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Leiaute da Portaria CAT 207/09
Bloco 5
Registro 5315 -
Operações de Saída
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Documentação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1 | REG | 5315 | C | 4 | - | 5315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DT_EMISSAO | Data emissão | N | 8 | - | E140NFV.DATEMI e E440NFC.DATENT no caso de devolução. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TIP_DOC | Tipo documento | N | 2 | - |
Este campo gerará de acordo com a tabela abaixo, com referencia no campo E440NFC.CODEDC. Exemplo: quando a espécie do documento da nota fiscal for 2D gerará no arquivo 04.
Detalhes do Tipo Documento
|
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| 4 | SER | Série | C | - | - | E140NFV.CODSNF >> E020SNF.CODSEL e E440NFC.CODSEL no caso de devolução. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NUM_DOC | Número documento | C | - | - | E140NFV.NUMNFV e E440NFC.NUMNFC no caso de devolução. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | COD_PART | Código participante | N | - | - | E140NFV.CODCLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | VALOR_SAI | Valor saída | N | - | 2 | E140NFV.VLRLIQ e E440NFC.VLRLIQ no caso de devolução. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PERC_CRDOUT | Percentual de crédito outorgado | N | - | 2 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | VALOR_CRDOUT | Valor crédito outorgado | N | - | 2 | 0,00 |
Registro 5320 -
Devolução saída
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Documentação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1 | REG | Texto fixo 5320 | C | 4 | - | 5320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DT_SAI | Data emissão | N | 8 | - | E140NFV.DATEMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TIP_DOC | Tipo documento | N | 2 | - |
Este campo gerará de acordo com a tabela abaixo, com referencia no campo E440NFC.CODEDC. Exemplo: quando a espécie do documento da nota fiscal for 2D gerará no arquivo da CAT 04.
Detalhes do Tipo Documento
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| 4 | SER | Série documento | C | - | - | E140NFV.CODSNF >> E020SNF.CODSEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NUM_DOC | Número documento | N | - | - | E140NFV.NUMNFV |
Registro 5325 - Operações geradoras de crédito acumulado
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Documentação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | REG | 5325 | C | 4 | - | 5325 |
| 02 | COD_LEGAL | Código enquadramento legal | N | 4 | - | E051DIS.EQULEG |
| 03 | IVA_UTILIZADO | Índice de valor acrescido | N | - | 4 |
Recebe o valor informado na tela F669CAT_CIAF campo Índice Valor Acrescido (IVA). O valor do campo deve ser informado com número inteiro (sem vírgulas) para que o registro seja gerado corretamente, conforme exemplo abaixo: Exemplo:
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| 04 | PER_MED_ICMS | Percentual médio de crédito do imposto | N | - | 4 | Recebe o valor da operação (ICMS Entrada - ICMS Saída) / Entrada. O valor médio será carregado todos os meses de sua geração, conforme item 7 do § 2º do art. 30 do DDTT do regulamento do ICMS de SP: 7 - as variáveis Saídas e Entradas utilizadas no cálculo do IVA do Próprio Estabelecimento e o Percentual Médio de Crédito serão apurados com base nas informações econômico-fiscais, definidas pela Secretaria da Fazenda, desde que prestadas de acordo com a legislação e declaradas nas Guias de informações e Apuração - GIAs relativas: a) ao período de janeiro a dezembro do próprio ano de geração do crédito acumulado, quando o pedido de apropriação for protocolizado em ano posterior ao da geração; b) ao período de janeiro a dezembro do ano anterior ao da geração do crédito acumulado, quando o pedido de apropriação for protocolizado no ano da geração, até o mês de junho; c) ao período de janeiro até o mês anterior ao do protocolo, quando o pedido de apropriação for protocolizado no ano da geração do crédito acumulado, após o mês de junho Detalhes do cálculo:ICMS Entrada: é a somatória do campo E440NFC.VLRICM cuja CFOP do produto informada nos dados gerais da nota sejam:
1101, 1102, 1116, 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1126, 1917, 1151, 1152, 1153, 1154, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1301, 1302, 1303, 1304,
1305, 1306, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1360, 1931, 1932, 1401, 1403, 1651, 1652, 1408, 1409, 1658, 1659, 1653, 1910, 1124, 1125, 2101, 2102,
