Conferência de valores do dossier Faturamento
Apresenta a tela do sistema de origem e lista o relatório do MicroStrategy para que a conferência dos valores carregados para a base possa ser realizada após uma execução de carga.
Para realizar essa conferência com a base de origem é necessário verificar os dados dos relatórios de conferência do MicroStrategy com os valores listados na tela do sistema Gestão Empresarial | ERP.
Notas de vendas
Gestão Empresarial | ERP
Acesse a tela Evolução do faturamento (F141EFT), em Mercado > Gestão de Faturamento e Outras > Notas Fiscais de Saída > Consultas, e informe os campos:
- Comp.Inic.;
- Comp. Final;
- Exibir: marque "Prod. e Serv.";
- Clique em Mostrar;
- Clique em Itens para acessar a tela Faturamento - Consulta Itens de Notas Fiscais de Saída (F141CIS):
- Em Emissão, confirme se estão informadas as datas iniciais e finais, considerando o mês completo (do primeiro ao último dia) e o período executado da carga, para conferência com o relatório do ETL X;
- Informe o código da filial em Filial (+);
- Marque Mostrar os serviços;
- Clique em Seleção para acessar a tela Consulta Itens de Notas Fiscais de Saída - Seleção (F141SIS) e informe:
- Situação da nota fiscal;
- Transações Faturamento: "1 - Consideram";
- Tipo NF: marque somente "NF Saída";
- Clique em Ok para retornar para a tela anterior, Faturamento - Consulta Itens de Notas Fiscais de Saída (F141CIS).
- Clique em Mostrar;
- Confira se o campo Vlr.Líquido, das guias Produtos e Serviços, está de acordo com o mês determinado.
MicroStrategy
Acesse o relatório FAT - RL - Conferência de valor do Faturamento, em Relatórios compartilhados > Conferência, e escolha no prompt, as empresas, filiais e os anos de acordo com os valores informados na tela de consulta do ERP.
No relatório, informe na paginação os valores do Mês, Situação da Nota Fiscal e Indicador de Produto ou Serviço.
Faça a comparação do campo Vlr.Líquido, da consulta do ERP, com o campo Vlr. Faturado do relatório, de acordo com o mês do ano escolhido.
Notas de devoluções
Gestão Empresarial | ERP
Acesse a tela Consulta de Itens de Notas Fiscais de Entrada (F441CIE_SRNF), em Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Consultas > Itens, e informe:
- Filial (+) (de acordo com a escolha para validação);
- Selecionar: informe "Produto" ou "Serviço", conforme registrado no campo Indicador de Produtos e Serviços no relatório de conferência do ETL X;
- Entrada: informe o período 00/00/0000 à 00/00/0000;
- Emissão: informe do primeiro ao último dia do mês do período para ser validado;
- Clique em Seleção:
- Na tela Consulta de Itens de Notas Fiscais de Entrada - Seleção (F44ISIE), informe:
- Tipo NFE: selecione "2 - Devolução NF do cliente";
- Situação: informe a mesma situação definida no relatório do ETL X;
- Clique em Ok.
- Na tela Consulta de Itens de Notas Fiscais de Entrada - Seleção (F44ISIE), informe:
- Clique em Mostrar;
- Confira se os valores apresentados em Vlr. Liq. estão de acordo com os valores informados no relatório do ETL X para o tipo de nota "2 - Devolução NF do cliente".
Importante
Após validar o valor da devolução do tipo "2 - Devolução NF do cliente", realize o mesmo procedimento acima para o tipo "3 - Devolução NF de saída", através do botão Seleção.
MicroStrategy
Acesse o relatório FAT - RL - Conferência de valor do Faturamento (devoluções), em Relatórios compartilhados > Conferência, e escolha no prompt, as empresas, filiais e os anos de acordo com os valores informados na tela de consulta do ERP.
No relatório, informe na paginação os valores do Mês, Situação da Nota Fiscal, Tipo da Nota Fiscal e Indicador de Produto ou Serviço.
Faça a comparação do campo Vlr.Líquido, da consulta do ERP, com o campo Vlr. Faturado do relatório, de acordo com o mês do ano escolhido
Importante
Os valores de devolução no MicroStrategy estarão com o sinal ao contrário dos exibidos na tela do sistema Gestão Empresarial | ERP, pois para fim de cálculo de faturamento líquido, os valores devem ser deduzidos das vendas.
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