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Integração de Antecipação de Contas a Pagar (Risco Sacado)
Esta integração permite a troca de dados entre o ERP XT e o ERP Banking da Senior X a fim de viabilizar a operação de antecipação de contas a pagar (risco sacado).
Com ela, é possível enviar títulos a pagar elegíveis para antecipação ao ERP Banking, processar os pagamentos das antecipações efetivadas e solicitar cancelamentos de títulos anteriormente disponibilizados.
Conceito
A antecipação de contas a pagar, ou risco sacado, é a antecipação de notas fiscais a receber dos fornecedores, onde uma fonte financiadora antecipa o valor a pagar para o fornecedor na data de solicitação e recebe o pagamento do comprador na data de vencimento original.
O risco sacado é uma transação por meio da qual uma empresa compradora, denominada empresa âncora, contrata uma instituição financeira e monta uma operação de antecipação de pagamento aos seus fornecedores, potencializando investimentos e fortalecendo a parceria com eles.
Quais os benefícios?
| Para o sacado (comprador) | Para o cedente (fornecedor) |
| Facilita as negociações | Maior poder de negociação |
| Aumenta os prazos de compras | Crédito com taxas acessíveis |
| Otimiza o fluxo de caixa | Redução do endividamento bancário |
| Traz autonomia para escolher fornecedores e quais notas serão antecipadas | Mais dinheiro em caixa no menor prazo |
| Totalmente integrado ao ERP XT | |
Como funciona?
Quando o fornecedor faz uma venda a prazo e emite uma nota fiscal a pagar para o comprador, a partir do momento em que a nota fiscal foi lançada no sistema, o direito a receber do fornecedor pode ser antecipado, se ele estiver de acordo.
Processo:
- O ERP XT deve ser parametrizado para habilitar a integração dos títulos a pagar com o ERP Banking;
- Os títulos das notas de compra são enviados ao ERP Banking com base na parametrização;
- O fornecedor (cedente) solicita a antecipação de seus recebíveis pendentes;
- O comprador (sacado) avalia as solicitações de antecipação para aprová-las, conforme a disponibilidade de crédito;
- O ERP XT recebe as solicitações aprovadas para processá-las;
- O sacado e o cedente podem monitorar as solicitações e antecipações;
- O sacado pode monitorar o status de integração dos títulos, as antecipações processadas e impedimentos na integração diretamente no ERP XT.
Tipos de operações de antecipação
São aptos para antecipação os títulos a pagar vinculados a notas de compra cuja filial, fornecedor, transação, tipo de título e moeda estão parametrizados na tela de parametrização (F511PAR).
Algumas situações podem deixar o título inapto para antecipação no banco parceiro, como data de vencimento fora da faixa aceitável ou formas de pagamento inválidas ("Dinheiro", "Cartão de Crédito" etc.).
Observações
- Títulos cancelados não poderão mais ser antecipados via integração;
- Títulos antecipados não poderão ser cancelados via integração;
- Para mais detalhes, acesse a documentação da tela de monitoramento (F511CLA).
Antecipação com crédito de terceiro (bancos)
Após a antecipação ser aprovada, o processamento ocorre de acordo com o Tipo de baixa definido na tela F511PAR:
Tipo de baixa "B - Novo título para o banco"
- Será obtido o código de fornecedor vinculado ao banco do portador parametrizado para a antecipação de crédito de terceiros (F511PAR);
- É gerado um título a receber no valor do título antecipado para o cliente vinculado ao fornecedor do banco (o título será gerado com a transação, o portador e forma de pagamento definidos na F511PAR);
- O título antecipado é baixado por compensação contra o título a receber gerado acima;
- É gerado um novo título a pagar para o fornecedor vinculado ao banco (o título será gerado com a transação, o portador e forma de pagamento definidos na F511PAR);
- O pagamento será feito para o banco usando o novo título gerado acima.
Tipo de baixa "F - Novo título para o mesmo fornecedor"
- É gerado um título a receber no valor do título antecipado para o cliente vinculado ao fornecedor do título antecipado (o título será gerado com a transação, o portador e forma de pagamento definidos na F511PAR);
- O título antecipado é baixado por compensação contra o título a receber gerado acima;
- É gerado um novo título a pagar para o fornecedor do título antecipado (o título será gerado com a transação, o portador e forma de pagamento definidos na F511PAR);
- O pagamento para o banco deverá ser controlado manualmente.
