Indicadores do Data Mart de Plano de financeiro

Os indicadores são calculados com base no Valor orçado, Realizado Caixa e Realizado Competência, considerando os seguintes períodos:

• Mês selecionado: corresponde a data de movimento para o realizado ou ao mês e ano de competência do orçado;
• Mês anterior: corresponde ao mês anterior a data de movimento para o realizado ou ao mês anterior ao mês e ano de competência do orçado;
• Mês ano anterior: corresponde ao mês anterior a data de movimento para o realizado ou ao mês do ano anterior ao mês e ano de competência do orçado.

Fórmulas

Realizado Caixa

% Realizado caixa em relação ao orçado do mês selecionado
(((([Valor realizado caixa no mês selecionado] - [Valor orçado no mês selecionado]) / [Valor orçado no mês selecionado]) * 100) + 100)

% Desvio realizado caixa em relação ao orçado do mês selecionado
((([Valor realizado caixa no mês selecionado] - [Valor orçado no mês selecionado]) / [Valor orçado no mês selecionado]) * 100)

Diferença entre orçado e realizado caixa do mês selecionado
(Valor orçado no mês selecionado - Valor realizado caixa no mês selecionado

Diferença entre realizado caixa e orçado do mês selecionado
(Valor realizado caixa no mês selecionado - Valor orçado no mês selecionado)

Realizado Competência

% Realizado competência em relação ao orçado do mês selecionado
(((([Valor realizado competência no mês selecionado] - [Valor orçado no mês selecionado]) / [Valor orçado no mês selecionado]) * 100) + 100)

% Desvio realizado competência em relação ao orçado do mês selecionado
((([Valor realizado competência no mês selecionado] - [Valor orçado no mês selecionado]) / [Valor orçado no mês selecionado]) * 100)

Diferença entre orçado e realizado competência do mês selecionado
(Valor orçado no mês selecionado - Valor realizado competência no mês selecionado)

Diferença entre realizado competência e orçado do mês selecionado
(Valor realizado competência no mês selecionado - Valor orçado no mês selecionado)

Realizado Caixa (Mês anterior)

% Realizado caixa do mês anterior em relação ao orçado do mês anterior
(((([Valor realizado caixa no mês anterior] - [Valor orçado no mês anterior]) / [Valor orçado no mês anterior]) * 100) + 100)

% Desvio realizado caixa mês anterior em relação ao orçado do mês anterior
((([Valor realizado caixa no mês anterior] - [Valor orçado no mês anterior]) / [Valor orçado no mês anterior]) * 100)

Diferença entre orçado mês anterior e realizado caixa do mês anterior
(Valor orçado no mês anterior - Valor realizado caixa no mês anterior)

Diferença entre realizado caixa mês anterior e orçado do mês anterior
(Valor realizado caixa no mês anterior - Valor orçado no mês anterior)

Realizado Competência (Mês anterior)

% Realizado competência do mês anterior em relação ao orçado do mês anterior
(((([Valor realizado competência no mês anterior] - [Valor orçado no mês anterior]) / [Valor orçado no mês anterior]) * 100) + 100)

% Desvio realizado competência mês anterior em relação ao orçado do mês anterior
((([Valor realizado competência no mês anterior] - [Valor orçado no mês anterior]) / [Valor orçado no mês anterior]) * 100)

Diferença entre orçado mês anterior e realizado competência do mês anterior
(Valor orçado no mês anterior - Valor realizado competência no mês anterior)

Diferença entre realizado competência mês anterior e orçado do mês anterior
(Valor realizado competência no mês anterior - Valor orçado no mês anterior)

Realizado Caixa (Mês ano anterior)

% Realizado caixa do mês ano anterior em relação ao orçado do mês ano anterior
(((([Valor realizado caixa no mês ano anterior] - [Valor orçado no mês ano anterior]) / [Valor orçado no mês ano anterior]) * 100) + 100)

