F600CON - Conciliação Bancária

Esta tela tem a finalidade de conciliar e desconciliar os movimentos dos extratos, ou seja, esta rotina faz a conferência (conciliação) e desconciliação entre os movimentos das contas internas, entre os movimentos dos extratos e entre os movimentos das contas internas com os movimentos dos extratos.

Campos

Conta Interna
Informar a conta interna que se deseja fazer a conciliação ou desconciliação.

Banco
É preenchido automaticamente com o número da conta bancária vinculada à conta interna informada no campo Conta Interna.

Período Inicial
Informar um período inicial para a conciliação ou desconciliação. Para que o período inicial seja considerado como filtro na opção Não Conciliados, é necessário ativar o identificador de regras TES-600CONDI01. Caso contrário, todos os movimentos não conciliados até a data final serão mostrados.

Período Final
Informar um período final para a conciliação ou desconciliação. No momento da entrada nesta tela, este campo virá com a sugestão da data de hoje, podendo ser posteriormente alterado conforme necessário.

Modalidade
Selecionar a modalidade dos movimentos. Para fazer a conciliação ou a desconciliação, é necessário definir o campo Modalidade conforme a finalidade de cada opção:

• "Movimentos x Extratos": traz todos os movimentos dentro do período selecionado e os extratos conciliados a esses movimentos.
• "Movimentos x Movimentos": traz todos os movimentos conciliados com movimentos dentro do período selecionado.
• "Extratos x Movimentos": traz todos os extratos dentro do período selecionado e os movimentos conciliados a esses extratos.
• "Extratos x Extratos": traz todos os extratos conciliados com extratos dentro do período selecionado.
• "Não Conciliados": traz todos movimentos e extratos não conciliados no período selecionado, será gerada uma chave na grade Conciliação com os valores zerados com os registros encontrados.

Data Conciliação
Permite informar uma data de conciliação diferente da data atual. Por padrão este campo virá preenchido com a data corrente, sendo possível sua edição.

Processar Automático
Quando marcado, processará automaticamente os movimentos e extratos dentro do período acompanhado das opções marcadas no grupo Conciliação Automática. Esta conciliação automática não ocorrerá caso o campo Tipo de conciliação automática ou manual (TipCnc), da tabela Tesouraria - Movimento - Movimentação das Contas (E600MCC), estiver com o valor "N - Não", caracterizando que se trata de um movimento desconciliado.

Já na modalidade Não Conciliados, ao selecionar extratos e movimentos e clicar em Conciliar, será persistido automaticamente os itens selecionados (serão removidos das guias).

Quando estiver desmarcado irá buscar extratos e movimentos. Caso encontre relações nas opções marcadas no grupo Conciliação Automática, relacionará os extratos e movimentos encontrados na conciliação automática e gerará uma chave de conciliação (referente ao Número da Conciliação da guia de Conciliação).

Conciliação Automática
A conciliação automática possui seis opções. Como padrão, estas opções virão marcadas:

• 1 - Data + Cheque + Valor: efetua a conciliação automática, os valores dos campos Data, Doc/Nº Cheque, Valor e D/C (Débito/Crédito) devem ser idênticos, tanto na guia Movimentos como na guia Extratos;
• 2 - Cheque + Valor: efetua a conciliação automática, os valores dos campos Doc/Nº Cheque, Valor e D/C (Débito/Crédito) devem ser idênticos, tanto na tanto na guia Movimentos como na guia Extratos. Além disso, somente efetuará a conciliação automaticamente, caso o número do cheque for (> 0) maior que zero;
• 3 - Data + Valor: faz a conciliação automática. Os valores dos campos Data, Valor e D/C (Débito/Crédito) devem ser idênticos, tanto na guia Movimentos quanto na Extratos. Lembrando que a conciliação automática será feita apenas se o número do cheque for igual a zero;
• 4 - Data + Cheque + Soma: será verificado se existe mais de um movimento da tesouraria na guia Movimentos com a mesma data e mesmo número de cheque caso houver, estes movimentos serão somados em memória. Se houver um movimento de extrato com a mesma data, mesmo número de cheque e com o valor igual a soma dos movimentos da tesouraria, será conciliado automaticamente;
• 5 - Lote de Baixa: serão conciliados os movimentos com os extratos, quando os títulos tiverem o mesmo número de lote de baixa. A conciliação por lote de baixa soma os valores dos movimentos que possuem o mesmo número de lote de baixa e data base, ou data liberação, caso a opção "Conciliar movimento pela data de liberação" esteja ativa. Verifica também automaticamente se há algum extrato para esta data e valor somado. Caso houver, concilia todos os movimentos de mesmo número de lote e data com o extrato que achou. O extrato é conciliado, sendo que é gravado a primeira sequência;
  • Exemplo

