Dossier do Plano Financeiro

O dossier do Plano financeiro permite verificar a situação financeira da empresa e analisar o comportamento de seu negócio referente às despesas e receitas.

Principal

Tem a função de indicar o comportamento dos valores orçados e realizados através de gráficos que exibem o desempenho da empresa e suas contas devedoras e credoras.

Desempenho
Faça uma análise do desempenho com base nos valores orçado, realizado caixa e realizado competência, mas somente para as contas financeiras de nível 1 e 2. As informações são apresentadas em valores absolutos (totais dos movimentos das contas selecionadas).

Top - Contas devedoras
Permite analisar as contas financeiras de característica devedora de nível 3 ou superior, com maior valor orçado, realizado caixa ou realizado competência.

Top - Contas credoras
Exibe as contas financeiras de característica credora de nível 3 ou superior. Com este gráfico é possível acompanhar os valores orçado, realizado caixa ou realizado competência.

Orçado e Realizado

Comparação orçado e realizado do centro de custo a partir do mês selecionado
Exibe a comparação do valor orçado e realizado do centro de custo a partir do mês selecionado no filtro. Essas informações são apresentadas com valores absolutos (total do movimento realizado de cada uma das contas independente).

Indicadores

Possibilita acompanhar um conjunto de indicadores referentes aos percentuais realizados e de desvio, bem como as diferenças de valores.

% Realizado

% Realizado - Comparação orçado e realizado a partir do mês selecionado
Realiza uma comparação de seis indicadores dos percentuais realizados de caixa e/ou competência sobre os valores orçados.

% Desvio

% Desvio - Comparação orçado e realizado a partir do mês selecionado
Proporciona uma comparação dos 12 indicadores do percentual de desvio, por período. Esses valores são apresentados em relação ao desvio de caixa e/ou competência.

Diferenças

Diferenças - Comparação orçado e realizado a partir do mês selecionado
Permite comparar 18 indicadores referentes a diferenças de valores por períodos.

Inversão

O que foi realizado

Inversão gerencial
Permite uma análise do valor realizado com as respectivas contas financeira e centro de custo com base no que foi realizado por quem.

Quem realizou

Inversão gerencial
Permite uma análise do valor realizado com as respectivas contas financeira e centro de custo com base em que realizou o que.