% Desvio realizado caixa mês ano anterior em relação ao orçado do mês ano anterior
((([Valor realizado caixa no mês ano anterior] - [Valor orçado no mês ano anterior]) / [Valor orçado no mês ano anterior]) * 100)

Diferença entre orçado mês ano anterior e realizado caixa do mês ano anterior
(Valor orçado no mês ano anterior - Valor realizado caixa no mês ano anterior)

Diferença entre realizado caixa mês ano anterior e orçado do mês ano anterior
(Valor realizado caixa no mês ano anterior - Valor orçado no mês ano anterior)

Realizado Competência (Mês ano anterior)

% Realizado competência do mês ano anterior em relação ao orçado do mês ano anterior
(((([Valor realizado competência no mês ano anterior] - [Valor orçado no mês ano anterior]) / [Valor orçado no mês ano anterior]) * 100) + 100)

% Desvio realizado competência mês ano anterior em relação ao orçado do mês ano anterior
((([Valor realizado competência no mês ano anterior] - [Valor orçado no mês ano anterior]) / [Valor orçado no mês ano anterior]) * 100)

Diferença entre orçado mês ano anterior e realizado competência do mês ano anterior
(Valor orçado no mês ano anterior - Valor realizado competência no mês ano anterior)

Diferença entre realizado competência mês ano anterior e orçado do mês ano anterior
(Valor realizado competência no mês ano anterior - Valor orçado no mês ano anterior)

Realizado Caixa (Mês ano selecionado)

Diferença entre o realizado caixa do mês selecionado com realizado caixa do mês anterior
(Valor realizado caixa no mês selecionado - valor realizado caixa no mês anterior)

Diferença entre o realizado caixa do mês selecionado com realizado caixa do mês ano anterior
(Valor realizado caixa no mês selecionado - valor realizado caixa no mês ano anterior)

% Desvio entre o realizado caixa do mês selecionado com realizado caixa do mês anterior
((([Valor realizado caixa no mês selecionado] - [Valor realizado caixa no mês anterior]) / [Valor realizado caixa no mês anterior]) * 100)

% Desvio entre o realizado caixa do mês selecionado com realizado caixa do mês ano anterior
((([Valor realizado caixa no mês selecionado] - [Valor realizado caixa no mês ano anterior]) / [Valor realizado caixa no mês ano anterior]) * 100)

Realizado Competência (Mês ano selecionado)

Diferença entre o realizado competência do mês selecionado com realizado competência do mês anterior
(Valor realizado competência no mês selecionado - valor realizado competência no mês anterior)

Diferença entre o realizado competência do mês selecionado com realizado competência do mês ano anterior
(Valor realizado competência no mês selecionado - valor realizado competência no mês ano anterior)

Desvio entre o realizado competência do mês selecionado com realizado competência do mês anterior
((([Valor realizado competência no mês selecionado] - [Valor realizado competência no mês anterior]) / [Valor realizado competência no mês anterior]) * 100)

% Desvio entre o realizado competência do mês selecionado com realizado competência do mês ano anterior
((([Valor realizado competência no mês selecionado] - [Valor realizado competência no mês ano anterior]) / [Valor realizado competência no mês ano anterior]) * 100)

Orçado (Mês selecionado)

Diferença entre o orçado do mês selecionado com o orçado do mês anterior
(Valor orçado no mês selecionado - valor orçado no mês anterior)

Diferença entre o orçado do mês selecionado com o orçado do mês ano anterior
(Valor orçado no mês selecionado - valor orçado no mês ano anterior)

% Desvio entre o orçado do mês selecionado com o orçado do mês anterior
((([Valor orçado no mês selecionado] - [Valor orçado no mês anterior]) / [Valor orçado no mês anterior]) * 100)

Desvio entre o orçado do mês selecionado com o orçado do mês ano anterior
((([Valor orçado no mês selecionado] - [Valor orçado no mês ano anterior]) / [Valor orçado no mês ano anterior]) * 100)