Cadastro de cheques no financeiro

Esta tela tem o objetivo de registrar cheques que não foram inseridos pelo frente de caixa ou tela de recebimento de contas a receber. Para situações onde o registro do cheque não foi feito no fechamento de caixa, e este já está finalizado, pode ser utilizada esta tarefa também.

O que você pode fazer:

Cadastrar cheques

1. Acesse o módulo Financeiro > Controle de Cheques > Cadastro de Cheques no Financeiro ou insira o código 311 no campo de pesquisa da tela inicial.
2. Informe os seguintes campos:
   • Seq. Cheque: número de sequência do cheque no sistema. É um número sequencial gerado pelo sistema, não é o número do cheque;
   • Filial: código da filial onde foi recebido o cheque;
   • CMC7: código CMC7 do cheque;
   • Comp: número da câmara de compensação presente no cheque;
   • Banco: número do banco do cheque;
   • Agência: número da agência do cheque;
   • C1: número do C1 do cheque;
   • Conta: número da conta corrente do cheque;
   • C2: número do C2 do cheque;
   • Num. Cheque: número do cheque;
   • C3: número do C3 do cheque;
   • Data Emissão: data de emissão do cheque;
   • Data Vencto: data de vencimento do cheque;
   • Valor: valor do cheque;
   • Tipo Pessoa: indica se é pessoa física ou jurídica;
   • CPF/CNPJ: informar os dados de CPF ou CNPJ da pessoa informada no campo Tipo Pessoa;
   • Entidade: código da entidade do cheque;
   • Tipo de Conta: código do tipo de conta a pagar/receber, para gerar o documento financeiro a receber, que será relacionado ao cheque;
   • Cond. Pagto: código da condição de pagamento para o documento financeiro;
   • Sequencial: caso o documento financeiro já esteja registrado informar o sequencial do mesmo, caso seja necessário informe 0 e o sistema irá gerar um novo documento financeiro, que será vinculado ao cheque;
   • Situação: o sistema apresentará a situação do documento financeiro relacionado ao cheque, Aberto ou Pago.
   • Valor Doc. Financ.: valor do documento financeiro, para verificação se o valor do documento financeiro é igual ao valor do cheque.
   • Tipo: indica qual é a origem do cheque, se foi recebido em uma "Venda" no frente de caixa, um "Recebimento" pelo frente de caixa ou baixa de documentos a receber do Gôndola, ou um "Cupom Não Fiscal" em caso de operação não fiscal (Recarga de Celular, Vale gás...). Caso não teve origem em uma destas operações, deve ser informado, "Outra Origem";
   • ECF: informar a ECF em que foi recebido o cheque;
   • Número Seq.: número de sequência do cupom fiscal / recebimento / cupom não fiscal, dependendo do tipo de origem;
   • Observação: observação pode conter o motivo do registro do cheque no sistema para controle.

3. Utilize o botão [F10] - Gravar para salvar as informações. Ao gravar o registro de cheque, o sistema irá gerar o documento financeiro e relacionar ao cheque, gravando as demais informações também.