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Ajuda por telas > Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Relatórios > FTCB009.GER - Extrato Movimentações Financeiras Livro Caixa Digital Produtor Rural
Extrato Movimentações Financeiras Livro Caixa Digital Produtor Rural (FTCB009.GER)
Modelo de relatório para conferência das informações enviadas na geração do Livro Caixa do Produtor Rural – LCDPR. Através deste modelo de relatório é possível apresentar as movimentações financeiras que compõem o registro Q100 do LCDPR.
Destaca-se que este relatório pode ser impresso a através do menu Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixas e Bancos > Relatórios ou, ainda, através do botão Imprimir da tela F000REL.
Para realizar a impressão deste documento através da tela F000REL
- Na tela F000REL, efetue a seguinte parametrização:
- Área: F - Finanças
- Gestão: FT - Tesouraria
- Processo: CB – Caixas e Bancos
- Número: 009
- Em seguida, clique no botão Imprimir. Esta ação abrirá uma nova tela, onde deverá ser informado:
- Data inicial: indicar o período inicial das informações que deverão constar no relatório;
- Data final: indicar o período final das informações que deverão constar no relatório;
- Cód. Produtor Rural: neste campo somente é possível selecionar Produtor Rural (Fornecedor) definido como pessoa física (E095FOR.TIPFOR = 'F').
- Clique em Ok e aguarde a geração do relatório.
Importante
Na geração do relatório, será levado em consideração as seguintes movimentações, para composição do registro Q100:
- Contas a Receber já movimentadas na Tesouraria;
- Contas a Pagar já movimentadas na Tesouraria;
- Movimentações realizadas diretamente na Tesouraria;
- Baixas por Compensação – Contas a Receber x Contas a Pagar;
- Baixas por Aproveitamento de Crédito.
Campos do relatório
| Campo no relatório | Descrição |
|---|---|
| Período | Data inicial das informações apresentadas no relatório |
| Até | Data final das informações apresentadas no relatório |
| Produtor Rural | Código do Produtor Rural (Fornecedor) |
| Empresa | Código da empresa |
| Filial | Código da filial |
| Transação | Código da transação do título |
| Data | Data de entrada ou saída dos recursos |
| Histórico | Informação sobre a movimentação de origem do título |
| Nº Título | Número do título |
| Tip. Título | Informação abreviada do tipo do título |
| Desc. Tip. Título | Descrição do tipo do título |
| Nº Conta | Código sequencial da conta bancária |
| Desc. Conta | Descrição da conta bancária que transitou o recurso |
| Valor | Valor total do título |
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