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Gestão de Pessoas | HCM - versão 6.10.4

Cadastro de CIFs

A integração financeira utiliza um conceito chamado CIF (Código de Integração Financeira). Cada CIF fará a ligação entre os valores do Administração de Pessoal e as contas do Gestão Empresarial | ERP (ou outro sistema de ERP que esteja integrado).

Nesta tela é possível configurar os CIFs necessários para gerar as pendências e integrar com o sistema de ERP.

Importante
  • Quanto maior o número de CIFs cadastrados na base, menor será a performance do cálculo da folha;
  • Para gerar a Integração Financeira de acordo eventos da ficha financeira, devem ser usados os seguintes CIFs:
    • “C05 - Imposto Renda”;
    • “F02 - IR de Férias”;
    • “R02 - IR Rescisão”;
    • “R17 - IR Rescisão por morte do empregado”.
  • Para gerar a Integração Financeira através do DARF do sistema, devem ser usados os seguintes CIFs:
    • “C15 - Imposto de Renda DARF”;
    • “C19 - Imposto de Renda DARF(Terceiros)”.

Atenção: os CIFs “C15” e “C19” são gerados conforme o DARF, mas caso o usuário opte por não gerar o DARF, será necessário invalidar esses CIFs e cadastrar por evento, conforme os CIFs “C05”, “F02” e “R02”.

Código de Integração Financeira

Indique o código do CIF a ser cadastrado ou clique no botão Imagem para consultar os cadastrados existentes.

CIF

Tipo de Título

Indique o tipo de título necessário para cada CIF. Este título identifica, para o Administração de Pessoal, de onde serão buscados os valores que gerarão uma pendência a ser integrada na Gestão Empresarial | ERP.

CIF

Legenda

Busca do Valor

Data de Pagamento

C01

Líquido da Folha

Ficha financeira

Pagamento do código de cálculo (ou exceções).

C02

Sindicato

Ficha financeira

Campos Obrigatórios: Dia Vencimento, Tipo Vencimento e Sindicato

Pagamento no mês seguinte ao dia informado de acordo com o tipo do vencimento.

C03

Repasses

Ficha financeira

Campos Obrigatórios: Dia Vencimento e Tipo Vencimento

Pagamento no mês seguinte ao dia informado de acordo com o tipo do vencimento. A data de pagamento será gerada de acordo com a parametrização dos campos Dia Vencimento e Tipo Vencimento.

Desta forma, ao indicar a quantidade 20 no campo Dia Vencimento e a opção U no campo Tipo Vencimento, a data de vencimento da pendência será gerada da seguinte forma:

Data de pagamento da folha: 05/08/2017

A data de vencimento cairá em 28/08/2017, pois a contagem dos 20 dias úteis iniciará em 01/08/2017. Sábados e Domingos não são considerados dias úteis.

Data de pagamento da folha: 05/09/2017

A data de vencimento cairá em 29/09/2017, pois a contagem dos 20 dias úteis iniciará em 01/09/2017, descontando o feriado cadastrado para o dia 07/09. Sábados e Domingos não são considerados dias úteis.

C04

Pensão Judicial

Tabela de pagamentos de pensão judicial (Colaboradores / Dependentes / Pensão Judicial, pasta “Pagamentos”)

Campos Obrigatórios: Empresa, Tipo Colaborador, Colaborador e Dependente

Pagamento no mês seguinte ao dia informado de acordo com o tipo do vencimento.

C05

Imposto Renda

Tabela de cadastro de IR Fonte

Busca a data de vencimento na tela de vencimentos conforme o código da receita 0561, caso não exista, busca do cadastro de imposto de renda.

C06

INSS Folha

Tela de contribuições
ImportanteEste CIF não é levado em consideração nas deduções e nas compensações da GPS - neste caso deve ser utilizado o título C14

Dia do vencimento GPS na tabela de Previdência.

