Antecipação de Contas a Pagar - Risco Sacado

1. Conceito;

1.1. Ativação do serviço com o parceiro;

1.2. Quais os benefícios?;

1.3. Como funciona?;

1.4. Tipos de operações de antecipação;

1.4.1. Operações com crédito próprio;

1.4.2. Operações com crédito de terceiro (bancos).

2. Parametrização;

2.1. Pré-requisitos;

2.1.1. Parametrização na Antecipa.

2.2. Parametrização da antecipação com crédito de terceiro;

2.3. Parametrização do risco sacado;

2.3.1. Antecipação Pagamentos - Parametrização (F511PAR);

2.3.2. Parametrização automática;

2.3.2.1. Sistema de integração;

2.3.2.2. Tipos de informação do sistema de integração;

2.3.2.3. Processo automático de exportação de dados;

2.3.2.4. Processo automático de importação de dados.

3. FAQ;

4. Documentação técnica.

• A Antecipa deve ser acionada para a ativação do serviço, geração de usuários de acesso e definição de campos para habilitar o uso do sistema;
• O Gestão Empresarial | ERP deve ser parametrizado para habilitar a integração das notas de compra com a Antecipa;
• Os títulos das notas de compra serão enviadas à Antecipa com base na parametrização;
• O fornecedor (cedente) solicita a antecipação de seus recebíveis pendentes no sistema da Antecipa;
• O sacado avalia as solicitações de antecipação para aprová-las, conforme a disponibilidade de crédito (próprio ou de terceiros);
• O Gestão Empresarial | ERP recebe as solicitações aprovadas para processá-las, aplicando os descontos e a nova data de vencimento ou gerando um título para pagamento ao banco. Isto dependendo do tipo de operação de crédito usada;
• O sacado e o cedente podem monitorar as solicitações e antecipações pelo sistema da Antecipa;
• O sacado pode monitorar o status de integração dos títulos, as antecipações processadas e impedimentos na integração direto no Gestão Empresarial | ERP.

Após a antecipação ser aprovada, o vencimento é atualizado para a data negociada (dia D ou dia D + 1, por exemplo). Depois, o valor de desconto negociado na antecipação é aplicado no campo Desconto Negociado do título antecipado.

O pagamento deve ser feito pela empresa normalmente, considerando o novo vencimento. O desconto é calculado pelas rotinas de baixa de forma automática. Depois, a situação da antecipação é atualizada para "ANT. CRÉD. PRÓPRIO", gerando uma observação para o título com o tipo "N - Antecipação de Contas a Pagar".

Ao processar a antecipação, se a situação de antecipação do título for "ANT. CRÉD. PRÓPRIO", "ANT. CRÉD. TERCEIRO", "ESTORNADO" ou "CANCELADO", será apresentado um erro de execução, visto que títulos nessas situações não podem ser antecipados.

Caso ocorra um erro durante a atualização do título

• A situação de antecipação é atualizada para "ERRO ANT./ESTORNO". Isto apenas se a situação anterior for diferente de "ANT. CRÉD. PRÓPRIO", "ANT. CRÉD. TERCEIRO", "ESTORNADO" ou "CANCELADO";
• É gerada uma observação para o título do tipo "N - Antecipação de Contas a Pagar" com a descrição do erro;
• A Antecipa é acionada para cancelar a solicitação de antecipação do título;
• O erro é registrado no log do Processo automático 159 - Retorno Dados Integração Antecipação Contas a Pagar (Wiipo).

Estorno

É possível que uma antecipação processada no Gestão Empresarial | ERP receba uma solicitação de estorno da Antecipa. Nesse caso, o vencimento original do título é restaurado e o desconto negociado limpo.

Então a situação de antecipação é atualizada para "ESTORNADO" e é gerada uma observação para o título com o tipo "N - Antecipação de Contas a Pagar".

Ao estornar a antecipação, se a situação de antecipação do título for "ESTORNADO" ou "CANCELADO", será apresentado um erro de execução, visto que títulos nessas situações não podem ser estornados.

Caso ocorra um erro durante o estorno do título

• A situação de antecipação é atualizada para "ERRO ANT./ESTORNO". Isto apenas se a situação anterior for diferente de "ANT. CRÉD. PRÓPRIO", "ANT. CRÉD. TERCEIRO", "ESTORNADO" ou "CANCELADO";
• É gerada uma observação para o título do tipo "N - Antecipação de Contas a Pagar" com a descrição do erro;
• A Antecipa é acionada para cancelar a solicitação de estorno do título;
• O erro é registrado no log do Processo automático 159 - Retorno Dados Integração Antecipação Contas a Pagar (Wiipo).

