Cadastro de CIFs

A integração financeira utiliza um conceito chamado CIF (Código de Integração Financeira). Cada CIF fará a ligação entre os valores do Administração de Pessoal e as contas do Gestão Empresarial | ERP (ou outro sistema de ERP que esteja integrado).

Nesta tela é possível configurar os CIFs necessários para gerar as pendências e integrar com o sistema de ERP.

Código de Integração Financeira

Indique o código do CIF a ser cadastrado ou clique no botão para consultar os cadastrados existentes.

CIF

Tipo de Título

Indique o tipo de título necessário para cada CIF. Este título identifica, para o Administração de Pessoal, de onde serão buscados os valores que gerarão uma pendência a ser integrada na Gestão Empresarial | ERP.

Tipo de Título da Gestão Empresarial | ERP

Indique o tipo de título da Gestão Empresarial | ERP necessário para identificar qual o tipo do título enviado.

Dia de Vencimento

Esse campo é válido apenas quando o tipo do título for C02, C03, C04, C07, C13, F03, F04, J08, R10, R11, R12 e V03.

Tipo Vencimento

Informe o tipo do vencimento:

• D -  Dia do mês: o vencimento é exatamente no dia informado no campo Dia Vencimento do mês;

  Nota

  Em CIFs do tipo F03, F04, R10, R11, R12 e R16, quando a data de pagamento for superior ao dia informado no campo Dia de Vencimento, o sistema irá considerar a data de pagamento como vencimento.

• U -  Dia útil do mês: o vencimento é a quantidade de dias informados no campo Dia Vencimento considerando-se apenas os dias úteis. Os feriados são verificados na tabela de feriados diurna indicada no cadastro da Filial;

  Nota

  Em CIFs do tipo F03, F04, R10, R11, R12 e R16, a contagem de dias úteis será a partir da data de pagamento.

• P -  Data de Pagamento: serve apenas para ler a tabela de feriados diurna da filial antes de gerar a data de vencimento da pendência. Esta opção também levará em consideração a data de pagamento do cálculo;
• Q -  Último Dia Útil da Competência do Pagamento: o vencimento se dá no último dia útil da competência do pagamento do cálculo referente ao qual está sendo gerada a pendência. Os feriados são verificados na tabela de feriados diurna indicada no cadastro da Filial.
• S -  Último dia útil da competência seguinte esta opção cria a pendência com a data de vencimento definida para o último dia útil do mês seguinte à data de pagamento e funciona somente para os tipos de CIF C02, C03 e C04.

Para o C07, o sistema pega o valor do campo Dia Vencimento, incrementa um mês e monta a data e em seguida verifica o parâmetro Tipo Vencimento:

• Se for U, verifica se a data montada é dia útil. Se não for, retrocede até o primeiro dia útil encontrado.
• Se for D, é mantida a data montada não fazendo verificação de dia útil.

Base Vencimento

Indique como será o cálculo da data de vencimento da pendência da integração da prestação do Serviço, podendo ser o mês do pagamento ou o mês da competência da RPA (Recibo de Pagamento Autônomo), opções 1 – Pagamento e 2 – Competência do campo, respectivamente. Ele somente estará habilitado quando o tipo de titulo for T02 – ISS Terceiros e com tipo de vencimento "U - Dia útil do mês", "D - Dia do mês" ou "S - Último dia útil da competência seguinte".

Tipo de Agrupamento

Indique como serão agrupados os títulos:

• I - Individual - o Administração de Pessoal gerará um título para cada colaborador não importando a data de vencimento. Esta será a opção padrão e não poderá ser alterada se a empresa ativa estiver configurada para somente gerar pendências (opções "1" ou "3" no campo Integrar Empresa do cadastro de empresas) ou o fechamento de integração estiver habilitado (Habilitar Fechamento Integração igual a "S - Sim" na tela de definições de integração).
• T - Totaliza Agrupando - os valores dos títulos serão agrupados considerando-se: Empresa, Filial Gestão Empresarial | ERP, Tipo de Título da Gestão Empresarial | ERP, Série da Nota Fiscal Gestão Empresarial | ERP, Código Fornecedor, Natureza Gasto, Código da Transação, Tipo de Agrupamento, Vencimento do Título, Código de Origem, Código da Outra Empresa, Data de Entrada do Título, Data de Emissão do Título, Agrupar Modo de Pagamento do Salário e Número do Título.