C07

Fundo de Garantia

Tela de depósitos

Quando existir uma rescisão com o assinalamento FGTS mês anterior igual a 3, será excluído o CIF C07 referente ao FGTS devido do mês anterior e esse valor passará a compor parte do valor total do CIF R03 ou do CIF R09 (dependendo de qual dos CIFs existe na base).

O sistema não gera o C07 para tipo de cálculo 31, porém o valor deste FGTS devido é gerado juntamente com o C07 do cálculo tipo 11 da mesma competência.

Tabela de vencimentos de FGTS.

ImportanteA data de vencimento do título é definida com base no campo Data Vencimento em, Impostos > Fundo Garantia > Depósitos > Mestre (FR056MAF).

C08

Líquido 13º Salário

Valor líquido da ficha financeira quando o tipo de cálculo é 31, 32 ou complementar referenciada ao 32

Data de pagamento do código de cálculo (ou exceções).

C09

Líquido Adto Salário

Líquido da ficha financeira, quando o tipo de cálculo é 91

Data de pagamento do código de cálculo (ou exceções).

C10

Líquido Particip. Resultados

Líquido da ficha financeira, quando o tipo de cálculo é 92

Data de pagamento do código de cálculo (ou exceções).

C11

Líquido Pró-Labore

Líquido da ficha financeira, quando o tipo de contrato é 2

Data de pagamento do código de cálculo (ou exceções).

C12

Carnê Diretores

A pendência é gravada na emissão do carnê (modelo 10) para diretores e terceiros

Data passada por parâmetro na função de programador CalculaNormal.

C13

Fundo de Garantia Adicional

Tela de depósitos

Importante

Conforme Lei Complementar 110/2001 e Decreto 3.1914/2001, a Contribuição Social de 0,5% foi devida durante 60 meses a contar de Outubro/2001 encerrando-se em Setembro/2006. Portanto, a partir da versão 5.5.1.18a o Rubi incluiu um tratamento para alertar o usuário quanto à inativação do CIF de Tipo C13.

Tabela de vencimentos de FGTS.

C14

INSS GPS

Calculado no momento da geração da GPS

Dia vencimento GPS na tabela de Previdência.

C15

Imposto de Renda Darf

Calculado no momento da geração da Darf

Pagamento na data informada na tela de geração da DARF ou Tabela de vencimentos do código de receita.

C16

DARF Pis Folha

Calculado no momento da geração da Darf Pis Folha

Pagamento na data informada na tela de geração do PIS.

C17

Convênios GPS

Calculado no momento da geração da GPS.



A data de vencimento dos convênios é a mesma data de vencimento da GPS. Esse tipo de CIF habilita o campo

Convênio GPS

.

No mês seguinte ao Dia de vencimento GPS na tabela de Previdência.

C18

Convênios Folha

Base de INSS da ficha financeira para cálculo dos percentuais de convênio.

Importante

Para cálculo desse CIF é abatido o valor gerado pelo título R15 - Convênios Rescisão.

Gera no mês subsequente conforme o dia do vencimento, considerando o tipo de filial na tabela de GPS.

C19

Imposto de Renda Darf (Terceiros)

Calculado no momento da geração da Darf de Terceiros.

Importante

Deverá possuir um CIF para cada Código de Receita, bem como um “Tipo Gestão Empresarial | ERP” diferenciado.

Pagamento na data informada na tela de geração da DARF ou Tabela de vencimentos do código de receita.

C20

FGTS Pagto de Dissídio/Convenção

FGTS pagos em cálculos do tipo 14 - Dissídio Coletivo

Tabela de vencimentos de FGTS.

C21

FGTS Resc. Complem. por Erro/Omissão

Eventos de FGTS de características 50A, 50E e 50F, pagos no cálculo de Tipo 15 - rescisões complementares cadastradas com Motivo Complementar = “E - Diferenças por Erro/Omissão”.

Tabela de vencimentos de FGTS.

C22

Perc. Adic. Senai Filial

Gerado ao listar o Resumo Senai disponível em Impostos/ Previdência/ Relação. Este CIF não gera rateios (tabela R047PER).

