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FRCR077 - Contas a Receber - Ajuste a Valor Presente

Este modelo tem a finalidade de acompanhar os títulos que tiveram o cálculo do ajuste a valor presente realizado do contas a receber e o valor efetuado para cada título.

O conceito de valor presente deve estar associado à mensuração de ativos e passivos levando-se em consideração o valor do dinheiro no tempo e as incertezas a eles associados. Ativos e passivos monetários com juros implícitos ou explícitos embutidos devem ser mensurados pelo seu valor presente quando do seu reconhecimento inicial.

Tipos de cálculos

Ajuste a Valor Presente de Venda e Compra

Esse cálculo é realizado para acerto do reconhecimento da receita, despesa, estoque ou imobilizado para as operações de venda e compra a prazo e o provisionamento dos juros/encargos a apropriar, por este motivo, deve ser calculado na competência de emissão/entrada do título.

Ajuste a Valor Presente Mensal

Esse cálculo é realizado para reconhecimento da receita/despesa financeira e a baixa dos juros/encargos a apropriar para cada competência de cálculo.

Ajuste a Valor Presente de Títulos liquidados

Esse cálculo é realizado para reconhecimento do saldo da receita/despesa financeira e a baixa do saldo dos juros/encargos a apropriar para o título.

Parâmetros

Empresa
Filtro por empresa. Podem ser selecionadas uma ou mais empresas.

Filial
Filtro por filial. Podem ser selecionadas uma ou mais empresas.

Num. Cálculo
Filtro por pacote do ajuste a valor presente. Podem ser selecionados um ou mais pacotes.

Cliente
Filtro por cliente. Podem ser selecionados um ou mais clientes.

Título
Filtro por tipo de título. Podem ser selecionados um ou mais títulos.

Grupo
Filtro por grupo de contas. Podem ser selecionados um ou mais grupos de contas.

Tipo
Filtro por tipo de título. Podem ser selecionados um ou mais tipos de títulos.

Transação
Filtro por transação, podem ser selecionadas um ou mais transações.

N.F. Saída
Filtro por número da nota fiscal de saída. Podem ser selecionados uma ou mais notas.

Tipo Cálculo Ajuste
Filtro por tipo do cálculo do ajuste. Podem ser:

Tipo Relatório
Defina se o relatório deve ser exibido do modo sintético ou analítico. O padrão é analítico.

Mostrar Usuário 
Filtro que dá a opção de mostrar o usuário gerador.

Observação
Caso não seja informado nenhum filtro, o relatório pode demorar para carregar.

Leiaute

Ordem Campo Valores válidos Obrigatório
1 Cliente Recebe a informação contida em E301TCR.CodCli Não
2 Título Recebe a informação contida em E301MAR.NumTit Não
3 Tipo Recebe a informação contida em E301MAR.CodTpt Não
4 Data Registro AVP Recebe a informação contida em E301MAR.DatReg Não
5 Data Inicial Recebe a informação contida em E301MAR.DatIni Não
6 Data Final Recebe a informação contida em E301MAR.DatFin Não
7 Dias Recebe a informação contida em E301MAR.PrzCal Não
8 Taxa Recebe a informação contida em E301MAR.TaxAjs Não
9 Vlr. Ref Recebe a informação contida em E301MAR.VlrTit Não
10 Tipo Cálculo Recebe a informação contida em E301MAR.TipCjs Não
11 Vlr. Ajuste Recebe a informação contida em E301MAR.VlrAjs Não
12 Vlr. Acumulado Recebe a informação contida em E301MAR.VlrAcu Não
13 Vlr. Saldo Recebe a informação contida em E301MAR.VlrSaj Não

Colunas

Venda/Compra

Data de emissão até o vencimento.

Mensal

No mês inicial é proporcional, nos meses seguintes é o mes cheio e no mês final é proporcional até o vencimento.

Liquidação

Proporcional do primeiro dia do mês de liquidação até o vencimento.

Dias

Quantidade de dias entre o período (Data Inicial/Final) calculado.

Totalizadores

O relatório totaliza os valores de: 

Por

  

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