Associação transação x categoria

Faça a associação entre as transações utilizadas com as categorias dos extratos bancários. Isto facilita o momento da conciliação, pois a regra utilizada busca as semelhanças dos movimentos de acordo com a categoria utilizada no extrato.

Cada transação pode ser relacionada com apenas uma categoria, sendo que as transações são exibidas de acordo com as cadastradas no Gestão Empresarial | ERP.

Informe também a transação que deve ser utilizada em caso de transferências durante a conciliação bancária, no campo Transação de transferência. São exibidas para seleção somente as transações cuja natureza (Débito ou Crédito) é contrária da transação padrão.

A lista de categorias apresenta aquelas que estão cadastradas na FEBRABAN, classificadas por lançamentos de débido e crédito:

• Débito:
  • 101 - Cheques
  • 102 - Encargos
  • 103- Estornos
  • 104 - Lançamento Avisado
  • 105 - Tarifas
  • 106- Aplicação
  • 107 - Empréstimo / Financiamento
  • 108 - Câmbio
  • 109 - CPMF
  • 110 - IOF
  • 111 - Imposto de Renda
  • 112 - Pagamento Fornecedores
  • 113 - Pagamentos Salário
  • 114 - Saque Eletrônico
  • 115 - Ações
  • 117 - Transferência entre Contas
  • 118 - Devolução da Compensação
  • 119 - Devolução de Cheque Depositado
  • 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
  • 121 - Antecipação a Fornecedores
  • 122 - OC / AEROPS
  • 123 - Saque em Espécie
• Crédito:
  • 201 - Depósitos
  • 202 - Líquido de Cobrança
  • 203 - Devolução de Cheques
  • 204 - Estornos
  • 205 - Lançamento Avisado
  • 206 - Resgate de Aplicação
  • 207 - Empréstimo / Financiamento
  • 208 - Câmbio
  • 209 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
  • 210 - Ações
  • 211 - Dividendos
  • 212 - Seguro
  • 213 - Transferência entre Contas
  • 214 - Depósitos Especiais
  • 215 - Devolução da Compensação
  • 216 - OCT
  • 217 - Pagamentos Fornecedores
  • 218- Pagamentos Diversos
  • 219 - Pagamentos Salários
  • 220- Depósito em Espécie

Clique em Salvar para gravar a associação realizada.