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Gestão Empresarial PME | GO UP - versão 5.10.2 (XTended)
No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui
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CIAE020 - MG - DAPI - Declaração de Apuração e Inf. do ICMS

Este modelo gera um arquivo em formato texto de acordo com as instruções constantes na Instrução Normativa SRE nº 001, de 31 de janeiro de 2003 para gerar a Declaração de Apuração e Informação de ICMS - DAPI do estado de Minas Gerais (MG).

Observação

Para geração deste arquivo é pré-requisito que o imposto do tipo "02 - ICMS" esteja apurado para o período solicitado.

No campo Código do Imposto da tela de entrada do modelo, informe o código atribuído ao imposto do tipo 2 - ICMS na tela de cadastro de impostos (Tabelas/Contábil/Impostos/Cadastro- Código do Imposto).

Se for informado alguma abrangência de filiais na tela de entrada do modelo, os dados referente à filial serão carregados usando-se a empresa e filial ativa. Se não for informado nenhuma abrangência de filiais, ou seja, for informado apenas uma filial, os dados serão carregados da empresa e filial informada na tela de entrada.

Caso queira exportar a DAPI consolidada (várias filiais no mesmo arquivo) basta informá-las na abrangência de filiais. Os demais campos tais como regime de recolhimento, regime especial de fiscalização etc. devem ser de domínio do responsável pelo preenchimento.

O campo Código de Imposto SubApuração é usado para retornar o valor do campo 104.1. Caso não seja informado, o campo 104.4 não será gerado.

Quando a regra de validação do valor contábil dos registros dos Quadros IV e V não for atendida, será feito um ajuste no valor de Outros. Para isso, preencha o campo Recalcular Valor de Outros, bem como o campo Exportar valor de Outros ICMS conforme escrituração da NF.

Após a importação dos dados no programa DAPI, é necessária a conferência dos valores exportados com o livro de registro de apuração do ICMS, bem como a complementação das informações não exportadas pelo modelo.

Leiaute

ClosedLinha 00 - Identificação da DAPI
Nº Campo Posição Tam Campos do Sistema
00 Identificação da DAPI 1 2 Fixo "00".
Inscrição Estadual do Contribuinte 3 13 Se informada abrangência no campo Filial na tela de entrada, este campo leva a Inscrição Estadual (E070FIL.INSEST) da filial ativa. Se for informada uma filial qualquer, este campo trará a Inscrição da filial informada.
Ano de Referência 16 4 Informado na tela de entrada.
Mês de Referência 20 2 Informado na tela de entrada.
Dia Final da Referência 22 2 Informado na tela de entrada.
Dia Inicial da Referência 24 2 Informado na tela de entrada.
Modelo da DAPI [D1, D2, D3] 26 2 Informado na tela de entrada.
DAPI para Substituição 28 1 Informado na tela de entrada.
CAE 29 7 Informado na tela de entrada.
Desmembramento do CAE 36 2 Informado na tela de entrada.
Regime de Recolhimento 38 2 Informado na tela de entrada.
Regime Especial de Fiscalização 40 1 Informado na tela de entrada.
Data Limite para Pagamento 41 8 Informado na tela de entrada.
Optante pelo FUNDESE 49 1 Informado na tela de entrada.
DAPI com Movimento 50 1 Informado na tela de entrada.
Movimento do Café 51 1 Informado na tela de entrada.
CNAE-F 52 7 Informado na tela de entrada.
Desmembramento do CNAE-F 59 2 Informado na tela de entrada.
  Termo de Aceite 61 1 Fixo "N".
ClosedRegistro 10 - Valor

Nas entradas e saídas, soma-se o valor de IPI quando o mesmo não consta na base de cálculo do ICMS.

Nº Ficha Descrição Posição Tam ID Linha Coluna Campos do Sistema
10 16 - Compras

Valor relativo às CFOPs: 1101, 1102, 1111, 1113, 1116, 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1124, 1125, 1126, 1128, 1401, 1501, 1651, 1652 e 1653.

 26 28 3

16

 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:"

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
5 E661ORI.VLRIIC
6 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10
10 17 - Transferências Valor relativo às CFOPs: 1151, 1152, 1153, 1154, 1408, 1409, 1658, 1659. 26 28 3 17 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:"

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
5 E661ORI.VLRIIC
6 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10
10 18 - Devolução Valor relativo às CFOPs: 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1410, 1411, 1503, 1504, 1660, 1661, 1662. 26 28 3 18 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:"

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.  
5 E661ORI.VLRIIC
6 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10
10 19 - Energia elétrica Valor relativo às CFOPs: 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 e 1257. 26 28 3 19 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:"

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.  
5 E661ORI.VLRIIC
6 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10
10 20 - Comunicação Valor relativo às CFOPs: 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306. 26 28 3 20 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:"

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.  
5 E661ORI.VLRIIC
6 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10
10 21 - Transporte Valor relativo às CFOPs: 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1931, 1932. 26 28 3 21 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:"

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.  
5 E661ORI.VLRIIC
6 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10
10 22 - Ativo Permanente Valor relativo às CFOPs: 1406, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1604. 26 28 3 22 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
3 E661ORI.VLRICM

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
4 E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:"

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.  
5 E661ORI.VLRIIC
6 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10
10 23 - Uso Consumo Valor relativo às CFOPs: 1407, 1556, 1557. 26 28 3 23 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
3 Fixo 0 (Zero).
4 E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:"

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.  
5 E661ORI.VLRIIC
6 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10
10 24 - Outras Diferença entre os valores apurados dos campos 16 à 23 e a soma dos campos da tabela E661ORI cujo campo E661ORI.CODTNS inicie com 1% menos a CFOP 1601. As CFOPs que constam no leiaute não são consideradas, pois não fecham com os valores da apuração do ERP, podendo gerar incoerência de valores. 26 28 3 24 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRBIC e os valores apurados dos campos 16 à 23.
3 Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRICM e os valores apurados dos campos 16 à 23.
4 Diferença entre os valores E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:" e os valores apurados dos campos 16 à 23

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
5 Diferença entre os valores da tabela E660NFC.VLRIIC e os valores apurados dos campos 16 a 23.
6  E660NFC.VLRIIC + E660NFC.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E660NFC.VLRIIC + E660NFC.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E660NFC.VLRIIC + E660NFC.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10
10 25 - Subtotal Soma dos valores das linhas 16 à 24 26 28 3 25 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 Soma do campo E661ORI.VLRBIC das linhas 16 à 24.
3 Soma do campo E661ORI.VLRICM das linhas 16 à 24.
4 Soma do campo E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:" das linhas 16 à 24

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
5 Soma do campo E661ORI.VLRIIC das linhas 16 à 24.
6 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10
10 26 - Compras Valor relativo às CFOPs: 2101, 2102, 2111, 2113, 2116, 2117, 2118, 2120, 2121, 2122, 2124, 2125, 2126, 2128, 2401, 2403, 2501, 2651, 2652 e 2653. 26 28 3 26 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:"

