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Rotina 27 - Contas a Pagar - Baixas
Esta rotina permite realizar o controle de aprovação de baixas de títulos por nível, usuário, faixa de valor e centro de custos. Esta rotina somente não permite aprovar títulos com baixas parciais. É possível aprovar como sugestão as contas internas, sequências de preparação etc.
Esta rotina não funciona em conjunto com a rotina 24 (Contas a Pagar - Entradas), ou seja, elas não poderão ser ativadas e desativadas simultaneamente devido à geração de inconsistências na base. Para que sejam desativadas, é necessário certificar-se de que não há nenhum título pendente para aprovação na rotina ativa. Além disso, ao ativar umas dessas rotinas em uma empresa na qual já existam títulos cadastrados anteriores à ativação da rotina (E501TCP.NUMAPR) e em aberto, deve-se usar o conversor de títulos através da tela Encaminhar Aprovação de Títulos (F501COT).
Para utilizar esta rotina de controle de aprovação multinível, devem ser feitas as seguintes configurações:
- Cadastrar a Rotina 27 na tela Rotinas de Aprovação (F068RNA) e informar a opção "E" (Por Empresa) no campo Controle Número Aprovação;
- Cadastrar os níveis de aprovações na tela Níveis de Aprovação (F068NAP);
- Cadastrar a faixa de valores de entrada de títulos para o usuário que aprovará os títulos, através da tela Controle de Aprovação por Faixa de Valores (F068FNA);
- De forma opcional, pode-se cadastrar um ou mais centros de custo para o usuário que aprovará os títulos, através da tela Centros de Custo por Usuário e Nível de Aprovação (F068CNA);
- Para ativar o usuário aprovador na tela Usuários por Nível de Aprovação (F068UNA), deve-se informar a rotina 27, o nível de aprovação, selecionar o usuário na grade e processar;
- Na tela Parâmetros da Filial para Contas a Pagar (F070FPA), parametrizar o campo Controle Aprovação igual a "M" (Multinível). O título deverá ser aprovado na tela Aprovação Multinível de Baixas (F501APB).
O valor da aprovação não poderá ultrapassar o valor definido na tela de faixa de valores por usuário.
O movimento da aprovação é gravado na tabela Pagar - Títulos - Dados Gerais (E501TCP), na qual os campos padrões de aprovação multinível (ROTNAP, NUMAPR e SITAPR) serão gravados ao aprovar o título.
- Na tela Parâmetros da Filial para Contas a Pagar (F070FPA), quando o parâmetro Título Permanece Aprovado Exclusão Baixa estiver "N - Não", o título deve voltar para o processo de aprovação. Como o conceito da rotina é que somente o usuário que aprovou a baixa poderá desaprovar o título, é somente ele também que poderá aprovar o título novamente. Esta situação ocorre em virtude de que somente o usuário que realizou a desaprovação poderá reaprovar este título. Um outro usuário poderá fazê-lo desde que esteja em um outro nível. Quando um usuário realiza uma aprovação ou desaprovação, ele assume essa operação por todos do nível.
- Para que outro usuário possa fazer a nova aprovação, é recomendável criar um novo nível de aprovação na tela de Controle de Aprovação por Faixa de Valor (F068FNA), inserindo (1 + 2) no campo Níveis exigidos. Desta forma, tanto o usuário 1 quanto o 2 podem aprovar um título que já foi aprovado/desaprovado por outro usuário.
- Para o envio de e-mail para o usuário responsável pela aprovação, é necessário configurar o identificador de regra CPA-501EMAIL01.
- O identificador de regra GER-000APREM02 permite customizar o e-mail enviado para o usuário responsável pela aprovação multinível.
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