Sequência de Cheques

Através deste item o usuário prepara a emissão de cheques para pagamento de folhas, férias e rescisões dos colaboradores e também pensão judicial devida a dependentes.

No item Emitir Relação poderá listar a listagem dos cheques para emitir e no item Imprimir Cheques existem diversos modelos de diferentes Bancos para impressão dos cheques, sendo que através do Gerador de Relatórios - grupo Cheques podem ser criados modelos específicos para atender a necessidade de cada empresa.

Sequência Cheque
Indicar um código para a sequência de cheques a tratar, preferencialmente em uma ordem crescente de numeração a fim de facilitar a pesquisa.

Data Emissão
Informar a data em que ocorreu a emissão dos cheques. Este dado é meramente informativo para o usuário.

Código Banco
Informar em que banco serão debitados os cheques.

Código da Agência
Indicar qual a agência do banco da empresa em que serão debitados os cheques 

Tipo de Origem
É necessário determinar qual a origem da emissão dos cheques.

Data Início
Este campo estará habilitado para preenchimento somente para os tipos de origem Férias e Rescisões. O usuário deverá indicar uma data inicial neste campo e no campo Data Término uma data final. O sistema buscará os registros de férias e rescisão com data de pagamento dentro desse período para gerar os cheques.

Data Término
Este campo estará habilitado para preenchimento somente para os tipos de origem Férias e Rescisões. O usuário deverá indicar uma data inicial no campo Data Início e uma data final neste campo. O sistema buscará os registros de férias e rescisão com data de pagamento dentro desse período para gerar os cheques.

Incluir Pensão
Informar se os valores de pensão judicial também devem ser pagos com cheque.

Modo de Pagamento
Indicar o modo de pagamento registrado na ficha básica, que será atendido nesta relação.

Percentual
Informar o percentual sobre o valor líquido a ser pago, sendo que 100,00% refere-se ao valor integral.

Número Máximo de Cheques
Indicar, quando necessário, um número máximo de cheques a emitir para o funcionário. Informando valor maior que 01 serão habilitados para preenchimento os campos Cheques no Valor Mínimo e Valor Mínimo.

Cheques no Valor Mínimo
Indicar se deverá ou não ser considerado o valor mínimo para geração dos cheques.

Valor Mínimo do Cheque
Indicar um valor mínimo para que o cheque seja emitido ou não.

Número Primeiro Cheque
Indicar o número do primeiro cheque a imprimir. A partir deste primeiro número o sistema encontrará a numeração para os demais colaboradores.

Juntar Cálculo
Indicar se as folhas semanais e quinzenais deverão ser consolidadas no momento da geração dos cheques.

Ordenação
Indicar qual ordenação a rotina deverá seguir durante o processo de geração dos cheques:

• Cadastro
• Nome
• Local e Cadastro do Colaborador
• Local e Nome do Colaborador
• Centro de Custo e Cadastro do Colaborador
• Centro de Custo e Nome do Colaborador

Botão Gerar Cheques
Através do clique neste botão o sistema buscará os cheques a emitir utilizando todos os parâmetros dos campos acima. Os cheques gerados ficarão disponíveis para consulta antes da impressão na grade abaixo.

Botão Excluir Cheques
Através do clique neste botão o sistema excluirá todos os cheques gerados para a sequência selecionada.

Grade Cheques Gerados

• Número Cheque
  Demonstra o número de cada cheque gerado. Este número é encontrado a partir do campo Número Primeiro Cheque;
• Valor Líquido
  Demonstra o valor líquido que será pago no cheque;
• Tipo
  Demonstra o tipo do colaborador (1- Empregado, 2- Terceiro, 3- Parceiro);
• Colaborador
  Demonstra o código do colaborador;
• Dependente
  Demonstra o código do dependente de pensão judicial;
• Data Férias Rescisão
  Demonstra a data de início das férias ou a data de demissão do colaborador;
• Impresso
  Demonstra se os cheques da sequência selecionada já foram impressos.