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
5 E661ORI.VLRIIC
6 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10
10 27 - Transferência Valor relativo às CFOPs: 2151, 2152, 2153, 2154, 2408, 2409, 2658, 2659. 26 28 3 27 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:"

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
5 E661ORI.VLRIIC
6 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10
10 28 - Devolução Valor relativo às CFOPs: 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2410, 2411, 2503, 2504, 2660, 2661, 2662. 26 28 3 28 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:"

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
5 E661ORI.VLRIIC
6 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10
10 29 - Energia Elétrica Valor relativo às CFOPs: 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257. 26 28 3 29 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:"

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
5 E661ORI.VLRIIC
6 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10
10 30 - Comunicação Valor relativo às CFOPs: 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306. 26 28 3 30 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:"

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
5 E661ORI.VLRIIC
6 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10
10 31 - Transporte Valor relativo às CFOPs: 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2931, 2932. 26 28 3 31 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:"

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
5 E661ORI.VLRIIC
6 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10
10 32 - Ativo Permanente Valor relativo às CFOPs: 2406, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555. 26 28 3 32 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
3 E661ORI.VLRICM

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
4 E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:"

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
5 E661ORI.VLRIIC
6 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10
10 33 - Uso Consumo Valor relativo às CFOPs: 2407, 2556, 2557. 26 28 3 33 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 Fixo 0 (Zero).
3 Fixo 0 (Zero).
4 E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:"

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
5 E661ORI.VLRIIC
6 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10
10 34 - Outras Diferença entre os valores apurados dos campos 26 à 33 e a soma dos campos da tabela E661ORI cujo campo E661ORI.CODTNS inicie com '2%'. As CFOPs que constam no leiaute não são consideradas pois não fecham com os valores da apuração do ERP, podendo gerar incoerência de valores.
 		 26 28 3 34 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRBIC e os valores apurados dos campos 26 à 33.
3 Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRICM e os valores apurados dos campos 26 à 33.
4 Diferença entre os valores E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:" e os valores apurados dos campos 26 à 33

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
5 Diferença entre os valores da tabela E660NFC.VLRIIC e os valores apurados dos campos 26 à 33.
6 E660NFC.VLRIIC + E660NFC.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E660NFC.VLRIIC + E660NFC.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E660NFC.VLRIIC + E660NFC.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10
10 35 - Subtotal Soma dos valores das linhas 26 à 34. 26 28 3 35 1 Soma do campo E661ORI.VLRCTB das linhas 26 à 34.
2 Soma do campo E661ORI.VLRBIC das linhas 26 à 34.
3 Soma do campo E661ORI.VLRICM das linhas 26 à 34.
4 Soma do campo E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:" das linhas 26 à 34

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
5 Soma do campo E661ORI.VLRIIC das linhas 26 à 34.
6 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Soma do campo E661ORI.VLROIC das linhas 26 à 34.
10 36 - Compras Valor relativo às CFOPs: 3101, 3102, 3126, 3127, 3128, 3651, 3652, 3653. 26 28 3 36 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:"

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
5 E661ORI.VLRIIC
6 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10
10 37 - Devolução Valor relativo às CFOPs: 3201, 3202, 3205, 3206, 3207, 3211, 3503. 26 28 3 37 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:"

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
5 E661ORI.VLRIIC
6 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10
10 38 - Com/Trans/Energia Valor relativo às CFOPs: 3251, 3301, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356. 26 28 3 38 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:"

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
5 E661ORI.VLRIIC
6 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10
10 39 - Ativo Permanente Valor relativo às CFOPs: 3551, 3553. 26 28 3 39 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
3 E661ORI.VLRICM

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
4 E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:"

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
5 E661ORI.VLRIIC
6 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10
10 40 - Uso Consumo Valor relativo às CFOPs: 3556 26 28 3 40 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 Fixo 0 (Zero).
3 Fixo 0 (Zero).
4 E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:"

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
5 E661ORI.VLRIIC
6 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9 - Coluna 10
10 41 - Outras Diferença entre os valores apurados dos campos 36 à 40 e a soma dos campos da tabela E661ORI cujo campo E661ORI.CODTNS inicie com '3%'. As CFOPs que constam no leiaute não são consideradas pois não fecham com os valores da apuração do ERP, podendo gerar incoerência de valores. 26 28 3 41 1 Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRCTB e os valores apurados dos campos 36 à 40.
2 Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRBIC e os valores apurados dos campos 36 à 40.
3 Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRICM e os valores apurados dos campos 36 à 40.
4 Diferença entre os valores E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:" e os valores apurados dos campos 36 à 40

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
5 Diferença entre os valores da tabela E660NFC.VLRIIC e os valores apurados dos campos 36 à 40.
6 E660NFC.VLRIIC + E660NFC.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E660NFC.VLRIIC + E660NFC.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E660NFC.VLRIIC + E660NFC.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 O valor da coluna 11 será resultado da operação: Coluna 1 menos Coluna 2 menos a coluna 5 menos a coluna 6 menos coluna 7 menos a coluna 8 menos a coluna 9 menos coluna 10.
10 42 - Subtotal Soma dos valores das linhas 36 à 41. 26 28 3 42 1 Soma do campo E661ORI.VLRCTB das linhas 36 à 41.
2 Soma do campo E661ORI.VLRBIC das linhas 36 à 41.
3 Soma do campo E661ORI.VLRICM das linhas 36 à 41.
4 Soma do campo E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:" das linhas 36 à 41

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
5 Soma do campo E661ORI.VLRIIC das linhas 36 à 41.
6 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Soma do campo E661ORI.VLROIC das linhas 36 à 41.
10 43 - Total Soma dos valores das linhas 25, 35 e 42. 26 28 3 43 1 Soma do campo E661ORI.VLRCTB das linhas 25, 35 e 42.
2 Soma do campo E661ORI.VLRBIC das linhas 25, 35 e 42.
3 Soma do campo E661ORI.VLRICM das linhas 25, 35 e 42.
4 Soma do campo E660NFV.OBSICM valor do texto "ICM:" das linhas 25, 35 e 42

