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Rateios - Tributos
No campo Rateio NF Impostos em (F070FEF - Impostos 2), possui as opções:
- "N" - Nenhum",
- "E - Entrada",
- "S - Saída",
- "Z - Redução Z",
- "W - Entrada e Saída",
- "X - Entrada e Redução Z",
- "Y - Saída e Redução Z" e
- "A - Todos".
Neste campo deve ser definido se a filial informada possuirá rateios na gestão de Tributos ou não.
- Para a opção "N - Nenhum", a filial não possuirá rateios.
- Para a opção "E - Entrada", a filial somente possuirá rateios para as notas fiscais de entradas.
- Para a opção "S - Saída", a filial somente possuirá rateios para as notas fiscais de saídas.
- Para a opção "Z - Redução Z, a filial somente possuíra rateios para as reduções Z.
- Para a opção "W - Entrada e Saída", a filial possuíra rateios para as notas fiscais de entradas e saídas.
- Para a opção "X - Entrada e Redução Z", a filial possuíra rateios para as notas fiscais de entradas e reduções Z.
- Para a opção "Y - Saída e Redução Z" a filial possuíra rateios para as notas fiscais e reduções Z.
- Para a opção "A - Todos", a filial possuirá rateios para as notas fiscais de entradas, saídas e reduções Z.
Na tela F070FIN possui as páginas "Impostos - Vendas" e
"Impostos - Compras".
Na página "Impostos - Vendas" definir o critério de rateio que será utilizado
nas notas fiscais de saídas para a filial, como também a "Conta Contábil a
Classificar NFS" e "Centro Custo a Classificar NFS".
Na página "Impostos - Compras" definir o critério de rateio que será utilizado
nas notas fiscais de entradas para a filial, como também a "Conta Contábil a
Classificar NFS" e "Centro Custo a Classificar NFS".
Os critérios que poderão ser utilizados são: "A -
Transação", "I - Agrup. Fiscal", "J - Cliente" e "L - Fornecedor".
Conceito do Rateio nas notas fiscais de entradas de Impostos
O valor
a considerar no rateio será o "Valor Contábil" dos dados gerais.
Nesse primeiro momento não haverá rateios por itens, caso a nota fiscal de
entrada for integrada e possuir rateio nos itens, não serão
gerados no Impostos.
Funcionamento das formas de rateios, sendo que por primeiro considerará o
critério de rateio definido na transação utilizada na nota fiscal:
- Para a forma "0 - Sem Rateio" ao digitar a nota fiscal ou integrar não serão gerados os rateios.
- Para a forma "1 - Pré-definido c/ Confirmação" herdará o rateio conforme o critério definido, e ao digitar a nota fiscal manualmente no Impostos, abrirá a tela com o rateio pré-definido. Ao alterar o valor contábil da nota também abrirá a tela de rateio.
- Para a forma "2 - Pré-definido s/ Confirmação" herdará o rateio conforme o critério definido, e ao digitar a nota fiscal manualmente no Impostos, não abrirá a tela com o rateio pré-definido. Ao alterar o valor contábil da nota também não abrirá a tela de rateio, porém atualizará os valores.
- Para a forma "3 - Rateio Manual" ao digitar a nota fiscal abrirá a tela de rateios para que seja informada as contas para o rateio.
Os tipos de rateios poderão ser definidos como:
"C - Composto (N x N)" e "T - Por
Conta (1 x N)".
O rateio no Impostos somente possuirá "Conta Contábil" e "Centro de Custos".
Para as notas fiscais integradas onde possuírem outras contas como "Conta
Financeira" será ignorada na Integração, como também quando o rateio possuir a
mesma conta contábil e o mesmo centro de custo, sendo que o diferencial é a
conta financeira, a conta contábil e centro de custo serão agrupados.