Tipo de baixa "P - Alteração de portador"
- O título antecipado terá seu portador e forma de pagamento alterados com o portador e forma de pagamento definidos na F511PAR;
- O pagamento para o banco deverá ser controlado manualmente.
Em todos os casos, a situação de pagamento da antecipação do título será atualizada para "FINALIZADO" e será gerada uma observação para o título com o tipo "N - Antecipação de Contas a Pagar".
Observações
- Títulos antecipados não poderão ser cancelados via integração;
- Para mais detalhes, acesse a documentação da tela de monitoramento (F511CLA).
Definições cadastrais
Pré-requisitos
- Instalar ou atualizar para a versão 5.10.4.XX ou superior do ERP XT;
- Verifique se a Proprietária no Gestão Empresarial | ERP possui as permissões necessárias para utilização:
- Com um usuário administrador, acesse Ajuda > Sobre o ERP > Proprietária (F000IPR);
- Verifique a data de validade do arquivo da proprietária;
- Na guia Processos, certifique que esteja listado o módulo: FPAT.
- Configure a implantação do ERP conforme Checklist de implantação - ERP, incluindo a configuração do ERP XT;
- O Middleware deve estar devidamente configurado para realizar a execução dos processos automáticos;
- O ERP_SERVICE deve estar devidamente configurado.
É imprescindível possuir o módulo disponível na proprietária para realizar o processo de integração. Para obter mais informações sobre a proprietária, entre em contato com a Senior.
Ativação
Para ativar a integração do Risco Sacado com o ERP XT será necessário seguir os seguintes passos:
- Na Senior X, executar o Wizard do ERP Banking, responsável por realizar as configurações do tenant para integração.
- Na tela Integração Senior X (F000ISX):
- Ativar o módulo Finanças/Risco Sacado por meio do botão Iniciar Carga.
Observação
Detalhes sobre o processo de ativação e as operações efetuadas durante a ativação e carga inicial podem ser consultados na documentação da tela Integração Senior X (F000ISX) (botão Ativar e da grade Validações, item Validações Finanças/Risco Sacado).
- Após a ativação, realizar a carga inicial por meio do botão Iniciar carga.
Observação
O monitoramento da execução da carga pode ser realizado na guia Carga inicial da tela Integração Senior X (F000ISX).
- Ativar o módulo Finanças/Risco Sacado por meio do botão Iniciar Carga.
Parametrizações
- Na tela de parametrização da antecipação (F511PAR), configurar os filtros dos títulos que serão enviados para o sistema de antecipação no ERP Banking:
- Filiais habilitadas: Selecionar quais filiais terão integração do risco sacado;
- Fornecedores: Definir quais fornecedores terão seus títulos elegíveis para antecipação;
- Transações: Definir quais transações de entrada são válidas para envio dos títulos;
- Tipos de título: Definir quais tipos de título serão enviados;
- Moedas: Definir quais moedas são aceitas.
- Na guia Ant. Créd. Terceiro da tela F511PAR, preencher os campos a fim de configurar os dados dos novos títulos gerados, a transação e o tipo de baixa que serão efetuados no pagamento da antecipação por crédito de terceiros.
Parametrização automática
A parametrização automática é executada automaticamente na ativação da integração (F000ISX). Ela ativa automaticamente o processo automático 158 - Envio Dados Integração Antecipação Contas a Pagar. Caso a integração seja desativada, o processo automático também será automaticamente desabilitado.
Confira se o usuário sugerido ou informado para o processo automático tem as permissões de acesso necessárias.
Observação
É possível editar o processo automático 158, conforme parâmetros de entrada do processo. Mais detalhes podem ser consultados na documentação do processo automático.
Integração contínua
O andamento da integração contínua pode ser acompanhado por meio da tela de monitoramento (F511CLA), onde é possível verificar a situação dos títulos integrados com o ERP Banking, assim como as falhas de integração.
