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Geração do Cálculo do Imposto Financeiro
Parametrizações Necessárias para apuração do cálculo do imposto
Cadastrar o imposto em
F051IMP
com o tipo "95" (Regime de Caixa / Financeiro)
Cadastrar na filial o código do imposto em
F055PPF , no campo
Composição escolher "B" (Base de Cálculo) o valor a ser calculado virá da
"Tabela de Tributação" ou "I" ( Imposto), quando "I" o valor encontrado é o
valor do próprio imposto
Para esse imposto é preciso cadastrar uma "Tabela de Tributação".
No menu
F661PAI
informar o código da filial e o período desejado, clicar no botão MOSTRAR e selecionar o código do imposto e CALCULAR.
Irá abrir a tela de apuração do cálculo do Impostos "95 -
Regime de Caixa/Financeiro", serão demonstrados os valores e para gravar a apuração clicar no botão PROCESSAR.
Esta tela será apresentada em duas partes:
"Base de Cálculo" e "Valor do Imposto", dependendo da configuração.
Os valores na Base de Cálculo serão gerados conforme os movimentos de baixa do contas a pagar (E501MCP), contas a
receber (E310MCR) e tesouraria (E600MCC). Os movimentos que fazem parte da apuração do cálculo, não poderão mais sofrer
qualquer tipo de modificação ou exclusão.
Para excluir ou modificar algum título no financeiro, deve-se excluir a apuração do imposto do tipo 95.
Base de Cálculo
Quando estiver configurado na tela
F055PPF, no campo Composição como "B" (Base de Cálculo), os movimentos
serão gerados de acordo a base de cálculo dos títulos do Financeiro.
Se na tela F051IMP, o
campo Tipo de Abatimento estiver preenchido com "B" (Base de
Cálculo) o valor do abatimento é subtraído antes de calcular o
percentual do imposto.
No cálculo dos impostos dos tipos
"47 e 48" serão considerados na base do cálculo os valores de IPI e ICMS ST para as notas de venda
vinculadas a um titulo no contas a receber, se os campos IPI e ICMS ST forem configurados na tela "F055PPF".
Base Imposto
Quando estiver configurado na na tela
F055PPF, no campo Composição como "I" (Base Imposto), os movimentos serão
gerados de acordo a base de cálculo dos títulos do Financeiro e será aplicada a alíquota definida para o imposto.
Se na tela F051IMP, o
campo Tipo de Abatimento estiver preenchido com "I" (Imposto) o
valor do abatimento é aplicado ao final do cálculo.
Exemplo:
Apuração dos Impostos:
- ICM - Imposto a Recolher R$1500,00, Título gerado 01
- SUB - Imposto a Recolher R$520,00, Título gerado 02
- DIF - Imposto a Recolher R$78,00, Título gerado 03
- RET - Imposto a Recolher R$52,00, Título gerado 04.
Ou seja esses os impostos SUB, DIF e RET estavam ligados ao imposto do ICM e na apuração geraram os valores a recolher
citados, gerados os títulos que foram para o Contas a Pagar na gestão de Finanças.
Esses títulos devem ser pagos/Baixados, com isso a transação de pagamento utilizada deve estar configurada na tela
F055PPF.
Exemplo Prático de Cálculo:
Configuração na tela F055PPF - página Regime Tributário
| Transações | Base Faturamento Bruto |
| 90350 | "+" (Adicionar) para todos os campos de valor |
| 90550 | "+" (Adicionar) para todos os campos de valor |
Período de apuração 06/2010:
| Período | Imposto | Valor | Título Gerado |
| 06/2010 | ICMS | R$1500,00 | 01 |
| 06/2010 | SUB | R$520,00 | 02 |
| 06/2010 | DIF | R$78,00 | 03 |
| 06/2010 | RET | R$52,00 | 04 |
Títulos de Impostos no Financeiro - Baixados
| Período da Baixa | Imposto | Valor | Título Gerado | Baixados |
| 07/2010 | ICMS | R$1500,00 | 01 | Sim |
| 07/2010 | SUB | R$520,00 | 02 | Sim |
| 07/2010 | DIF | R$78,00 | 03 | Não |
| 07/2010 | RET | R$52,00 | 04 | Sim |
Valores do Impostos do tipo 95 - Busca todos os valores dos títulos Baixados na gestão de Finanças - Contas a Pagar e Contas a Receber.
| Período Apuração | Imposto | Valor do Imposto |
| 07/2010 | 95 | R$2072,00 |
Este valor de imposto é a somatória dos títulos baixados ou seja, R$1500,00 + R$520,00 + R$52,00 = R$2072,00 de
Imposto a Recolher.
Lembrando que os títulos baixados devem utilizar as transações ligadas na tela F055PPF.
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