Processo de Devolução Normal

Devolução Normal

Após ter apresentado alguns cheques, alguns podem ser devolvidos devido a inexistência de saldo. Como o processo no Gestão Empresarial | ERP é concretizado, ou seja, efetiva o título e gera um crédito na tesouraria, teremos que desfazer o processo. Para tal operação, usaremos o opção de devolução normal.

Abaixo, segue uma breve descrição dos campos. São eles:

• Opção - Selecione a opção 'Devolução Normal'.
• Título - Informe o número do 'Cheque/Título' a ser devolvido.
• Tipo - Informe o tipo do título do cheque.
• Cliente - Informe o código do cliente
• Ordem - Selecione a ordem em que os cheques devem aparecer na grade. O campo oferece duas opções. São elas: Por título ou Por Vencto + Título.

Os campos acima citados, exceto o primeiro, não são obrigatórios permitindo visualizar os títulos 'Mostrar' sem a necessidade de preenchê-los.

Os campos agora citados, são obrigatórios para efetuar a devolução dos cheques. Na tela de entrada, a rotina não obrigará seu preenchimento mas ao selecionar o cheque na grade e pressionar o botão 'Processar' a rotina solicitará essas informações.

• Transação Título - Informe a transação que irá desfazer o processo de apresentação, passando o título de efetivo para previsto.
• Transação - Informe a transação que gerará o estorno na tesouraria. Sugerimos que seja inclusa uma transação específica, identificando assim os estornos gerados por cheques pré-datados.

Preenchendo esses campos na tela de entrada e pressionando o botão 'Mostrar' a rotina levará as informações para a grade. Ainda na grid, existe o campo Doc. permitindo informar o número do cheque em questão e o campo Descrição que permitirá identificar melhor o movimento na tesouraria.

No caso da devolução, será gerado uma observação automática pela própria rotina.