F220DAI - Finalização do Processo de Inventário - Acertos

Esta tela permite processar as diferenças e acertos de estoques nos inventários, possibilitando confrontar o saldo em estoque com o saldo obtido através das contagens através do campo Diferença, que exibirá a diferença entre ambos.

Processo

• Apura a diferença entre o saldo em estoque e o saldo obtido na contagem, gerando movimentos automáticos de entrada ou saída de acerto dos estoques;
• Quando o identificador de regra EST-220MRTOL01 estiver ativo, a margem de tolerância de quantidade para liberação do item será informada ao sistema via regra após analisar os dados do item inventariado (produto, derivação, depósito, lote e serie). Esse identificador de regras será executado somente quando o processo de acerto ou liberação de inventário utilizar as modalidades Todos c/ Acerto ou Com Diferença, e se o produto possuir a quantidade contada diferente da quantidade em estoque, ou seja, alguma quantidade para acerto;
  
• Quando a quantidade para acerto do produto estiver na faixa de valor da margem de tolerância, ele será liberado do inventário sem gerar o movimento de acerto. Caso contrário, o movimento de acerto será gerado;
• O preço médio da grade Produtos será preenchido com o valor da estrutura de preço médio da filial (E210MED). Caso esse valor esteja zerado, o campo receberá o preço médio da derivação do produto (E075DER);
• Quando a nota fiscal gerada pelo processo for de saída, se estiver marcado para gerar uma nota fiscal de acerto, a nota será do tipo 9 - NF Acerto, que não corrige os impostos. Quando for normal, será gerada uma nota do tipo 1 - NF Saída que corrige os impostos. Quando a nota do tipo 1 for gerada com FinNfe (Finalidade de emissão da NF-e) = 1, é possível manipular o valor dessa tag através da variável VSIntFinNfe do identificador de regra VEN-140NEDGE01;
• Quando a nota fiscal gerada pelo processo for de entrada, se estiver marcado para gerar uma nota fiscal de acerto, a nota será do tipo 10- NF Acerto (NF Saída), que não corrige os impostos. Quando for normal, será gerada uma nota fiscal do tipo 7 - NF Geração Manual, que corrige os impostos.
• Para possibilitar a reabilitação ou cancelamento de uma Nota Fiscal gerada a partir de um inventário, existe na tela Parâmetros de Usuário para Estoques (F099UES) o campo Permite reabilitar nota fiscal de inventário. Esse campo é configurado por usuário e permite que reabilitar notas fiscais de inventário. Essa configuração é aplicada tanto para notas fiscais de entrada quanto de saída que foram geradas por meio de um processo de inventário.

Campos

Data Base
Data base da inicialização do inventário.

Depósito
Depósito da inicialização do inventário.

Modalidade
Ações efetuadas ao clicar nos botões Mostrar e Processar:

• "Sem Diferença": Exibirá itens sem diferença entre o saldo em estoque e o saldo obtido na contagem ao clicar no botão Mostrar e ao clicar no botão Processar liberará os itens do inventário para movimentações. Não gerará movimento de acerto de estoque;
• "Com Diferença": Exibirá itens com diferença entre o saldo em estoque e o saldo obtido na contagem ao clicar no botão Mostrar e ao clicar no botão Processar efetuará o acerto de estoque gerando movimentos de entrada e saída conforme o caso e liberará o produto do inventário para movimentações. Para esta modalidade de finalização do processo de inventário quando o identificador de regras EST-220INVFC01 estiver ativo, o processo libera automaticamente os demais itens do inventário, inclusive os itens que não foram marcados na tela ou que tiverem diferença entre o saldo em estoque e o saldo obtido na contagem. Quando o referido identificador de regras estiver ativo e ligado a uma regra e esta regra definir que os itens não contados no inventário mas que tem saldo em estoque no ERP devem ser processados como diferença, são gerados movimentos de saída com o saldo de estoque obrigo no inicio do inventário;
• "Todos c/ Acerto de Estoque": Exibirá todos os produtos pertencentes ao inventário com ou sem diferença de contagem ao clicar no botão Mostrar e ao clicar no botão Processar efetuará o acerto de estoque gerando movimentos de entrada e saída conforme o caso e liberará o produto do inventário para movimentações;
• "Todos s/ Acerto de Estoque": Exibirá todos os produtos pertencentes ao inventário com ou sem diferença de contagem ao clicar no botão Mostrar e ao clicar no botão Processar liberará o produto do inventário para movimentações. Não gerará movimentos de acerto de estoque.

