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F690APU - Apuração do INSS retido
Esta tela permite realizar a apuração dos valores do INSS da EFD-Reinf. Através desta apuração é possível prever os valores de pagamento desse imposto para a área financeira da empresa.
Depois de confirmado os valores e processada a operação, será lançado um título no contas a pagar da empresa com o valor total do INSS. Esse título será referente a guia de recolhimento que será gerada após o envio das informações da EFD-Reinf para a Receita Federal.
Para fazer a apuração
- Cadastre o imposto "69 - INSS - EFD-Reinf" na tela Cadastro de Imposto (F051IMP);
- Cadastre o código do imposto na filial em Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF);
- Informe a Empresa, Competência Filial, Agrupamento de Filiais (se for o caso) e clique em Processar;
- Se a competência for anterior ou igual a 01/02/2023, o sistema usará a Filial para os filtros, bloqueando o campo Agrupamento;
- Se a competência for após 01/02/2023, o sistema verificará se a Empresa usa o Agrupamento de Filiais (E070EMP.UsaAgr). Caso sim, o campo Agrupamento será usado para os filtros e o sistema trará todos os registros das filiais que usam o agrupamento informado. Caso não, o sistema usará a filial, abastecida com a filial matriz, para os filtros e trará todos os registros das filiais ligadas à filial matriz.
- Será gerado o título no Contas a Pagar e a guia de recolhimento do imposto.
Guias
Geral
Nesta guia são apresentados os valores totalizados (débitos e créditos) que compõem o imposto a ser recolhido:
Origem dos Valores:
Créditos
Créditos por Movimento:
R2020: Vlr. Retenção (E690INV.VLRRET) - Vlr. Ret. Sub (E690INV.VLRRSU) + Vlr. Adicional (E690INV.VLRADI)
+
R2030: Vlr Retenção (E690ARR.VLRRET);
Estorno de Débitos:
R2010: Vlr. Ret. Princ. (E690INC.VLRRED) + Vlr. Sem Ret. (E690INC.VLRNre);
+
R2040: Vlr. Retenção (E690REP.VLRRET);
+
R2050: Vlr. Contr. E. Susp. (E690PPR.VLRCPS) + Vlr. Gilrat E. Susp. (E690PPR.VLRRAT) + Cont. Senar E. Susp. (E690PPR.VLRSEN);
+
R2055: Vlr. Contr. Previd. Susp. (E690PAR.VlrIns) + Vlr. Contr. GILRAT Susp. (E690PAR.VlrRat) + Vlr. Contr. SENAR Susp. (E690PAR.VlrSen)
+
R2060: Vlr. Ret. N. Real. (E690CRP.VLRRET).
Outros Créditos: neste campo haverá um botão que abrirá uma tela, onde o usuário deve lançar os ajustes referente a Outros Créditos. Será a soma (E661AJR.VLRAJS) de todos os registros que possuem o Tipo Ajuste igual a 1 - Outros Créditos.
Total do Crédito: Créditos por Movimento + Estorno de Débitos + Outros Créditos.
Débitos
Débitos por Movimento:
R2010: Vlr. Retenção (E690INC.VLRRET) - Vlr. Ret. Sub (E690INC.VLRRSU) + Vlr. Adicional (E690INC.VLRADI);
+
R2040: Vlr. Retenção (E690ARE.VLRRET);
+
R2050: Vlr. Contr. GILRAT (E690ICP.VLRCPS) + Vlr. Contr. GILRAT (E690ICP.VLRRAT) + Vlr. Contr. SENAR (E690ICP.VLRSEN);
+
R2055: Vlr. Contr. Previd. (E690APR.VlrIns) + Vlr. Contr. GILRAT (E690APR.VlrRat) +Vlr. Contr. SENAR (E690APR.VlrSen)
+
R2060: Vlr Imp. (E690CON.VLRIMP);
+
R3010: Vlr. Rec. Auferida (E690ORE.VLRREC) + Receita venda de ingresso (E690RIG.PRCIND x E690RIG.QTDVEN)) * 5%;
Estorno de Créditos:
R2020:Vlr. Ret. Princ. (E690INV.VLRREP) + Vlr. Sem Ret. (E690INV.VLRNRE);
+
R2030: Vlr. Ret. N. Real. (E690RRP.VLRRET).
Outros Débitos: neste campo haverá um botão que abrirá uma tela, onde o usuário deve lançar os ajustes referente a Outros Débitos. Será a soma (E661AJR.VLRAJS) de todos os registros que possuem o Tipo Ajuste igual a 1 - Outros Débitos.
Total do Débito: Débitos por movimento + Estorno de créditos + Outros débitos.
Imposto a Recolher
Total do Débito - Total do Crédito.
Lembrando que o resultado será absoluto (sempre positivo).
