mensagem: "Título está repetido no arquivo".

Campos

Portador
Informar o portador para o qual os títulos foram remetidos.

Nome Arquivo
Informar um nome para o arquivo de retorno e o local para que este arquivo seja salvo.

Grades

Botões

Mostrar
Mostra nas grades os títulos que constam no arquivo de retorno do banco:

Processar
Ao clicar neste botão, os títulos da tela serão baixados do Contas a Pagar e a situação dos mesmos ficará como "LQ - Liquidado Normal".

Notas

  • Ao efetuar o processamento do arquivo de retorno, caso já exista uma preparação não processada para a mesma data, mesma conta e sequência, será apresentada uma mensagem informando se deseja-se efetuar o agrupamento das preparações;
  • Para que títulos de adiantamento (ADT) sejam reconhecidos no retorno do pagamento eletrônico, é necessário cadastrar e ativar o identificador de regras CPA-510GEPRP01 que reconhece os títulos de adiantamento no retorno, e gera as preparações da tesouraria já processadas e os movimentos na tesouraria.

Identificadores de regra

Módulo Código
CPA 510PRTRR01
CPA 510GEPRP01
CPA 510HABOP01
CPA 510ARQLC02
CPA 600MCCPE01
TES 600SEQCH01
TES 600SEQCH02
TES 600CCOFF01
TES 600SEQCH01
TES 600ECHHI01

Identificadores de modelo

Módlo Código
CPA F510PRT-1 (FIPE001.GER)
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