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Formas de Contabilização GO UP
Este conteúdo auxilia com as particularidades das formas de contabilizações disponíveis no GO UP.
Formas de Contabilização
| Forma de contabilização (Código) | Conceito | Origem da informação | Particularidades | Exemplos | ||||||||||||
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| VED03 | É utilizada para contabilizar remessa de mercadorias para terceiros. Exemplos: remessa para demonstração, remessa para feira, remessa para consertos, remessa para depósitos fechados, etc. |
As contas contábeis de débito e crédito são buscadas do cadastro da transação:
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A remessa de demonstração do produto 123 foi enviada ao cliente A01 através da nota fiscal Série/Número 1/200, no valor de R$ 100,00. Lançamentos:
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| 90330 | É utilizada para contabilizar o lançamento de títulos de adiantamento de clientes. |
A conta contábil de débito é buscada do campo Conta Movimento do cadastro da conta interna (F600CCO). A conta contábil de crédito é buscada do campo Conta Adiantamento Cliente das definições do cliente (F085HCL). |
São realizados lançamentos auxiliares nas respectivas contas auxiliares do cliente e da conta interna. Caso o adiantamento for realizado pela tela de preparação da tesouraria (F600GEC), o lançamento na tesouraria será feito com a transação 90657, porém, a contabilização é realizada apenas no lançamento do título com a transação 90330. |
O cliente A01 realizou um depósito no banco do Brasil no valor de R$ 100,00, referente ao adiantamento do valor a receber do projeto X.
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| 5949R/5933R/5949S*/5933 | São utilizadas para contabilizar notas ficais de prestação de serviço com ISS retido ou normal. |
A conta de débito referente ao valor a receber do cliente é buscada do campo Conta Cliente das definições do cliente (F085HCL). A conta de crédito referente à receita da prestação do serviço é buscada do campo Conta de Receita do cadastro do serviço (F080SER). As contas referentes aos impostos (IRRF, INSS, PIS Retido, COFINS Retido, CSLL, Outras retenções, ISS, ISS Retido, PIS Faturamento, COFINS Faturamento) são fixas. |
São realizados lançamentos auxiliares nas respectivas contas auxiliares dos clientes. Caso a nota fiscal de serviço esteja substituindo outra nota, o lançamento contábil é gerado com a data da nota substituída. Exemplo: a nota fiscal nº 10 foi emitida no dia 01/01/2017. Ela foi indicada como substituta da nota fiscal nº 5, emitida no dia 17/12/2016. Os lançamentos contábeis da nota fiscal 10 serão gerados com a data 17/12/2016. Para saber se o ISS normal ou ISS Retido deve ser contabilizado, o parâmetro ISS na nota fiscal de saída, do cadastro da transação (F001TVE), é verificado. Se o parâmetro estiver preenchido com "-" (menos), o ISS Retido é contabilizado, do contrário o ISS Normal é contabilizado. |
A nota fiscal 102, da série ES, foi emitida no dia 15/01/2017 para o cliente A01 no valor de R$ 100,00 com ISS Retido de R$ 5,00 referente às prestação do serviço de pintura.
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| IMIRJ | É utilizada para contabilizar o imposto de renda calculado na apuração desse imposto. | As contas contábeis de débito e crédito são buscadas dos campos Cta. Dev. (Conta contábil devedora) e Cta. Cred. (Conta contábil credora) da ligação do imposto com a filial (F055PPF). | Caso a operação possua valor negativo não é realizada a contabilização. | - |
Observações
Para consultar a forma de contabilização utilizada na transação, verifique o campo Forma de contabilização nas respectivas telas de cadastro de transações ou na tela Ligação do imposto com a filial (F055PPF), no caso de contabilização de impostos.
Caso a forma de contabilização utilize contas contábeis fixas, e houver necessidade de alteração (por exemplo, a empresa não utiliza o plano de contas padrão do GO UP), as respectivas contas devem ser informadas/alteradas nos critérios de endereço de busca vinculados à forma de contabilização (F041CEB).
Formas de contabilização: "1554", "1903", "1918", "1919" e "COD03" {sequência 1}.
Rotina
Consistência do vínculo de nota fiscal de entrada com nota fiscal de saída para a geração do lançamento contábil com histórico padrão contendo os dados da nota fiscal de saída (origem/remessa) e de entrada (retorno).
Quando não existir vínculo entre o item da nota fiscal de entrada com uma nota fiscal de saída, será apresentada uma tela com as seguintes informações:
- Solicitação da tela: "Informe o número da NF de saída de origem/remessa"
- Mensagem: "Filial:9 - NF:SER/99999 - Forn.:X - Trans.:90.XXX - Prod.: PRODUTO"
O campo de edição já é exibido com o valor "0", informe o número nota fiscal de saída.
Caso o número da nota fiscal informado não seja "0"(zero) e tenha sido confirmado pelo botão Ok, será então solicita a data de emissão da nota fiscal de saída.
- Solicitação da tela: "Informe data de emissão da NF de saída de origem/remessa."
- Mensagem: "Filial:9 - NF:SER/99999 - Forn.:X - Trans.:90.XXX - Prod.: PRODUTO"
- "DD/MM/AAAA" (informe a data de geração da nota ou mantenha a data sugerida, atual)
Se o número da nota fiscal informado anteriormente é "0"(zero) ou em alguma das telas não foi confirmado pelo botão Ok, será apresentada a mensagem ""Regra: Na NF 99999999 e fornecedor 9999 não existe nota fiscal de saída (origem/remessa) vinculada. Reabilite a nota de entrada e informe! Para evitar esta situação no futuro, acesse o cadastro de parâmetros complementares (Go Up), posicione na transação 99.XXX e altere o parâmetro Obrigar Vínculo Nfe X Nfs.". Esta é uma sugestão para o usuário repensar se o correto não seria informar este vínculo na entrada da nota fiscal.
Caso contrário, ou seja, possui as informações para geração do lançamento contábil, será criado o lançamento tendo a observação do lançamento contábil o seguinte registro:
"90.XXX - Nota fiscal de saída (origem/remessa) 99999999 informada manualmente na integração contábil, sem vínculo na gestão de suprimentos.", onde 90.XXX é a transação e 99999999 é o número da nota informado.
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