PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial PME | GO UP - versão 5.10.4 (XTended)
No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.prj.contasreceber

Web service Com.senior.g5.co.prj.contasreceber

O serviço de Contas a receber é usado para permitir a exportação de registros com controle de integração utilizando a porta exportar. Esse mesmo serviço também contém portas de consulta que permitem obter informações específicas da entidade principal, podendo realizar alguns filtros pré-definidos no serviço.

Tipo de execução

Para cada tipo de execução, existem diferentes parâmetros que podem ser comuns a todas as portas.

Autenticação

Caso seja utilizada alguma forma de autenticação para integração de informações através de web services, é necessário identificar o tipo no parâmetro <encryption>, conforme seus valores possíveis.

Campos numéricos

Orientação válida para qualquer campo de web service que possui objetivo de receber valores, independentemente do seu tipo ser Integer, Double e String. Estas orientações devem ser seguidas nas requisições efetuadas via SOAP e em execuções efetuadas através do SGI, relatórios e regras LSP.

ClosedCampos que representam valores monetários, quantidade e percentual e estão declarados como String
  • Envio no formato ZZZZ,ZZ
  • É fundamental não enviar os campos numéricos com separador de milhar, pois ocorrerá erro ao executar a requisição
  • Obrigatória a utilização do separador decimal com vírgula, e não com ponto
  • Obrigatória a utilização do zero a direita. Por exemplo, se o valor for 350,20, a requisição deve ser enviada com este exato valor. Se o valor enviado for enviado como 350,2, o sistema não irá interpretar a requisição adequadamente
ClosedExemplo:

number(005,2) = 350,20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 3 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;

number(015,2): 35000,20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 13 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;

number(008,4) = 3200,2074 - o sistema espera que o número digitado contenha até 4 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após.

ClosedCampos que representam valores monetários, quantidade e percentual e não estão declarados como String
  • Envio no formato ZZZZ.ZZ
  • É fundamental não enviar os campos numéricos com separador de milhar, pois ocorrerá erro ao executar a requisição
  • Obrigatória a utilização do separador decimal com ponto, e não com vírgula
ClosedExemplo:
  • number(005,2) = 350.20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 3 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
  • number(015,2): 35000.20 - o sistema espera que o número digitado contenha até 13 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após;
  • number(008,4) = 3200.2074 - o sistema espera que o número digitado contenha até 4 casas antes da vírgula e obrigatoriamente duas após.

Acesse a listagem de Classes dos web services para consultar as portas/operações disponíveis e as classes responsáveis pela execução das rotinas de integração.

WSDL

Portas

ClosedExportar

Após executar o web service será retornado um número de lote, esse número deve ser usado com o código da integração "85" para retornar ao ERP a confirmação de recebimento dos registros, executando o web service com.senior.g5.co.int.geral.exportacao, porta Confirmar.

Necessita autenticação: Sim.

Situação da versão: Atual.

Versão: 1.

ClosedRequisição: 
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
  <soapenv:Body>
    <ser:Exportar>
      <user>String</user>
      <password>String</password>
      <encryption>Integer</encryption>
      <parameters>
        <codEmp>Integer</codEmp>
        <numtit>String</numtit>
        <filtroClientes>
          <codCli>Integer</codCli>
        </filtroClientes>
        <codFil>Integer</codFil>
        <codTpt>String</codTpt>
        <identificadorSistema>String</identificadorSistema>
        <quantidadeRegistros>Integer</quantidadeRegistros>
        <tipoIntegracao>String</tipoIntegracao>
      </parameters>
    </ser:Exportar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
ClosedParâmetros da requisição:
Nome Tipo Preenchimento Descrição
codEmp Integer Obrigatório (Obrigatório) - Number(004) - Código da Empresa
numtit String Opcional (Opcional) - String(015) - Número do título a receber
filtroClientes Set Opcional <documente AQUI>
filtroClientes.codCli Integer Opcional (Opcional) - Number(009) - Código do Cliente
codFil Integer Obrigatório (Obrigatório) - Number(005) - Código da Filial
codTpt String Opcional (Opcional) - String(003) - Código do tipo título a receber
identificadorSistema String Obrigatório (Obrigatório) - String(15) - Sigla do Sistema de Integração
quantidadeRegistros Integer Opcional (Opcional) - Number(005) - Quantidade de registros limite para retorno da solicitação. Quando o tipo de integração for "E", este valor não é utilizado.
tipoIntegracao String Obrigatório (Obrigatório) - String(001) - Tipo de Integração - Lista: T = Todos, A = Somente Alterados, E = Registro Específico
ClosedResposta:

Observação

Envelope SOAP de resposta de requisições síncronas. Para requisições assíncronas ou agendamentos, a resposta é apenas uma String chamada "result" com o valor "OK", se foi executado com sucesso ou, caso contrário, a mensagem do erro ocorrido. 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
  <soapenv:Body>
    <ser:ExportarResponse>
      <result>
        <erros>
          <mensagemErro>String</mensagemErro>
        </erros>
        <finalizaramRegistros>String</finalizaramRegistros>
        <contaReceber>
          <codEmp>Integer</codEmp>
          <codFil>Integer</codFil>
          <numTit>String</numTit>
          <codTpt>String</codTpt>
          <codTns>String</codTns>
          <codNtg>Integer</codNtg>
          <sitTit>String</sitTit>
          <sitAnt>String</sitAnt>
          <datEmi>DateTime</datEmi>
          <datEnt>DateTime</datEnt>
          <codCli>Integer</codCli>
          <docIdeSac>String</docIdeSac>
          <codRep>Integer</codRep>
          <codCrp>String</codCrp>
          <obsTcr>String</obsTcr>
          <vctOri>DateTime</vctOri>
          <vlrOri>Double</vlrOri>
          <codFpg>Integer</codFpg>
          <vctPro>DateTime</vctPro>
          <proJrs>String</proJrs>
          <codMpt>String</codMpt>
          <datPpt>DateTime</datPpt>
          <vlrAbe>Double</vlrAbe>
          <codMoe>String</codMoe>
          <cotEmi>Double</cotEmi>
          <codFrj>String</codFrj>
          <cotFrj>Double</cotFrj>
          <perCom>Double</perCom>
          <comRec>Double</comRec>
          <vlrBco>Double</vlrBco>
          <vlrCom>Double</vlrCom>
          <datDsc>DateTime</datDsc>
          <tolDsc>Integer</tolDsc>
          <perDsc>Double</perDsc>
          <vlrDsc>Double</vlrDsc>
          <antDsc>String</antDsc>
          <prdDsc>String</prdDsc>
          <perJrs>Double</perJrs>
          <tipJrs>String</tipJrs>
          <jrsDia>Double</jrsDia>
          <tolJrs>Integer</tolJrs>
          <datCjm>DateTime</datCjm>
          <perMul>Double</perMul>
          <tolMul>Integer</tolMul>
          <cheBan>String</cheBan>
          <cheAge>String</cheAge>
          <cheCta>String</cheCta>
          <cheNum>String</cheNum>
          <codPor>String</codPor>
          <codCrt>String</codCrt>
          <titBan>String</titBan>
          <vlrOrm>Double</vlrOrm>
          <numArb>Integer</numArb>
          <codOcr>String</codOcr>
          <codIn1>String</codIn1>
          <codIn2>String</codIn2>
          <porAnt>String</porAnt>
          <crtAnt>String</crtAnt>
          <ultPgt>DateTime</ultPgt>
          <datNeg>DateTime</datNeg>
          <jrsNeg>Double</jrsNeg>
          <mulNeg>Double</mulNeg>
          <dscNeg>Double</dscNeg>
          <outNeg>Double</outNeg>
          <usuNeg>Double</usuNeg>
          <cpgNeg>String</cpgNeg>
          <taxNeg>Double</taxNeg>
          <cotNeg>Double</cotNeg>
          <vlrDca>Double</vlrDca>
          <vlrDcb>Double</vlrDcb>
          <vlrOud>Double</vlrOud>
          <notDeb>Integer</notDeb>
          <numPrj>Integer</numPrj>
          <codFpj>Integer</codFpj>
          <ctaFin>Integer</ctaFin>
          <ctaRed>Integer</ctaRed>
          <codCcu>String</codCcu>
          <qtdDup>Integer</qtdDup>
          <qtdBlo>Integer</qtdBlo>
          <datUcm>DateTime</datUcm>
          <cotUcm>Double</cotUcm>
          <filNfv>Integer</filNfv>
          <codSnf>String</codSnf>
          <numNfv>Integer</numNfv>
          <filCtr>Integer</filCtr>
          <numCtr>Integer</numCtr>
          <seqImo>Integer</seqImo>
          <filNff>Integer</filNff>
          <numNff>Integer</numNff>
          <filPed>Integer</filPed>
          <numPed>Integer</numPed>
          <filNfc>Integer</filNfc>
          <forNfc>Integer</forNfc>
          <numNfc>Integer</numNfc>
          <snfNfc>String</snfNfc>
          <filNdb>Integer</filNdb>
          <numNdb>String</numNdb>
          <tptNdb>String</tptNdb>
          <tipEfe>String</tipEfe>
          <tnsPre>String</tnsPre>
          <datPre>DateTime</datPre>
          <vlrPre>Double</vlrPre>
          <ctrFre>Integer</ctrFre>
          <ctrNre>Integer</ctrNre>
          <pedFre>Integer</pedFre>
          <pedNre>Integer</pedNre>
          <codBar>String</codBar>
          <usuSit>Double</usuSit>
          <numEco>Integer</numEco>
          <numAce>String</numAce>
          <filCcr>Integer</filCcr>
          <numCcr>Integer</numCcr>
          <sitPef>Integer</sitPef>
          <usuGer>Double</usuGer>
          <datGer>DateTime</datGer>
          <horGer>Integer</horGer>
          <catTef>String</catTef>
          <nsuTef>String</nsuTef>
          <numPvc>Integer</numPvc>
          <numRvc>Integer</numRvc>
          <parCar>Integer</parCar>
          <rotSap>Integer</rotSap>
          <numDfs>Double</numDfs>
          <codEqu>Integer</codEqu>
          <numCfi>Integer</numCfi>
          <croEcf>Integer</croEcf>
          <catExt>String</catExt>
          <codOpe>Integer</codOpe>
          <carCov>String</carCov>
          <carPre>String</carPre>
          <codCnv>Integer</codCnv>
          <empCto>Integer</empCto>
          <codPco>Integer</codPco>
          <filCto>Integer</filCto>
          <cptPco>DateTime</cptPco>
          <locTit>String</locTit>
          <indAdc>String</indAdc>
          <dscPon>Double</dscPon>
          <libCcl>Integer</libCcl>
          <jurVen>String</jurVen>
          <vlrInt>Double</vlrInt>
          <seqCob>Integer</seqCob>
          <filPfi>Integer</filPfi>
          <numPfi>String</numPfi>
          <codFin>Integer</codFin>
          <filAgr>Integer</filAgr>
          <datAgr>DateTime</datAgr>
          <chvAgr>Double</chvAgr>
          <reaTcr>DateTime</reaTcr>
          <indTcf>String</indTcf>
          <numMal>String</numMal>
          <indExc>String</indExc>
            <camposUsuario>
            <campo>String</campo>
            <valor>String</valor>
          </camposUsuario>
        </contaReceber>
        <mensagemRetorno>String</mensagemRetorno>
        <tipoRetorno>Integer</tipoRetorno>
        <numeroLote>Integer</numeroLote>
        <erroExecucao>String</erroExecucao>
      </result>
    </ser:ExportarResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
ClosedAtributos da resposta:
Nome Tipo Preenchimento Descrição
erros Set Opcional (Opcional) - Lista dos erro
erros.mensagemErro String Opcional (Opcional) - Itens da lista de erros
finalizaramRegistros String Obrigatório (Obrigatório) - String(001) - Indicativo se existem mais informações a serem solicitadas - Lista: S = Sim, N = Não
contaReceber Set Opcional Lista de contas a receber
contaReceber.codEmp Integer Opcional Number(004) - Código da empresa
contaReceber.codFil Integer Opcional Number(005) - Código da filial
contaReceber.numTit String Opcional String(015) - Número do título a receber
contaReceber.codTpt String Opcional String(003) - Código do tipo de título a receber
contaReceber.codTns String Opcional String(005) - Código da transação que gerou o título a receber
contaReceber.codNtg Integer Opcional Number(004) - Código da natureza de gasto
contaReceber.sitTit String Opcional String(002) - Situação do título a receber - [ AO=Aberto ao Órgão de Proteção ao Crédito;AN=Aberto Negociação;AA=Aberto Advogado;AB=Aberto Normal;AC=Aberto Cartório;AE=Aberto Encontro de Contas;AI=Aberto Impostos;AJ=Aberto Retorno Jurídico;AP=Aberto Protestado;AR=Aberto Representante;AS=Aberto Suspenso;AV=Aberto Gestão de Pessoas;AX=Aberto Externo;CA=Cancelado;CE=Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural);CO=Aberto Cobrança;LQ=Liquidado Normal;LC=Liquidado Cartório;LI=Liquidado Impostos;LM=Liquidado Compensado;LO=Liquidado Cobrança;LP=Liquidado Protestado;LS=Liquidado Substituído;LV=Liquidado Gestão de Pessoas;LX=Liquidado Externo;PE=Aberto PE (Pagamento Eletrônico) ]
contaReceber.sitAnt String Opcional String(002) - Situação anterior do título a receber - [ AO=Aberto ao Órgão de Proteção ao Crédito;AN=Aberto Negociação;AA=Aberto Advogado;AB=Aberto Normal;AC=Aberto Cartório;AE=Aberto Encontro de Contas;AI=Aberto Impostos;AJ=Aberto Retorno Jurídico;AP=Aberto Protestado;AR=Aberto Representante;AS=Aberto Suspenso;AV=Aberto Gestão de Pessoas;AX=Aberto Externo;CA=Cancelado;CE=Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural);CO=Aberto Cobrança;LQ=Liquidado Normal;LC=Liquidado Cartório;LI=Liquidado Impostos;LM=Liquidado Compensado;LO=Liquidado Cobrança;LP=Liquidado Protestado;LS=Liquidado Substituído;LV=Liquidado Gestão de Pessoas;LX=Liquidado Externo;PE=Aberto PE (Pagamento Eletrônico) ]
contaReceber.datEmi DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data de emissão do título a receber
contaReceber.datEnt DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data de entrada do título a receber
contaReceber.codCli Integer Opcional Number(009) - Código do cliente do título a receber
contaReceber.docIdeSac String Opcional String(014) - Número do CNPJ ou CPF do sacado
contaReceber.codRep Integer Opcional Number(009) - Código do representante do título a receber
contaReceber.codCrp String Opcional String(003) - Código do grupo de contas a receber
contaReceber.obsTcr String Opcional String(250) - Observação para o título
contaReceber.vctOri DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data do vencimento original do título a receber
contaReceber.vlrOri Double Opcional Number(015,2) - Valor original do título a receber
contaReceber.codFpg Integer Opcional Number(002) - Código da forma de pagamento
contaReceber.vctPro DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data do vencimento atual do título (Prorrogações)
contaReceber.proJrs String Opcional String(001) - Indicativo se a prorrogação do vencimento é com juros - [ S=Sim;N=Não ]
contaReceber.codMpt String Opcional String(003) - Código do motivo de prorrogação do título
contaReceber.datPpt DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data do provável pagamento do título
contaReceber.vlrAbe Double Opcional Number(015,2) - Valor em aberto do título
contaReceber.codMoe String Opcional String(003) - Código da moeda do título a receber
contaReceber.cotEmi Double Opcional Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data de emissão do título
contaReceber.codFrj String Opcional String(003) - Código da fórmula de reajuste do título a receber
contaReceber.cotFrj Double Opcional Number(019,10) - Valor da cotação da moeda do reajuste na data do título
contaReceber.perCom Double Opcional Number(007,4) - Percentual de comissão do título a receber
contaReceber.comRec Double Opcional Number(005,2) - Percentual de comissão pago no recebimento do título a receber