Envio de títulos para antecipação
Envio de dados para a Senior X
- O envio é realizado pelo processo automático 158 - Envio Dados Integração Antecipação Contas a Pagar;
- O processo automático enviará os títulos elegíveis para antecipação na plataforma Senior X por meio do seguinte endpoint:
- Endpoint: erpx_bnk_fin/register_confirming/actions/registerConfirming.
- Serão enviados para antecipação todos os títulos que cumprirem as seguintes condições:
- Filial habilitada na tela F511PAR;
- Fornecedor parametrizado na tela F511PAR;
- Transação de entrada parametrizada na tela F511PAR;
- Tipo de título parametrizado na tela F511PAR;
- Moeda parametrizada na tela F511PAR;
- Ser um título originado de notas fiscais de entrada;
- Valor em aberto maior que zero;
- Título ainda sem envio para a plataforma Senior X;
- Título não gerado pelo processo de pagamento da antecipação (títulos a pagar gerados para o banco ou fornecedor).
| Observação |
|
Os títulos pendentes de integração podem ser consultados na tela de monitoramento (F511CLA). |
Retorno da confirmação de envio para o ERP XT
- O recebimento das operações efetuadas no ERP Banking desce da Senior X para o ERP XT por meio do ERP_SERVICE.
- O recebimento da aprovação dos títulos enviados ocorre quando o evento "erpx_bnk_fin/risco_sacado/confirmingApproval" do ERP Banking gera uma requisição para o endpoint abaixo do ERP_SERVICE:
- Endpoint: erp_fin/ig5_contaspagar/signals/confirmingAnticipationApproval.
Envio de solicitação de cancelamento
Envio de dados para a Senior X
- A solicitação de cancelamento de títulos pode ser feita pelo botão Solicitar Cancelamento da tela F511CLA;
- O envio das pendências de solicitação de cancelamento é realizado pelo processo automático 158 - Envio Dados Integração Antecipação Contas a Pagar;
- O processo automático enviará as pendências por meio do seguinte endpoint:
- Endpoint: erpx_bnk_fin/register_confirming/actions/cancelConfirming.
Retorno da solicitação de cancelamento para o ERP XT
- O recebimento da confirmação de cancelamento ocorre por meio do ERP_SERVICE, quando o evento "erpx_bnk_fin/risco_sacado/confirmingCancel" do ERP Banking gera uma requisição para o endpoint abaixo:
- Endpoint: erp_fin/ig5_contaspagar/signals/confirmingAnticipationCancel.
Retorno do pagamento da antecipação
- O recebimento do pagamento das antecipações efetivadas ocorre por meio do ERP_SERVICE, quando o evento "erpx_bnk_fin/risco_sacado/confirmingPaidOut" do ERP Banking gera uma requisição para o endpoint abaixo:
- Endpoint: erp_fin/ig5_contaspagar/signals/confirmingAnticipationPaidOut.
- O processamento do pagamento é realizado conforme descrito no item Antecipação com crédito de terceiro (bancos).
Erros de integração
- Os erros de integração dos títulos são registrados no cadastro de observação dos títulos (tabela E501MOP), com o tipo de observação "E - Erro";
- As observações de erro podem ser consultadas na tela de monitoramento (F511CLA), conforme títulos selecionados;
- Registros com situação "ERRO" são exibidos na guia Inconsistências da tela de monitoramento (F511CLA);
- Quando ocorrer erro na integração, o título ficará com a situação "ERRO" na tabela de controle de integração (E501INT) para o respectivo tipo de integração onde o erro ocorreu:
- "Risco Sacado";
- "Cancelamento Risco Sacado";
- "Pagamento Crédito Risco Sacado".
Observação
Cada tipo de integração terá seu respectivo registro na tabela E501INT, de forma que um mesmo título poderá conter vários registros de controle de integração, conforme o respectivo tipo de integração.
Tratamento de erros
- Títulos com erros de envio devem ser verificados, tratados (se necessário) e reprocessados manualmente por meio da tela F511CLA, botão Reprocessar;
- Títulos com erro de antecipação ou pagamento devem ser verificados e tratados manualmente;
- Os erros globais (não vinculados a um título específico) podem ser consultados na tela F511CLA, na guia Inconsistências Gerais;
- O botão Ignorar permite ignorar os erros marcados na grade, excluindo os registros de erro. O botão será desabilitado para registros com tipo de integração "Risco Sacado".
