Conferência de valores do dossier Conta a receber

Para conferir o valor de entrada deve ser escolhido um mês para fazer a conferência e realizar a soma dos valores dos movimentos de entrada, onde o módulo da transação seja CRE e CRP. Além disso esses movimentos devem ter a data de vencimento dentro do mês que deseja fazer a conferência.

Tela ERP
Acesse a tela Consulta de Movimento de Títulos do Contas a Receber (F302CMT), em Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Movimentos, e preencha os campos da seguinte maneira:

1. Movimento: informe o 1º e último dia do mês do período de extração, com data inicial e final (não utilizar o mês atual);

   Nota

   O período da carga a qual o movimento se refere é o mesmo do qual foram extraídas as informações, ou seja, todo o período em que foi realizada a carga das informações via ETL.

   Exemplo:

   Supõe-se que foram extraídas informações de janeiro à dezembro do ano de 2014. Depois, extraíram-se informações de 2015 (janeiro à dezembro) e, por fim, de 2016 (somente janeiro).

   Neste caso, no campo Movimento deve-se informar o período de 01/01/2014 até 31/01/2016, pois este é o período que corresponde à carga.

2. Opção: informe "Outros";
3. Pressione o botão Seleção e na tela informe a filial. Clique em OK;
4. Clique em Mostrar;
5. Na grade são apresentados os movimentos de entrada;
6. Clique com o botão direito no cabeçalho da grade e selecione a opção "Exportar dados para arquivo .xlsx";
7. Para realizar a comparação dos valores das contas, é necessário descobrir o campo Adiciona ou Subtrai (RECDEC) de cada transação e para isso:
   
   1. Acesse a tela Consulta e Manutenção de Transações (F001MTR), em Cadastros > Transações > Manter Transação;
   2. No campo Módulo informe "CRP" e clique em Mostrar (deixe o campo Transação vazio);
   3. Novamente, no campo Módulo informe "CRE" e clique em Mostrar (deixe o campo Transação vazio);
   4. Na grade da tela, guia Contas a Receber, serão exibidas todas as transações do módulo acima determinado;
   5. Role a barra de rolagem para a direita até encontrar a coluna Ad/Sub CR e a arraste para ser a primeira coluna da grade, antes da coluna Descrição;
   6. Salve o valor da transação e da coluna Ad/Sub CP (com valores 1 e 2). Eles serão utilizados em seguida.

      Observação

      Esse passo deve ser realizado para todos os módulos ("CRP", "CRE").

8. Com o movimentos no arquivo .xlsx, faço o cálculo do valor:
   
   1. Filtre as linhas da planilha em que a data do vencimento (coluna Vencto) esteja dentro do mês que deseja conferir;
   2. Some o valor do campo Valor das linhas em que a transação tenha o RECDEC (Ad/Sub CR) igual a 1;
   3. Some o valor do campo Valor das linhas em que a transação tenha o RECDEC (Ad/Sub CR) igual a 2;
   4. Faça a diferença das duas somas e, assim, obtenha o valor das entradas no mês escolhido.
9. Faça a comparação desse valor com o de entrada do relatório de conferência no MicroStrategy.

Para conferir o valor de baixa deve ser escolhido um mês para fazer a conferência e realizar a soma dos valores dos movimentos de baixa, onde o módulo da transação seja CRB. Além disso esses movimentos devem ter a data de pagamento dentro do mês que deseja fazer a conferência.

Tela ERP
Acesse a tela Consulta de Movimento de Títulos do Contas a Receber (F302CMT), em Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Movimentos, e preencha os campos da seguinte maneira:

1. Pressione o botão Seleção;
2. Informe a filial, o período que deseja conferir no campo Pagamentoe clique em OK. Informe o 1º e último dia do mês do período de extração, com data inicial e final (não utilizar o mês atual) e Clique em OK;

   Nota

   O período da carga a qual o pagamento se refere é o mesmo do qual foram extraídas as informações, ou seja, todo o período em que foi realizada a carga das informações via ETL.

   Exemplo:

   Supõe-se que foram extraídas informações de janeiro à dezembro do ano de 2014. Depois, extraíram-se informações de 2015 (janeiro à dezembro) e, por fim, de 2016 (somente janeiro).

   Neste caso, no campo Pagamento deve-se informar o período de 01/01/2014 até 31/01/2016, pois este é o período que corresponde à carga.

3. Opção: informe "Baixas";
4. Clique em Mostrar;
5. Na grade são apresentados os movimentos de baixa;
6. Clique com o botão direito no cabeçalho da grade e selecione a opção "Exportar dados para arquivo .xlsx";
7. Para realizar a comparação dos valores das contas, é necessário descobrir o campo Adiciona ou Subtrai (RECDEC) de cada transação e para isso:
   
   1. Acesse a tela Consulta e Manutenção de Transações (F001MTR), em Cadastros > Transações > Manter Transação;
   2. No campo Módulo informe "CRB" e clique em Mostrar (deixe o campo Transação vazio);
   3. Na grade da tela, guia Contas a Receber, serão exibidas todas as transações do módulo acima determinado;
   4. Role a barra de rolagem para a direita até encontrar a coluna Ad/Sub CR e a arraste para ser a primeira coluna da grade, antes da coluna Descrição;
   5. Salve o valor da transação e da coluna Ad/Sub CP (com valores 3 e 4). Eles serão utilizados em seguida.
8. Com os movimentos no arquivo .xlsx, faço o cálculo do valor:
   1. Filtre as linhas da planilha em que a data do pagamento (coluna Pagamento) esteja dentro do mês que deseja conferir;
   2. Some o valor do campo Valor das linhas em que a transação tenha o RECDEC (Ad/Sub CR) igual a 4;
   3. Some o valor do campo Valor das linhas onde a transação tenha o RECDEC (Ad/Sub CR) igual a 3;
   4. Faça a diferença das duas somas e, assim, obtenha o valor das baixas no mês escolhido.

Faça a comparação desse valor com o de baixa do relatório de conferência no MicroStrategy.