Processo de Apresentação

Apresentação

Para fazer a apresentação de um título, recomenda-se distinguir o título previsto.

Abaixo, sugerimos alguns procedimentos a serem efetuados.

1. Criar um tipo de título de adiantamento 'Adiantamento Pré-Datado' com os seguintes parâmetros:

• Soma C.Receber / Soma C.Pagar=C e os demais ficam a critério, pois não influenciam no processo.

2. Criar transação prevista de 'Título de Previsão - Cheque Pré-Datado' com módulo 'CRP'. Sugestão: Duplicar a transação '90303 - Entrada de Título de previsão' trocando o parâmetro do campo 'Adiciona ou Subtrai' de 1 para 2.
3. Com os procedimentos acima indicados, podemos gerar os títulos previstos, ou seja, dar entrada dos cheques pré-datados no sistema e apresentá-los conforme o vencimento de cada cheque.

Agora podemos fazer a apresentação dos cheques pré-datados.

• Opção - Selecione a opção 'Apresentação';
• Título - Informe o número do 'Cheque/Título' a ser apresentado.
• Tipo - Informe o tipo do título do cheque. ' Daí a sugestão de distinguir o título'
• Cliente - Informe o código do cliente, caso o mesmo possua inúmeros cheques a serem apresentados.
• Ordem - Selecione a ordem em que os cheques devem aparecer na grade. O campo oferece duas opções. São elas: Por título ou Por Vencto + Título.

Os campos acima citados, exceto o primeiro, não são obrigatórios permitindo visualizar os títulos 'Mostrar' sem a necessidade de preenchê-los.

Os campos agora citados, são obrigatórios para efetuar a apresentação dos cheques. Na tela de entrada, a rotina não obrigará seu preenchimento mas ao selecionar o cheque na grade e pressionar o botão 'Processar' a rotina solicitará essas informações.

• Transação Título - Informe a transação que efetivará o título, ou seja, a transação que substituirá a transação de previsão do 'Título / Cheque' transformando o cheque em um crédito.
• Conta Interna - Informe a conta interna onde será efetuado o crédito do adiantamento.
• Data Base - Ao informar uma data neste campo, o mesmo será sugerido para a data de movimento, liberação e contabilização do movimento da tesouraria.
• Transação - Informe a transação que gerará o crédito na tesouraria. Sugerimos que seja inclusa uma transação específica, identificando assim os créditos gerados por cheques pré-datados.

Preenchendo esses campos na tela de entrada e pressionando o botão 'Mostrar' a rotina levará as informações para a grade. Ainda na grid, existe o campo Doc. permitindo informar o número do cheque em questão e o campo Descrição que permitirá identificar melhor o movimento na tesouraria.