2116, 2117, 2118, 2120, 2121, 2122, 2126, 2917, 2151, 2152, 2153, 2154, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306,
2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2931, 2932, 2401, 2403, 2651, 2652, 2408, 2409, 2658, 2659, 2653, 2910, 2124, 2125, 3101, 3102, 3126, 3127, 3651,
3652, 3251, 3301, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3653, 3930 ICMS Saída: é a somatória do campo E140NFV.VLRICM cuja CFOP do produto informada nos dados gerais da nota sejam: 5201, 5202, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5918, 5410, 5411, 5660, 5661, 5662, 6201, 6202, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6918, 6410, 6411, 6660, 6661, 6662, 7201, 7202, 7205, 7206, 7207, 7210, 7211, 7930 Entrada: é resultado da operação (Contábil Entrada + Base ICMS Entrada) - (Contábil Saída + Base ICMS Saída), onde: Contábil Entrada: é a somatória do campo E440NFC.VlrLiq cuja CFOP do produto informada nos dados gerais da nota sejam: 1101, 1102, 1116, 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1126, 1917, 1151, 1152, 1153, 1154, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1360, 1931, 1932, 1401, 1403, 1651, 1652, 1408, 1409, 1658, 1659, 1910, 1124, 1125, 2101, 2102, 2116, 2117, 2118, 2120, 2121, 2122, 2126, 2917, 2151, 2152, 2153, 2154, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2931, 2932, 2401, 2403, 2651, 2652, 2408, 2409, 2658, 2659, 2910, 2124, 2125, 3101, 3102, 3126, 3127, 3651, 3652, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3930 Base ICMS Entrada: é a somatória do campo E440NFC.VlrBic cuja CFOP do produto informada nos dados gerais da nota sejam: 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1653, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2653, 3251, 3301, 3653 Contábil Saída: é a somatória do campo E140NFV.VlrLiq cuja CFOP do produto informada nos dados gerais da nota sejam: 5201, 5202, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5918, 5410, 5411, 5660, 5661, 6201, 6202, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6918, 6410, 6411, 6660, 6661, 7201, 7202, 7205, 7206, 7207, 7210, 7211, 7930 Base ICMS Saída: é a somatória do campo E440NFC.VlrBic cuja CFOP do produto informada nos dados gerais da nota sejam: 5662, 6662 |
| 05 | CRED_EST_ICMS | Crédito destinado ao ICMS | N | - | 2 | Recebe o valor da operação (E140NFV.VlrLiq / (1 + IVA_UTILIZADO)) * PER_MED_ICMS |
| 06 | ICMS_GERA | Crédito acumulado gerado na operação | N | - | 2 | Recebe o valor da operação CRED_EST_ICMS - E140NFV.VlrIcm |
Registro 5330 - Operações geradoras apuradas nas
fichas 6A ou 6B
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Documentação |
| 1 | REG | 5330 | C | 4 | - | 5330 |
| 2 | VALOR_BC | Base de cálculo | N | - | 2 | E140IPV.VLRBIC e E440IPC.VLRBIC no caso de devolução. |
| 3 | ICMS_DEB | ICMS debitado | N | - | 2 | E140IPV.VLRICM e E440IPC.VLRICM no caso de devolução. |
Registro 5335 -
Operações geradoras apuradas na ficha 6C ou 6D
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Documentação |
| 1 | REG | 5335 | C | 4 | - | 5335 |
| 2 | NUM_DECL_EXP | Número declaração para despacho de exportação ou declaração simplificada de exportação | C | - | - | E145EBQ.NUMDEC |
| 3 | COMP_OPER | Comprovação da operação: 0-Sim 1-Não |
N | 1 | - | Será preenchido com 1-Não caso o campo E145EBQ.NATEXP for igual a 1-Exportação Indireta, senão será gerado com 0-Sim. |
Registro 5340 - Dados da exportação indireta comprovada - Ficha 5H
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Documentação |
| 1 | REG | 5340 | C | 4 | - | 5340 |
| 2 | DATA_DOC_IND | Data emissão | N | 8 | - | E145NEX.DATEMI |
| 3 | NUM_DOC_IND | Número do documento | N | - | - | E145NEX.NUMNFV |
| 4 | SER_DOC_IND | Série | C | - | - | E145NEX.CODSEL |
| 5 | NUM_DECL_EXP_IND | Número declaração para despacho de exportação ou declaração simplificada de exportação | C | - | - | E145NEX.NUMDEX |
Registro 5350 - Operações não geradoras de crédito acumulado - Ficha 6F
| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Documentação |
| 1 | REG | 5350 | C | 4 | - | 5350 |
| 2 | VALOR_BC | Base cálculo | N | - | 2 | E140NFV.VLRBIC |
| 3 | ICMS_DEB | ICMS debitado | N | - | 2 | E140NFV.VLRICM |
| 4 | NUM_DECL_EXP_IND | Número declaração para despacho de exportação ou declaração simplificada de exportação | C | - | - | - |
Observação
Os registros 5320, 5325, 5330, 5335 e 5340 somente serão gerados se existir um dispositivo fiscal com aplicação "05 - Portaria Cat 83/209" vinculado na nota fiscal de saída.
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