Para competências a partir de 09/2016 esta coluna não possui valores declarados.
5 Soma do campo E661ORI.VLRIIC das linhas 25, 35 e 42.
6 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
7 "Se a CST de ICMS for igual a "020"ou "070" irá gerar o Valor Isento de ICMS.
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
10 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
11 Soma do campo E661ORI.VLROIC das linhas 25, 35 e 42.
10 44 - Vendas Valor relativo às CFOPs: 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5122, 5123, 5124, 5125, 5401, 5402, 5403, 5405, 5501, 5502, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5667, 5933. 26 28 3 44 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC Ou E660REZ.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM Ou E660REZ.VLRICM
4 E661ORI.VLRIIC Ou E660REZ.VLRIIC
5 (E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC) ou (E660REZ.VLRIIC + E660REZ.VLRROIC), quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
6 Fixo 0 (Zero).
7 (E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC) ou (E660REZ.VLRIIC + E660REZ.VLRROIC), quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251"
8 (E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC) ou (E660REZ.VLRIIC + E660REZ.VLRROIC), quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250"
9 (E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC) ou (E660REZ.VLRIIC + E660REZ.VLRROIC), quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260"
10 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9
Observação: os valores só serão buscados também da E660REZ quando o parâmetro Considerar ISS de cupom for "S - Sim" e o item tiver uma transação do tipo Venda e a espécie de documento "2D" ou "60".  
10 45 - Transferência Valor relativo às CFOPs: 5151, 5152, 5153, 5155, 5156, 5408, 5409, 5552, 5557, 5658, 5659. 26 28 3 45 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E661ORI.VLRIIC
5 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
6 Fixo 0 (Zero).
7 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
10 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9
10 46 - Devolução Valor relativo às CFOPs: 5201, 5202, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5410, 5411, 5412, 5413, 5503, 5553, 5556, 5660, 5661, 5662. 26 28 3 46 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E661ORI.VLRIIC
5 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
6 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
7 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
10 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9
10 47 - Energia Elétrica Valor relativo às CFOPs: 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258. 26 28 3 47 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E661ORI.VLRIIC
5 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
6 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
7 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
10 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9
10 48 - Comunicação Valor relativo às CFOPs: 5301, 5302 5303, 5304, 5305, 5306, 5307. 26 28 3 48 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E661ORI.VLRIIC
5 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
6 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
7 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
10 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9
10 49 - Transporte Valor relativo às CFOPs: 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5359. 26 28 3 49 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E661ORI.VLRIIC
5 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
6 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
7 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
10 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9
10 50 - Outras Diferença entre os valores apurados dos campos 44 à 49 e a soma dos campos da tabela E661ORI cujo campo E661ORI.CODTNS inicie com '5%'. As CFOPs que constam no leiaute não são consideradas pois não fecham com os valores da apuração do ERP, podendo gerar incoerência de valores. 26 28 3 50 1 Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRCTB e os valores apurados dos campos 44 à 49.
2 Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRBIC e os valores apurados dos campos 44 à 49.
3 Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRICM e os valores apurados dos campos 44 à 49.
4 Diferença entre os valores da tabela E660NFV.VLRIIC e os valores apurados dos campos 44 à 49.
5 E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
6 Fixo 0 (Zero).
7 E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
8 E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
10 O valor da coluna 10 será resultado da operação: Coluna 1 menos Coluna 2 menos a coluna 4 menos a coluna 5 menos coluna 6 menos a coluna 7 menos a coluna 8 menos coluna 9.
10 51 - Subtotal Soma dos valores das linhas 44 à 50. 26 28 3 51 1 Soma do campo E661ORI.VLRCTB das linhas 44 à 50.
2 Soma do campo E661ORI.VLRBIC das linhas 44 à 50.
3 Soma do campo E661ORI.VLRICM das linhas 44 à 50.
4 Soma do campo E661ORI.VLRIIC das linhas 44 à 50.
5 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
6 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
7 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
10 Soma do campo E661ORI.VLROIC das linhas 44 à 50.
10 52 - Vendas Valor relativo às CFOPs: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6120, 6122, 6123, 6124, 6125, 6401, 6402, 6403, 6404, 6501, 6502, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6667. 26 28 3 52 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E661ORI.VLRIIC
5 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
6 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
7 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
10 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9
10 53 - Transferência Valor relativo às CFOPs: 6151, 6152, 6153, 6155, 6156, 6408, 6409, 6552, 6557, 6658, 6659. 26 28 3 53 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E661ORI.VLRIIC
5 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
6 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
7 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
10 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9
10 54 - Devolução Valor relativo às CFOPs: 6201, 6202, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6410, 6411, 6412, 6413, 6503, 6553, 6556, 6660, 6661, 6662. 26 28 3 54 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E661ORI.VLRIIC
5 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
6 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
7 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
10 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9
10 55 - Energia Elétrica Valor relativo às CFOPs: 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257, 6258. 26 28 3 55 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E661ORI.VLRIIC
5 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
6 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
