F606LOT - Atualização Cálculo do Contrato por Lote da Aplicação e Financiamento

Nesta tela é possível fazer a atualização de contratos de aplicação em lote.

Campos

Filial
exibe contratos referentes à(s) filial(is) informada(s).

Produto Bancário
Ao informar o campo, serão exibidos contratos referentes ao(s) produto(s) bancário(s) informado(s).

Vencimento
Data de vencimento do contrato. Ao informar, serão exibidos contratos com vencimento dentro do período informado.

Data
Data inicial do contrato de aplicação/captação de recursos. Ao informar, serão exibidos contratos com data inicial de aplicação/captação de recursos dentro do período informado.

Contrato
Ao informar o campo, serão exibidos contratos referentes ao(s) número(s) de contrato informado(s).

Tipo Operação:
Opções de atualização:

• "Atualização Diária": é a mesma realizada pela tela F606ACM. As atualizações realizadas com essa opção não irão gerar os movimentos de provisões na tesouraria. Esses movimentos só poderão ser conferidos na opção Posição Diária da tela F606CCR. Como essas atualizações não irão gerar provisões na tesouraria, elas não poderão ser estornadas. Caso houver a necessidade de recalcular alguma data, terá que reabilitar o contrato inteiro.
• "Provisão Mensal": é a mesma realizada pela tela F606ACT. As atualizações realizadas com essa opção irão gerar os movimentos de provisões na tesouraria. Esses movimentos poderão ser conferidos na consulta da conta interna e nas opções Posição Mensal e Posição Diária da tela F606CCR. Como essas atualizações irão gerar provisões na tesouraria, elas poderão ser estornadas.

Estorno das Provisões
Os estornos das provisões são realizados no mês da competência que está sendo processada e não no mês que a provisão anterior foi processada. Ao realizar o estorno da provisão, o histórico do movimento gerado na conta interna terá a informação do contrato e da competência processada. Não será permitido processar competências com datas posteriores a data fim da aplicação.

Botões

Anexos
Acessa a tela Controle de Anexos (F000ANX) com permissões para consultar os anexos referentes ao contrato.

Veja também:

• Contratos de empréstimos e financiamentos.