Descontos condicionais

Os descontos condicionais são oferecidos com base em condições específicas, geralmente relacionadas ao momento ou à forma de pagamento. Em geral, tais descontos são concedidos se o comprador realizar o pagamento dentro de um prazo determinado, incentivando a pontualidade e facilitando a gestão financeira

No ERP senior X existem 3 tipos de descontos condicionais:

• Desconto gerado;
• Desconto de pontualidade;
• Desconto por antecipação.

Desconto gerado

• O percentual de desconto para os títulos gerados é aplicado instantaneamente na Gestão Financeira, sem levar em consideração o recebimento ou pagamento do título;
• O desconto é aplicado tanto em títulos gerados manualmente quanto de forma automática pelo sistema;
• O desconto não é destacado nos campos do documento fiscal e também não é gerado nos XMLs da NF-e. Ele é aplicado exclusivamente na geração do título.

Como parametrizar no ERP para aplicar um desconto para o título gerado via nota fiscal?

1. Acesse Cadastros > Pessoas > Definições por empresa e filial;
2. Informe o código da Pessoa;
3. Em Definições, vá ate a opção de Finanças e em seguida Contas a Receber;
4. Defina um percentual para o desconto no campo Percentual de desconto para os títulos gerados;
5. Em seguida, acesse Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída e emita a nota fiscal. A digitação do documento e de seus itens é feita normalmente, mas o valor do desconto condicional não aparece nos itens do documento, pois ele será aplicado apenas no título junto ao financeiro. Essa informação também não será exibida no step de Cobrança;

6. Após o fechamento e emissão da NF, será gerado o título para Finanças > Contas a Receber;
7. Por último, acesse Finanças > Gestão do contas a receber > Consultar títulos e aplique um filtro do título da nota fiscal.

O valor original do título corresponde ao valor original do documento fiscal. No entanto, o campo Desconto mostrará o valor do desconto condicionado, enquanto o valor líquido já considera esse desconto aplicado.

Exemplo

• Nota Fiscal 30758 possui o valor líquido do documento = R$10.000,00;
• Contas Receber Título 30758U1 irá possuir o valor original do título = R$10.000,00;
• Valor do desconto = R$4.000,00;
• Valor líquido do título = R$6.000,00.

Como parametrizar no ERP para aplicar um desconto para o título gerado manualmente?

1. Acesse Cadastros > Pessoas > Definições por empresa e filial;
2. Informe o código da Pessoa;
3. Em Definições, vá ate a opção de Finanças e em seguida Contas a Receber;
4. Defina um percentual para o desconto no campo Percentual de desconto para os títulos gerados;
5. Em seguida, acesse Finanças > Gestão do contas a receber > Incluir títulos e faça a inclusão do título manual, informando o valor original. Desta forma, o valor do desconto condicionado será apurado e informado ao usuário;
6. Por fim, vá em Finanças > Gestão do contas a receber > Consultar títulos e aplique um filtro do título da nota fiscal.

O valor original do título corresponde ao valor original do documento fiscal. No entanto, o campo Desconto mostrará o valor do desconto condicionado, enquanto o valor líquido já considera esse desconto aplicado.

Exemplo

• Percentual do Desconto = 40%;
• Contas Receber Título 123/A possuirá o valor original do título = R$10.000,00;
• Valor do desconto = R$4.000,00;
• Valor líquido do título = R$6.000,00.

Desconto de pontualidade e antecipação

• O percentual de desconto é aplicado no momento da geração do título na Gestão Financeira, levando em conta a data-base para recebimento ou pagamento do título;
• Para que o desconto seja aplicado, é necessário fazer a parametrização, porém, ele só será destacado no título ao realizar o pagamento ou recebimento. Essa configuração se aplica tanto a títulos gerados manualmente quanto de forma automática;
• Em títulos gerados por meio de NF, os descontos não são exibidos nos campos do documento fiscal e não são incluídos nos XMLs da NF-e, pois são aplicados apenas durante a geração do título.