7 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
10 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9
10 56 - Comunicação Valor relativo às CFOPs: 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307. 26 28 3 56 1 Se E661ORI.VlrCtb então listar E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic do contrário E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E661ORI.VLRIIC
5 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
6 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
7 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
10 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9
10 57 - Transporte Valor relativo às CFOPs: 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6356, 6357, 6359. 26 28 3 57 1 Se E661ORI.VlrCtb então listar E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic do contrário E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E661ORI.VLRIIC
5 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
6 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
7 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
10 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9
10 58 - Outras Diferença entre os valores apurados dos campos 52 à 57 e a soma dos campos da tabela E661ORI cujo campo E661ORI.CODTNS inicie com '6%'. As CFOPs que constam no leiaute não são consideradas pois não fecham com os valores da apuração do ERP, podendo gerar incoerência de valores. 26 28 3 58 1 Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRCTB e os valores apurados dos campos 52 à 57.
2 Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRBIC e os valores apurados dos campos 52 à 57.
3 Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRICM e os valores apurados dos campos 52 à 57.
4 Diferença entre os valores da tabela E660NFV.VLRIIC e os valores apurados dos campos 52 à 57.
5 E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
6 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
7 E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
8 E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
10 O valor da coluna 10 será resultado da operação: Coluna 1 menos Coluna 2 menos a coluna 4 menos a coluna 5 menos coluna 6 menos a coluna 7 menos a coluna 8 menos coluna 9.
10 59 - Subtotal Soma dos valores das linhas 52 à 58. 26 28 3 59 1 Soma do campo E661ORI.VLRCTB das linhas 52 à 58.
2 Soma do campo E661ORI.VLRBIC das linhas 52 à 58.
3 Soma do campo E661ORI.VLRICM das linhas 52 à 58.
4 Soma do campo E661ORI.VLRIIC das linhas 52 à 58.
5 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
6 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
7 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
10 Soma do campo E661ORI.VLROIC das linhas 52 à 58.
10 60 - Vendas Valor relativo às CFOPs: 7101, 7102, 7105, 7106, 7127, 7651, 7654, 7667. 26 28 3 60 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E661ORI.VLRIIC
5 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
6 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
7 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
10 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9
10 61 - Devolução Valor relativo às CFOPs: 7201, 7202, 7205, 7206, 7207, 7210, 7211, 7553, 7556. 26 28 3 61 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E661ORI.VLRIIC
5 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
6 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
7 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
10 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9
10 62 - Com/Trans/Energia Valor relativo às CFOPs: 7251, 7301, 7358. 26 28 3 62 1 Se E661ORI.VlrCtb = 0, lista E661ORI.VlrBic + E661ORI.VlrIic + E661ORI.VlrOic; senão lista E661ORI.VlrCtb
2 E661ORI.VLRBIC
3 E661ORI.VLRICM
4 E661ORI.VLRIIC
5 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
6 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
7 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
10 Quando o campo Recalcular o valor de Outros for "N - Não", é listada a soma de E660INC.VlrOic com E660INC.CodStr <> 40, 41, 50, 51 e 60 quando for maior que 0; senão Coluna 1 - Coluna 2 - Coluna 4 - Coluna 5 - Coluna 6 - Coluna 7 - Coluna 8 - Coluna 9
10 63 - Outras Diferença entre os valores apurados dos campos 60 à 62 e a soma dos campos da tabela E661ORI cujo campo E661ORI.CODTNS inicie com '7%'. As CFOPs que constam no leiaute não são consideradas pois não fecham com os valores da apuração do ERP, podendo gerar incoerência de valores. 26 28 3 63 1 Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRCTB e os valores apurados dos campos 60 à 62.
2 Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRBIC e os valores apurados dos campos 60 à 62.
3 Diferença entre os valores da tabela E661ORI.VLRICM e os valores apurados dos campos 60 à 62.
4 Diferença entre os valores da tabela E660NFV.VLRIIC e os valores apurados dos campos 60 à 62.
5 E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
6 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
7 E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
8 E660NFV.VLRIIC + E660NFV.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
10 O valor da coluna 10 será resultado da operação: Coluna 1 menos Coluna 2 menos a coluna 4 menos a coluna 5 menos coluna 6 menos a coluna 7 menos a coluna 8 menos coluna 9.
10 64 - Subtotal Soma dos valores das linhas 60 à 63. 26 28 3 64 1 Soma do campo E661ORI.VLRCTB das linhas 60 à 63.
2 Soma do campo E661ORI.VLRBIC das linhas 60 à 63.
3 Soma do campo E661ORI.VLRICM das linhas 60 à 63.
4 Soma do campo E661ORI.VLRIIC das linhas 60 à 63.
5 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
6 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
7 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
10 Soma do campo E661ORI.VLROIC das linhas 60 à 63.
10 65 - Total Soma dos valores das linhas 51, 59 e 64. 26 28 3 65 1 Soma do campo E661ORI.VLRCTB das linhas 51, 59 e 64.
2 Soma do campo E661ORI.VLRBIC das linhas 51, 59 e 64.
3 Soma do campo E661ORI.VLRICM das linhas 51, 59 e 64.
4 Soma do campo E661ORI.VLRIIC das linhas 51, 59 e 64.
5 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "041", "141" e "241".
6 "Se a CST de ICMS for igual a "020", "120" ou "220" irá gerar o Valor Isento de ICMS mais o Valor de Outras de ICMS"
7 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "051", "151" e "251".
8 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "050", "150" e "250".
9 E661ORI.VLRIIC + E661ORI.VLROIC, quando a Forma de Tributação for igual a "060", "160" e "260".
10 Soma do campo E661ORI.VLROIC das linhas 51, 59 e 64.
10 66 - Crédito Recebido em Transferência Valor relativo à CFOP: 1601. Este registro requer detalhamento (Detalhamento 20 - Créditos Recebidos). 26 28 3 66 1 E661ORI.VLRCTB
10 67 - Crédito Presumido Informado na tela de entrada. 26 28 3 67 1 Informado na tela de entrada.
10 68 - Crédito Extemporâneo Informado na tela de entrada. 26 28 3 68 1 Informado na tela de entrada.
10 69 - Diferença de Alíquota Informado na tela de entrada. 26 28 3 69 1 Informado na tela de entrada.
