Fechamento Contábil
O Fechamento Contábil permite que o sistema realize o bloqueio dos lançamentos contábeis no Sistema.
Como no Gestão de Supermercados é possível realizar os Fechamentos de Estoque e Financeiro, estes já bloqueiam os lançamentos contábeis automáticos ligados ao Movimento de Estoque (Notas Fiscais de Entidade e Filial), Documento Financeiro, Movimentos de Tesouraria e de Caixa e Importação de Vendas.
Com isto, a tela de Fechamento Contábil torna-se útil para os lançamentos contábeis manuais, gerados através da Depreciação do Ativo Imobilizado, Importação de Arquivos, entre outros.
O que você pode fazer:
Fechamento das Contas Contábeis
- Acesse o módulo Contábil > Manutenções > Fechamento Contábil ou insira o código 422 no campo de pesquisa da tela inicial.
- Selecione o mês que deseja realizar o fechamento e utilize o botão [F10] - Fechamento. Este botão realiza o bloqueio dos lançamentos contábeis no mês selecionado na lista de Fechamentos a Realizar. Desta forma, caso o mês esteja fechado não será possível realizar nenhum lançamento contábil manual nem Depreciação do Ativo Imobilizado, além dos lançamentos automáticos já bloqueados.
O Gestão de Supermercados permite que todos os meses, a partir da data de início de utilização do Módulo Contábil, sejam fechados. Esta data de início é configurada através da tela de Parâmetros Contábeis. Caso esta data não esteja configurada o sistema irá disponibilizar apenas os meses do ano atual para fechamento.
Encerramento - Zeramento das Contas Contábeis
Este processo faz o lançamento contábil em cada Conta Contábil zerando o saldo das mesmas e contabilizando as Contas de Débito / Crédito com o mesmo valor do Zeramento. Para realizar o encerramento/zeramento das contas contábeis é necessário utilizar o botão [F8] – Encerramento.
Ao utilizar este botão será aberta uma nova tela, onde devem ser informadas as opções do Zeramento:
- Período Inicial e Final: indica qual o período que será realizado o zeramento das contas contábeis. Este período precisa estar dentro do mesmo ano;
- Data Lançamento: indica em qual data será realizado o lançamento contábil de zeramento e de contrapartida;
- Histórico Contábil: indica qual histórico contábil padrão será utilizado no zeramento. Este histórico será vinculado aos lançamentos de zeramento e contrapartida;
- Contas Contábeis de Contrapartida: indica em quais contas de Débito / Crédito serão realizados os lançamentos contábeis, com o valor do saldo das contas zeradas;
- Filiais para Zeramento: indicas as filiais que terão suas contas contábeis zeradas.
- Contas Contábeis para Zeramento: indica as contas contábeis agrupadoras que terão seu saldo zerado. Desta forma, ao ser informada a Conta 1.01, por exemplo, todas as Contas deste grupo serão zeradas: 1.01.10.123, 1.01.30.147, etc
- Não é possível estornar um encerramento/zeramento.
- Caso o período que está sendo zerado ainda não tenha sido Fechado, o Gestão de Supermercados fará o fechamento automaticamente dos meses, bloqueando assim os lançamentos contábeis e zerando as Contas Contábeis selecionadas.
Reabertura das Contas Contábeis
Para efetuar a reabertura de uma conta contábil, selecione o registro desejado e utilize o botão [F11] – Reabertura. Este botão permite que os meses já fechados sejam reabertos, possibilitando assim a realização de lançamentos contábeis manuais e de Depreciação. Após isso o Fechamento do período pode ser realizado novamente.
Destaca-se que o sistema não permitirá a reabertura de meses que já tenham sido encerrados, pois todos os lançamentos contábeis de zeramento e contrapartida já foram realizados nestes casos.
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