Pagamento no mês seguinte ao dia informado de acordo com o tipo do vencimento. A data de pagamento será gerada de acordo com a parametrização dos campos

Dia Vencimento

e

Tipo Vencimento

. Desta forma, ao indicar o dia 20 no campo

Dia Vencimento

e a opção “D” no campo

Tipo Vencimento

, a data de vencimento da pendência será o dia 20 do mês seguinte.

C23

FGTS Conversão Acidente Trabalho

Valores digitados em Cálculos > Ficha Financeira > Conversão Lic. Saúde (FGTS Digital) (

FRCNVACT

) para eventos com as características 50A e 50F.

Tabela de vencimentos de FGTS.

ImportanteA data de vencimento do título é definida com base no campo Data Vencimento em, Impostos > Fundo Garantia > Depósitos > Mestre (FR056MAF).

C24

Desconto Crédito do Trabalhador

Característica 49S da Ficha Financeira/Rescisão

Tabela de vencimentos de FGTS.

F01

Líquido de Férias

Recibo de férias

Data de pagamento das férias do colaborador.

F02

IR de Férias

Tabela de cadastro de IR Fonte - origem 05 ou 06

Busca a data de vencimento na tela de vencimentos conforme o código da receita 0561, caso não exista, busca do cadastro de imposto de renda.

F03

Pensão Judicial Férias

Recibo de férias

Data de pagamento das férias do colaborador.

F04

Pensão Judicial 13º Salário

Recibo de férias

Data de pagamento das férias do colaborador.

R01

Líquido Rescisão

Recibo de rescisão

Importante

Para os CIFs gerados a partir de rescisões complementares, quando assinalados com “I” nos campos “Data Entrada” e/ou “Data Emissão”, consideram a competência com base na data de pagamento desta.

Se for rescisão normal é a data de pagamento da rescisão, se não, é a data informada na tela de FGTS Rescisão.

R02

IR Rescisão

Tabela de cadastro do IR Fonte - origem 08 ou 09

Busca a data de vencimento na tela de vencimentos conforme o código da receita 0561, caso não exista, busca do cadastro de imposto de renda.

R03

FGTS Rescisão

Quando uma rescisão for calculada com o campo

FGTS mês anterior

igual a 3, o sistema irá excluir o CIF C07 (FGTS do mês anterior) e o valor do FGTS do mês anterior irá compor parte do valor total do CIF R03.

Se for rescisão normal é a data de pagamento da rescisão, se não, é a data informada na tela de FGTS Rescisão.

R04

Multa 40% FGTS Rescisão

Se for rescisão normal é a data de pagamento da rescisão, se não, é a data informada na tela de FGTS Rescisão.

R05

FGTS Adicional Rescisão

Se for rescisão normal é a data de pagamento da rescisão, se não, é a data informada na tela de FGTS Rescisão

R06

FGTS Adicional Multa 40% Rescisão

Se for rescisão normal é a data de pagamento da rescisão, se não, é a data informada na tela de FGTS Rescisão.

R07

FGTS Rescisão + Multa 40%

R03+R04

Se for rescisão normal é a data de pagamento da rescisão, se não, é a data informada na tela de FGTS Rescisão.

R08

FGTS Adicional Rescisão + Adicional Multa 40%

R05+R06

Se for rescisão normal é a data de pagamento da rescisão, se não, é a data informada na tela de FGTS Rescisão

R09

FGTS GRFC

Quando a rescisão for calculada com o campo

FGTS mês anterior

igual a 3, o sistema irá excluir o CIF C07 (FGTS do mês anterior) e o valor do FGTS do mês anterior irá compor parte do valor total do CIF R09.

Se for rescisão normal é a data de pagamento da rescisão, se não, é a data informada na tela de FGTS Rescisão.

R10

Pensão Judicial Férias

Tela de Pagamentos da Pensão Judicial no cadastro do Dependente

Se for rescisão normal é a data de pagamento da rescisão, se não, é a data informada na tela de FGTS Rescisão.