Opções
Deverá ser selecionado uma das opções abaixo:

• "Gerar Log dos Erros": Indicativo se deverá gerar um arquivo texto ao final do processo identificando os erros ocorridos;
• "Não mostrar na tela": Indicativo para não exibir dos registros na grade antes de processar. Garante um melhor desempenho em casos de grande quantidade de registros;
• "Não mostrar séries sem contagem e sem saldo de estoque": Indicativo para não exibir na tela "Distribuição de Produtos por Série", associada ao botão Lote/Série, as séries sem estoque e sem contagem ou que a contagem tenha a quantidade igual a zero. Se o filtro não estiver marcado, serão exibidos todos os números de série do produto. Somente estará habilitado se o inventário tiver definido na sua inicialização o controle de Lote/Série;
• "Gerar notas fiscais de acerto": Essa opção tem como objetivo fazer a emissão de notas fiscais de acerto ao processar o acerto de inventário. Ela será visualizada ao selecionar as modalidades com Diferença e Todos c/ Acerto Est., que geram movimentos de estoque.
  • No processamento do acerto, com essa opção selecionada, o sistema fará internamente o agrupamento dos movimentos de entrada e o agrupamento dos movimentos de saída. Para cada agrupamento será gerada uma nota de acerto 9 - NF Acerto (entrada e saída), ou seja, uma nota de saída e uma nota de entrada, nas quais terão como itens os movimentos agrupados. Essas notas terão vínculo com o inventário através do campo Data do inventário, disponibilizado nas estruturas de dados da nota de entrada e dados da nota de saída.

Para a geração das notas de acerto é necessário efetuar a configuração nos campos abaixo, disponibilizados na tela de Parâmetros da Filial para Estoques (F070FES).

• Transação NFE Inventário;
• Série NF Entrada Inventário;
• Fornecedor NFE Inventário;
• Transação NFS Inventário;
• Série NF Saída Inventário;
• Cliente NFS Inventário.

Máx. de itens na nota
Tem como finalidade limitar a quantidade de itens por nota fiscal. Ele terá um valor padrão (e máximo) de 990, que é o valor definido pela SEFAZ. Este campo estará visível e disponível para utilização somente quando a opção Gerar notas fiscais de acerto estiver marcada.

Botões

Seleção

Acesso a tela de filtros complementares.

Aplicar

Aplica os valores atribuídos aos campos Cta. Contábil, Cta. Financeira e C. Custo (cada qual à sua coluna correspondente). Questionará se a alteração deverá ser aplicada a toda coluna ou a partir da linha posicionada para baixo.

Cancelar

Cancela a entrada de dados no cabeçalho e a exibição de registros na grade antes do processamento. Não cancela um acerto já processado.

Processar
Exibe a tela F220IVM.

Grade

Produtos

Exibição dos registros que atendem aos filtros informados. Estarão habilitados ao usuário os campos: Lote, Série, Cta. Contábil, Cta. Financeira e C.Custo. Os dois primeiros, segundo seus indicativos de controle por lote ou série respectivamente.

Campos

Preço Médio
Este campo será preenchido com o valor da estrutura de preço médio da filial em Estoques - Preço médio por filial (E210MED). Caso esteja zerado, o campo receberá o preço médio da derivação do produto em Cadastros - Produtos - Derivações (E075DER).

Diferença
Valor de diferença entre o estoque e a contagem do inventário.

TemDif.?
Indica se existe diferença entre a quantidade do estoque e a contagem do inventário.

Botões

Dis.Lotes

Exibe a tela de distribuição de lotes. Somente habilitado para inventários gerados sem o indicativo Lote/Série.

Lote/Série
Indicativo se o inventário deverá ser a nível de lote/série para os produtos que tenham este tipo de controle. Se definido como "S - Sim", será analisada a tabela Estoques - Produtos por Depósito, Data Entrada/Validade, Lote e Série (E210DLS) para os produtos controlados por lote ou série. Caso contrário, será analisada a tabela Estoques - Produtos por Depósito (E210EST).