Dúvidas gerais e validação

Mensagem na validação

"Não existe compatibilidade entre os saldos iniciais dos registros M025 e o I155 para a conta XXXXXX e centro de custo null, contabilizados os lançamentos do tipo IS"

Explicação sobre o registro M025:

PVA: VI - Recuperação de saldos local.
Atualmente a rotina de FCONT não permite a recuperação de saldos na máquina do contribuinte. Com isso, os saldos das contas devem ser recuperados de nossos servidores. A ideia da recuperação de saldos na máquina do contribuinte é permitir recuperar os saldos a partir de uma cópia do Fcont do ano-calendário anterior transmitida, sem recorrer a uma conexão com os servidores da Receita. Concomitantemente, criou-se o conceito de ano zero. Ou seja, será permitido ao contribuinte, em 2011 (ano zero), alterar os saldos recuperados e fazer as correções devidas. Um alerta será emitido ao contribuinte informando que saldos de anos anteriores foram alterados e, a partir de 2012, esse alerta se transformará em erro.
Também será permitido o preenchimento de saldos iniciais, caso o contribuinte não tenha feito a entrega de FCONT anterior.

Gestão Empresarial | ERP:
Para a validação do FCONT 2011 é necessária a apresentação do registro M025 (Saldos Iniciais das Contas Patrimoniais Recuperados/Preenchidos) que é administrado pelo próprio PVA através de duas funcionalidades: "Replicar saldos iniciais" e "Recuperar Saldos". Para as empresas que não tenham apresentado o FCONT na competência de 2009, deve ser aplicada a replicação dos saldos iniciais (verificar maiores detalhes no ajuda do PVA) e para as empresas que tenham apresentado FCONT na competência de 2009, deve ser aplica a recuperação dos saldos (verificar maiores detalhes no ajuda do PVA). Também pode apresentar essa mensagem quando:

1. a conta contábil 1192 possui saldo inicial no registro I155;
2. a data de ligação e/ou data de alteração é 04/03/2010, então será necessário rodar uma conciliação dessa conta ou alterar direto via banco para uma data inferior a 01/01/2010, na tabela E045PLA.

Outro exemplo seria:
No arquivo, os registros I155 estão com saldo inicial igual 0,00. Então realmente o validador não irá gerar o registro M025, pois quando a conta possui saldo 0,00 não gera M025. Deve-se acessar o validador e incluir um registro M025 manualmente com valor 0,00 e rode novamente a verificação de pendências.

Mensagem: I051

"O campo é obrigatório e não foi preenchido."

Na tela F043MPC deve-se informar o código do novo plano referencial para Fcont que foi importado. Nos campos Valores em Modelo Referencial deve-se informar "S" (Sim) e informar o valor "10" no Código Inst. Referencial. Deverá ser gerado o registro I051 para as contas analíticas I050 mesmo quando não há saldo ou lançamentos.

Não gera o registro I051

Isso ocorre porque no plano referencial está com data validade 01/01/2011 e final 31/12/2050. Deve-se verificar o que ocorreu na importação, pois não poderia ter essas datas. O arquivo disponibilizado pela Senior não possui essas datas.

O campo deve ser preenchido quando a forma de apuração é anual e a forma de tributação é 2 - Real Arbitrado. |M020|10|0|||||T|1|0000|1111| e deve gerar assim: |M020|10|0|||||T|1||1111|

Isso ocorre porque o campo Trimestre de Lucro Arbitrado não está em branco. Somente é preenchido os campos Qualificação, Tipo Escrituração, Forma de Apuração, Apuração do Trimestre. Esse preenchido é na própria tela do FCont, página "Registro M020".

O registro I050 gera para todas as contas?

Sim, mesmo que não possua lançamentos.

Precisa ter relacionamento em todas as contas?

Sim, para as contas analíticas.

O registro I050 tem a condição da DATLIG da tabela E045PLA.

Gera as contas patrimoniais e de resultado.