10 70 - Ressarcimento Substituição Tributária Não será tratado. 26 28 3 70 1 Não será tratado.
10 71 - Outros Soma dos campos E661RES.CREVL2, E661RES.CREVL3, E661RES.CREVL4, E661RES.CREVL5, E661RES.CREVL6, E661RES.CREV11, E661RES.CREV12, E661RES.CREV13, E661RES.CREV14, E661RES.CREV15 diminuido o resultado da soma dos campos 66, 67, 68, 69 e 70. 26 28 3 71 1 Soma dos campos E661RES.CREVL2, E661RES.CREVL3, E661RES.CREVL4, E661RES.CREVL5, E661RES.CREVL6, E661RES.CREV11, E661RES.CREV12, E661RES.CREV13, E661RES.CREV14, E661RES.CREV15 diminuido o resultado da soma dos campos 66, 67, 68, 69 e 70.
10 72 - Total Soma dos valores das linhas 66 à 71. 26 28 3 72 1 Soma dos valores das linhas 66 à 71.
10 73 - Créditos Transferidos Valor relativo às CFOPs: 5601 e 5602. Este registro requer detalhamento (Detalhamento 21 - Créditos Transferidos) 26 28 3 73 1 E661ORI.VLRCTB
10 74 - Outros Soma do valor dos campos E661RES.DEBVL2, E661RES.DEBVL3, E661RES.DEBVL4, E661RES.DEBVL5, E661RES.DEBVL6, E661RES.DEBVL7, E661RES.DEBVL8, E661RES.DEBV11, E661RES.DEBV12, E661RES.DEBV13, E661RES.DEBV14, E661RES.DEBV15. 26 28 3 74 1 Soma do valor dos campos E661RES.DEBVL2, E661RES.DEBVL3, E661RES.DEBVL4, E661RES.DEBVL5, E661RES.DEBVL6, E661RES.DEBVL7, E661RES.DEBVL8, E661RES.DEBV11, E661RES.DEBV12, E661RES.DEBV13, E661RES.DEBV14, E661RES.DEBV15.
10 75 - Total Soma dos valores das linhas 73 e 74. 26 28 3 75 1 Soma dos valores das linhas 73 e 74.
10 76 - Base de Cálculo Substituição Tributária Soma do valor do campo E661ORI.VLRBSI onde a transação inicie com 5 (Vendas dentro do estado) 26 28 3 76 1 Soma do valor do campo E661ORI.VLRBSI onde a transação inicie com 5 (Vendas dentro do estado)
10 77 - Valor Retido Soma do valor do campo E661CCI.VLRCRE onde a transação inicie com 5 (Vendas dentro do estado) 26 28 3 77 1 Soma do valor do campo E6610RI.VLRSIC onde a transação inicie com 5 (Vendas dentro do estado)
10 78 - Saldo Credor - ST do Período Anterior Informado na tela de entrada. 26 28 3 78 1 Informado na tela de entrada.
10 79 - Ressarcimento ICMS Soma do valor do campo E661ORI.VLRCTB cuja CFOP seja 1603. Este campo exige detalhamento (28 -Ressarcimento ICMS) 26 28 3 79 1 Soma do valor do campo E661ORI.VLRCTB cuja CFOP seja 1603.
10 80 - Devolução Soma dos campos E61ORI.VLRSIC onde a CFOP seja 1410 ou 1411 26 28 3 80 1 Soma dos campos E61ORI.VLRSIC onde a CFOP seja 1410 ou 1411
10 81 - Saldo Credor - ST para o período seguinte Se o resultado da operação "campo 77 – campo 78 – campo 79 – campo 80" for menor que 0, o campo 81 recebe o resultado da operação "(campo 77 – campo 78 – campo 79 – campo 80) * -1". Senão, a linha não é gerada. 26 28 3 81 1 Se o resultado da operação "campo 77 – campo 78 – campo 79 – campo 80" for menor que 0, o campo 81 recebe o resultado da operação "(campo 77 – campo 78 – campo 79 – campo 80) * -1". Senão, a linha não é gerada.
10 82 - ICMS Substituição Tributária a Recolher Se o resultado da operação "campo 77 – campo 78 – campo 79 – campo 80" for menor que 0, a linha não é gerada. Senão, o campo 82 recebe o resultado da operação "campo 77 – campo 78 – campo 79 – campo 80". 26 28 3 82 1 Se o resultado da operação "campo 77 – campo 78 – campo 79 – campo 80" for menor que 0, a linha não é gerada. Senão, o campo 82 recebe o resultado da operação "campo 77 – campo 78 – campo 79 – campo 80".
10 83 - Base de Cálculo Substituição Tributária Soma do valor do campo E661ORI.VLRBSI onde a CFOP inicie com 6 (Vendas interestaduais). 26 28 3 83 1 Soma do valor do campo E661ORI.VLRBSI onde a CFOP inicie com 6 (Vendas interestaduais).
10 84 - Valor Retido Soma do valor do campo E661ORI.VLRSIC onde a CFOP inicie com 6 (Vendas interestaduais). 26 28 3 84 1 Soma do valor do campo E661ORI.VLRSIC onde a CFOP inicie com 6 (Vendas interestaduais).
10 85 - Base de Cálculo Substituição Tributária Soma do valor do campo E661ORI.VLRBSD das entradas (E661ORI.ENTSAI = 'E') 26 28 3 85 1 Soma do valor do campo E661ORI.VLRBSD das entradas (E661ORI.ENTSAI = 'E')
10 86 - Valor Retido Soma do valor do campo E661ORI.VLRISD das entradas (E661ORI.ENTSAI = 'E') 26 28 3 86 1 Soma do valor do campo E661ORI.VLRISD das entradas (E661ORI.ENTSAI = 'E')
10 87 - Saldo Credor do Período Anterior Valor do campo E661RES.CREVL9 26 28 3 87 1 Valor do campo E661RES.CREVL9
10 88 - Por Entradas Valor constante na linha 43 coluna 3. 26 28 3 88 1 Valor constante da linha 43 coluna 3.
10 89 - Outros Créditos Valor constante na linha 72. 26 28 3 89 1 Valor constante da linha 72.
10 90 - Estorno de Débitos Estorno de débitos 26 28 3 90 1 Soma do campo E660NFV.VLRSIC quando E001TNS.VENTCF = 'F' e E020SNF.CODEDC <> '08' + Soma do campo E661AJS.VlrAjs quando E661AJS.TipAjs = 2 e E051DIS.MotEsd estiver preenchido.
10 91 - Total Soma dos valores das linhas 87 à 90. 26 28 3 91 1 Soma dos valores das linhas 87 à 90.
10 92 - Saldo Credor para Período Seguinte Se o campo 91 for maior que o 96, o campo 92 recebe o valor da diferença entre os campos 91 e 96, caso contrário, o campo 92 não será listado. 26 28 3 92 1 Se o campo 91 for maior que o 96, o campo 92 recebe o valor da diferença entre os campos 91 e 96, caso contrário, o campo 92 não será listado.
10 93 - Pos Saídas Valor constante na linha 65 coluna 3. 26 28 3 93 1 Valor constante na linha 65 coluna 3.
10 94 - Outros Créditos Valor constante na linha 75. 26 28 3 94 1 Valor constante na linha 75.
10 95 - Estorno de Créditos Valor total do item 003 do livro Registro de Apuração do ICMS. 26 28 3 95 1 Somatório dos campos "E661RES.DEBVL9" e "E661RES.DEBV16"
10 96 - Total Soma dos valores das linhas 93 à 95. 26 28 3 96 1 Soma dos valores das linhas 93 à 95.
10 97 - Saldo Devedor Apurado Se o valor do campo 96 form maior que o 91, o campo 97 recebe o valor da diferença entre os campos 96 e 91, senão o campo 97 não será listado. 26 28 3 97 1 Se o valor do campo 96 form maior que o 91, o campo 97 recebe o valor da diferença entre os campos 96 e 91, senão o campo 97 não será listado.
10 98 - Deduções Deduções da apuração do ICMS. 26 28 3 98 1 Soma dos valores dos ajustes (E661AJS.VLRAJS) quando o tipo do ajuste (E661AJS.TIPAJS) for relativo a dedução (Item 6). Nesse campo, não será considerado o valor do ajuste quando o dispositivo fiscal possuir o código do ajuste MG040005 (E051DIS.CODAJS).
10 99 - ICMS a Recolher no Período ICMS a Recolher no Período 26 28 3 99 1 Recebe o valor do campo 97 - campo 98 + campo 130.
10 100 - Diferença de Alíquota Valor do campo E660CC1.VLRABE("Valor em aberto do imposto devido") onde o campo E661CCI.CODIMP("Código do Imposto") seja o código do imposto informado no campo E051IMP.IMPDIE("Código do Imposto diferença interestadual / IR adicional correspondente"). 26 28 3 100 1 Valor do campo E660CC1.VLRABE("Valor em aberto do imposto devido") onde o campo E661CCI.CODIMP("Código do Imposto") seja o código do imposto informado no campo E051IMP.IMPDIE("Código do Imposto diferença interestadual / IR adicional correspondente").
10 101 - Substituição Tributária - Entradas Valor constante na linha 86. 26 28 3 101 1 Valor constante na linha 86.