Parametrização gerais

1. Acesse Cadastros > Definições de usuários e filtre pelo Usuário;
2. Vá até a opção Definições, em seguida Contas a receber e preencha os campos abaixo igual a Sim:
   • Indica se usuário tem permissão para informar descontos por pontualidade;
   • Indica se usuário tem permissão para informar descontos por antecipação.
3. Em Cadastros > Filiais, siga até os Detalhes da filial;
4. Após isso, Finanças e Contas a receber;
5. Preencha o campo Utiliza desconto por antecipação em títulos do pedido e nota fiscal igual a Sim.

Os descontos podem ser cadastrados por cliente, condição de pagamento ou informados diretamente no título ao gerá-lo na tela Finanças > Gestão do contas a receber > Incluir títulos.

Como parametrizar desconto por pontualidade e antecipação por cliente?

1. Acesse Cadastros > Pessoas > Definições por empresa e filial;
2. Faça o filtro, vá até a opção Definições e em seguida, Finanças;
3. Em Contas a receber, preencha os campos abaixo igual a Sim:
   • Calcular desconto por antecipação de recebimento;
   • Percentual de desconto por antecipação para os títulos gerados;
   • Percentual de desconto por pontualidade para os títulos gerados.

Como parametrizar desconto por pontualidade e antecipação por condição de pagamento?

1. Acesse Cadastros > Mercado e suprimentos > Condições de pagamento;
2. Preencha os campos abaixo igual a Sim:
   • Percentual de desconto por antecipação
   • Percentual de desconto por pontualidade

Como gerar um desconto por antecipação e de pontualidade em títulos gerados via nota fiscal?

1. Após configuração do percentual do desconto por antecipação e por pontualidade no cadastro do cliente ou condição de pagamento, vá até Mercado > Gestão de faturamento > Notas fiscais de saída e faça a emissão da nota fiscal. A digitação do documento e de seus itens é feita normalmente, mas o valor do desconto condicional não aparece nos itens do documento, pois ele será aplicado apenas no título junto ao financeiro. Essa informação também não será exibida no step de Cobrança;

2. Após o fechamento e emissão da NF, será gerado o título para Finanças > Gestão do contas a receber;
3. Acesse Finanças > > Gestão do contas a receber > Consultar títulos e aplique um filtro do título da nota fiscal;
4. Em seguida, informe Data base. A data base fornecida será usada para calcular o valor do desconto, seja por antecipação quando for anterior à data de vencimento do título, ou por pontualidade.

5. Depois disso, clique em Filtrar. Na grade Títulos a receber, o título será exibido com o valor original, que corresponde ao valor original do documento fiscal. No entanto, no campo Desconto, será apresentado o valor do desconto de antecipação ou de pontualidade, enquanto o valor líquido já levará em conta esse desconto.

Nesta modalidade de desconto, o valor apurado é dinâmico de acordo com a data base informada.

Exemplo

• Nota Fiscal 30757 possui o valor líquido do documento = R$1.000,00;
• Contas Receber Título 30757U1 possuirá o valor original do título = R$1.000,00;
• Data de vencimento: 26/01/2024 e Data base: 23/01/2024:

• Valor do desconto = R$40,00;
• Valor líquido do título = R$960,00.

Como gerar um desconto por antecipação e de pontualidade em títulos gerados via manual?

1. Acesse Cadastros > Pessoas > Definições por empresa e filial;
2. Informe o código da Pessoa;
3. Nas Definições, escolha a opção Finanças e em seguida Contas a receber;
4. Defina um percentual para o desconto no campo Percentual de desconto para os títulos gerados;
5. Após isso, acesse Finanças > Gestão do contas a receber > Incluir títulos;
6. Faça a inclusão do título manual informando o Valor original. Desta forma, o valor do desconto será calculado somente no recebimento;
7. Vá até Finanças > Gestão do contas a receber > Consultar títulos e aplique um filtro do título;
8. Em seguida, informe a Data base. A data base fornecida será usada para calcular o valor do desconto, seja por antecipação quando for anterior à data de vencimento do título, ou por pontualidade.

9. Após isso, clique em Filtrar. Na grade Títulos a receber, o título será exibido com o valor original, que corresponde ao valor original do documento fiscal. No entanto, no campo Desconto, será apresentado o valor do desconto de antecipação ou de pontualidade, enquanto o valor líquido já levará em conta esse desconto.

Nesta modalidade de desconto o valor apurado é dinâmico de acordo com a data base informada.