    ----------------------------------------------------Movimento (8)-----------------------------------------
    Data              Liberação     Seq          Valor     D/C      Número de lote do movimento
    11/07/2011   12/07/2011       1        1.400,00    D                          16
    11/07/2011   12/07/2011       2        1.000,00    D                          16
    
    ------------------------------------------------------Extrato (9)------------------------------------------
    Data           Seq      Valor        D/C
    11/07/2011    1      2.400,00     D
    12/07/2011    2      2.400,00     D

    • Nesse caso, a nova opção somará o valor do débito, e conciliará com o extrato de seq. 1, gravando nos 2 movimentos os dados do extrato conciliado; no extrato gravará apenas a informação do primeiro.
      
    • Se a opção "Conciliar movimento pela data de liberação" estiver ativa, irá conciliar com a seq. 2; o mesmo acontece para Crédito.

    Se houver a seguinte situação, que pode acontecer por exemplo numa baixa com pagamento de comissão:

    Exemplo

    ----------------------------------------------------Movimento (8)-----------------------------------------
    Data             Liberação   Seq      Valor     D/C    Número de lote do movimento
    11/07/2011   12/07/2011   1     1.400,00    C                    16
    11/07/2011   12/07/2011   2     1.000,00    C                    16
    11/07/2011   12/07/2011   3       140,00     D                    16
    11/07/2011   12/07/2011   4       100,00     D                    16
    
    ------------------------------------------------------Extrato (9)------------------------------------------
    Data          Seq       Valor      D/C
    11/07/2011   1     2.160,00     C
    12/07/2011   2     2.160,00     C
    
    A nova opção considerará que o movimento agrupado seja de crédito, devido a primeira sequência do lote, então a partir deste valor, irá somar, totalizando nesta situação um valor de
    2.160,00.
    
    Lembrando que este valor é gravado apenas em memória, ou seja, os dados do movimento agrupado é apenas gravado na memória para se fazer a conciliação automática).
    Conciliando com o extrato de sequência 1, e 2 caso a opção "Conciliar movimento pela data de liberação" estiver ativa.

• 6 - Cheque + Soma: a soma dos movimentos do extrato para determinado número de documentado deve ser igual ao valor dos movimentos da tesouraria para aquele documento. A lógica do número do documento e o número do cheque (DOCMOV e NROCHE) é a mesma utilizada nas demais opções de conciliações automáticas;
• 7 - TXID PIX + Valor: faz a conciliação automática se os valores dos campos Valor, D/C (Débito/Crédito) e TXID PIX forem idênticos, tanto na guia Movimentos quanto na Extratos;
• 8 - TXID PIX + Soma: é verificado se há mais de um movimento da Tesouraria na guia Movimentos com os mesmos D/C (Débito/Crédito) e TXID PIX. Os valores desses movimentos serão somados em memória. Se houver um extrato com os mesmos D/C (Débito/Crédito) e TXID PIX e o valor for igual à soma dos movimentos da Tesouraria, ele será conciliado automaticamente.

Conciliar movimento pela data de liberação
Quando marcado, tem a finalidade de conciliar o movimento pela data de liberação.

Conciliação

Esta guia apresenta o vínculo de conciliação entre movimentos.

Seleção
Seleciona o registro para conciliar ou desconciliar.

Data Conciliação
Data em que os registros foram conciliados ou a data que será conciliado.

Sequência de Conciliação
Sequência em que será feita a conciliação.

Origem
Referência de origem de como foi ou será conciliado. “E” para Extrato, “M” para Movimento e “N” para Não Conciliados.

Número da Conciliação
De um até seis, refere-se ao número da conciliação automática, sendo o número sete para conciliações geradas manualmente (selecionando extratos e movimentos).

Movimentos

Sel
Ao marcar este campo, a linha da guia será selecionada.

Data
Apresenta a data do movimento.

Liberação
Apresenta a data de liberação do movimento.

Seq
Apresenta a sequência do movimento.

Nº Cheque
Apresenta o número do cheque do qual o movimento pertence.

Doc/Nº Cheque
Apresenta o documento ou o número do cheque.

Valor
Apresenta o valor do movimento.

D/C
Apresenta se o movimento é de débito ou de crédito.

Histórico
Apresenta o histórico do movimento.

Sit
Apresenta a situação do movimento. Quando o movimento está conciliado é apresentado como C (Conciliado), caso contrário é apresentado como N (Não Conciliado).

Transação
Apresenta a transação do movimento.

Descrição
Apresenta a descrição da transação.

Origem
Apresenta a origem da conciliação do movimento.

Data Ext
Apresenta a data do movimento.

Seq. Ext
Apresenta a sequência do movimento.

Filial
Apresenta a filial do movimento.