Para a integração usando a rotina de pendências é necessário usar a opção "I - Individual".

Rateio

Defina se o rateio será considerado na integração financeira. Campo habilitado somente quando Rateio, da tela Assinalamento Integração Financeira, estiver diferente de "N – Não Ratear".

Atualiza Valor em Atraso

Válido somente para os Tipos de Títulos = C14 - INSS GPS e R09 - FGTS GRFC.

Indique se os títulos de GPS e FGTS-GRFC gerados na tabela R047PEN deverão ou não ser atualizados, se a GPS/GRFC for novamente listada (Relatório) com alteração na data de recolhimento.

• S - Sim - Sempre ao gerar a GRRF Eletrônica ou ao listar o relatório de GPS/GRFC, as informações serão atualizadas na tabela R047PEN para os títulos de GPS - C14 e GRFC - C09;
• N - Não - Não haverá atualização, mesmo que haja alteração da data de vencimento.

Data Emissão do Título

Essa opção permitirá ao usuário informar, segundo sua necessidade, a data que melhor lhe convier, no campo Data de Emissão da tabela R047PEN:

• "I" - Início da Competência;
• "F" - Fim da Competência;
• "H" - Data de Hoje.

As opções "I" e "F" variam de acordo com o tipo de CIF definido:

• C01 a C18 (Folha) - Data início e fim do cálculo ativo;
• F01 a F04 (Férias) - Data início e fim da competência referente a data de início das férias;
• J01 a J08 (Pagto Jurídica) - Data início e fim da competência informada no "Pagto Jurídica";
• R01 a R13 (Rescisão) e R17 (IR Rescisão por morte do empregado) - Data início e fim da competência referente a data de demissão;
• T01 a T08 (Pagto Física) - Data início e fim da competência informada no "Pagto Física";
• V01 e V02 (Vales) - Data início e fim referente a data de pagamento do Vale.

Fornecedor Individual

Indique se o sistema deve buscar o código do Fornecedor indicado no cadastro de cada Colaborador, Terceiro ou Outra Empresa, para geração das pendências deste CIF, ou se deve usar o fornecedor geral definido na pasta Filiais:

• S - Sim. O sistema buscará o código do Fornecedor indicado no cadastro de cada Colaborador, Terceiro ou Outra Empresa para gerar as pendências para integração financeira com a Gestão Empresarial | ERP. Se o código estiver zerado, tratará conforme a opção 'N'.
• N - Não. O sistema usará o código do Fornecedor geral definido na pasta Filiais do cadastro deste CIF para gerar as pendências para integração financeira com a Gestão Empresarial | ERP.

Regra a ser executada antes de inserir uma pendência

Indique, se necessário for, um código de regra especial para manipulação dos valores da tabela R047PEN.

Exemplo:

definir alfa xNumcad;
definir alfa xNroRPCI;
IntParaAlfa(R032TPG.NumCad, xNumCad);
IntParaAlfa(R032TPG.NroRPCI, xNroRPCI);
R047PEN.ObsTit = "Líquido Rendimento Terceiro: " + xNumCad + R034FUN.NomFun + " - Número RPCI: " + xNroRPCI;

 Agrupar Modo Pagamento

Campo liberado somente se Tipo Agrupamento estiver assinalado com 'T'.

Indique ao módulo se o CIF (Código de Integração Financeira) em questão, deve ou não ser agrupado por tipo de pagamento, conforme assinalamento da Ficha Básica:

• S - Sim, além dos campos abaixo indicados o sistema irá consistir o R034FUN.ModPag;
• N - Não.