R11

Pensão Judicial 13º Salário

Tela de Pagamentos da Pensão Judicial no cadastro do Dependente

Se for rescisão normal é a data de pagamento da rescisão, se não, é a data informada na tela de FGTS Rescisão.

R12

Pensão Judicial

Tela de Pagamentos da Pensão Judicial no cadastro do Dependente

Se for rescisão normal é a data de pagamento da rescisão, se não, é a data informada na tela de FGTS Rescisão.

R13

Repasse Rescisão

Recibo de rescisão os valores que deverão ser repassados a outras entidades;


Importante

Semelhante ao CIF C03, a diferença consiste em ser gerado a partir do recibo de rescisão.

Se for rescisão normal é a data de pagamento da rescisão, se não, é a data de demissão.

R14

INSS Rescisão

Semelhante ao tipo C06. A diferença consiste em não ser necessário integrar a rescisão na mensal para que seja gerada a pendência na tabela R047PEN.

Importante
  • As pendências serão geradas tendo por base o recibo de rescisão do colaborador.
  • Para criação das pendências do CIF de tipo R14 (INSS Rescisão) somente será utilizada a base de INSS da rescisão complementar, sem a base do Dissídio Coletivo (valores dos cálculos do tipo “13 - Complementar de Dissídio” acumulados na rescisão complementar). Esta base do Dissídio será utilizada quando da geração das pendências do cálculo da folha de tipo “14 - Pagamento de Dissídio”, no CIF de tipo C06.

Gera no mês subsequente conforme o dia do vencimento, considerando o tipo de filial na tabela de INSS.

R15

Convênios Rescisão

Semelhante ao tipo C18. A diferença consiste em não ser necessário integrar a rescisão na mensal para que seja gerada a pendência na tabela R047PEN.

Importante

As pendências serão geradas tendo por base o recibo de rescisão do colaborador.

Gera no mês subsequente conforme o dia do vencimento, considerando o tipo de filial na tabela de GPS.

R16

Pensão Judicial Particip. Resultados

Gera pendências de participação dos lucros da pensão judicial na rescisão.

R17

IR Rescisão por morte do empregado

Tabela de cadastro do IR Fonte - origem 08 ou 09, quando o motivo eSocial da Rescisão for igual a “10 - Rescisão por falecimento do empregado”.

Busca a data de vencimento na tela de vencimentos, conforme o código da receita 0561. Caso não exista, busca do cadastro de imposto de renda.



Este valor deverá ser recolhido pelo EFD-Reinf.

V01

Líquido do Vales

Tela de manutenção dos vales (Cálculos / Lançamentos / Vales / Manutenção)

Nota

Para a geração do vale, será verificado o campo Valor Líquido.

Data de pagamento informada no cadastro do vale para o colaborador.

V02

IR Vales

Tela de manutenção dos vales (Cálculos / Lançamentos / Vales / Manutenção)

Data de pagamento informada no cadastro do vale para o colaborador ou Tabela de vencimentos do código de receita 0561.

V03

Líquido Vale Transporte

A partir do período indicado na tela Colaboradores/ Vale Transporte/ Gerar Pendências busca os valores da Tabela de Passes do Vale Transporte (R028PVT)

Dia informado no cadastro do cif com o mês e ano do periodo de referencia do calculo.

T01

Rendimento Líquido Terceiros Pessoa Física

Líquido da tela Cálculos / Terceiros / Pagtos Física

Data de pagamento informada na tela de pagamentos de pessoa física.

T02

Valor

ISS Tela Cálculos / Terceiros / Pagtos Física

Dia informado no cadastro do cif com o mês e ano da data de pagamento.

T03

Outros Descontos

Tela Cálculos / Terceiros / Pagtos Física

Data de pagamento.

T04

INSS Transporte

Tela Cálculos / Terceiros / Pagtos Física

No mês seguinte da competência informada na tela de pagamento de pessoa física Terceiros, no Dia de vencimento GPS na tabela de Previdência

T05

Pensão Judicial

Tela Cálculos / Terceiros / Pagtos Física

Dia informado no cadastro do CIF com o mês e ano da data de pagamento.

