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F143AFI - Acerto Financeiro por Valores
Tela destinada ao acerto financeiro dos romaneios.
Processos
Se o identificador de regras VEN-143CHEMO01 estiver ativo, os cheques poderão ser informados na pasta cheques, caso contrário, somente na pasta duplicatas. Se o identificador de regras VEN-143LEITO01 também estiver ativo, é possível informar os dados do cheque via regra.
Campos
Romaneio
Número do romaneio.
Carga
Número da carga.
Guia Dados Gerais
Data Emissão
Data de emissão.
Motorista
Nome do motorista.
Placa
Placa do veículo.
Situação
Situação do romaneio.
Recebido
Valor Dinheiro
Valor em dinheiro.
Valor Duplicatas
Valor em duplicatas.
Valor Cheques
Valor em cheques.
Valor Vales
Valor em vales.
Valor Devoluções
Valor em devoluções.
Valor Tickets
Valor em tickets.
Total Recebido
Valor total recebido.
Geral
Valor Acréscimo
Valor de acréscimo.
Valor Descontos
Valor de descontos.
Valor Total
Valor total.
Guia Dados Gerais
Grade Notas Fiscais
Grade para exibição das notas fiscais que compõem o romaneio.
Grade Pedidos
Grade para exibição dos pedidos que deram origem à carga.
Guia Duplicatas
Grade Notas Fiscais
Grade para exibição dos títulos gerados pelas notas fiscais que
compõem o romaneio.
Grade Movimentos
Grade para lançamentos dos cheques para a baixa dos títulos.
Botão Baixas
Exibe um submenu com acesso às telas "F301BMD"
para a baixa por motivos diversos, "F301BCD"
para a baixa por recebimento cheques/diversos, "F301BMA"
para a baixa por lote automática e a opção de cancelar.
Observação
Quando a tela "F301BMA" for aberta através do Botão Baixas, será disponibilizado o campo Forma Pgto. Tit. a baixar que obriga informar uma forma de pagamento para efetuar baixas.
Botão Leitor
Acesso à tela "F143LEI" para a leitura dos títulos via
código de barras.
Botão Atualizar
Atualiza os registros em tela.
Guia Pendência
Exibição das pendências ligadas à carga.
Guia Cheques
Grade Cheques
Grade para lançamentos dos cheques.
Grade Títulos pagos pelo cheque
Grade para exibição dos títulos pagos pelo cheque.
Esta guia somente estará acessível caso o identificador de regras VEN-143CHEMO01 estiver cadastrado e ativo.
Guia Vales
Grade para lançamentos dos vales.
Guia Devoluções
Grade para lançamentos das devoluções.
Guia Despesa de Viagem
Grade para lançamentos das despesas de viagem.
Importante
A geração dos títulos relacionados às despesas de viagem ocorrerá somente quando a conta interna for informada. Para habilitar o campo Nr. Conta (Conta Interna), o sistema irá buscar o valor do campo Tipo Int. e verificará na tela de Tipos de Títulos (F002TPT) se o campo Soma C. Pagar está configurado com uma informação diferente de "D - Soma Duplicatas" ou "O - Soma Outros Títulos".
Identificadores de Regra
| Módulo | Código |
|---|---|
| GER | 000HFOAU01 |
Observação
Se o identificador de regras GER-000HFOAU01 estiver ativo e a variável GerARetorno definida como "S - Sim", a geração das definições/histórico do fornecedor será feita de forma automática, sem necessidade de intervenção do usuário. Caso não esteja parametrizado dessa forma, o cadastro continua sendo feito de forma manual.
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