Tipo de CIF INSS

Informe quais valores deverão ser gerados nesse CIF, referente a importância paga na guia da GPS.

0. Líquido da GPS
1. INSS Colaborador
2. INSS Empresa
3. Acidente Trabalho
4. Terceiros
5. Adicional Senai - Quando esta opção está definida, a tela de Geração de Pendências Financeiras demonstra a data do último dia do mês do vencimento da GPS mensal.

Convênio GPS

Indique o código do convênio a ser considerado na geração desse Cif. Cada Cif deve representar apenas um convênio. Tendo em vista que esses convênios serão repassados a instituições distintas.

Código de Recolhimento - DARF

Informe o Código de Recolhimento (Receita) do DARF de Terceiros, que será usado para gerar o Cif.

Botão 1 - Duplicar

Este botão pode ser utilizado para facilitar o cadastramento do CIF, pois ele duplica todas as informações do cadastro selecionado, inclusive das pastas. Para utilizar a opção, selecionar o cadastro que deve ser duplicado, clicar no botão "1-Duplicar", indicar um código para o novo CIF e passar por todos os campos teclando Enter, já efetuando os ajustes necessários.

Empresas

Indicar o código da transação, a conta reduzida, a conta financeira e a natureza de gasto para cada empresa.

Botão 1-Duplicar

Este botão pode ser utilizado para facilitar o cadastramento das empresas, pois ele duplica todas as informações do cadastro selecionado. Para utilizar a opção, selecionar o cadastro que deve ser duplicado, clicar no botão "1-Duplicar", indicar um código para o novo CIF e passar por todos os campos teclando Enter, já efetuando os ajustes necessários.

Filiais

Indicar o código do fornecedor e a série da nota fiscal para cada filial.

Botão 1-Duplicar

Este botão pode ser utilizado para facilitar o cadastramento das filiais, pois ele duplica todas as informações do cadastro selecionado. Para utilizar a opção, selecionar o cadastro que deve ser duplicado, clicar no botão "1-Duplicar", indicar um código para o novo CIF e passar por todos os campos teclando Enter, já efetuando os ajustes necessários.

Dependentes

A partir dessa tela o usuário poderá definir as exceções por empresa e filial para cada dependente do colaborador. Essa facilidade torna o processo menos oneroso para o usuário, visto que ele não precisará criar CIFs específicos para cada dependente de pensão judicial.

Sindicatos

Exceções para Composição

Os eventos aqui indicados, sobrepõe ao que estiver informado na pasta "Composição".

Exceções por Empresa

Caso sejam informados valores para exceção por empresa o sistema irá utilizá-las. Se não, serão utilizadas as informações da pasta "Empresa". 

Exceções por Filial

Caso sejam informados valores para exceção por empresa o sistema irá utilizá-las. Se não, serão utilizadas as informações da pasta "Empresa". 

Vale Transporte

Indicar o código da Outra Empresa que presta serviços de transporte e para a qual será gerada a pendência para compra dos vales.

O sistema verificará as Linhas de Vale Transporte que possuem a indicação desta empresa e buscará os valores gravados na Tabela de Passes do Vale Transporte para gerar pendências do título de tipo V03. A rotina que gera estas pendências está disponível em Colaboradores/ Vale Transporte/ Gerar Pendências.

Exceções

Indicar, se houver necessidade, os colaboradores que possuem código de fornecedor diferente do fornecedor do CIF.

A rotina gerará os lançamentos na R047PEN com o código de fornecedor indicado nessa pasta, caso haja informação. Não sendo informado nada considera os fornecedores indicados na CIF.

Botão Despesa
Habilitado para uso quando utilizada natureza de despesas.

Exceções/Empresas

Indique, se houver necessidade, as empresas onde serão efetuadas exceções de CIFs na integração financeira.

Exemplo:

CIF C05 - Imposto de Renda - se a Empresa 006 estiver indicada nesta guia, a pendência não será gerada para esta empresa.