Após a antecipação ser aprovada:

• É gerado um título a receber com o valor do título antecipado para o cliente vinculado ao fornecedor do banco;
• O título antecipado é baixado por compensação contra o título a receber gerado acima;
• É gerado um título a pagar com o valor e vencimento do título antecipado para o fornecedor vinculado ao cadastro do banco;
• O pagamento deve ser feito para o banco normalmente, usando o novo título gerado.

Então a situação de antecipação é atualizada para "ANT. CRÉD. TERCEIRO", gerando uma observação para o título com o tipo "N - Antecipação de Contas a Pagar".

Ao processar a antecipação, se a situação de antecipação do título for "ANT. CRÉD. PRÓPRIO", "ANT. CRÉD. TERCEIRO", "ESTORNADO" ou "CANCELADO", será apresentado um erro de execução, visto que títulos nessas situações não podem ser antecipados.

Caso ocorra um erro durante a atualização do título

• A situação de antecipação é atualizada para "ERRO ANT./ESTORNO". Isto apenas se a situação anterior for diferente de "ANT. CRÉD. PRÓPRIO", "ANT. CRÉD. TERCEIRO", "ESTORNADO" ou "CANCELADO";
• É gerada uma observação para o título do tipo "N - Antecipação de Contas a Pagar" com a descrição do erro;
• A Antecipa é acionada para cancelar a solicitação de antecipação do título;
• O erro é registrado no log do Processo automático 159 - Retorno Dados Integração Antecipação Contas a Pagar (Wiipo).

Estorno

É possível que uma antecipação processada no Gestão Empresarial | ERP receba uma solicitação de estorno da Antecipa. Nesse caso, o vencimento original do título é restaurado e o desconto negociado limpo.

Então a situação de antecipação é atualizada para "ESTORNADO", gerando uma observação para o título com o tipo "N - Antecipação de Contas a Pagar".

Ao estornar a antecipação, se a situação de antecipação do título for "ESTORNADO" ou "CANCELADO", será apresentado um erro de execução, visto que títulos nessas situações não podem ser estornados.

Caso ocorra um erro durante o estorno do título

• A situação de antecipação é atualizada para "ERRO ANT./ESTORNO". Isto se a situação anterior for diferente de "ANT. CRÉD. PRÓPRIO", "ANT. CRÉD. TERCEIRO", "ESTORNADO" ou "CANCELADO";
• É gerada uma observação para o título do tipo "N - Antecipação de Contas a Pagar" com a descrição do erro;
• A Antecipa é acionada para cancelar a solicitação de estorno do título;
• O erro é registrado no log do Processo automático 159 - Retorno Dados Integração Antecipação Contas a Pagar (Wiipo).

Ao optar pela solução de antecipação com crédito de terceiro (bancos), é necessário definir, com a Antecipa, quais serão os bancos envolvidos para que eles sejam disponibilizados.

Para cada banco habilitado para negociação com crédito de terceiro, é necessário informar à Antecipa o código do banco dentro do sistema (verifique a tela Bancos (F030BAN). Assim, ela poderá enviar o código do banco usado na negociação das antecipações corretamente.

A tela Antecipação Pagamentos - Parametrização (F511PAR) define os filtros básicos dos títulos que serão enviados para o sistema de antecipação via wiipo.

A parametrização automática é executada sempre que alguma alteração for processada na tela Antecipação Pagamentos - Parametrização (F511PAR). Ela ativa e desativa os campos de geração de pendências e os processos automáticos de antecipação de pagamentos:

• Processo automático 158 - Envio Dados Integração Antecipação Contas a Pagar (Wiipo);
• Processo automático 159 - Retorno Dados Integração Antecipação Contas a Pagar (Wiipo).

Caso ocorra alguma erro na parametrização automática, é possível fazê-la manualmente.

2.3.2.1. Sistema de integração

Este sistema é necessário para gerar as pendências de integração do processo. Se houver um registro cadastrado com o tipo "13 - Antecipação Contas Pagar (Wiipo)" em Sistemas Integrados (F000SIS), este será ativado; senão será incluído um novo registro com os seguintes dados:

• Descrição: Antecipação Contas a Pagar via Wiipo;
• Sigla: ANTECIPACAOCP;
• Tipo: 13 - Antecipação Contas Pagar (Wiipo);
• Situação: A - Ativo.

Se todas as filiais da tela Antecipação Pagamentos - Parametrização (F511PAR) forem removidas, o registro será inativado.

2.3.2.2. Tipos de informação do sistema de integração

É preciso habilitar os tipos de informação do sistema de integração para gerar pendências de integração dos registros de fornecedores e títulos a pagar.

