Composição do saldo

A tela de Composição de Saldos permite visualizar a composição detalhada do saldo de uma conta financeira ou centro de custo. Esta tela mostra quais títulos e valores foram utilizados para compor o valor total do saldo em um período selecionado, e fica localizada no caminho Finanças > Gestão do plano financeiro > Composição do saldo.

Recompor saldo

Esta ação recompõe todos os valores de entrada de títulos de todas as contas financeiras, com base no valor rateado para cada uma. Para cada título incluído e com lote processado com sucesso, é executada a construção de um saldo utilizando a distribuição feita no rateio.

Os saldos são compostos por competência ou por caixa, e também por centro de custo ou conta financeira. Portanto, há 4 tipos de saldos:

• Regime de caixa e Centro de custo: Composto a partir da data de provável pagamento do título e do centro de custo;
• Regime de caixa e Conta financeira: Composto a partir da data de provável pagamento do título e da conta financeira;
• Regime de competência e Centro de custo: Composto a partir da data de entrada do título e do centro de custo;
• Regime de competência e Conta financeira: Composto a partir da data de entrada do título e da conta financeira.

Listar saldos

O sistema exibe a listagem dos saldos que passaram pela recomposição.

É possível utilizar filtros para restringir os saldos apresentados, e na listagem, são exibidos os dados pelo período selecionado. Já, caso não seja especificado um período, os dados são exibidos em sua totalidade.

Veja abaixo o detalhamento das informações apresentadas em cada coluna na listagem:

Informações da listagem

• Código da conta: Código da conta financeira ou do centro de custo;
• Classificação: Classificação da conta financeira ou do centro de custo;
• Nível: Nível da conta financeira ou do centro de custo;
• Analítico/Sintético: Informa se a conta financeira ou o centro de custo é sintético ou analítico;
• Descrição: Descrição da conta financeira ou do centro de custo;
• Saldo anterior: Valor do saldo anterior ao período selecionado;
• Saldo realizado: Valor do saldo final menos o saldo anterior;
• Saldo final: Valor do saldo até o período selecionado.

Para visualizar a composição do saldo realizado, clique no ícone de expansão (+) ao lado do saldo desejado. O sistema exibe uma lista dos títulos que compões o valor.

Veja o detalhamento das informações apresentadas em cada coluna:

Informações do detalhamento

• Tipo de pessoa: Informa se a pessoa é cliente ou fornecedor;
• Nome: Nome do cliente ou fornecedor;
• Número do título: Número do título;
• Data de entrada: Data de entrada do título;
• Data de vencimento: Data de provável pagamento do título;
• Valor do rateio: Valor rateado para essa conta nesse título;
• Código: Código do centro de custo ou conta financeira.