contaReceber.vlrBco Double Opcional Number(015,2) - Valor base da comissão do título
contaReceber.vlrCom Double Opcional Number(015,2) - Valor da comissão do título a receber
contaReceber.datDsc DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data válidas para desconto do título
contaReceber.tolDsc Integer Opcional Number(004) - Dias de tolerância para desconto
contaReceber.perDsc Double Opcional Number(005,2) - Percentual/Valor do desconto do título
contaReceber.vlrDsc Double Opcional Number(015,2) - Valor do desconto a ser concedido ao título a receber
contaReceber.antDsc String Opcional String(001) - Indicativo se calcula desconto por antecipação de recebimento - [ S=Sim;N=Não ]
contaReceber.prdDsc String Opcional String(001) - Indicativo do período para cálculo do desconto antecipado - [ D=Diário;S=Semanal;Q=Quinzenal;M=Mensal;T=Trimestral;R=Semestral;A=Anual ]
contaReceber.perJrs Double Opcional Number(005,2) - Percentual de juros de mora ao mês do título a receber
contaReceber.tipJrs String Opcional String(001) - Indicativo se os juros de mora é simples ou composto - [ S=Juros Simples;C=Juros Compostos ]
contaReceber.jrsDia Double Opcional Number(009,2) - Valor de juros de mora ao dia do título a receber
contaReceber.tolJrs Integer Opcional Number(004) - Dias de tolerância para os juros de mora do título a receber
contaReceber.datCjm DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data até onde já foram calculados juros de mora do título a receber
contaReceber.perMul Double Opcional Number(005,2) - Percentual de multa prevista para o título a receber
contaReceber.tolMul Integer Opcional Number(004) - Dias de tolerância para a multa prevista para o título a receber
contaReceber.cheBan String Opcional String(003) - Número do banco na FEBRABAN do cheque
contaReceber.cheAge String Opcional String(007) - Número da agência do banco do cheque
contaReceber.cheCta String Opcional String(014) - Número da conta no banco do cheque
contaReceber.cheNum String Opcional String(010) - Número do cheque no banco
contaReceber.codPor String Opcional String(004) - Código do portador do título
contaReceber.codCrt String Opcional String(002) - Código da carteira do título a receber
contaReceber.titBan String Opcional String(020) - Número do título no banco (nosso número)
contaReceber.vlrOrm Double Opcional Number(015,2) - Valor original do título a receber no momento em que foi feita a remessa para banco
contaReceber.numArb Integer Opcional Number(009) - Número de arquivo de remessa para banco
contaReceber.codOcr String Opcional String(003) - Código da ocorrência de remessa para banco
contaReceber.codIn1 String Opcional String(003) - Código da primeira instrução bancária
contaReceber.codIn2 String Opcional String(003) - Código da segunda instrução bancária
contaReceber.porAnt String Opcional String(004) - Código do portador anterior
contaReceber.crtAnt String Opcional String(002) - Código da carteira anterior
contaReceber.ultPgt DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data do último pagamento do título a receber
contaReceber.datNeg DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data base dos valores negociados (data até)
contaReceber.jrsNeg Double Opcional Number(015,2) - Valor dos juros negociados
contaReceber.mulNeg Double Opcional Number(015,2) - Valor da multa negociada
contaReceber.dscNeg Double Opcional Number(015,2) - Valor dos descontos negociados
contaReceber.outNeg Double Opcional Number(015,2) - Valor de outros valores negociados
contaReceber.usuNeg Double Opcional Number(010) - Usuário responsável pela digitação dos valores negociados
contaReceber.cpgNeg String Opcional String(006) - Código da condição de pagamento negociada
contaReceber.taxNeg Double Opcional Number(013,10) - Taxa negociada
contaReceber.cotNeg Double Opcional Number(019,10) - Valor da cotação da moeda negociada
contaReceber.vlrDca Double Opcional Number(015,2) - Valor das despesas cartoriais
contaReceber.vlrDcb Double Opcional Number(015,2) - Valor das despesas de cobrança
contaReceber.vlrOud Double Opcional Number(015,2) - Valor de outras despesas
contaReceber.notDeb Integer Opcional Number(001) - Indicativo de controle de geração de nota de débito - [ 1=Não Gerada;2=Gerada;3=Desconsiderada ]
contaReceber.numPrj Integer Opcional Number(008) - Número do projeto
contaReceber.codFpj Integer Opcional Number(004) - Código da fase do projeto
contaReceber.ctaFin Integer Opcional Number(007) - Conta financeira reduzida
contaReceber.ctaRed Integer Opcional Number(007) - Conta contábil reduzida
contaReceber.codCcu String Opcional String(009) - Código do centro de custo
contaReceber.qtdDup Integer Opcional Number(002) - Quantidade de emissões de duplicatas
contaReceber.qtdBlo Integer Opcional Number(002) - Quantidade de emissões de bloquetos
contaReceber.datUcm DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data da última cotação calculada
contaReceber.cotUcm Double Opcional Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data última cotação
contaReceber.filNfv Integer Opcional Number(005) - Código da filial da nota fiscal de saída
contaReceber.codSnf String Opcional String(003) - Código da série da nota fiscal origem do título
contaReceber.numNfv Integer Opcional Number(009) - Número da nota fiscal origem do título
contaReceber.filCtr Integer Opcional Number(005) - Código da filial do contrato de venda
contaReceber.numCtr Integer Opcional Number(009) - Número do Contrato que originou o título
contaReceber.seqImo Integer Opcional Number(003) - Sequência do item do contrato imobiliário que originou o título
contaReceber.filNff Integer Opcional Number(005) - Código da filial da nota fiscal fatura origem do título
contaReceber.numNff Integer Opcional Number(009) - Número da nota fiscal fatura origem do título
contaReceber.filPed Integer Opcional Number(005) - Código da filial do pedido origem do título
contaReceber.numPed Integer Opcional Number(008) - Número do pedido origem do título
contaReceber.filNfc Integer Opcional Number(005) - Código da filial da nota fiscal de entrada
contaReceber.forNfc Integer Opcional Number(009) - Fornecedor da Nota Fiscal de Entrada origem do título
contaReceber.numNfc Integer Opcional Number(009) - Número da nota fiscal de entrada que originou o título
contaReceber.snfNfc String Opcional String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada de origem do título
contaReceber.filNdb Integer Opcional Number(005) - Código da filial da nota de débito
contaReceber.numNdb String Opcional String(015) - Número do título a receber da nota de débito
contaReceber.tptNdb String Opcional String(003) - Código do tipo de título a receber da nota de débito
contaReceber.tipEfe String Opcional String(001) - Indicativo do Tipo Efetivação - [ A=Automática;M=Manual ]
contaReceber.tnsPre String Opcional String(005) - Código da transação de previsão do título a receber
contaReceber.datPre DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data entrada original do título previsto antes da efetivação
contaReceber.vlrPre Double Opcional Number(015,2) - Valor original do título previsto antes da efetivação
contaReceber.ctrFre Integer Opcional Number(005) - Código da filial do contrato reservado para aproveitamento com o título
contaReceber.ctrNre Integer Opcional Number(009) - Número do contrato reservado para aproveitamento com o título
contaReceber.pedFre Integer Opcional Number(005) - Código da filial do pedido reservado para aproveitamento com o título
contaReceber.pedNre Integer Opcional Number(008) - Número do pedido reservado para aproveitamento com o título
contaReceber.codBar String Opcional String(050) - Código de barras do título
contaReceber.usuSit Double Opcional Number(010) - Usuário responsável pela alteração da situação do título
contaReceber.numEco Integer Opcional Number(009) - Número do encontro de contas
contaReceber.numAce String Opcional String(015) - Número do Agrupamento da Cobrança Escritural
contaReceber.filCcr Integer Opcional Number(005) - Código da filial do contrato de aplicação\captação de recursos
contaReceber.numCcr Integer Opcional Number(008) - Número do contrato de aplicação\captação de recursos
contaReceber.sitPef Integer Opcional Number(001) - Situação do título a receber no Serasa - [ 0=Nada Consta;1=Título enviado ao Serasa/SPC;2=Título liquidado no Serasa/SPC ]
contaReceber.usuGer Double Opcional Number(010) - Usuário responsável pela geração do registro
contaReceber.datGer DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data da geração do registro
contaReceber.horGer Integer Opcional Number(005) - Hora da geração do registro
contaReceber.catTef String Opcional String(128) - Código de Autorização da Transação para Pagamentos Eletrônicos
contaReceber.nsuTef String Opcional String(100) - Número sequêncial único da transação TEF (Host - Operadora)
contaReceber.numPvc Integer Opcional Number(009) - Número do ponto de venda com cartão na operadora
contaReceber.numRvc Integer Opcional Number(009) - Número do resumo de venda com cartão na operadora
contaReceber.parCar Integer Opcional Number(004) - Indicativo do número da parcela na venda
