Conta interna

As contas internas representam as diversas contas financeiras controladas pela empresa, tais como: contas correntes, poupança, aplicações e caixa.

Em uma mesma agência bancária, a empresa pode ter várias contas correntes com diferentes objetivos, sendo cada uma delas uma conta interna.

Para cadastrar uma nova conta interna, clique em Novo e preencha os campos exibidos, sendo que:

• Cada conta interna pertence a uma ou mais empresas/filiais selecionadas;
• Os tipos exibidos para a conta interna são de acordo com os tipos cadastrados na geração 5. Geralmente, estes são os tipos utilizados para a conta interna:
  • Caixa (matriz ou filial): conta que controla o dinheiro e cheques que se encontram fisicamente na empresa ou filial;
  • Conta corrente: conta bancária que controla o dinheiro depositado que fica à sua disposição para ser sacado a qualquer momento, caso haja saldo. Essa conta não gera rendimentos para o depositante;
  • Conta poupança: conta bancária que controla o dinheiro que foi depositado e mantido em conta por mais de por trinta dias, gerando rendimentos com isenção de imposto de renda;
  • Conta eletrônica: conta bancária que é uma variante da conta corrente, em que não são cobradas tarifas, pois o cliente usa apenas os canais eletrônicos, como internet, caixas eletrônicos e telefone celular. Nesta conta, o cliente tem apenas o cartão de débito e não tem direito a cheques;
  • Conta de aplicação: conta bancária que controla as aplicações financeiras contratadas, com seus rendimentos e resgate;
  • Conta de empréstimo: conta bancária que controla os empréstimos financeiros contratados.
• Contas internas podem ser cadastradas sem vínculos com bancos, como no caso de contas caixa da empresa/filial;
• Para que a importação do extratos seja feita através dos layouts, é necessário que a conta interna possua os seguintes campos preenchidos: Banco, Agência, Número da conta do banco e Dígito verificador do banco.

Depois de cadastrar todas as contas internas da empresa, elas são exibidas para consulta, podendo ser editadas ou excluídas.

Carga inicial e replicação de contas internas

A definição das ligações de filial e conta interna na Senior X funcionada da seguinte maneira:

Carga inicial

• Caso a conta interna esteja com valor 0 (zero) no campo Filial da tela Contas internas de Caixa e Bancos (F600CCO), na Senior X significa que ela será visível a todas as filiais.
• Caso a conta interna esteja preenchida com alguma Filial (diferente de "0"), significa que na Senior X esta conta interna será visível apenas para esta filial.

Replicação

Na replicação do Gestão Empresarial | ERP para a Senior X, as regras são as mesmas acima, da carga inicial.

Na replicação da Senior X para o Gestão Empresarial | ERP:

• Caso seja selecionada apenas uma filial no cadastro de conta interna da Senior X, no Gestão Empresarial | ERP o campo Filial da tela Contas internas de Caixa e Bancos (F600CCO) terá apenas o valor da filial selecionada.
• Caso seja selecionada mais de uma filial, ou todas, no cadastro de conta interna da Senior X, no Gestão Empresarial | ERP o campo Filial será preenchido com 0 (zero).