Conferência de valores do dossier Contas a pagar

Tela ERP
Acesse a tela Consulta de Movimento de Títulos do Contas a Pagar (F502CMT), em Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Movimentos, e preencha os campos da seguinte maneira:

1. Período: informe o 1º e o último dia do mês do período de extração, com data inicial e final (não utilizar o mês atual);
   Exemplo:

   Caso tenha sido feita a carga do ano de 2015/2016 no ETL X, deverá ser informado "01/01/2015" até "31/12/2016" no campo Período.

2. Opção: informe "Outros";
3. Pressione o botão Seleção e na tela informe a filial. Clique em OK;
4. Clique em Mostrar;
5. Na grade são apresentados os movimentos de entrada;
6. Clique com o botão direito no cabeçalho da grade e selecione a opção "Exportar dados para arquivo .xlsx";
7. Para realizar a comparação dos valores das contas, é necessário descobrir o campo Adiciona ou Subtrai (PAGDEC) de cada transação e para isso:
   
   1. Acesse a tela Consulta e Manutenção de Transações (F001MTR), em Cadastros > Transações > Manter Transação;
   2. No campo Módulo informe "CPP" e clique em Mostrar (deixe o campo Transação vazio);
   3. Novamente, no campo Módulo informe "CPE" e clique em Mostrar (deixe o campo Transação vazio);
   4. Na grade da tela, guia Contas a Pagar, serão exibidas todas as transações do módulo acima determinado;
   5. Role a barra de rolagem para a direita até encontrar a coluna Ad/Sub CP e a arraste para ser a primeira coluna da grade, antes da coluna Descrição;
   6. Salve o valor da transação e da coluna Ad/Sub CP (com valores 1 e 2). Eles serão utilizados em seguida.

      Observação

      Esse passo deve ser realizado para todos os módulos ("CPP", "CPE").

8. Com os movimentos salvos no arquivo .xlsx, faça o cálculo do valor:
   1. Filtre as linhas da planilha em que a data do vencimento (coluna Vencto) esteja dentro do mês que deseja conferir;
   2. Some o valor do campo Valor das linhas em que o campo Trans. tenha o PAGDEC(Ad/Sub CP) igual a 1, conforme valores salvos anteriormente;
   3. Some o valor do campo Valor das linhas onde o campo Trans. tenha o PAGDEC(Ad/Sub CP) igual a 2, conforme valores salvos anteriormente;
   4. Faça a diferença das duas somas e, assim, obtenha o valor das entradas no mês escolhido.
9. Faça a comparação desse valor com o de entrada do relatório de conferência no MicroStrategy.

Tela ERP
Acesse a tela Consulta de Movimento de Títulos do Contas a Pagar (F502CMT), em Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Movimentos, e preencha os campos da seguinte maneira:

1. Período: informe o 1º e o último dia do mês do período de extração, com data inicial e final (não utilizar o mês atual);
   Exemplo:

   Caso tenha sido feita a carga do ano de 2015/2016 no ETL X, deverá ser informado "01/01/2015" até "31/12/2016" no campo Período.

2. Opção: informe "Baixas";
3. Pressione o botão Seleção e na tela informe a filial. Clique em OK;
4. Clique em Mostrar;
5. Na grade são apresentados os movimentos de saídas;
6. Clique com o botão direito no cabeçalho da grade e selecione a opção "Exportar dados para arquivo .xlsx";
7. Para realizar a comparação dos valores das contas, é necessário descobrir o campo Adiciona ou Subtrai (PAGDEC) de cada transação e para isso:
   
   1. Acesse a tela Consulta e Manutenção de Transações (F001MTR), em Cadastros > Transações > Manter Transação;
   2. No campo Módulo informe "CPB" e clique em Mostrar (deixe o campo Transação vazio);
   3. Na grade da tela, guia Contas a Pagar, serão exibidas todas as transações do módulo acima determinado;
   4. Role a barra de rolagem para a direita até encontrar a coluna Ad/Sub CP e a arraste para ser a primeira coluna da grade, antes da coluna Descrição;
   5. Salve o valor da transação e da coluna Ad/Sub CP (com valores 3 e 4). Eles serão utilizados em seguida.
8. Com os movimentos no arquivo .xlsx, faço o cálculo do valor:
   1. Filtre as linhas da planilha em que a data do pagamento (coluna Pagamento) esteja dentro do mês que deseja conferir;
   2. Some o valor do campo Valor das linhas em que o campo Trans. tenha o PAGDEC(Ad/Sub CP) igual a 3, conforme valores salvos anteriormente;
   3. Some o valor do campo Valor das linhas em que o campo Trans. tenha o PAGDEC(Ad/Sub CP) igual a 4, conforme valores salvos anteriormente;
   4. Faça a diferença das duas somas e, assim, obtenha o valor das baixas no mês escolhido.
9. Faça a comparação desse valor com o de baixa do relatório de conferência no MicroStrategy.