Geração do Fluxo de Caixa - "Visão"

As informações são apresentadas no fluxo de caixa conforme a visão definida para a geração do fluxo.
Há 04(quatro) visões que podem ser utilizadas para a geração do fluxo de caixa, conforme a tabela 1.

Tab. 1: Visões do fluxo de caixa

Através das visões apresentadas na tabela 1, pode-se gerar o fluxo de caixa.
As visões servem como filtros de informações, auxiliando o usuário a buscar as informações que lhe interessam.

A tabela 2 apresenta quais informações serão geradas conforme cada uma das visões apresentada na tabela 1:

Tab. 1: Visões do fluxo de caixa

* Visão "P"(Previsto): serão apresentados os valores dos títulos em aberto. Os títulos em aberto serão apresentados conforme o parâmetro "Vencimento Base" - "Provável Pagamento" ou "Vencimento Normal". As ordens de compra, contratos de compra, comissões, pedidos e contratos de vendas não serão apresentados;

** Visão "R"(Realizado): quanto aos títulos, serão apresentados somente os valores liquidados; quanto as contas internas, serão apresentados somente os valores referentes aos movimentos da conta interna. Os títulos liquidados serão apresentados conforme a sua data de movimento. As ordens de compra, contratos de compra, comissões, pedidos e contratos de vendas não serão apresentados;

*** Visão "Z"(Realizar): quanto aos títulos, serão apresentados somente os valores em aberto dos títulos. As ordens de compra, contratos de compra, comissões, pedidos e contratos de vendas também serão apresentados.
Quando o título originar-se da tesouraria, o valor deste título não será apresentado no fluxo de caixa, pois o valor referente a este evento - inclusão do título - deve ser apresentado através do movimento da tesouraria;

**** Visão "T"(Todos): gera todos os registros do fluxo de caixa, possibilitando filtrar as informações através das outras visões (Previsto, Realizado e Realizar).

Geração do fluxo de caixa

Para gerar o fluxo de caixa, antes de definir a visão utilizada para gerar o fluxo de caixa, deve-se saber quais informações deseja-se obter através do fluxo.
A definição da visão ocorre através do campo Visão, pode-se escolher uma entre as 04(quatro) visões disponíveis. Quando selecionada a visão "Previsto" ou "Realizado" ou "Realizar", o campo Mostrar ficará desabilitado.
Quando selecionada a visão "Todos", o campo Mostrar ficará habilitado. Pois a visão "Todos" gera os registros compatíveis a todas as visões disponíveis, possibilitando a filtragem das informações desejadas.

Saldo Anterior - Tesouraria
O saldo anterior da tesouraria apresentará sempre o valor dos movimentos da tesouraria, independente da visão selecionada.

Títulos Anteriores - Contas a Pagar e Contas a Receber
Serão apresentados conforme visão selecionada, ou seja:

• P - Previsto: títulos abertos e títulos liquidados;
• R - Realizado: títulos liquidados;
• Z - Realizar: títulos abertos.

Visão "T"(Todos)
Quando gerado um fluxo de caixa com a opção "Todos", será possível visualizar o fluxo de caixa através das demais visões. Isso é possível utilizando o campo Mostrar, que disponibilizará as demais "Visões".  Gerando um fluxo de caixa com a visão "Todos",  não há necessidade de processar o fluxo de caixa para cada uma das demais visões.

Para reproduzir um fluxo de caixa como nas versões anteriores(5.3.2.6h), deve-se utilizar a visão "Realizar" ou a visão "Todos" selecionando no campo Mostrar a visão "Realizar".