Principais Dúvidas Contabilização

• Para contabilizar o valor do Líquido de Pró-Labore numa conta diferente do Líquido da Folha

  1. Cadastre totalizadores, colocando o evento de Pró-Labore mais os eventos que o diretor recebe - INSS, IR e outros descontos, caso haja.

  2. Cadastre um CLC de Líquido de Pró-Labore com

     • Tipo lançamento:  C

     • Nível lançamento: T

     • Campo Tipo Base: T

     • Na grid Bases informe "+" no o totalizador de Pró-Labore criado.

  3. Em Contas Contábeis > Totais, cadastre a conta do CLC Líquido de Pró-Labore.

  4. No CLC 1201 Líquido da Folha, defina grid Bases, o CLC de Líquido de Pró-Labore com sinal "-".
     
     Nesta contabilização deve haver eventos somente para os prolaboristas.
      

• Transforme o CLC 1201 - Líquido Folha para contabilizar por C.C. e nesse caso os diretores devem estar em C.C. ou locais distintos do dos empregados. Indicar em cada C.Custo/Local com as contas o número da conta do liquido a pagar no CLC 1201 e no caso do C.C./Local do diretor indicar a conta do Pro Labore a pagar. Para não ocorrer muitos lançamentos abertos na mesma conta contábil do Líquido a Pagar você pode colocar um S no dado Somar Lançamentos Contas da Definição Contábil.

 

• Uma terceira forma é criando uma regra especial para ser utilizada no CLC do Líquido a Pagar deixando de fora os diretores.

Não há como separar o líquido diferenciado para folha, férias e rescisão. O que poderá ser feito é não incluir férias e rescisão na contabilização da folha, assinalando nas Definições que não os inclui.
Para contabilizar férias e rescisão separadamente, entrar em Colaboradores/ Férias/ Listar e Colaboradores/ Rescisões/ Listar e gerar a contabilização.

Com relação aos Convênios informados na filial dentro da contabilização, deverão ser abertos tantos CLCs quantas contas contabilmente diferentes tiver. Na base desses CLCs colocar o 1216 e 1217 e no campo Convênio irá o código correspondente ao Convênio cadastrado na filial. Cada Convênio terá um CLC próprio se os mesmos forem contabilizados separadamente.

Se o cliente faz a contabilização por total e trata o pro labore junto com a folha, tem como separar os 15% parte empresa (clc's 1250/1350). Porque  hoje, o sistema junta os 22% parte empresa com os 15% diretores/ autônomos.

1. Criar um CLC para calcular o valor dos 15% sobre o pró-labore, colocando em percentual de cálculo os 15% e na base o CLC de pró-labore.
2. O CLC criado deverá estar na base do CLC 1250 com (-).

É possível contabilizar junto com a folha os valores pagos aos prestadores de serviços, e até rateá-los entre os vários centros de custos. Basta indicar no cadastro de Pagamentos Física e Jurídica como devem ser contabilizados.

Para quem quiser contabilizar em separado os adicionais do FGTS deve proceder da seguinte maneira:

Para contabilizar os 8% do FGTS:

1. Criar um novo CLC e informar 94,1176 no Percentual de Cálculo
2. Utilizar como base o CLC atual, que está assinalado nos eventos de FGTSS
3. Zerar a conta contábil do CLC do FGTS atual

Para contabilizar os 0,5% do FGTS

1. Criar um novo CLC e informar 5,8824 no Percentual de Cálculo
2. Utilizar como base o CLC atual, que está assinalado nos eventos de FGTS

Para as contrapartidas deve-se criar CLCs e utilizar como base os novos CLC acima, lembrando de zerar a conta do CLC de contrapartida atual.

Para os CLCs do FGTS das provisões de férias e 13º Salário deve-se proceder da mesma maneira acima.