I051 - Plano referencial

Gerando o I050 analítico deve gerar I051, caso foi feito o relacionamento. Só gera I051 para as contas analíticas.

Posso criar as contas novas no plano referencial que já utilizo?

Sim, porém, é preciso rever o relacionamento De/Para.

Período 01/2010 a 12/2010, usar versão do Gestão Empresarial | ERP a partir da 5.6.2.4.
Na tela do FCont utilizar a versão do PVA = 2011

Registros I150/I155 - quando não possuir lançamentos na grade I200, será gerado esse registro.
Onde serão gerados os saldos em 31/12/xxx, das contas contábeis, porém, apenas das contas patrimoniais. As contas de resultado são geradas nos registros I350 e I355. Essa condição também servirá quando houver lançamentos I200. Na grade de saldos, se informar algum saldo, será gerado essa grid. Caso contrário buscará da conta.

Registros I350 e I355 NÃO precisa eliminar o histórico padrão.

Os registros M030 na tela do FCont como Anual e M020 devem estar preenchidos.

Registro M020 - Preencher conforme a tela e o enquandramento para sua empresa.

M030 - Conforme enquandramento e zeramento.
Valor lucro ou prejuízo
De acordo com a sua apuração do resultado.

A conta referencial informada não está vigente no período da escrituração definido no registro 0000 (Ver tabela de plano de contas referencial).
COD_CTA_REF Não se Aplica 2.03.01.02.00 I051 |I051|10|null|2.03.01.02.00|

Um dos motivos é pela não realização da importação do novo plano referencial para o FCont. Pois essa conta 2.03.01.02.00 possui validade até 31/12/2008 no plano da Receita.

A importação do novo plano foi realizada?

Se sim, deve verificar se essa conta 2.03.01.02.00 está vencida e não deve mais ter relacionamento para a mesma. Ou, acesse a tela F043MPC, informe o código de plano que foi importando usando o TXT da área de FTP, ir na página "Plano Conta", pesquisar a conta "3010103011200", verificar o valor do campo Validade Inicial/Final. Deverá ser informada uma data inicio e fim de acordo com o TXT da área de FTP.

Mensagem Conta contábil não existe no plano de contas referencial da RFB referencia a classificação: 2.07.04.01.00

Essa classificação é de uma conta Sintética. Contas sintéticas não pode gerar I051.
Isso ocorre porque foi feito relacionamento de conta analítica em conta sintética.

Natureza da conta

No registro I050 possui o campo 3 (Código da Natureza da Conta/Grupo de Contas (01 = Ativo; 02 = Passivo Circulante e Passivo Não Circulante; 03 = Patrimônio Líquido; 04 = Conta de Resultado; 05 = Conta de Compensação)). No Gestão Empresarial | ERP, a conta com classificação contábil "2.07.01.01.00" é do Passivo. Porém, no validador é Patrimônio Líquido.
Para ajustar, deve-se acessar, dentro do validador, o registro I050 e alterar de 02 para 03. Ou pode ser alterado dentro do modelo de plano contábil essa contas para Patrimônio Líquido (Definição).

Mensagem no registro I050: "Não foi encontrada nenhuma conta referencial (I051) cadastrada para esta conta contábil".

Exemplo:
Referencia a conta 14597.
Verifique se não existe registro I051 para essa conta contábil, a mesma é analítica e deve ter relacionamento. Deve-se realizar o relacionamento para esta conta.
Se sim, o mesmo deve verificar se essa conta "2.03.01.02.00" já está vencida e não deve mais ter relacionamento para a mesma.
Ou, acesse a tela F043MPC, informe o código de plano que foi importando usando o TXT da nossa área de FTP, ir na página "Plano Conta", pesquisar a conta "3010103011200". Verifique o valor do campo Validade Inicial/Final. Deverá ser informada uma data início e fim, de acordo com o TXT da área de FTP.

Registro I350/I355 - INCORPORAÇÃO

Estes registros serão gerados para o período final, independente de existir zeramento contábil, se a situação especial for igual a "3" (Incorporação).