Rateio Por Nota fiscal do Comercial para Impostos
Rateio no Comercial - Por nota fiscal
Valor da Nota Fiscal: R$ 1.000,00
| Conta Financeira | Conta Contábil | Percentual Conta Contábil | Valor Conta Contábil | Centro de Custo | Percentual do Centro de Custo | Valor do Centro de Custo |
| 80 | 1261 | 60,0000 | 600,00 | 146 | 20,0000 | 120,00 |
| 147 | 80,0000 | 480,00 | ||||
| 1234567 | 1262 | 39,0000 | 390,00 | 150 | 100,0000 | 390,00 |
| 2190 | 1261 | 1,0000 | 10,00 | 150 | 70,0000 | 7,00 |
| 146 | 30,0000 | 3,00 |
Rateio no impostos depois da integração - Por nota fiscal
Valor da Nota Fiscal: R$ 1.000,00
| Conta Financeira | Conta Contábil | Percentual Conta Contábil | Valor Conta Contábil | Centro de Custo | Percentual do Centro de Custo | Valor do Centro de Custo |
| 0 | 1261 | 61,0000 | 610,00 | 146 | 20,1639 | 123,00 |
| 147 | 78,6885 | 480,00 | ||||
| 150 | 1,1475 | 7,00 | ||||
| 0 | 1261 | 39,0000 | 390,00 | 150 | 100,0000 | 390,00 |
Montagem de valores na Integração para Impostos:
Conta Contábil
A
Conta Contábil B Percentual da
Conta Contábil
1261 R$ 610,00 61,0000%
1262 R$ 390,00 390,000%
C Valor do Rateio
R$ 1000,00
Composição dos valores acima A, B e C: (Valores do A dividir pelos valores do B)
e multiplicar por 100.
Rateios da Conta Contábil
Conta Contábil
1261 R$ 610,00
1262 R$ 390,00
Composição dos valores acima: (valor Contábil da nota fiscal multiplicar pelo percentual da conta contábil) dividir por 100.
Centro de Custo
Somatório por Centro de Custo por Conta Contábil
| Conta Contábil | Centro de Custo | Valores |
| 1261 | 146 | R$ 123,00 |
| 1261 | 147 | R$ 480,00 |
| 1261 | 150 | R$ 7,00 |
| 1262 | 150 | R$ 390,00 |
| Somatório geral da Conta Contábil | |
| 1261 | R$ 610,00 |
| 1262 | R$ 390,00 |
| Cálculo do Percentual de cada Centro de custo | ||
| 1261 | 146 | R$ 20,1639 |
| 1261 | 147 | R$ 786885 |
| 1261 | 150 | R$ 1,1475 |
| 1262 | 150 | R$ 100,0000 |
Composição dos valores acima Conta Contábil, Somatório geral da conta contábil e Cálculo do Percentual de cada Centro de custo: (Valores do A dividir pelos valores do B) e multiplicar por 100.
| Rateio do Centro de Custo | ||
| 1261 | 146 | R$ 123,00 |
| 1261 | 147 | R$ 480,00 |
| 1261 | 150 | R$ 7,00 |
| 1262 | 150 | R$ 390,00 |
Composição dos valores acima: (Valor da Conta Contábil multiplicar pelo percentual do Centro de Custo) e dividir por 100.