R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados
| Campos | Origem |
|---|---|
| Filial | E690NFC-> E690CPT.CodFil |
| Nome | E070FIL.NomFil |
| Núm. CNO | E690NFC.NumCno |
| CNPJ/CPF | E690NFC.CodFor -> E095FOR.CgcCpf |
| Nome | E690NFC.CodFor -> E095FOR.NomFor |
| Vlr. Retenção | E690INC.VLRRET |
| Vlr. Ret. Sub | E690INC.VLRRSU |
| Vlr. Ret. Princ. | E690INC.VLRREP |
| Vlr. Adicional | E690INC.VLRADI |
| Vlr. Sem Ret. | E690INC.VLRNRE |
R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados
| Campos | Origem |
|---|---|
| Filial | E690NFV-> E690CPT.CodFil |
| Nome | E070FIL.NomFil |
| Núm. CNO | E690NFV.NumCno |
| CNPJ/CPF | E690NFV.CodCli -> E085CLI.CgcCpf |
| Nome | E690NFV.CodCli -> E085CLI.NomCli |
| Vlr. Retenção | E690INV.VLRRET |
| Vlr. Ret. Sub | E690INV.VLRRSU |
| Vlr. Ret. Princ. | E690INV.VLRREP |
| Vlr. Adicional | E690INV.VLRADI |
| Vlr. Sem Ret. | E690INV.VLRNRE |
R-2030 - Receitas Recebidas de Associação Desportiva
| Campos | Origem |
|---|---|
| Filial | E690ADS-> E690CPT.CodFil |
| Nome | E070FIL.NomFil |
| CNPJ/CPF | E690ADS.CodCli -> E085CLI.CgcCpf |
| Nome | E690ADS.CodCli -> E085CLI.NomCli |
| Vlr. Retenção | E690ARR.VLRRET |
| Vlr. Ret. N. Real. | E690RRP.VLRRET |
R-2040 - Receitas Repassadas para Associação Desportiva
| Campos | Origem |
|---|---|
| Filial | E690ADR-> E690CPT.CodFil |
| Nome | E070FIL.NomFil |
| CNPJ/CPF | E690ADR.CodFor -> E095FOR.CgcCpf |
| Nome | E690ADR.CodFor -> E095FOR.NomFor |
| Vlr. Retenção | E690ARE.VLRRET |
| Vlr. Ret. N. Real. | E690REP.VLRRET |
R-2050 - Comercialização de Produção Rural
| Campos | Origem |
|---|---|
| Filial | E690ICP-> E690CPT.CodFil |
| Nome | E070FIL.NomFil |
| Ind. Comercialização | E690ICP.IndCom |
| Vlr. Contr. Previd. | E690ICP.VLRCPS |
| Vlr. Contr. GILRAT | E690ICP.VLRRAT |
| Vlr. Contr. SENAR | E690ICP.VLRSEN |
| Vlr. Contr. E. Susp. | E690PPR.VLRCPS |
| Vlr. Gilrat E. Susp. | E690PPR.VLRRAT |
| Cont. Senar E. Susp. | E690PPR.VLRSEN |
R-2055 - Aquisição de Produção Rural
| Campos | Origem |
|---|---|
| Filial | E690APR-> E690CPT.CodFil |
| Nome | E070FIL.NomFil |
| CNPJ/CPF | E690APR.CodFor -> E095FOR.CgcCpf |
| Nome | E690APR.CodFor -> E095FOR.NomFor |
| Ind. Aquisição | E690APR.IndAqi |
| Vlr. Contr. Previd. | E690APR.VlrIns |
| Vlr. Contr. GILRAT | E690APR.VlrRat |
| Vlr. Contr. SENAR | E690APR.VlrSen |
| Vlr. Contr. Previd. Susp. | E690PAR.VlrIns |
| Vlr. Contr. GILRAT Susp. | E690PAR.VlrRat |
| Vlr. Contr. SENAR Susp. | E690PAR.VlrSen |
R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
| Campos | Origem |
|---|---|
| Filial | E690CON-> E690CPT.CodFil |
| Nome | E070FIL.NomFil |
| Cód. Contr. | E690CON.CODCNA |
| Vlr. Imp. | E690CON.VLRIMP |
| Vlr. Ret. N. Real. | E690CRP.VLRRET |
R-3010 - Receitas de Espetáculos Desportivos
| Campos | Origem |
|---|---|
| Filial | E690RED-> E690CPT.CodFil |
| Nome | E070FIL.NomFil |
| Número do Boletim | E690RED.NroBol |
| Vlr. Rec. Auferida | E690ORE.VLRREC |
| Receita venda de ingresso | E690RIG.PRCIND * E690RIG.QTDVEN |
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Lista o total do INSS retido com origem nas movimentações lançadas nos registros R-2010, R-2020, R-2030, R-2040, R-2050, R-2055, R-2060 e R-3010.
Processar
Grava o cálculo e gera o título no Contas a Pagar e sua guia de recolhimento, desde que estejam parametrizados na tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF).
Excluir
Exclui/estorna a apuração selecionada, desde que ela não esteja contabilizada, o período da Reinf esteja em aberto e não haja um título no Contas a Pagar.
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