T06

IR Terceiros Pessoa Física

Tela Cálculos / Terceiros / Pagtos Física

Data de pagamento informada na tela de pagamento de pessoa física Terceiros ou Tabela de vencimentos do código de receita 0561.

T07

INSS Terceiros

Tela Cálculos / Terceiros / Pagtos Física

No mês seguinte da competência informada na tela de pagamento de pessoa física Terceiros, no Dia de vencimento GPS na tabela de Previdência

T08

Contribuição INSS

Tela Cálculos / Terceiros / Pagtos Física, campo

Contribuição INSS

No mês seguinte da competência informada na tela de pagamento de pessoa física Terceiros, no Dia de vencimento GPS na tabela de Previdência.

T09

Outros Proventos

Tela Cálculos / Terceiros / Pagtos Física

Data de pagamento.

J01

Rendimento Líquido Terceiro Pessoa Jurídica

Tela Cálculos / Terceiros / Pagtos Jurídica

Data de Pagamento informada na tela de cadastro de pagamentos outras empresas.

J02

INSS Pessoa Jurídica

Tela Cálculos / Terceiros / Pagtos Jurídica

Data de pagamento no mês subsequente à data de pagamento informada na tela de pagamentos de pessoa jurídica com o dia vencimento informado na tabela de Previdência.

J03

IR Pessoa Jurídica

Tela Cálculos / Terceiros / Pagtos Jurídica

Data de pagamento informada no cadastro de pagamentos outras empresas ou Tabela de vencimentos do código de receita 0561.

J04

Valor CSRF Pessoa Jurídica

Tela Cálculos / Terceiros / Pagtos Jurídica, pasta Impostos

Data de pagamento conforme tabela de vencimentos de Impostos Federais.

J05

Valor CSLL Pessoa Jurídica

Tela Cálculos / Terceiros / Pagtos Jurídica, pasta Impostos

Data de pagamento conforme tabela de vencimentos de Impostos Federais .

J06

Valor COFINS Pessoa Jurídica

Tela Cálculos / Terceiros / Pagtos Jurídica, pasta Impostos

Data de pagamento conforme tabela de vencimentos de Impostos Federais .

J07

Valor PIS Pessoa Jurídica

Tela Cálculos / Terceiros / Pagtos Jurídica, pasta Impostos

Data de pagamento conforme tabela de vencimentos de Impostos Federais.

J08

Valor ISS Pessoa Jurídica

Tela Cálculos / Terceiros / Pagtos Jurídica, pasta Impostos

Data de pagamento conforme tabela de vencimentos de Impostos Federais.

J09

Outros Descontos Terceiros Pessoa Jurídica

Tela Cálculos / Terceiros / Pagtos Jurídica

I00

Inativo

Não é considerado na geração dos CIFs.
Tipo de Título da Gestão Empresarial | ERP

Indique o tipo de título da Gestão Empresarial | ERP necessário para identificar qual o tipo do título enviado.

Importante

Essa tabela deverá ser cadastrada pela Gestão Empresarial | ERP; o Rubi apenas demonstrará os valores já existentes.

Quando o sistema está integrado com o Tasy este campo se chama Tipo Tasy, e permite indicar o tipo de título do Tasy necessário para identificar qual o tipo do título enviado.

Dia de Vencimento

Esse campo é válido apenas quando o tipo do título for C02, C03, C04, C07, C13, F03, F04, J08, R10, R11, R12 e V03.

Tipo Vencimento

Informe o tipo do vencimento:

Importante

Este campo é válido apenas para os tipos de título C02, C03, C04, C07, C13, F03, F04, J08, R10, R11, R12, V03, T02 e T05.