10 102 - Substituição Tributárias - Saídas Valor constante na linha 82. 26 28 3 102 1 Valor constante na linha 82.
10 103 - Serviço de Transporte de Responsabilidade do Remetente Valor do campo E660CC1.VLRABE("Valor em aberto do imposto devido") onde o campo E661CCI.CODIMP("Código do Imposto") seja o código do imposto informado no campo E051IMP.IMPRTR("Código do Imposto por Responsabilidade Tributária"). 26 28 3 103 1 Valor do campo E660CC1.VLRABE("Valor em aberto do imposto devido") onde o campo E661CCI.CODIMP("Código do Imposto") seja o código do imposto informado no campo E051IMP.IMPRTR("Código do Imposto por Responsabilidade Tributária").
10 104 - Outros Valor da linha 74 diminuída a soma dos valores das linhas 99, 100, 101, 102 e 103. 26 28 3 104 1 Valor da linha 74 diminuída a soma dos valores das linhas 99, 100, 101, 102 e 103.
10 104.1 - Recolhimento Efetivo Valor será o total dos impostos de ICMS referente à subapuração do registro 1900 do SPED Fiscal 26 28 3 123 1 E661CCI.VLRDEV.  
10 104.2 - Desconto ICMS - - - - - - Não será enviado, pois o sistema não possui essa funcionalidade atualmente.  
10 104.3 - Recolhimento efetivo líquido Subtração entre 104.1 - Recolhimento Efetivo e 104.2 - Desconto ICMS (nesse caso, será 0). 26 28 3 132 1 104.1 - 104.2  
10 105 - Total Soma dos valores das linhas 99 à 104 (mais a 104.3). 26 28 3 105 1 Soma dos valores das linhas 99 à 104 + 104.3.
10 106 - Importação Não será tratado. 26 28 3 106 1 Não será tratado.
10 107 - Débito Extemporâneo Não será tratado. 26 28 3 107 1 Não será tratado.
10 108 - Substituição Tributária Mesmo valor da linha 86. 26 28 3 108 1 Mesmo valor da linha 86.
10 109 - Outros Não será tratado. 26 28 3 109 1 Não será tratado.
10 110 - Totalizador Soma dos valores dos campos 106, 107, 108 e 109. 26 28 3 110 1 A origem desse campo é a soma dos valores dos campo 106, 107, 108 e 109.
10 111 - Exportação Indireta Não será tratado. 26 28 3 111 1 Não será tratado.
10 112 - Saídas para SUFRAMA Valor relativo às CFOPs: 6109 e 6110. 26 28 3 112 1 E661ORI.VLRCTB
10 113 - Exportação Direta Valor relativo às CFOPs: 7101, 7102, 7105, 7106, 7127. 26 28 3 113 1 E661ORI.VLRCTB
10 114 - Remessa com fim específico de Exportação Valor relativo às CFOPs: 5501, 5502, 6501, 6502. 26 28 3 114 1 E661ORI.VLRCTB
10 115 - Nº de Empregados no Último dia do Período Informado na tela de entrada. 26 28 3 115 1 Informado na tela de entrada.
10 116 - Valor da Folha de Pagamento Informado na tela de entrada. 26 28 3 116 1 Informado na tela de entrada.
10 117 - Valor devido COFINS Não será tratado. 26 28 1 117 1 Não será tratado.
10 118 - Energia Elétrica Consumida no Período Informado na tela de entrada. 26 28 3 118 1 Informado na tela de entrada.
10 130 - Desconto ICMS Decreto 47226 Desconto ICMS Decreto 47226 26 28 3 120 1 Soma dos valores dos ajustes (E661AJS.VLRAJS) quando o tipo do ajuste (E661AJS.TIPAJS) for relativo a dedução (Item 6) e no dispositivo fiscal possuir o código do ajuste MG040005 (E051DIS.CODAJS)  
10 131 - ICMS a Recolher Valor da linha 99. 26 28 3 119 1 Campo 97 - Campo 98  
ClosedRegistro 23 - Detalhamento 04 (Detalhamento de Deduções – Campo 98 da DAPI 01)
  • Quando o Dispositivo Fiscal vinculado ao campo de dedução possuir o código de ajuste MG040003, a soma desses Dispositivos deve preencher os campos Valor limite p/ dedução incentivo à cultura no período e Incentivo à cultura no período do Registro 23, juntamente com o campo Alíquota de dedução por incentivo à cultura no período, preenchido com base no percentual de ajuste presente no cadastro de Dispositivo Fiscal (que, nesse caso, é apenas informativo). O preenchimento do campo Incentivo à cultura no período gerará o Registro 25;
  • Quando o Dispositivo Fiscal vinculado ao campo de dedução possuir o código de ajuste MG040004, a soma desses dispositivos deve preencher os campos Valor limite p/ dedução incentivo ao esporte no período e Incentivo ao esporte no período do Registro 23, juntamente com o campo Alíquota de dedução por incentivo ao esporte no período, preenchido com base no percentual de ajuste presente no cadastro de Dispositivo Fiscal (que, nesse caso, é apenas informativo). O preenchimento do campo Incentivo ao esporte no período irá gerar o Registro 36.
  • A soma dos 2 códigos de ajustes (Valor limite p/ dedução incentivo à cultura no período + Valor limite p/ dedução incentivo ao esporte no período) será gerada no campo Total de deduções no período do Registro 23.
  • O sistema não fará a gestão dos saldos. O saldo anterior, o saldo remanescente para períodos seguintes e os estornos de valores de ambos os incentivos deverão ser informados pelo cliente manualmente ou via rotina customizada.
Campo Origem
23 Fixo 23
Inscrição estadual do contribuinte Fixo 23
Ano de referência Fixo 23
Mês de referência Fixo 23
Dia final da referência Fixo 23
Dia inicial da referência Fixo 23
Saldo de incentivo à cultura do periodo anterior Conforme preenchido na tela de entrada (campo Saldo de Incentivo à cultura do período anterior)
Incentivo à cultura no periodo Soma dos ajustes (E661AJS.VLRAJS) vinculados ao Dispositivo Fiscal com o código MG040003 (E051DIS.CODAJS)
Total dedução incentivo à cultura no período Saldo de incentivo à cultura do período anterior (FIXO 0) + Incentivo à cultura no período (campo acima) – Estorno de saldo de incentivo à cultura no período.
Valor limite p/ dedução incentivo à cultura no período Soma dos ajustes (E661AJS.VLRAJS) vinculados ao Dispositivo Fiscal com o código MG040003 (E051DIS.CODAJS)
Saldo credor dedução incentivo à cultura período Seguinte Total dedução incentivo à cultura no período - Valor limite p/ dedução incentivo à cultura no período, quando o resultado for maior que zero
Compensação de crédito entre estabelecimentos da mesma empresa no período Soma dos valores da linha/registro 24
Total de deduções no período Valor limite p/ dedução incentivo à cultura no período + Compensação de crédito entre estabelecimentos da mesma empresa no período + Utilização de Crédito Recebido em Transferência (Fixo 0) + Valor limite p/ dedução incentivo ao esporte no período
Utilização de Créditos Recebidos em Transferência Fixo 0
Alíquota de dedução por incentivo à cultura no período E051DIS.PERAJS vinculados ao Dispositivo com o código MG040003 (E051DIS.CODAJS)
Cultura Estorno Fixo 0
Saldo de incentivo ao esporte do período anterior Fixo 0
Incentivo ao esporte no período Soma das linhas da linha/registro 36
Total dedução incentivo ao esporte no período Soma dos ajustes (E661AJS.VLRAJS) vinculados ao Dispositivo Fiscal com o código MG040004 (E051DIS.CODAJS)
Valor limite p/ dedução incentivo ao esporte no período Soma dos ajustes (E661AJS.VLRAJS) vinculados ao Dispositivo Fiscal com o código MG040004 (E051DIS.CODAJS)
Saldo credor dedução incentivo ao esporte período seguinte Fixo 0
Alíquota de dedução por incentivo ao esporte no período E051DIS.PERAJS vinculados ao Dispositivo com o código MG040004 (E051DIS.CODAJS)
Esporte Estorno Fixo 0