- Aviso: Após ignorar um erro, não será possível reverter a operação.
Os registros não são reprocessados automaticamente quando ocorrem erros de integração.
Identificadores de regra
| Modelo/Código | Descrição |
|---|---|
| CPA-501INTLG01 | Quando ativo, desabilita a gravação de observações do tipo "G - Log" nos títulos durante a integração de Risco Sacado. |
Tabela de controle de integração
A tabela E501INT (Detalhes integração títulos a pagar) armazena o controle da integração dos títulos com o ERP Banking para a funcionalidade de Risco Sacado. Seus principais campos são:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| CodEmp | Código da empresa |
| CodFil | Código da filial |
| NumTit | Número do título |
| CodTpt | Código do tipo de título |
| CodFor | Código do fornecedor |
| TipInt | Tipo de integração (Risco Sacado, Cancelamento Risco Sacado, Pagamento Crédito Risco Sacado, Título Gerado Antecipação) |
| IdeExt | Identificador externo (ID do título na plataforma) |
| IdePro | Identificador do processo ou lote |
| Status | Status da integração (Pendente, Enviado, Finalizado, Erro) |
| InfInt | Informações adicionais da integração |
| JsnInt | JSON com dados da integração ou erro |
Telas relacionadas
| Tela | Descrição |
|---|---|
| F000ISX | Integração Senior X - Tela de ativação da integração e carga inicial. Possui o módulo "Finanças/Risco Sacado" para ativação e validação. |
| F511PAR | Tela de parametrização da antecipação - Define os filtros dos títulos elegíveis para antecipação (filiais, fornecedores, transações, tipos de título e moedas) e os parâmetros de pagamento da antecipação com crédito de terceiro. |
| F511CLA | Tela de monitoramento - Permite consultar a situação dos títulos integrados, visualizar erros, reprocessar falhas e solicitar cancelamento de antecipação. |
FAQ
Como funciona a integração de títulos?
Ocorre de forma automática após a conclusão da parametrização. O processo automático 158 envia os registros pendentes por meio de requisições HTTPS para o ERP Banking na plataforma Senior X.
Como funciona a integração das antecipações aprovadas?
Ocorre de forma automática. O ERP_SERVICE recebe os eventos de aprovação e pagamento diretamente da plataforma Senior X, processando os retornos assim que chegam.
Como saber se meu título está apto para ser integrado?
Todos os títulos aptos para integração são exibidos na tela F511CLA antes ou depois de serem integrados ou antecipados.
Se o título não for exibido na tela, significa que ele não atende os requisitos de integração:
- Apenas títulos de nota fiscal de compra podem ser integrados;
- Apenas títulos abertos com a filial, fornecedor, transação de entrada, tipo de título e moeda parametrizados na tela F511PAR podem ser integrados;
- Apenas títulos com valor em aberto maior que zero podem ser integrados;
- Títulos gerados pelo processo de pagamento da antecipação não podem ser integrados.
Onde verifico os erros de integração?
Na tela F511CLA, na guia Inconsistências e na guia Inconsistências Gerais para erros não vinculados a títulos específicos.
Os registros são reprocessados automaticamente quando ocorrem erros?
Não. Títulos com erros de envio devem ser verificados, tratados (se necessário) e reprocessados manualmente por meio da tela F511CLA, botão Reprocessar.
Como faço para impedir um título enviado de ser antecipado?
Na tela F511CLA, marque o título desejado e clique no botão Solicitar Cancelamento.
Como faço a reabilitação de um título já cancelado?
Não é possível reabilitar um título já cancelado.
Como o valor do título enviado para integração é calculado?
É usado o valor em aberto do título (campo VLRABE da E501TCP).
Como cancelar uma antecipação com pagamento já finalizado?
Não é possível reverter a operação de pagamento via integração. Será necessário negociar diretamente com o parceiro e tratar os títulos manualmente.
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