Para o C07, o sistema pega o valor do campo Dia Vencimento, incrementa um mês e monta a data e em seguida verifica o parâmetro Tipo Vencimento:

Base Vencimento

Indique como será o cálculo da data de vencimento da pendência da integração da prestação do Serviço, podendo ser o mês do pagamento ou o mês da competência da RPA (Recibo de Pagamento Autônomo), opções 1 – Pagamento e 2 – Competência do campo, respectivamente. Ele somente estará habilitado quando o tipo de titulo for T02 – ISS Terceiros e com tipo de vencimento “U - Dia útil do mês”, “D - Dia do mês” ou “S - Último dia útil da competência seguinte”.

Tipo de Agrupamento

Indique como serão agrupados os títulos:

Para a integração usando a rotina de pendências é necessário usar a opção “I - Individual”.

Rateio

Defina se o rateio será considerado na integração financeira. Campo habilitado somente quando Rateio, da tela Assinalamento Integração Financeira, estiver diferente de “N – Não Ratear”.

Importante

Caso a opção seja “N – Não Ratear” o CIF será integrado sem rateio, possibilitando que o Gestão Empresarial | ERP utilize suas próprias definições de rateio. Desta maneira, com essa opção, é importante que o Gestão Empresarial | ERP esteja parametrizado para gerar os rateios do título correspondente. Caso contrário poderá ocorrer erros durante a integração.

Atualiza Valor em Atraso

Válido somente para os Tipos de Títulos = C14 - INSS GPS e R09 - FGTS GRFC.

Indique se os títulos de GPS e FGTS-GRFC gerados na tabela R047PEN deverão ou não ser atualizados, se a GPS/GRFC for novamente listada (Relatório) com alteração na data de recolhimento.

Notas

Será possível atualizar os registros somente enquanto as pendências não foram integradas com a Gestão Empresarial | ERP.

Esse campo será considerado apenas pela Emissão dos Relatórios da GPS e GRFC. A geração continua atualizando sempre as pendências.

Data Emissão do Título

Essa opção permitirá ao usuário informar, segundo sua necessidade, a data que melhor lhe convier, no campo Data de Emissão da tabela R047PEN:

As opções “I” e “F” variam de acordo com o tipo de CIF definido:

Fornecedor Individual

Indique se o sistema deve buscar o código do Fornecedor indicado no cadastro de cada Colaborador, Terceiro ou Outra Empresa, para geração das pendências deste CIF, ou se deve usar o fornecedor geral definido na pasta Filiais:

Importante
  • Este campo não ficará ativo para os CIFs com o tipo de título igual à C14, C15, C16, C19, C22 e I00, bem como para títulos assinalados com o tipo agrupamento com o valor “T - Totaliza Agrupando”. Nestes casos, o sistema irá utilizar sempre o fornecedor da guia Filiais.
  • Para o tipo de título C04, o campo Fornecedor Individual do cadastro do CIF (FR047CIF) não é habilitado, porque o sistema considera o código do fornecedor informado no cadastro do dependente (FR036DEP). Se este código não for informado, será buscado o código cadastrado na guia Dependentes (FR047CIF), nas Exceções por Filial. Caso este também não seja informado, buscará da guia Filiais.
Regra a ser executada antes de inserir uma pendência

Indique, se necessário for, um código de regra especial para manipulação dos valores da tabela R047PEN.

Importante

Durante a execução dessa regra estarão disponíveis as tabelas R047CIF, R034FUN, R032TPG e R047PEN. Os campos da tabela R047PEN estarão disponíveis para alteração, conforme as necessidades do usuário.

A regra será executada a cada gravação de pendências na tabela R047PEN.

Através da variável de sistema TabelaRegraCIF é possível saber em qual tabela está sendo gravada a pendência financeira (R047PEN ou R047PER).

Para alterar a descrição do campo Observação pode-se utilizar este recurso. Não sendo manipulada via regra, as pendências serão geradas com a observação padrão: “Valores do Vetorh”.