Observações

  • O campo Incentivo à cultura no período será detalhado na linha/registro 25;
  • O campo Incentivo à cultura no esporte será detalhado na linha/registro 36;
  • O campo Compensação de crédito entre estabelecimentos da mesma empresa no período será detalhado na linha/registro 24.
ClosedRegistro 24 - Detalhamento 05 (Campo Compensação de Saldo entre Estabelecimentos da mesma empresa da DAPI 01)
Campo Tamanho Origem
01 2 Fixo 24
02 10 Inscrição estadual do contribuinte - E070FIL.INSEST
03 04 Ano de referência - Ano da data informada na tela de entrada
04 02 Mês de referência - Mês da data informada na tela de entrada
05 02 Dia inicial de referência - Dia inicial da data informada na tela de entrada
06 02 Dia final de referência - Dia final da data informada na tela de entrada
07 15 Inscrição estadual do remetente (fornecedor) - E095FOR.INSEST
08 09 Número da nota fiscal - E660NFC.NUMNFI
09 03 Série da nota fiscal - E660NFC.CODSNF
10 08 Data da nota fiscal - E660NFC.DATENT
11 08 Data do visto (repete a data da nota fiscal) - E660NFC.DATENT
12 15 Valor do ajuste do campo 23

Geração da linha tipo 24:

  • Se houver um registro do tipo 23 com o campo Compensação de crédito entre estabelecimentos da mesma empresa no período maior que zero, o relatório buscará notas fiscais de entrada para a mesma empresa, filial e data, desde que o fornecedor seja de MG e um item da nota possua ligação com Dispositivo Fiscal (F660DIS) que, por sua vez, tenha um código de ajuste de ICMS igual a MG040002;
  • O parâmetro Cons. Transf. Créd. Data Saída da NF = S-Sim, da tela Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF), permite uma data de entrada inferior à data de emissão;
  • Tipo da NF de entrada = 10 - NF Acerto (Saída).
ClosedRegistro 25 - Detalhamento 06 (Incentivo à cultura – DAPI 01)

O preenchimento do campo Incentivo à cultura no período, do Registro 23, gerará o Registro 25, sendo que será gerado um para cada Dispositivo.

Campo Tamanho Origem
01 2 Fixo 25
02 13 Inscrição estadual do contribuinte
03 04 Ano de referência
04 02 Mês de referência
05 02 Dia final de referência
06 02 Dia inicial de referência
07 13 Número do certificado de aprovação - E051DIS.NUMPRS
08 08 Data da autorização da declaração de intenção - E051DIS.DATDEI
09 15 Valor deduzidor do mês de referência - E661AJS.VLRAJS

Observação

  • Número do certificado de aprovação: número do processo do Dispositivo Fiscal;
  • Data da autorização da declaração de intenção: data da decisão do processo no Dispositivo Fiscal.
  • Valor deduzido no mês de referência: valor indicado na apuração do ICMS, associado ao Dispositivo Fiscal (a soma desse campo deve ser o valor apresentado no campo Incentivo à cultura no período.
ClosedRegistro 36 - Detalhamento 11 (Incentivo ao esporte – DAPI 01)

O preenchimento do campo Incentivo ao esporte no período, do Registro 23, gerará o Registro 25, sendo que será gerado um para cada Dispositivo.

Campo Tamanho Origem
01 2 Fixo 36
02 13 Inscrição estadual do contribuinte
03 04 Ano de referência
04 02 Mês de referência
05 02 Dia final de referência
06 02 Dia inicial de referência
07 13 Número do termo - E051DIS.NUMPRS
08 08 Data da autorização da declaração do termo de compromisso - E051DIS.DATDEI
09 15 Valor incentivado - E661AJS.VLRAJS

Observação

  • Número do certificado de aprovação: número do processo do Dispositivo Fiscal;
  • Data da autorização da declaração de intenção: data da decisão do processo no Dispositivo Fiscal.
  • Valor deduzido no mês de referência: valor indicado na apuração do ICMS, associado ao Dispositivo Fiscal (a soma desse campo deve ser o valor apresentado no campo Incentivo ao esporte no período.
ClosedExemplos

Dedução por incentivo à cultura:

  • Aplicação: 04 - DAPI MG;
  • Reflexo ICMS: 6 - Dedução;
  • Cód. Ajuste: MG040003;
  • % Ajuste: informar a %, se houver.

Dedução por incentivo ao esporte:

  • Aplicação: 04 - DAPI MG;
  • Reflexo ICMS: 6 - Dedução;
  • Cód. Ajuste: MG040004;
  • % Ajuste: informar a %, se houver.

Transferência entre estabelecimentos da mesma empresa:

  • Aplicação: 04 - DAPI MG;
  • Doc. Fiscal: S;
  • Reflexo ICMS: 6 - Dedução;
  • Cód. Ajuste: MG040002.

Detalhamentos

Observação

Os registros Tipo 36 - Detalhamento 11 (Incentivo ao esporte - DAPI 01) e Tipo 37 - Detalhamento 12 (Incentivo à pontualidade - DAPI 01) não são atendidos pelo sistema Gestão Empresarial | ERP.

ClosedDetalhamento 20 - Detalhamento de Créditos Recebidos - Campo 66 da DAPI 1
Nº Campo Posição Tam Campos do Sistema
20 Identificador 1 2 Fixo "20".
Inscrição Estadual do Contribuinte 3 13 Idem à linha "00"
Ano de Referência 16 4 Idem à linha "00"
Mês de Referência 20 2 Idem à linha "00"
Dia Final da Referência 22 2 Idem à linha "00"
Dia Inicial da Referência 24 2 Idem à linha "00"
Produtor Rural? [S/N] 26 1 Fixo "N"
UF 27 2 E095FOR.SIGUFS
Inscrição Estadual do Remetente 29 15 E095FOR.INSEST
Numero da Nota Fiscal 44 9 E660NFC.NUMNFI
Série da Nota Fiscal 53 3 E020SNF.CODSEL
Data da Nota Fiscal 56 8 E660NFC.DATENT
Data do Visto 64 8 E660NFC.DATENT
Valor 72 15 E660NFC.VLRCTB
Código do Motivo 87 2 Por padrão este campo leva valor fixo 0 (zero).
Esse valor é atribuído à variável "FCodMot20", localizada na função "FListaDetalhamentos" em "FuncoesGlobais".
ClosedDetalhamento 21 - Detalhamento de Créditos Transferidos - Campo 73 da DAPI 1
Nº Descrição Posição Tam Campos do Sistema
21 Identificador 1 2 Fixo "21".
Inscrição Estadual do Contribuinte 3 13 Idem à linha "00"
Ano de Referência 16 4 Idem à linha "00"
Mês de Referência 20 2 Idem à linha "00"
Dia Final da Referência 22 2 Idem à linha "00"
Dia Inicial da Referência 24 2 Idem à linha "00"
Produtor Rural 26 1 Fixo "N"
UF 27 2 E085CLI.SIGUFS
Inscrição Estadual do Destinatário 29 15 E085CLI.INSEST
Número da NF 44 9 E660NFV.NUMNFI
Série da NF 53 3 E020SNF.CODSEL
Data da NF 56 8 E660NFV.DATEMI
Data do Visto 64 8 E660NFV.DATEMI
Valor 72 15 E660NFV.VLRCTB
Código do Motivo 87 2 Por padrão este campo leva valor fixo "50". Esse valor é atribuído à variável "FCodMot21", localizada na função "FListaDetalhamentos", em "FuncoesGlobais".
ClosedDetalhamento 22 - Detalhamento de Estorno de Débito  - Campo 90 da DAPI 1
Nº Descrição Posição Tam Campos do Sistema
22 Identificador 1 2 Fixo "22".
Inscrição Estadual do Contribuinte 3 13 Se informada abrangência no campo "Filial (+)" na tela de entrada, este campo leva a Inscrição Estadual (E070FIL.INSEST) da filial ativa. Se for informada uma filial qualquer, este campo trará a Inscrição da filial informada.
Ano de Referência 16 4 Informado na tela de entrada.
Mês de Referência 20 2 Informado na tela de entrada.
Dia Final da Referência 22 2 Informado na tela de entrada.
Dia Inicial da Referência 24 2 Informado na tela de entrada.
Número da Nota Fiscal 26 9 E660NFV.NumNfi
Série da Nota Fiscal 35 3 E020SNF.CodSel
Data da Nota Fiscal 38 8 E660NFV.DatEmi
Valor 46 15 E660NFV.VLRSIC quando E001TNS.VENTCF = 'F' e E020SNF.CODEDC <> '08' e a nota não estiver ligada a um dispositivo fiscal previsto nos demais casos; ou Soma do valor do campo E660RDS.VlrAjs totalizados por nota quando houver vínculo do dispositivo fiscal diretamente na nota; ou E661AJS.VlrAjs quando não houverem notas ligadas ao dispositivo que está sendo listado e E051DIS.MotEsd estiver preenchido.
Justificativa 61 60 Se anterior a 01/2020, campo recebe Justificativa definido na Tela de Entrada ou "NOTAS FISCAIS REFERENTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE". Após 01/2020, vazio.
Motivo 84 1 E051DIS.MotEsd quando este campo estiver preenchido e o parâmetro da tela de entrada "Justificativa (Linha 22 - Detal. de Estorno Débito)" estiver vazio, o campo recebe "2", senão recebe "1".