Rateio Por Item de Nota Fiscal
Nota no Comercial - Rateio por Item
| Item da Transação | Valor | Conta Financeira | Conta Contábil | Percentual Conta Contábil | Valor Conta Contábil | Centro de Custo | Percentual do Centro de Custo | Valor do Centro de Custo |
| 51101 | 1000,00 | 80 | 1261 | 60,0000 | 600,00 | 146 | 20,0000 | 120,00 |
| 147 | 80,0000 | 480,00 | ||||||
| 51101 | 1000,00 | 1234567 | 1262 | 39,0000 | 390,00 | 150 | 100,0000 | 390,00 |
| 51101 | 1000,00 | 2190 | 1261 | 1,0000 | 10,00 | 150 | 70,0000 | 7,00 |
| 146 | 30,0000 | 3,00 | ||||||
| 511 | 1000,00 | 80 | 1261 | 100,0000 | 1000,00 | 112 | 25,0000 | 250,00 |
| 1121 | 25,0000 | 250,00 | ||||||
| 147 | 50,0000 | 500,00 | ||||||
| 511 | 500,00 | 80 | 1261 | 70,0000 | 350,00 | 112 | 25,0000 | 87,50 |
| 146 | 75,0000 | 262,50 | ||||||
| 511 | 1000,00 | 80 | 1011 | 30,0000 | 150,00 | 110 | 50,0000 | 75,00 |
| 111 | 50,0000 | 75,00 |
Integração para Impostos - Rateio Por Itens
Nota Fiscal 1
| Conta Financeira | Conta Contábil | Percentual Conta Contábil | Valor Conta Contábil | Centro de Custo | Percentual do Centro de Custo | Valor do Centro de Custo |
| 0 | 1261 | 61,0000 | 610,00 | 146 | 20,1639 | 123,00 |
| 147 | 786885 | 480,00 | ||||
| 150 | 1,1475 | 7,00 | ||||
| 0 | 1262 | 39,0000 | 390,00 | 150 | 100,0000 | 390,00 |
Nota Fiscal 2
| Conta Financeira | Conta Contábil | Percentual Conta Contábil | Valor Conta Contábil | Centro de Custo | Percentual do Centro de Custo | Valor do Centro de Custo |
| 0 | 1261 | 90,0000 | 1.350,00 | 112 | 25,0000 | 337,50 |
| 1121 | 18,5185 | 250,00 | ||||
| 147 | 37,0370 | 500,00 | ||||
| 146 | 19,4444 | 262,50 | ||||
| 0 | 1011 | 10,0000 | 150.00 | 110 | 50,0000 | 75,00 |
| 111 | 50,0000 | 75,00 |
Montagem de valores na Integração para Impostos das notas
fiscais 1 e 2
Montar o Percentual da Conta Contábil
A Somatório do valor de cada conta Contábil
Nota Fiscal 1
Conta Contábil: 1261; Valor da Conta Contábil:
R$ 610,00
Conta Contábil: 1262; Valor da Conta Contábil: R$ 390,00
Nota Fiscal 2
Conta Contábil: 1261; Valor da Conta Contábil: R$
1.350,00
Conta Contábil: 1011; Valor da Conta Contábil: R$
150,00
B Somatório do valor Geral do Rateio
Nota Fiscal 1
Valor total das contas contábeis: R$ 1.000,00
Nota Fiscal 2
Valor total das contas contábeis: R$ 1.500,00
C Cálculo do Percentual de cada Conta Contábil
Nota Fiscal 1
Conta Contábil: 1261; Percentual de Participação da Conta
Contábil: 61,0000 %
Conta Contábil: 1262; Percentual de Participação da Conta Contábil: 39,0000
%
Nota Fiscal 2
Conta Contábil: 1261; Percentual de Participação da Conta
Contábil: 90,0000 %
Conta Contábil: 1011; Percentual de Participação da Conta
Contábil: 10,0000 %
Composição do Valores A, B e C: (Valores do A, divididos pelos valores do B) multiplicados por 100.
Calcular o Rateio da Conta contábil
Nota Fiscal 1
Conta Contábil: 1261; Valor da Conta Contábil:
R$ 610,00
Conta Contábil: 1262; Valor da Conta Contábil: R$ 390,00
Nota Fiscal 2
Conta Contábil: 1261; Valor da Conta Contábil: R$
1.350,00
Conta Contábil: 1011; Valor da Conta Contábil: R$
150,00
Composição do Valores: (Valor Contábil da nota fiscal multiplicado pelo percentual da conta contábil) divididos por 100.