Exemplo:
definir alfa xNumcad;
definir alfa xNroRPCI;
IntParaAlfa(R032TPG.NumCad, xNumCad);
IntParaAlfa(R032TPG.NroRPCI, xNroRPCI);
R047PEN.ObsTit = “Líquido Rendimento Terceiro: ” + xNumCad + R034FUN.NomFun + ” - Número RPCI: ” + xNroRPCI;
Agrupar Modo Pagamento

Campo liberado somente se Tipo Agrupamento estiver assinalado com ‘T’.

Indique ao módulo se o CIF (Código de Integração Financeira) em questão, deve ou não ser agrupado por tipo de pagamento, conforme assinalamento da Ficha Básica:

Importante

Campos observados para o Agrupamento dos títulos, no “Contas a Pagar” da Gestão Empresarial | ERP: Empresa, Filial, Tipo do Título, Série da NF, Código do Fornecedor, Conta Contábil Reduzida, Conta Financeira, Natureza do Gasto, Código da Transação, Tipo Agrupamento, Vencimento do Título, Código de Origem, Código da Outra Empresa, Data de Entrada e Data de Emissão, respectivamente: NumEmp, CodFil, TipTis, SerNfi, CodFor, CodRed, CtaFin, CodNtg, CodTrs, TipAgr, VncTit, OriGps, CodOem, DatEnt, DatEmi da Tabela R047PEN.

Tipo de CIF INSS

Informe quais valores deverão ser gerados nesse CIF, referente a importância paga na guia da GPS.

  1. Líquido da GPS
  2. INSS Colaborador
  3. INSS Empresa
  4. Acidente Trabalho
  5. Terceiros
  6. Adicional Senai - Quando esta opção está definida, a tela de Geração de Pendências Financeiras demonstra a data do último dia do mês do vencimento da GPS mensal.
Importante

Utilizando quaisquer das opções acima, o cálculo será feito com base nos valores obtidos individualmente para os colaboradores. Os valores de retenção e compensação não serão considerados durante a geração dessas pendências.
Somente o Cif do tipo ‘C14’, que é calculado ao final da geração da guia da GPS, irá conter tais deduções.

Convênio GPS

Indique o código do convênio a ser considerado na geração desse Cif. Cada Cif deve representar apenas um convênio. Tendo em vista que esses convênios serão repassados a instituições distintas.

Importante

Disponível apenas para os tipos de CIF “C17 – Convênios GPS” e “A02 - Convênios Avulso Não Portuário”.

Código de Recolhimento - DARF

Informe o Código de Recolhimento (Receita) do DARF de Terceiros, que será usado para gerar o Cif.

Importante

Este campo estará disponível somente quando o “Tipo de Título = C19”.

Na geração das pendências, quando o tipo é C14 com Rateio, C15 ou C16, o sistema considera o centro de custo informado neste campo.

Botão 1 - Duplicar

Este botão pode ser utilizado para facilitar o cadastramento do CIF, pois ele duplica todas as informações do cadastro selecionado, inclusive das pastas. Para utilizar a opção, selecionar o cadastro que deve ser duplicado, clicar no botão “1-Duplicar”, indicar um código para o novo CIF e passar por todos os campos teclando Enter, já efetuando os ajustes necessários.

Empresas

Indicar o código da transação, a conta reduzida, a conta financeira e a natureza de gasto para cada empresa.

Importante

Essas tabelas pertencem ao Gestão Empresarial - ERP e o Administração de Pessoal apenas demonstra os valores já existentes. Será permitido informar somente os dados já existentes nas tabelas do Gestão Empresarial - ERP.

Observações

Os CIFs são cadastros únicos na base. Alguns tipos de CIFs precisam de Centro de Custo, que são definidos por empresa. Com isso se fez necessário informar o Centro de Custo Padrão para cada Empresa.

É obrigatório informar o centro de custo para empresas que possuem integração (opções: 0, 1, 3, 4 e 5) e têm centros de custo cadastrados.

O campo Centro de Custo só fica habilitado para os CIFs com tipo C14, C15, C16, C17, C19 e C22.