contaReceber.rotSap Integer Opcional Number(003) - Indicativo de Título Gerado por Rotina do Sapiens - [ 1=Análise de Embarque;2=Fechamento de Estoques;3=Análise de Reposição Sobre Vendas do Dia;5=Executa Baixa Componentes;6=Fechamento Agrupado de NFs de Saída;7=Recebimento de Dados p/ PalmTop;8=Integração Contábil;9=Integração Sapiens X WMAS;10=Integração Sapiens X SapiensVarejo;11=Retorno da Cobrança Escritural;12=Integração Sapiens X MV2000i;13=Conciliação Saldos Contas do Plano Financeiro;14=Processo de Cotação;15=Acúmulos Mensais(Consumo, Entradas e Devoluções);16=Conciliação Saldos Projetos;17=Executa Explosão de Necessidades;18=Integração Sapiens X SJ;19=Cálculo do Patrimônio;20=Lançamentos Programados;21=Análise Agrupada de Estoque de Embalagem;22=Posição de títulos por portador em determinada data base;23=Remessa completa da Cobrança Escritural (Sugestão + Remessa);24=Integração Sapiens X Agronegócio;25=Integração PDV - CSI;26=Integração Padrão;27=Cálculo do Consumo Médio;28=Cálculo de Avaliação de Fornecedores;29=Consiste Projetos com validade no período de execução;30=Análise de Reposição para Geração de Solicitação de Compras;31=Conciliação de Reservas/Ordens;32=Geração do Sintegra;33=Conciliação Saldos Contábeis;34=Integração Sapiens X WMS Saga;36=Integração Padrão WMS (Store);37=Conciliação saldos clientes;38=Conciliação saldos grupos empresas;39=Conciliação saldos portadores;40=Conciliação saldos fornecedores;41=Exportação de movimentos da requisição;42=Atualização Diária Aplicação/Captação Recursos;43=Conciliação Saldos Contábeis Auxiliares;44=Integração Sapiens X Escalamax;45=Geração de Ordem de Compra via Solicitação;46=Integração Sapiens x Cardio (UNIMED);47=Geração do EFD;48=Geração do ECD;49=Inicialização dos Saldos Mensais;50=Integração Nota Fiscal - Impostos;51=Integração Cupom Fiscal - Impostos;52=Geração de Faturas;53=Geração da Portaria CAT 83/09;54=Integração Logística WMS (Saga);55=Integração Sapiens X Socin;56=Transferência Automática de Saldos de Projetos;57=Geração de Relatório Inversão Gerencial;58=Quebra Técnica;59=Inicialização do Processo de Inventário;60=Geração do LFPD;61=Geração da DIC - SE;62=Geração da IN86 (Tributos);63=Geração do SCANC-CTB;64=Geração do SEF II - PE;65=Geração do SPED PIS/Cofins;66=Geração do SPED Mineiro;67=Importação de documentos eletrônicos de entrada;68=Somar Orçamentos dos Projetos Filhos no Projeto Pai;69=Integração ERP X Cresça Brasil;70=Distribuição de Títulos Cobrança;71=Faturamento de pré-faturas;72=Classificar filiais para análise de crédito;73=Categorizar clientes para análise de crédito;74=Operações de análise de crédito TAN;75=Consultar proposta crédito TAN;76=Remessa Assessoria;77=Geração de Pendências de Fornecedor/Projeto;78=Registro de ocorrências (Fornecedor/Projeto) a partir de pendências vencidas;79=Cancelar Flexibilizações Vencidas;80=Atualização Contrato Empréstimo (Captação);81=Transferência Automática de Longo para Curto Prazo (Captação);82=Tornar pendentes as exportações não confirmadas;83=Integrar Notas no Módulo Tributos;84=WMS Senior;85=Notificar Faturamento para TAN;86=Cancelar pedidos com análise de crédito não faturados;87=Movimentar pendências de estoque do faturamento;88=Movimentar pendências financeiras do faturamento;89=Gerar grupos fiscais de produtos;90=Consolidação Painéis;91=Calcular FCI;92=Identificar movimento de cooperado nas notas fiscais;93=Atualização Pré-Carga Visão Contábil (SPED);94=Calcular proporcionalidade do movimento de ato cooperado;95=Calcular Ajuste Valor Presente - C. Receber;96=Calcular Ajuste Valor Presente - C. Pagar;97=Atualização Cotação Moeda Banco Central;98=Apuração do faturamento do IRPJ/CSLL;99=Integração de RPA e nota fiscal municipal - Tributos;100=Integração de documentos não fiscais;101=Atualização de documentos fiscais eletrônicos autorizados em contigência;102=Integração com o eDocs para importação de documentos e retornos das emissões;103=Armazenamento da posição de estoques para integração;104=Recuperação de ICMS sobre acréscimo financeiro;105=Atualização cadastral Cliente/Fornecedor/Transportadora;106=Geração de movimento de Tesouraria a partir de extratos bancários;107=Limpeza de arquivos PDF gerados para notas fiscais;108=Notificação de eventos de prorrogação de suspensão de ICMS;109=Calcular Variação Cambial - C. Receber;110=Calcular Variação Cambial - C. Pagar;111=Calcular Variação Cambial - Tesouraria;112=Transferência entre Contas Internas - Tesouraria;113=Descontinuado - Envio de tarefas ao Workflow 2.0;114=Integração de tarefas do Gestor Senior;115=Calcular Ajuste Valor de Mercado - C. Receber;116=Calcular Ajuste Valor de Mercado - C. Pagar;117=Integração EFD Reinf;118=Integração Contábil - Fato Contábil;119=Consultar prorrogação suspensão ICMS (Eventos do fisco);120=Consolidação de movimentos entre filiais;121=Exportação do EFD Reinf;122=Preparar distribuição de títulos;123=Executar distribuição de títulos;124=Preparar devolução de títulos de cobrança;125=Executar devolução de títulos de cobrança;126=Faturamento de Pedidos;127=Executar atualização de histórico de cliente;128=Executar conciliação de contas de caixa e bancos;129=Reenviar informações de integração ao TMS (FIS);130=Monitorar processos de cancelamento de notas (WMS);131=Apuração do PIS/COFINS;132=Processar notas referentes a Folha do Leite;133=Processo de integração com FINTECH;134=Calcular saldo contábil mensal por Conta/Centro de Custo/Origem;135=Enviar registros para integração com a plataforma;136=Apuração do ISS Próprio das Instituições Financeiras;137=Integração ERP X COTEI;138=Processar fila de integração;139=Apuração do ISS Retido;140=Apuração do faturamento da empresa;141=Apuração dos Impostos IRPJ/CSLL;142=Geração da ECF - Escrituração Contábil Fiscal;143=Integração ERP X WIIPO;144=Exportação do DES-IF;145=Geração de pré-fatura;146=Limpar fotos antigas da Balança;147=Geração da Receita Agronômica;148=Retorno da Cobrança Escritural (NOVO);149=Baixa Automática Títulos Contas a Pagar - Integração;150=Integração ERP X Mercado Eletrônico;151=Integração ERP X App do Produtor - Envio;152=Integração ERP X App do Produtor - Confirmação;153=Valorização das Transferências;154=Exclusão de Logs - (E000LOG);155=Retorno Pagamento Eletrônico;156=Integração ERP X App do produtor - Exclusão de Logs;157=Integração ERP x Gestão Safra;158=Envio Dados Integração Antecipação Contas a Pagar (Wiipo);159=Retorno Dados Integração Antecipação Contas a Pagar (Wiipo);160=Limpeza de tabelas da integração - E000CIX e co-relacionadas;161=Exportar ISS Municipal;162=Integração ERP x Gestão Safra - Confirmação;163=Integração do fluxo de caixa entre ERP x SeniorX;164=Consultar retorno do REINF;165=Integração WMS ERP --> SeniorX;166=Integração ERP x ERP Banking;167=Inutilizar números de documentos fiscais não utilizados;168=Integração ERP x Tracking - Envio;169=Integração ERP x Tracking - Exclusão de Logs;170=Geração de Insigths de Processos Automáticos;171=Integração ERP x Hub de Royalties - Envio;172=Integração ERP x Hub de Royalties - Confirmação;173=Integração de webservice via plano de execução;174=Integração ERP x Gestão de Pedidos - Envio;175=Integração ERP x Gestão de Pedidos - Retorno;176=Integração ERP x Gestão de Pedidos - Exclusão de Logs;177=Análise de Estoque Mínimo Automatizado;178=Integração ERP x NFe Logística - Envio;179=Integração ERP x NFe Logística - Exclusão de Logs;180=Atendimento de pedidos gerando pré-faturas;181=Integração ERP x Hub de Royalties - Envio de consumo de créditos;182=Integração ERP x Hub de Royalties - Confirmação de consumo de créditos;183=Integração ERP x Agrocheck;185=Classificação Automática de Produtos em Curvas de Estoque;184=Replicação XT - Senior X;186=Cálculo de juros/multa da guia de recolhimento;187=Conciliação de Cartões;188=Pré-Configuração Receituário Agronômico;189=Baixa Automática Títulos Contas a Receber;190=Encaminhamento Tìtulo Contas a Pagar;191=Limpeza de tabela de integração E000ODW e correlacionadas;192=Integração ERP x TMS Transportador ]
contaReceber.numDfs Double Opcional Number(015) - Número do Documento Fiscal de Serviço
contaReceber.codEqu Integer Opcional Number(003) - Código do equipamento fiscal
contaReceber.numCfi Integer Opcional Number(009) - Número do cupom fiscal de referência da redução Z
contaReceber.croEcf Integer Opcional Number(006) - Cont. de Reinício de Operação do ECF
contaReceber.catExt String Opcional String(100) - Código de autorização externo
contaReceber.codOpe Integer Opcional Number(004) - Código da operadora
contaReceber.carCov String Opcional String(100) - Número do cartão convênio
contaReceber.carPre String Opcional String(050) - Código do Cartão Presente
contaReceber.codCnv Integer Opcional Number(004) - Código do convênio
contaReceber.empCto Integer Opcional Number(004) - Código da empresa do período de apuração da comissão
contaReceber.codPco Integer Opcional Number(004) - Código período para o controle de comissionamento
contaReceber.filCto Integer Opcional Number(005) - Código da filial do período de apuração da comissão
contaReceber.cptPco DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Mês e ano base do comissionamento
contaReceber.locTit String Opcional String(050) - Localizador do título para retaguarda/loja
contaReceber.indAdc String Opcional String(001) - Indicativo se o título adiciona no saldo cliente - [ S=Sim;N=Não ]
contaReceber.dscPon Double Opcional Number(004,2) - Percentual de desconto por pontualidade para os títulos gerados
contaReceber.libCcl Integer Opcional Number(001) - Indicativo do momento da liberação do crédito - [ 1=Geração da Fatura / Agrupamento de Títulos (Baixa por Substituição);2=Pagamento da Fatura / Pagamento do Título Agrupador ]
contaReceber.jurVen String Opcional String(001) - Indicativo se o sistema deve calcular juros/multa desde a data da venda - [ S=Sim;N=Não ]
contaReceber.vlrInt Double Opcional Number(015,2) - Valor de intermediação de serviços da do título
contaReceber.seqCob Integer Opcional Number(005) - Sequência de endereços de cobrança
contaReceber.filPfi Integer Opcional Number(005) - Código da filial da proposta da financeira que originou o título
contaReceber.numPfi String Opcional String(015) - Número da proposta da financeira que originou o título
contaReceber.codFin Integer Opcional Number(004) - Código da financeira que é a detentora do título
contaReceber.filAgr Integer Opcional Number(005) - Código da filial do agrupamento da renegociação
contaReceber.datAgr DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data do agrupamento da renegociação
contaReceber.chvAgr Double Opcional Number(010) - Chave do agrupamento da renegociação
contaReceber.reaTcr DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data da realocação do título para controle de projetos
contaReceber.indTcf String Opcional String(001) - Indicativo se o título é de controle (Titulos de cliente que a financeira paga) - [ S=Sim;N=Não ]
contaReceber.numMal String Opcional String(030) - Número do Malote
pedido.indExc String Opcional String(001) -Indicativo de exclusão do título - S = Título excluído
camposUsuario Set Opcional Lista de campos de usuário
camposUsuario.campo String Opcional Nome do campo
camposUsuario.valor String Opcional Valor do campo
mensagemRetorno String Obrigatório (Obrigatório) - String(1000) - Mensagem de Retorno de Processamento
tipoRetorno Integer Obrigatório (Obrigatório) - Número(001) - Tipo de Retorno de Processamento - Lista: 0 = Processado, -1 = Erro na Solicitação
numeroLote Integer Obrigatório Obrigatório - Inteiro - Identificação do Lote de Exportação
erroExecucao String Opcional Indica erros ocorridos no servidor ao executar o serviço, podendo conter os seguintes valores:Vazio ou nulo, indicando que a execução foi feita com sucessoA mensagem do erro ocorrido no servidorSó impede a gravação quando o retorno.tipRet for igual a "2"
ClosedConsultarGeral