Cotação Moeda
Apresenta a cotação da moeda do movimento.

Valor Moeda
Apresenta o valor da moeda do movimento.

Número do lote do movimento
Mostra o número do lote de baixa do movimento do título.

TXID PIX
Apresenta a chave PIX cadastrada no movimento.

Extratos

Sel
Ao marcar este campo, a linha da guia será selecionada.

Data
Apresenta a data do extrato.

Seq
Apresenta a sequência do extrato.

Doc/Nº Cheque
Apresenta o documento ou o número do cheque do extrato.

Valor
Apresenta o valor do extrato.

D/C
Apresenta se o movimento é de débito ou de crédito.

Histórico
Apresenta o histórico do extrato.

Sit
Apresenta a situação do movimento. Quando o movimento está conciliado é apresentado como "C"(Conciliado). Quando o movimento não está conciliado é apresentado como "N"(Não Conciliado).

Origem
Apresenta a origem da conciliação do movimento.

Data Mov
Apresenta a data do movimento do extrato.

Seq. Mov
Apresenta a sequência do movimento do extrato.

Nº Documento
Apresenta o número do documento do extrato. Para os movimentos manuais que não possuem conciliação este campo estará habilitado para edição, senão permanecerá desabilitado. Ao alterar o número do documento de um movimento de transferência, os demais documentos relacionados à transferência também terão o valor desse campo alterado.

Nº Cheque
Apresenta o número do cheque do extrato.

Subtotais das guias

Movimentos e Extratos

São somados todos os valores de débito, crédito e gerada a totalização dos valores quando o registro tiver sido conciliado, mostrando a diferença como 0 (zero). Para a modalidade Não Conciliados na chave com valor zero ou de origem nenhum, será feita a totalização de débitos e créditos na seleção de extratos e movimentos para inclusão da conciliação.

Conciliados

São somadas as quantidades de chaves geradas e os totais de chaves marcadas e desmarcadas (a chave zerada é ignorada).

Botões

Extrato
Abre a tabela E605RXT (Tesouraria - Extratos - Movimentos Bancários para Conciliação) apresentando o movimento bancário da linha selecionada. na guia.

Movimento
Abre a tabela E600MCC (Tesouraria - Movimento - Movimentações das Contas) apresentando a movimentação da linha selecionada na guia.

Conciliar
Ao clicar neste botão o movimento será conciliado com o extrato. Este botão somente ficará habilitado quando a modalidade "Não Conciliado" estiver selecionada.

Quando selecionado um movimento da guia Movimento de uma natureza "D", por exemplo, e selecionado um movimento da guia Extrato de natureza "C", será apresentada a mensagem Conciliação entre movimento e extrato de naturezas opostas.

Os itens dos extratos e movimentos a serem conciliados devem estar selecionados e não pode haver diferença.

Desconciliar
Ao clicar no botão, o movimento será desconciliado. Ficará habilitado apenas quando uma das modalidades Movimento Conciliado ou Extrato Conciliado estiver selecionada. Não é possível desconciliar movimentos que estão fora do período permitido para lançamentos definido na filial (tela F070FCX).

Marcar e Desmarcar
Marcar ou desmarca a conciliação.

Processar
O botão ficará ativo apenas para a modalidade “Não Conciliados” e quando o campo de checagem “Processar Automático” estiver desmarcado. Ao processar, todos os registros marcados da guia “Conciliação” serão conciliados.

Gera Mov.
Ao selecionar um extrato e clicar no botão, será aberta a tela F600GMO. Após inserir os dados e clicar no botão Processar, o movimento gerado será conciliado com o extrato selecionado. O botão ficará habilitado apenas quando a modalidade Não Conciliado estiver selecionada.

Gera Mov. Trf.
Ao selecionar um extrato e clicar o botão, será aberta a tela F600GMO. Após inserir os dados e clicar no botão Processar, o movimento gerado será transferido para a conta interna informada.

Pgto. CReceber
Abre a tela F301BMA com a finalidade de baixar o extrato selecionado contra títulos do Contas a Receber. Somente é possível acessar a tela de baixa por lote automáticas do contas a receber, selecionando extratos de "CRÉDITO". Caso sejam selecionados extratos de "Débito" e "Crédito", ao clicar neste botão, será apresentada a mensagem: "Não selecionar Extratos de Débito".

Caso sejam selecionados somente extratos de "Débito", será apresentada a mensagem: "Não é possível acessar a tela de baixa por lote automático, pois existem extratos de débito selecionados". Com o identificador de regras "TES-600CONBC01" ativo abrirá a tela "F301BCD" (Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Recebimento Cheques/Diversos).

Marcar e Desmarcar
Marcar e desmarca as informações das guias de movimentos e extratos.