Nota

Não serão apresentados os campos Número da Nota Fiscal, Série da Nota Fiscal e Data da Nota Fiscal, caso o ajuste tenha sido realizado diretamente na apuração do ICMS sem que o mesmo dispositivo esteja vinculado às notas fiscais a serem apresentadas.

ClosedDetalhamento 28 - Ressarcimento ICMS - Campo 79 da DAPI 1
Nº Descrição Posição Tam Campos do Sistema
28 Identificador 1 2 Fixo "28".
Inscrição Estadual do Contribuinte 3 13 Idem à linha "00"
Ano de Referência 16 4 Idem à linha "00"
Mês de Referência 20 2 Idem à linha "00"
Dia Final da Referência 22 2 Idem à linha "00"
Dia Inicial da Referência 24 2 Idem à linha "00"
Inscrição Estadual do Remetente 26 15 E095FOR.INSEST
Número da Nota Fiscal 41 9 E660NFC.NUMNFI
Série da Nota Fiscal 50 3 E020SNF.CODSEL
Data da Nota Fiscal 53 8 E660NFC.DATENT
Data do Visto 61 8 E660NFC.DATENT
Valor 69 15 E660NFC.VLRCTB
Motivo 84 1 Campo recebe Fixo "1".
ClosedDetalhamento 29 - Estorno de Créditos

Para a geração desse registro, é necessário:

Cadastrar um dispositivo fiscal na tela Cadastros > Controladoria > Tributos > Dispositivos fiscais (F051DIS), indicando Aplicação igual 4 - DAPI-MG e no campo Motivo Estorno Crédito informar uma das opções abaixo:

  • 404490 - Geração do registro;
  • 29 - Detalhamento de Estorno de Crédito para todos os motivos de estornos.

É possível gerar o registro 29 - Detalhamento de Estorno de Crédito, no relatório da DAPI/MG, para todos os motivos de estorno, conforme abaixo:

  • 01 - Estorno de Crédito decorrente de Recomposição Fiscal;
  • 02 - Demais Estornos de Créditos;
  • 03 - Estorno de Crédito TTD;
  • 04 - Estorno de Crédito Sub-Apuração - Devolução;
  • 05 - Estorno de Crédito artigo 73 RICMS.

Após este dispositivo, deverá ser informado na apuração do ICMS, no botão Parâmetros, o valor correspondente ao estorno.

Nº Descrição Posição Tam Campos do sistema
29 Identificador 1 2 Fixo "29".
Inscrição Estadual do Contribuinte 3 13 E070FIL.INSEST
Ano de Referência 16 4 Campo "Mês/Ano Referência" disponivel na "Tela de Entrada" do modelo
Mês de Referência 20 2 Campo "Mês/Ano Referência" disponivel na "Tela de Entrada" do modelo
Dia Final da Referência 22 2 Campo "Dia Final Referência" disponivel na "Tela de Entrada" do modelo
Dia Inicial da Referência 24 2 Campo "Dia Inicial Referência" disponivel na "Tela de Entrada" do modelo
Código do Motivo do Estorno 26 2 E051DIS.MOTEST do dispositivo fiscal associado ao campos E661RES.DISD09 e E661RES.DISD16
Auto de Infração 28 13 E051DIS.NUMPRS do dispositivo fiscal associado ao campos E661RES.DISD09 e E661RES.DISD16 desde que para estes dispositivos fiscais o "Código Motivo Estorno" seja igual a "2"
Valor 41 15 E661RES.DEBVL9 ou E661RES.DEBV16 do dispositivo fiscal associado ao campos E661RES.DISD09 e E661RES.DISD16 quando o "Código Motivo Estorno" não for igual a "5", caso seja igual a "5" obter o valor do campo E660INV.VLRAJS ou E660INC.VLRAJS quando na nota fiscal lançada no período de geração da DAPI o valor do campo E660INC.CODDFS ou E660INV.CODDFS for igual a E661RES.DISD09 e E661RES.DISD16
Nota Fiscal 56 09 E660NFV.NUMNFI ou E660NFC.NUMNFI quando E660INV.CODDFS ou E660INC.CODDFS for igual a E661RES.DISD09 e E661RES.DISD16 desde que para estes dispositivos fiscais o "Código Motivo Estorno" seja igual a "5".
Série Nota Fiscal 65 03 E660NFV > E020SNF.CODSEL ou E660NFC.CODSEL quando E660INV.CODDFS ou E660INC.CODDFS for igual a E661RES.DISD09 e E661RES.DISD16 desde que para estes dispositivos fiscais o "Código Motivo Estorno" seja igual a "5".
Data Nota Fiscal 68 08 E660NFV.DATEMI ou E660NFC.DATENT quando E660INV.CODDFS ou E660INC.CODDFS for igual a E661RES.DISD09 e E661RES.DISD16 desde que para estes dispositivos fiscais o "Código Motivo Estorno" seja igual a "5".

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