Flujo fiscal para bienes perdidos

• La legislación se aplica exclusivamente cuando la mercancía física no está presente.
• Integración de NF-e generadas por el Depositante contra sí mismo, y con pérdida/robo CFOP.
• Cada inventario generará una solicitud de Devolución Simbólica, por lo tanto la cobertura NF-e que será enviada por el depositante deberá incluir todos los productos perdidos generados por el inventario.
• El sistema designará una ubicación específica de pérdida/robo (código 25). Esto significa que todos los recuentos insuficientes se dirigirán automáticamente a esta dirección virtual.

• Una vez completada la onda interna, no será posible rehacer el flujo.
• la funcionalidadSegregar Retorno NF (Almacenamiento/Simbólico) por Cobertura NF no incluye el Flujo de Impuestos por mercancías perdidas.

Esta funcionalidad será compatible con versiones superiores a la 8.12.7.244 de Storage Management | WMS Senior.

(Referencia WMS-14521)

Acceda a Registro > Depositante > Registro de Depositante > pestaña Datos del Depositante

• Régimen, clasificado como A (Almacén General)

Acceda a Registro > Impuestos > Tarifa ICMS por Estado > Grupo de facturas

• Requiere cancelación de inventario NF-e: cuando esté activa, será obligatorio integrar la Entrada NF-e realizada como baja de existencias resultante de pérdida, hurto o deterioro para dar de baja existencias en el inventario.

Este registro es imprescindible únicamente para la importación de la Pérdida NF-e con origen en el depositante, habilitando la emisión de la Declaración Simbólica, por lo tanto, para la emisión de la Declaración Simbólica, el CFOP configurado como Declaración Simbólica (TS) registrado en la Salida se utilizará el tipo Este no es un procedimiento específico para este flujo. Por lo tanto, si tiene alguna pregunta sobre qué CFOP utilizar, le recomendamos comunicarse con su profesional de impuestos.

Acceda a Registro > Impuestos > Operaciones – CFOP > Botón Registrar > pestaña Datos de Operación

• Para el flujo de Pérdida/Robo de Mercancías se deben utilizar los CFOP clasificados como Entrada realizada como resultado de baja de inventario producto de pérdida, robo o deterioro:
  • dentro del estado: CFOP 5927
  • Fuera del estado : CFOP 6927
  • Tipo : Salida
  • Tipo de operación : Pérdida/Robo de bienes (PD)

• El sistema ofrece la posibilidad de integrar NF-e o registro manual de la Factura. Sin embargo, es fundamental garantizar que el NF-e contenga una clave de acceso y un CFOP relacionado con la pérdida/robo. Además, es fundamental verificar si el CFOP de la factura importada está configurado con el tipo Pérdida/Robo de Bienes (PD), ya que solo así se presentará para vinculación con la solicitud de devolución simbólica.
• Esta Factura debe ser del tipo Salida, sin destaque fiscal, y generada por el Depositante contra sí mismo. El sistema utilizará esta factura para vincularla a una solicitud de devolución de almacenamiento simbólico. Si la UF de origen y la UF de destino no requieren la pérdida NF-e como comprobante fiscal, el sistema continuará generando la Declaración de Almacenamiento Efectivo NF-e.
• Las facturas con CFOP relacionadas con pérdida/robo se marcarán como "Procesadas", lo que impedirá que estén disponibles para su uso en flujos de envío estándar.
• El parámetroMover acciones El Control de Facturas estará desactivado, al tratarse de una factura importada o ingresada manualmente.

Cuando el inventario identifica que un producto no está presente en los lugares de almacenamiento, el sistema sigue los siguientes procedimientos:

• Generación de facturas
  • Si la UF de Origen (Depositante) y la UF de Destino (Almacén) requieren la Baja de Inventario NF-e, se generará una solicitud con el tipo de Devolución Simbólica de Almacenamiento.
  • Si la UF de Origen (Depositante) y la UF de Destino (Almacén) no requieren la Baja de Inventario NF-e, se generará una orden con el tipo de Devolución de Almacenamiento Efectivo.
• Cancelación de acciones
  • Si la UF de Origen (Depositante) y la UF de Destino (Almacén) requieren la Baja de Inventario NF-e, el stock será trasladado virtualmente a una ubicación configurada con el Sector de Pérdidas.
  • Si la UF de Origen (Depositante) y la UF de Destino (Almacén) no requieren la Baja de Inventario NF-e, el stock será castigado inmediatamente al finalizar el inventario.