Montar o Percentual do Centro de Custo
A) somatório do valor do centro de custo por conta contábil
Nota Fiscal 1
Conta Contábil: 1261; centro de custo:
146; Valor da Conta Contábil R$ 123,00
Conta Contábil: 1261; centro de custo:
147; Valor da Conta Contábil R$ 480,00
Conta Contábil: 1261; centro de custo:
150; Valor da Conta Contábil R$ 7,00
Conta Contábil: 1261; centro de custo:
150; Valor da Conta Contábil R$ 390,00
Nota Fiscal 2
Conta Contábil: 1261; centro de custo:
112; Valor da Conta Contábil R$ 337,50
Conta Contábil: 1261; centro de custo:
1121; Valor da Conta Contábil R$ 250,00
Conta Contábil: 1261; centro de custo:
1147; Valor da Conta Contábil R$ 500,00
Conta Contábil: 1261; centro de custo:
146; Valor da Conta Contábil R$ 262,50
Conta Contábil: 1011; centro de custo:
110; Valor da Conta Contábil R$ 75,00
Conta Contábil: 1011; centro de custo:
111; Valor da Conta Contábil R$ 75,00
B) Somatório do valor Geral da Conta Contábil
Nota Fiscal 1
Conta Contábil: 1261; Valor da Conta Contábil:
R$ 610,00
Conta Contábil: 1262; Valor da Conta Contábil: R$ 390,00
Nota Fiscal 2
Conta Contábil: 1261; Valor da Conta Contábil: R$
1.350,00
Conta Contábil: 1011; Valor da Conta Contábil: R$
150,00
C) Cálculo do Percentual de cada Centro de Custo
Nota Fiscal 1
Conta Contábil: 1261; centro de custo:
146; Valor da Conta Contábil R$ 20,1639
Conta Contábil: 1261; centro de custo:
147; Valor da Conta Contábil R$ 78,6885
Conta Contábil: 1261; centro de custo:
150; Valor da Conta Contábil R$ 1,1475
Conta Contábil: 1262; centro de custo:
150; Valor da Conta Contábil R$ 100,0000
Nota Fiscal 2
Conta Contábil: 1261; centro de custo:
112; Valor da Conta Contábil R$ 25,0000
Conta Contábil: 1261; centro de custo:
1121; Valor da Conta Contábil R$ 18,5185
Conta Contábil: 1261; centro de custo:
147; Valor da Conta Contábil R$ 37,0370
Conta Contábil: 1261; centro de custo:
146; Valor da Conta Contábil R$ 19,4444
Conta Contábil: 1011; centro de custo:
110; Valor da Conta Contábil R$ 50,0000
Conta Contábil: 1011; centro de custo:
111; Valor da Conta Contábil R$ 50,0000
Composição do Valores A, B e C: (Valores do A, divididos pelos valores do B)
multiplicados por 100.
Calcular o valor do Rateio do Centro de Custo
Nota Fiscal 1
Conta Contábil: 1261; centro de custo:
146; Valor da Conta Contábil R$ 123,00
Conta Contábil: 1261; centro de custo:
147; Valor da Conta Contábil R$ 480,00
Conta Contábil: 1261; centro de custo:
150; Valor da Conta Contábil R$ 7,00
Conta Contábil: 1261; centro de custo:
150; Valor da Conta Contábil R$ 390,00
Nota Fiscal 2
Conta Contábil: 1261; centro de custo:
112; Valor da Conta Contábil R$ 337,50
Conta Contábil: 1261; centro de custo:
1121; Valor da Conta Contábil R$ 250,00
Conta Contábil: 1261; centro de custo:
1147; Valor da Conta Contábil R$ 500,00
Conta Contábil: 1261; centro de custo:
146; Valor da Conta Contábil R$ 262,50
Conta Contábil: 1011; centro de custo:
110; Valor da Conta Contábil R$ 75,00
Conta Contábil: 1011; centro de custo:
111; Valor da Conta Contábil R$ 75,00
Composição do Valores: (Valor do rateio da conta contábil multiplicado pelo
percentual do centro de custo) dividido por 100.
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