Nessa porta é possível obter uma coleção de dados através dos filtros disponíveis.

Necessita autenticação: Sim.

Situação da versão: Atual.

Versão: 1.

ClosedRequisição: 
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
  <soapenv:Body>
    <ser:ConsultarGeral>
      <user>String</user>
      <password>String</password>
      <encryption>Integer</encryption>
      <parameters>
        <codEmp>Integer</codEmp>
        <numTit>
          <numTit>String</numTit>
        </numTit>
        <codFil>Integer</codFil>
        <codTpt>
          <codTpt>String</codTpt>
        </codTpt>
        <identificadorSistema>String</identificadorSistema>
        <codCli>
          <codCli>Integer</codCli>
        </codCli>
        <indicePagina>Integer</indicePagina>
        <numNff>
          <numNff>Integer</numNff>
        </numNff>
        <limitePagina>Integer</limitePagina>
        <filNff>
          <filNff>Integer</filNff>
        </filNff>
      </parameters>
    </ser:ConsultarGeral>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
ClosedParâmetros da requisição:
Nome Tipo Preenchimento Descrição
codEmp Integer Obrigatório (Obrigatório) - Number(004) - Código da Empresa
numTit Set Opcional (Opcional) - Lista de abrangência
numTit.numTit String Opcional (Opcional) - String(015) - Número do título a receber
codFil Integer Obrigatório (Obrigatório) - Number(005) - Código da Filial
codTpt Set Opcional (Opcional) - Lista de abrangência
codTpt.codTpt String Opcional (Opcional) - String(003) - Código do tipo título a receber
identificadorSistema String Obrigatório (Obrigatório) - String(15) - Sigla do Sistema de Integração
codCli Set Opcional (Opcional) - Lista de abrangência
codCli.codCli Integer Opcional (Opcional) - Number(009) - Código do cliente do título a receber
indicePagina Integer Opcional (Opcional) - Number - Deslocamento que determina o índice da primeira requisição a ser retornada. Exemplo: se o valor de deslocamento for 3, somente serão retornados dados da terceira requisição em diante. Obs. 1: o primeiro registro é considerado com deslocamento 1. Obs. 2: quando não informado ou com valor "0" ou "1", é retornado a partir do primeiro registro.
numNff Set Opcional (Opcional) - Lista de abrangência
numNff.numNff Integer Opcional (Opcional) - Number(009) - Número da nota fiscal fatura origem do título
limitePagina Integer Opcional (Opcional) - Number - Quantidade máxima de registros a ser retornada. Obs. 1: quando não informado ou com valor "0", sistema define automaticamente máximo de 100 registros.
filNff Set Opcional (Opcional) - Lista de abrangência
filNff.filNff Integer Opcional (Opcional) - Number(005) - Código da filial da nota fiscal fatura origem do título
ClosedResposta:

Observação

Envelope SOAP de resposta de requisições síncronas. Para requisições assíncronas ou agendamentos, a resposta é apenas uma String chamada "result" com o valor "OK", se foi executado com sucesso ou, caso contrário, a mensagem do erro ocorrido. 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://services.senior.com.br">
  <soapenv:Body>
    <ser:ConsultarGeralResponse>
      <result>
        <erros>
          <mensagemErro>String</mensagemErro>
        </erros>
        <tipoRetorno>Integer</tipoRetorno>
        <contaReceber>
          <codEmp>Integer</codEmp>
          <codFil>Integer</codFil>
          <numTit>String</numTit>
          <codTpt>String</codTpt>
          <codTns>String</codTns>
          <codNtg>Integer</codNtg>
          <sitTit>String</sitTit>
          <sitAnt>String</sitAnt>
          <datEmi>DateTime</datEmi>
          <datEnt>DateTime</datEnt>
          <codCli>Integer</codCli>
          <docIdeSac>String</docIdeSac>
          <codRep>Integer</codRep>
          <codCrp>String</codCrp>
          <obsTcr>String</obsTcr>
          <vctOri>DateTime</vctOri>
          <vlrOri>Double</vlrOri>
          <codFpg>Integer</codFpg>
          <vctPro>DateTime</vctPro>
          <proJrs>String</proJrs>
          <codMpt>String</codMpt>
          <datPpt>DateTime</datPpt>
          <vlrAbe>Double</vlrAbe>
          <codMoe>String</codMoe>
          <cotEmi>Double</cotEmi>
          <codFrj>String</codFrj>
          <cotFrj>Double</cotFrj>
          <perCom>Double</perCom>
          <comRec>Double</comRec>
          <vlrBco>Double</vlrBco>
          <vlrCom>Double</vlrCom>
          <datDsc>DateTime</datDsc>
          <tolDsc>Integer</tolDsc>
          <perDsc>Double</perDsc>
          <vlrDsc>Double</vlrDsc>
          <antDsc>String</antDsc>
          <prdDsc>String</prdDsc>
          <perJrs>Double</perJrs>
          <tipJrs>String</tipJrs>
          <jrsDia>Double</jrsDia>
          <tolJrs>Integer</tolJrs>
          <datCjm>DateTime</datCjm>
          <perMul>Double</perMul>
          <tolMul>Integer</tolMul>
          <cheBan>String</cheBan>
          <cheAge>String</cheAge>
          <cheCta>String</cheCta>
          <cheNum>String</cheNum>
          <codPor>String</codPor>
          <codCrt>String</codCrt>
          <titBan>String</titBan>
          <vlrOrm>Double</vlrOrm>
          <numArb>Integer</numArb>
          <codOcr>String</codOcr>
          <codIn1>String</codIn1>
          <codIn2>String</codIn2>
          <porAnt>String</porAnt>
          <crtAnt>String</crtAnt>
          <ultPgt>DateTime</ultPgt>
          <datNeg>DateTime</datNeg>
          <jrsNeg>Double</jrsNeg>
          <mulNeg>Double</mulNeg>
          <dscNeg>Double</dscNeg>
          <outNeg>Double</outNeg>
          <usuNeg>Double</usuNeg>
          <cpgNeg>String</cpgNeg>
          <taxNeg>Double</taxNeg>
          <cotNeg>Double</cotNeg>
          <vlrDca>Double</vlrDca>
          <vlrDcb>Double</vlrDcb>
          <vlrOud>Double</vlrOud>
          <notDeb>Integer</notDeb>
          <numPrj>Integer</numPrj>
          <codFpj>Integer</codFpj>
          <ctaFin>Integer</ctaFin>
          <ctaRed>Integer</ctaRed>
          <codCcu>String</codCcu>
          <qtdDup>Integer</qtdDup>
          <qtdBlo>Integer</qtdBlo>
          <datUcm>DateTime</datUcm>
          <cotUcm>Double</cotUcm>
          <filNfv>Integer</filNfv>
          <codSnf>String</codSnf>
          <numNfv>Integer</numNfv>
          <filCtr>Integer</filCtr>
          <numCtr>Integer</numCtr>
          <seqImo>Integer</seqImo>
          <filNff>Integer</filNff>
          <numNff>Integer</numNff>
          <filPed>Integer</filPed>
          <numPed>Integer</numPed>
          <filNfc>Integer</filNfc>
          <forNfc>Integer</forNfc>
          <numNfc>Integer</numNfc>
          <snfNfc>String</snfNfc>
          <filNdb>Integer</filNdb>
          <numNdb>String</numNdb>
          <tptNdb>String</tptNdb>
          <tipEfe>String</tipEfe>
          <tnsPre>String</tnsPre>
          <datPre>DateTime</datPre>
          <vlrPre>Double</vlrPre>
          <ctrFre>Integer</ctrFre>
          <ctrNre>Integer</ctrNre>
          <pedFre>Integer</pedFre>
          <pedNre>Integer</pedNre>
          <codBar>String</codBar>
          <usuSit>Double</usuSit>
          <numEco>Integer</numEco>
          <numAce>String</numAce>
          <filCcr>Integer</filCcr>
          <numCcr>Integer</numCcr>
          <sitPef>Integer</sitPef>
          <usuGer>Double</usuGer>
          <datGer>DateTime</datGer>
          <horGer>Integer</horGer>
          <catTef>String</catTef>
          <nsuTef>String</nsuTef>
          <numPvc>Integer</numPvc>
          <numRvc>Integer</numRvc>
          <parCar>Integer</parCar>
          <rotSap>Integer</rotSap>
          <numDfs>Double</numDfs>
          <codEqu>Integer</codEqu>
          <numCfi>Integer</numCfi>
          <croEcf>Integer</croEcf>
          <catExt>String</catExt>
          <codOpe>Integer</codOpe>
          <carCov>String</carCov>
          <carPre>String</carPre>
          <codCnv>Integer</codCnv>
          <empCto>Integer</empCto>
          <codPco>Integer</codPco>
          <filCto>Integer</filCto>
          <cptPco>DateTime</cptPco>
          <locTit>String</locTit>
          <indAdc>String</indAdc>
          <dscPon>Double</dscPon>
          <libCcl>Integer</libCcl>
          <jurVen>String</jurVen>
          <vlrInt>Double</vlrInt>
          <seqCob>Integer</seqCob>
          <filPfi>Integer</filPfi>
          <numPfi>String</numPfi>
          <codFin>Integer</codFin>
          <filAgr>Integer</filAgr>
          <datAgr>DateTime</datAgr>
          <chvAgr>Double</chvAgr>
          <reaTcr>DateTime</reaTcr>
          <indTcf>String</indTcf>
          <numMal>String</numMal>
          <camposUsuario>
            <campo>String</campo>
            <valor>String</valor>
          </camposUsuario>
        </contaReceber>
        <mensagemRetorno>String</mensagemRetorno>
        <erroExecucao>String</erroExecucao>
      </result>
    </ser:ConsultarGeralResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
ClosedAtributos da resposta:
Nome Tipo Preenchimento Descrição
erros Set Opcional (Opcional) - Lista dos erro
erros.mensagemErro String Opcional (Opcional) - Itens da lista de erros
tipoRetorno Integer Obrigatório (Obrigatório) - Número(001) - Tipo de Retorno de Processamento - Lista: 0 = Processado, -1 = Erro na Solicitação
contaReceber Set Opcional Lista de contas a receber
contaReceber.codEmp Integer Opcional Number(004) - Código da empresa
contaReceber.codFil Integer Opcional Number(005) - Código da filial
contaReceber.numTit String Opcional String(015) - Número do título a receber
contaReceber.codTpt String Opcional String(003) - Código do tipo de título a receber
contaReceber.codTns String Opcional String(005) - Código da transação que gerou o título a receber
contaReceber.codNtg Integer Opcional Number(004) - Código da natureza de gasto
contaReceber.sitTit String Opcional String(002) - Situação do título a receber - [ AO=Aberto ao Órgão de Proteção ao Crédito;AN=Aberto Negociação;AA=Aberto Advogado;AB=Aberto Normal;AC=Aberto Cartório;AE=Aberto Encontro de Contas;AI=Aberto Impostos;AJ=Aberto Retorno Jurídico;AP=Aberto Protestado;AR=Aberto Representante;AS=Aberto Suspenso;AV=Aberto Gestão de Pessoas;AX=Aberto Externo;CA=Cancelado;CE=Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural);CO=Aberto Cobrança;LQ=Liquidado Normal;LC=Liquidado Cartório;LI=Liquidado Impostos;LM=Liquidado Compensado;LO=Liquidado Cobrança;LP=Liquidado Protestado;LS=Liquidado Substituído;LV=Liquidado Gestão de Pessoas;LX=Liquidado Externo;PE=Aberto PE (Pagamento Eletrônico) ]
contaReceber.sitAnt String Opcional String(002) - Situação anterior do título a receber - [ AO=Aberto ao Órgão de Proteção ao Crédito;AN=Aberto Negociação;AA=Aberto Advogado;AB=Aberto Normal;AC=Aberto Cartório;AE=Aberto Encontro de Contas;AI=Aberto Impostos;AJ=Aberto Retorno Jurídico;AP=Aberto Protestado;AR=Aberto Representante;AS=Aberto Suspenso;AV=Aberto Gestão de Pessoas;AX=Aberto Externo;CA=Cancelado;CE=Aberto CE (Preparação Cobrança Escritural);CO=Aberto Cobrança;LQ=Liquidado Normal;LC=Liquidado Cartório;LI=Liquidado Impostos;LM=Liquidado Compensado;LO=Liquidado Cobrança;LP=Liquidado Protestado;LS=Liquidado Substituído;LV=Liquidado Gestão de Pessoas;LX=Liquidado Externo;PE=Aberto PE (Pagamento Eletrônico) ]
contaReceber.datEmi DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data de emissão do título a receber
contaReceber.datEnt DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data de entrada do título a receber
contaReceber.codCli Integer Opcional Number(009) - Código do cliente do título a receber
contaReceber.docIdeSac String Opcional String(014) - Número do CNPJ ou CPF do sacado
contaReceber.codRep Integer Opcional Number(009) - Código do representante do título a receber
contaReceber.codCrp String Opcional String(003) - Código do grupo de contas a receber
contaReceber.obsTcr String Opcional String(250) - Observação para o título
contaReceber.vctOri DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data do vencimento original do título a receber
contaReceber.vlrOri Double Opcional Number(015,2) - Valor original do título a receber
contaReceber.codFpg Integer Opcional Number(002) - Código da forma de pagamento
contaReceber.vctPro DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data do vencimento atual do título (Prorrogações)
contaReceber.proJrs String Opcional String(001) - Indicativo se a prorrogação do vencimento é com juros - [ S=Sim;N=Não ]
contaReceber.codMpt String Opcional String(003) - Código do motivo de prorrogação do título
contaReceber.datPpt DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data do provável pagamento do título
contaReceber.vlrAbe Double Opcional Number(015,2) - Valor em aberto do título
contaReceber.codMoe String Opcional String(003) - Código da moeda do título a receber
contaReceber.cotEmi Double Opcional Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data de emissão do título
contaReceber.codFrj String Opcional String(003) - Código da fórmula de reajuste do título a receber
contaReceber.cotFrj Double Opcional Number(019,10) - Valor da cotação da moeda do reajuste na data do título
contaReceber.perCom Double Opcional Number(007,4) - Percentual de comissão do título a receber
contaReceber.comRec Double Opcional Number(005,2) - Percentual de comissão pago no recebimento do título a receber