Botão 1-Duplicar

Este botão pode ser utilizado para facilitar o cadastramento das empresas, pois ele duplica todas as informações do cadastro selecionado. Para utilizar a opção, selecionar o cadastro que deve ser duplicado, clicar no botão “1-Duplicar”, indicar um código para o novo CIF e passar por todos os campos teclando Enter, já efetuando os ajustes necessários.

Filiais

Indicar o código do fornecedor e a série da nota fiscal para cada filial.

Importante
  • Quanto a empresa possuir integração com o sistema Tasy, deve ser informado um código de fornecedor padrão.
  • Essas informações pertencem ao Gestão Empresarial - ERP e o Administração de Pessoal apenas demonstra os valores já existentes.
Botão 1-Duplicar

Este botão pode ser utilizado para facilitar o cadastramento das filiais, pois ele duplica todas as informações do cadastro selecionado. Para utilizar a opção, selecionar o cadastro que deve ser duplicado, clicar no botão “1-Duplicar”, indicar um código para o novo CIF e passar por todos os campos teclando Enter, já efetuando os ajustes necessários.

Dependentes

Importante

Opção disponível somente para tipos de CIF = C04 - Pensão Judicial, F03 - Pensão Judicial Férias, F04 - Pensão Judicial 13º Sal., R10 - Pensão Judicial Férias, R11 - Pensão Judicial 13º Sal. e R12 - Pensão Judicial.

A partir dessa tela o usuário poderá definir as exceções por empresa e filial para cada dependente do colaborador. Essa facilidade torna o processo menos oneroso para o usuário, visto que ele não precisará criar CIFs específicos para cada dependente de pensão judicial.

Sindicatos

Importante

Opção disponível apenas para tipos de CIF = C02 - Sindicato.
Nesta tela devem ser informados, obrigatoriamente, os sindicatos relacionados ao CIF atual. Caso contrário, as pendências na tabela R047PEN em relação aos valores de sindicato, não serão geradas.

Exceções para Composição

Os eventos aqui indicados, sobrepõe ao que estiver informado na pasta “Composição”.

Exceções por Empresa

Caso sejam informados valores para exceção por empresa o sistema irá utilizá-las. Se não, serão utilizadas as informações da pasta “Empresa”.

Importante

Não é necessário configurar as informações para todas as empresas, apenas para as exceções.

Exceções por Filial

Caso sejam informados valores para exceção por empresa o sistema irá utilizá-las. Se não, serão utilizadas as informações da pasta “Empresa”.

Importante

Não é necessário configurar as informações para todas as empresas, apenas para as exceções.

Vale Transporte

Indicar o código da Outra Empresa que presta serviços de transporte e para a qual será gerada a pendência para compra dos vales.

O sistema verificará as Linhas de Vale Transporte que possuem a indicação desta empresa e buscará os valores gravados na Tabela de Passes do Vale Transporte para gerar pendências do título de tipo V03. A rotina que gera estas pendências está disponível em Colaboradores/ Vale Transporte/ Gerar Pendências.

Exceções

Indicar, se houver necessidade, os colaboradores que possuem código de fornecedor diferente do fornecedor do CIF.

A rotina gerará os lançamentos na R047PEN com o código de fornecedor indicado nessa pasta, caso haja informação. Não sendo informado nada considera os fornecedores indicados na CIF.

Botão Despesa
Habilitado para uso quando utilizada natureza de despesas.

Nota:

Esse botão ficará desabilitado para os seguintes tipos de Cifs: “C14-INSS GPS”, “C15-Imposto de Renda DARF”, “C16-DARF Pis/Folha” e C17-Convênios GPS”. Os tipos de CIFs citados geram guias no sistema e por este motivo, não é possível informar as contas por despesa de forma individual (abrindo por natureza), pois é gerado um valor único.

Exceções/Empresas

Indique, se houver necessidade, as empresas onde serão efetuadas exceções de CIFs na integração financeira.

Exemplo:
CIF C05 - Imposto de Renda - se a Empresa 006 estiver indicada nesta guia, a pendência não será gerada para esta empresa.

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