Acceder a Factura > Almacén General > Solicitud de Baja de Stock > Grupo de cobertura > botónCon NF importado

• Importar la Factura de Pérdida generada por el Depositante, vinculada a la solicitud de Devolución de Almacenamiento Simbólico. Luego de este paso, el sistema brindará la opción de emitir la Factura de Devolución Simbólica.
• Se permitirá vincular un NF-e de Pérdida/Robo únicamente con una Solicitud de Devolución Simbólica.
• Al tratarse de un flujo fiscal, sólo se pueden vincular NF-e con Clave de Acceso.
• Sólo pueden aparecer para vinculación NF-e con el mismo Emisor y Destinatario.

Acceder a Factura > Almacén General > Solicitud de Baja de Stock > Grupo de control > botónEmisión NF Devolución Simbólica

• Luego de realizar el inventario e identificar una cantidad menor en stock, el sistema generará un documento de Solicitud de Devolución de Almacenamiento en espera de cobertura. Convertir este pedido en Factura Electrónica (NF-e) y transmitirla. Es necesario importar la Factura de Pérdida previamente generada por el Depositante y vincularla a la solicitud de Devolución de Almacenamiento Simbólico. El botónEmisión NF Devolución Simbólica sólo estará disponible cuando exista un vínculo con la Pérdida NF-e originada por el Depositante.

Formación de olas/enrutamiento interno

• Después de emitir la "Devolución simbólica NF" en la pantalla Orden de cancelación de inventario, se creará una Onda/Rollo interno basado en esta Orden de devolución simbólica.
• Este Wave/Romaning interno buscará los artículos del pedido para dar de baja en la dirección "Pérdida", realizando la baja definitiva del stock que quedó bloqueado durante el inventario.

Acceder a Factura > NF-e > Control NF-e > Comunicación con grupo SEFAZ > Pulsador Transmitir NF-e

• Una vez completada la Onda Interna, será posible visualizar el Retorno de Almacenamiento Simbólico NF-e, listo para ser transmitido.

En esta pantalla solo se mostrarán las Solicitudes de Devolución de Almacenamiento Simbólico generadas por Inventario y que aún no hayan sido convertidas a NF-e, es decir, que estén en formato de orden 'P'.

Acceda a Factura > Almacén General > Solicitud de cancelación de stock > grupo Información de artículo de factura

• Aquí es posible ver los artículos y sus respectivas cantidades generadas a partir del inventario, identificando los recuentos más bajos.

Acceder a Factura > NF-e > Control NF-e

Una vez completada la ola interna, será posible visualizar la Factura de Devolución de Almacenamiento Simbólico y, para facilitar el análisis, se presentará en una columna en el grid con el número de la factura de Pérdida/Robo de Mercancías (PD) vinculada a esta factura. . Supervisor.

Consulta de Acceso > Stock > Stock Local por Lote

• Permite ver el movimiento de stock entre la dirección de almacenamiento y la dirección de Pérdida/Robo. El stock de Pérdida/Robo se presenta en esta vista sólo hasta que se emite la NF-e de la solicitud de Devolución simbólica, lo que ocurre a través de la integración de la NF-e con la operación de Pérdida/Robo. Luego de esta integración y vinculación, el sistema procederá a la baja efectiva del stock identificado como inferior en el inventario, dejando de mostrarse en esta pantalla.

Vaya a Monitoreo > Monitoreo de salida NF enviada y cancelada

• Permite visualizar el Wave/Romanage generado, cuyo título indica el ID del inventario responsable de la baja de existencias. Este Libro de Onda/Paquete se genera automáticamente luego de emitir la Devolución Simbólica NF-e, constituyendo un proceso en el cual el albarán se genera y completa de manera automática.

Consulta de Acceso > Stock > Producto Kardex

• Facilita la observación de la cantidad movida por producto y el número de orden de devolución simbólico generado en el flujo de inventario con un conteo menor.

Consulta de Acceso > Stock > Dirección Kardex

• Facilita la observación de la cantidad movida por producto y dirección, brindando información adicional que indica el movimiento o retiro de stock.