contaReceber.vlrBco Double Opcional Number(015,2) - Valor base da comissão do título
contaReceber.vlrCom Double Opcional Number(015,2) - Valor da comissão do título a receber
contaReceber.datDsc DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data válidas para desconto do título
contaReceber.tolDsc Integer Opcional Number(004) - Dias de tolerância para desconto
contaReceber.perDsc Double Opcional Number(005,2) - Percentual/Valor do desconto do título
contaReceber.vlrDsc Double Opcional Number(015,2) - Valor do desconto a ser concedido ao título a receber
contaReceber.antDsc String Opcional String(001) - Indicativo se calcula desconto por antecipação de recebimento - [ S=Sim;N=Não ]
contaReceber.prdDsc String Opcional String(001) - Indicativo do período para cálculo do desconto antecipado - [ D=Diário;S=Semanal;Q=Quinzenal;M=Mensal;T=Trimestral;R=Semestral;A=Anual ]
contaReceber.perJrs Double Opcional Number(005,2) - Percentual de juros de mora ao mês do título a receber
contaReceber.tipJrs String Opcional String(001) - Indicativo se os juros de mora é simples ou composto - [ S=Juros Simples;C=Juros Compostos ]
contaReceber.jrsDia Double Opcional Number(009,2) - Valor de juros de mora ao dia do título a receber
contaReceber.tolJrs Integer Opcional Number(004) - Dias de tolerância para os juros de mora do título a receber
contaReceber.datCjm DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data até onde já foram calculados juros de mora do título a receber
contaReceber.perMul Double Opcional Number(005,2) - Percentual de multa prevista para o título a receber
contaReceber.tolMul Integer Opcional Number(004) - Dias de tolerância para a multa prevista para o título a receber
contaReceber.cheBan String Opcional String(003) - Número do banco na FEBRABAN do cheque
contaReceber.cheAge String Opcional String(007) - Número da agência do banco do cheque
contaReceber.cheCta String Opcional String(014) - Número da conta no banco do cheque
contaReceber.cheNum String Opcional String(010) - Número do cheque no banco
contaReceber.codPor String Opcional String(004) - Código do portador do título
contaReceber.codCrt String Opcional String(002) - Código da carteira do título a receber
contaReceber.titBan String Opcional String(020) - Número do título no banco (nosso número)
contaReceber.vlrOrm Double Opcional Number(015,2) - Valor original do título a receber no momento em que foi feita a remessa para banco
contaReceber.numArb Integer Opcional Number(009) - Número de arquivo de remessa para banco
contaReceber.codOcr String Opcional String(003) - Código da ocorrência de remessa para banco
contaReceber.codIn1 String Opcional String(003) - Código da primeira instrução bancária
contaReceber.codIn2 String Opcional String(003) - Código da segunda instrução bancária
contaReceber.porAnt String Opcional String(004) - Código do portador anterior
contaReceber.crtAnt String Opcional String(002) - Código da carteira anterior
contaReceber.ultPgt DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data do último pagamento do título a receber
contaReceber.datNeg DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data base dos valores negociados (data até)
contaReceber.jrsNeg Double Opcional Number(015,2) - Valor dos juros negociados
contaReceber.mulNeg Double Opcional Number(015,2) - Valor da multa negociada
contaReceber.dscNeg Double Opcional Number(015,2) - Valor dos descontos negociados
contaReceber.outNeg Double Opcional Number(015,2) - Valor de outros valores negociados
contaReceber.usuNeg Double Opcional Number(010) - Usuário responsável pela digitação dos valores negociados
contaReceber.cpgNeg String Opcional String(006) - Código da condição de pagamento negociada
contaReceber.taxNeg Double Opcional Number(013,10) - Taxa negociada
contaReceber.cotNeg Double Opcional Number(019,10) - Valor da cotação da moeda negociada
contaReceber.vlrDca Double Opcional Number(015,2) - Valor das despesas cartoriais
contaReceber.vlrDcb Double Opcional Number(015,2) - Valor das despesas de cobrança
contaReceber.vlrOud Double Opcional Number(015,2) - Valor de outras despesas
contaReceber.notDeb Integer Opcional Number(001) - Indicativo de controle de geração de nota de débito - [ 1=Não Gerada;2=Gerada;3=Desconsiderada ]
contaReceber.numPrj Integer Opcional Number(008) - Número do projeto
contaReceber.codFpj Integer Opcional Number(004) - Código da fase do projeto
contaReceber.ctaFin Integer Opcional Number(007) - Conta financeira reduzida
contaReceber.ctaRed Integer Opcional Number(007) - Conta contábil reduzida
contaReceber.codCcu String Opcional String(009) - Código do centro de custo
contaReceber.qtdDup Integer Opcional Number(002) - Quantidade de emissões de duplicatas
contaReceber.qtdBlo Integer Opcional Number(002) - Quantidade de emissões de bloquetos
contaReceber.datUcm DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data da última cotação calculada
contaReceber.cotUcm Double Opcional Number(019,10) - Valor da cotação da moeda na data última cotação
contaReceber.filNfv Integer Opcional Number(005) - Código da filial da nota fiscal de saída
contaReceber.codSnf String Opcional String(003) - Código da série da nota fiscal origem do título
contaReceber.numNfv Integer Opcional Number(009) - Número da nota fiscal origem do título
contaReceber.filCtr Integer Opcional Number(005) - Código da filial do contrato de venda
contaReceber.numCtr Integer Opcional Number(009) - Número do Contrato que originou o título
contaReceber.seqImo Integer Opcional Number(003) - Sequência do item do contrato imobiliário que originou o título
contaReceber.filNff Integer Opcional Number(005) - Código da filial da nota fiscal fatura origem do título
contaReceber.numNff Integer Opcional Number(009) - Número da nota fiscal fatura origem do título
contaReceber.filPed Integer Opcional Number(005) - Código da filial do pedido origem do título
contaReceber.numPed Integer Opcional Number(008) - Número do pedido origem do título
contaReceber.filNfc Integer Opcional Number(005) - Código da filial da nota fiscal de entrada
contaReceber.forNfc Integer Opcional Number(009) - Fornecedor da Nota Fiscal de Entrada origem do título
contaReceber.numNfc Integer Opcional Number(009) - Número da nota fiscal de entrada que originou o título
contaReceber.snfNfc String Opcional String(003) - Código da série da nota fiscal de entrada de origem do título
contaReceber.filNdb Integer Opcional Number(005) - Código da filial da nota de débito
contaReceber.numNdb String Opcional String(015) - Número do título a receber da nota de débito
contaReceber.tptNdb String Opcional String(003) - Código do tipo de título a receber da nota de débito
contaReceber.tipEfe String Opcional String(001) - Indicativo do Tipo Efetivação - [ A=Automática;M=Manual ]
contaReceber.tnsPre String Opcional String(005) - Código da transação de previsão do título a receber
contaReceber.datPre DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data entrada original do título previsto antes da efetivação
contaReceber.vlrPre Double Opcional Number(015,2) - Valor original do título previsto antes da efetivação
contaReceber.ctrFre Integer Opcional Number(005) - Código da filial do contrato reservado para aproveitamento com o título
contaReceber.ctrNre Integer Opcional Number(009) - Número do contrato reservado para aproveitamento com o título
contaReceber.pedFre Integer Opcional Number(005) - Código da filial do pedido reservado para aproveitamento com o título
contaReceber.pedNre Integer Opcional Number(008) - Número do pedido reservado para aproveitamento com o título
contaReceber.codBar String Opcional String(050) - Código de barras do título
contaReceber.usuSit Double Opcional Number(010) - Usuário responsável pela alteração da situação do título
contaReceber.numEco Integer Opcional Number(009) - Número do encontro de contas
contaReceber.numAce String Opcional String(015) - Número do Agrupamento da Cobrança Escritural
contaReceber.filCcr Integer Opcional Number(005) - Código da filial do contrato de aplicação\captação de recursos
contaReceber.numCcr Integer Opcional Number(008) - Número do contrato de aplicação\captação de recursos
contaReceber.sitPef Integer Opcional Number(001) - Situação do título a receber no Serasa - [ 0=Nada Consta;1=Título enviado ao Serasa/SPC;2=Título liquidado no Serasa/SPC ]
contaReceber.usuGer Double Opcional Number(010) - Usuário responsável pela geração do registro
contaReceber.datGer DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data da geração do registro
contaReceber.horGer Integer Opcional Number(005) - Hora da geração do registro
contaReceber.catTef String Opcional String(128) - Código de Autorização da Transação para Pagamentos Eletrônicos
contaReceber.nsuTef String Opcional String(100) - Número sequêncial único da transação TEF (Host - Operadora)
contaReceber.numPvc Integer Opcional Number(009) - Número do ponto de venda com cartão na operadora
contaReceber.numRvc Integer Opcional Number(009) - Número do resumo de venda com cartão na operadora
contaReceber.parCar Integer Opcional Number(004) - Indicativo do número da parcela na venda
contaReceber.rotSap Integer Opcional Number(003) - Indicativo de Título Gerado por Rotina do Sapiens - [ 1=Análise de Embarque;2=Fechamento de Estoques;3=Análise de Reposição Sobre Vendas do Dia;5=Executa Baixa Componentes;6=Fechamento Agrupado de NFs de Saída;7=Recebimento de Dados p/ PalmTop;8=Integração Contábil;9=Integração Sapiens X WMAS;10=Integração Sapiens X SapiensVarejo;11=Retorno da Cobrança Escritural;12=Integração Sapiens X MV2000i;13=Conciliação Saldos Contas do Plano Financeiro;14=Processo de Cotação;15=Acúmulos Mensais(Consumo, Entradas e Devoluções);16=Conciliação Saldos Projetos;17=Executa Explosão de Necessidades;18=Integração Sapiens X SJ;19=Cálculo do Patrimônio;20=Lançamentos Programados;21=Análise Agrupada de Estoque de Embalagem;22=Posição de títulos por portador em determinada data base;23=Remessa completa da Cobrança Escritural (Sugestão + Remessa);24=Integração Sapiens X Agronegócio;25=Integração PDV - CSI;26=Integração Padrão;27=Cálculo do Consumo Médio;28=Cálculo de Avaliação de Fornecedores;29=Consiste Projetos com validade no período de execução;30=Análise de Reposição para Geração de Solicitação de Compras;31=Conciliação de Reservas/Ordens;32=Geração do Sintegra;33=Conciliação Saldos Contábeis;34=Integração Sapiens X WMS Saga;36=Integração Padrão WMS (Store);37=Conciliação saldos clientes;38=Conciliação saldos grupos empresas;39=Conciliação saldos portadores;40=Conciliação saldos fornecedores;41=Exportação de movimentos da requisição;42=Atualização Diária Aplicação/Captação Recursos;43=Conciliação Saldos Contábeis Auxiliares;44=Integração Sapiens X Escalamax;45=Geração de Ordem de Compra via Solicitação;46=Integração Sapiens x Cardio (UNIMED);47=Geração do EFD;48=Geração do ECD;49=Inicialização dos Saldos Mensais;50=Integração Nota Fiscal - Impostos;51=Integração Cupom Fiscal - Impostos;52=Geração de Faturas;53=Geração da Portaria CAT 83/09;54=Integração Logística WMS (Saga);55=Integração Sapiens X Socin;56=Transferência Automática de Saldos de Projetos;57=Geração de Relatório Inversão Gerencial;58=Quebra Técnica;59=Inicialização do Processo de Inventário;60=Geração do LFPD;61=Geração da DIC - SE;62=Geração da IN86 (Tributos);63=Geração do SCANC-CTB;64=Geração do SEF II - PE;65=Geração do SPED PIS/Cofins;66=Geração do SPED Mineiro;67=Importação de documentos eletrônicos de entrada;68=Somar Orçamentos dos Projetos Filhos no Projeto Pai;69=Integração ERP X Cresça Brasil;70=Distribuição de Títulos Cobrança;71=Faturamento de pré-faturas;72=Classificar filiais para análise de crédito;73=Categorizar clientes para análise de crédito;74=Operações de análise de crédito TAN;75=Consultar proposta crédito TAN;76=Remessa Assessoria;77=Geração de Pendências de Fornecedor/Projeto;78=Registro de ocorrências (Fornecedor/Projeto) a partir de pendências vencidas;79=Cancelar Flexibilizações Vencidas;80=Atualização Contrato Empréstimo (Captação);81=Transferência Automática de Longo para Curto Prazo (Captação);82=Tornar pendentes as exportações não confirmadas;83=Integrar Notas no Módulo Tributos;84=WMS Senior;85=Notificar Faturamento para TAN;86=Cancelar pedidos com análise de crédito não faturados;87=Movimentar pendências de estoque do faturamento;88=Movimentar pendências financeiras do faturamento;89=Gerar grupos fiscais de produtos;90=Consolidação Painéis;91=Calcular FCI;92=Identificar movimento de cooperado nas notas fiscais;93=Atualização Pré-Carga Visão Contábil (SPED);94=Calcular proporcionalidade do movimento de ato cooperado;95=Calcular Ajuste Valor Presente - C. Receber;96=Calcular Ajuste Valor Presente - C. Pagar;97=Atualização Cotação Moeda Banco Central;98=Apuração do faturamento do IRPJ/CSLL;99=Integração de RPA e nota fiscal municipal - Tributos;100=Integração de documentos não fiscais;101=Atualização de documentos fiscais eletrônicos autorizados em contigência;102=Integração com o eDocs para importação de documentos e retornos das emissões;103=Armazenamento da posição de estoques para integração;104=Recuperação de ICMS sobre acréscimo financeiro;105=Atualização cadastral Cliente/Fornecedor/Transportadora;106=Geração de movimento de Tesouraria a partir de extratos bancários;107=Limpeza de arquivos PDF gerados para notas fiscais;108=Notificação de eventos de prorrogação de suspensão de ICMS;109=Calcular Variação Cambial - C. Receber;110=Calcular Variação Cambial - C. Pagar;111=Calcular Variação Cambial - Tesouraria;112=Transferência entre Contas Internas - Tesouraria;113=Descontinuado - Envio de tarefas ao Workflow 2.0;114=Integração de tarefas do Gestor Senior;115=Calcular Ajuste Valor de Mercado - C. Receber;116=Calcular Ajuste Valor de Mercado - C. Pagar;117=Integração EFD Reinf;118=Integração Contábil - Fato Contábil;119=Consultar prorrogação suspensão ICMS (Eventos do fisco);120=Consolidação de movimentos entre filiais;121=Exportação do EFD Reinf;122=Preparar distribuição de títulos;123=Executar distribuição de títulos;124=Preparar devolução de títulos de cobrança;125=Executar devolução de títulos de cobrança;126=Faturamento de Pedidos;127=Executar atualização de histórico de cliente;128=Executar conciliação de contas de caixa e bancos;129=Reenviar informações de integração ao TMS (FIS);130=Monitorar processos de cancelamento de notas (WMS);131=Apuração do PIS/COFINS;132=Processar notas referentes a Folha do Leite;133=Processo de integração com FINTECH;134=Calcular saldo contábil mensal por Conta/Centro de Custo/Origem;135=Enviar registros para integração com a plataforma;136=Apuração do ISS Próprio das Instituições Financeiras;137=Integração ERP X COTEI;138=Processar fila de integração;139=Apuração do ISS Retido;140=Apuração do faturamento da empresa;141=Apuração dos Impostos IRPJ/CSLL;142=Geração da ECF - Escrituração Contábil Fiscal;143=Integração ERP X WIIPO;144=Exportação do DES-IF;145=Geração de pré-fatura;146=Limpar fotos antigas da Balança;147=Geração da Receita Agronômica;148=Retorno da Cobrança Escritural (NOVO);149=Baixa Automática Títulos Contas a Pagar - Integração;150=Integração ERP X Mercado Eletrônico;151=Integração ERP X App do Produtor - Envio;152=Integração ERP X App do Produtor - Confirmação;153=Valorização das Transferências;154=Exclusão de Logs - (E000LOG);155=Retorno Pagamento Eletrônico;156=Integração ERP X App do produtor - Exclusão de Logs;157=Integração ERP x Gestão Safra;158=Envio Dados Integração Antecipação Contas a Pagar (Wiipo);159=Retorno Dados Integração Antecipação Contas a Pagar (Wiipo);160=Limpeza de tabelas da integração - E000CIX e co-relacionadas;161=Exportar ISS Municipal;162=Integração ERP x Gestão Safra - Confirmação;163=Integração do fluxo de caixa entre ERP x SeniorX;164=Consultar retorno do REINF;165=Integração WMS ERP --> SeniorX;166=Integração ERP x ERP Banking;167=Inutilizar números de documentos fiscais não utilizados;168=Integração ERP x Tracking - Envio;169=Integração ERP x Tracking - Exclusão de Logs;170=Geração de Insigths de Processos Automáticos;171=Integração ERP x Hub de Royalties - Envio;172=Integração ERP x Hub de Royalties - Confirmação;173=Integração de webservice via plano de execução;174=Integração ERP x Gestão de Pedidos - Envio;175=Integração ERP x Gestão de Pedidos - Retorno;176=Integração ERP x Gestão de Pedidos - Exclusão de Logs;177=Análise de Estoque Mínimo Automatizado;178=Integração ERP x NFe Logística - Envio;179=Integração ERP x NFe Logística - Exclusão de Logs;180=Atendimento de pedidos gerando pré-faturas;181=Integração ERP x Hub de Royalties - Envio de consumo de créditos;182=Integração ERP x Hub de Royalties - Confirmação de consumo de créditos;183=Integração ERP x Agrocheck;185=Classificação Automática de Produtos em Curvas de Estoque;184=Replicação XT - Senior X;186=Cálculo de juros/multa da guia de recolhimento;187=Conciliação de Cartões;188=Pré-Configuração Receituário Agronômico;189=Baixa Automática Títulos Contas a Receber;190=Encaminhamento Tìtulo Contas a Pagar;191=Limpeza de tabela de integração E000ODW e correlacionadas;192=Integração ERP x TMS Transportador ]
contaReceber.numDfs Double Opcional Number(015) - Número do Documento Fiscal de Serviço
contaReceber.codEqu Integer Opcional Number(003) - Código do equipamento fiscal
contaReceber.numCfi Integer Opcional Number(009) - Número do cupom fiscal de referência da redução Z
contaReceber.croEcf Integer Opcional Number(006) - Cont. de Reinício de Operação do ECF
contaReceber.catExt String Opcional String(100) - Código de autorização externo
contaReceber.codOpe Integer Opcional Number(004) - Código da operadora
contaReceber.carCov String Opcional String(100) - Número do cartão convênio
contaReceber.carPre String Opcional String(050) - Código do Cartão Presente
contaReceber.codCnv Integer Opcional Number(004) - Código do convênio
contaReceber.empCto Integer Opcional Number(004) - Código da empresa do período de apuração da comissão
contaReceber.codPco Integer Opcional Number(004) - Código período para o controle de comissionamento
contaReceber.filCto Integer Opcional Number(005) - Código da filial do período de apuração da comissão
contaReceber.cptPco DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Mês e ano base do comissionamento
contaReceber.locTit String Opcional String(050) - Localizador do título para retaguarda/loja
contaReceber.indAdc String Opcional String(001) - Indicativo se o título adiciona no saldo cliente - [ S=Sim;N=Não ]
contaReceber.dscPon Double Opcional Number(004,2) - Percentual de desconto por pontualidade para os títulos gerados
contaReceber.libCcl Integer Opcional Number(001) - Indicativo do momento da liberação do crédito - [ 1=Geração da Fatura / Agrupamento de Títulos (Baixa por Substituição);2=Pagamento da Fatura / Pagamento do Título Agrupador ]
contaReceber.jurVen String Opcional String(001) - Indicativo se o sistema deve calcular juros/multa desde a data da venda - [ S=Sim;N=Não ]
contaReceber.vlrInt Double Opcional Number(015,2) - Valor de intermediação de serviços da do título
contaReceber.seqCob Integer Opcional Number(005) - Sequência de endereços de cobrança
contaReceber.filPfi Integer Opcional Number(005) - Código da filial da proposta da financeira que originou o título
contaReceber.numPfi String Opcional String(015) - Número da proposta da financeira que originou o título
contaReceber.codFin Integer Opcional Number(004) - Código da financeira que é a detentora do título
contaReceber.filAgr Integer Opcional Number(005) - Código da filial do agrupamento da renegociação
contaReceber.datAgr DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data do agrupamento da renegociação
contaReceber.chvAgr Double Opcional Number(010) - Chave do agrupamento da renegociação
contaReceber.reaTcr DateTime Opcional Date(DD/MM/YYYY) - Data da realocação do título para controle de projetos
contaReceber.indTcf String Opcional String(001) - Indicativo se o título é de controle (Titulos de cliente que a financeira paga) - [ S=Sim;N=Não ]
contaReceber.numMal String Opcional String(030) - Número do Malote
camposUsuario Set Opcional Lista de campos de usuário
camposUsuario.campo String Opcional Nome do campo
camposUsuario.valor String Opcional Valor do campo
mensagemRetorno String Obrigatório (Obrigatório) - String(1000) - Mensagem de Retorno de Processamento
erroExecucao String Opcional Indica erros ocorridos no servidor ao executar o serviço, podendo conter os seguintes valores: - Vazio ou nulo, indicando que a execução foi feita com sucesso; - A mensagem do erro ocorrido no servidor.

Este artigo ajudou você?

Base de Conhecimento

Portal de Exigências Legais

Contrato de Licenciamento de Software e Prestação de Serviços

Documentação em outros idiomas:

English

Español

Senior Store

Universidade Corporativa

Fórum de Produtos

Trabalhe conosco

Blog

Todos os direitos de cópias reservadas para Senior Sistemas S.A.

A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei 9.610/98).

Ver site completo