Para cada filial incluída na tela Antecipação Pagamentos - Parametrização (F511PAR), é habilitada, automaticamente, a integração para os tipos de informação "Fornecedores" e "Títulos Contas a Pagar" na tela Configuração de Tipos de Informação (F000SXT).

Se alguma filial for removida da tela Antecipação Pagamentos - Parametrização (F511PAR), a integração dos tipos de informação será desabilitada para elas.

2.3.2.3. Processo automático de exportação de dados

Para enviar os dados de antecipação ao sistema da wiipo, é preciso cadastrar um processo automático do tipo rotina em Cadastro de Processo Automático (F000AGE). Se houver um processo automático com o código de rotina "158 - Envio Dados Integração Antecipação Contas a Pagar (Wiipo)", suas informações de agendamento serão atualizadas; senão será incluído um novo registro com os seguintes dados:

• Descrição: Exportação de dados de antecipação CP para Wiipo;
• Tipo Processo: 4 - Rotina;
• Rotina: 158 - Envio Dados Integração Antecipação Contas a Pagar (Wiipo);
• Horário Validade: 00:00 a 23:59;
• Somente Dias Úteis: "N - Não";
• Empresa Execução: 0;
• Filial Execução: 0;
• Usuário Execução: usuário do último processo do tipo rotina cadastrado;
• Senha Usuário Execução: senha do usuário do último processo do tipo rotina cadastrado.

O processo não possui campos de rotina disponíveis.

Informações de agendamento que serão aplicadas sempre que a parametrização automática for executada:

• Periodicidade: Minuto;
• A cada: 60 minutos;
• Data inicial: data atual;
• Hora inicial: hora atual;
• Validade: data atual + 10 anos;
• Executar se estiver atrasado: marcado.

Se não for possível obter o usuário e senha do último processo do tipo rotina cadastrado, será necessário cadastrá-lo manualmente.

Importante

Confira se o usuário sugerido ou informado para o processo automático tem as permissões de acesso necessárias.

Se todas as filiais da tela Antecipação Pagamentos - Parametrização (F511PAR) forem removidas, as informações de agendamento serão atualizadas com a opção Desativar processo automático marcada.

2.3.2.4. Processo automático de importação de dados

Para receber os dados de antecipação no sistema da wiipo, é preciso cadastrar um processo automático do tipo rotina em Cadastro de Processo Automático (F000AGE).. Se houver um processo automático com o código de rotina "159 - Retorno Dados Integração Antecipação Contas a Pagar (Wiipo)", suas informações de agendamento serão atualizadas; senão será incluído um novo registro com os seguintes dados:

• Descrição: Exportação de dados de antecipação CP para Wiipo;
• Tipo Processo: 4 - Rotina;
• Rotina: 159 - Retorno Dados Integração Antecipação Contas a Pagar (Wiipo);
• Horário Validade: 00:00 a 23:59;
• Somente Dias Úteis: "N - Não";
• Empresa Execução: 0;
• Filial Execução: 0;
• Usuário Execução: usuário do último processo do tipo rotina cadastrado;
• Senha Usuário Execução: senha do usuário do último processo do tipo rotina cadastrado.

O processo não possui campos de rotina disponíveis.

Informações de agendamento que serão aplicadas sempre que a parametrização automática for executada:

• Periodicidade: Minuto;
• A cada: 5 minutos;
• Data inicial: data atual;
• Hora inicial: hora atual;
• Validade: data atual + 10 anos;
• Executar se estiver atrasado: marcado.

Se não for possível obter o usuário e a senha do último processo do tipo rotina cadastrado, será necessário cadastrá-lo manualmente.

Importante

Confira se o usuário sugerido ou informado para o processo automático tem as permissões de acesso necessárias.

Se todas as filiais da tela Antecipação Pagamentos - Parametrização (F511PAR) forem removidas, as informações de agendamento serão atualizadas com a opção Desativar processo automático marcada.

Ocorre de forma automática após você concluir a parametrização. O processo automático de envio de dados envia os registros pendentes por meio de requisições HTTPS para a wiipo.

Os títulos podem levar algumas horas para chegar à Antecipa após o envio à wiipo. Por padrão, o Gestão Empresarial | ERP envia os dados para a wiipo a cada 1 hora, conforme a parametrização automática.

Ocorre de forma automática após você concluir a parametrização. O processo automático de importação de dados obtém as solicitações de antecipações aprovadas na Antecipa via requisições HTTPS.

Solicitações da Antecipa podem levar alguns minutos para ficarem disponíveis na wiipo. Por padrão, o Gestão Empresarial | ERP obtém os dados de importação a cada 5 minutos, conforme a parametrização automática.

Todos os títulos aptos para integração são exibidos na tela Antecipação Pagamentos - Consulta de Lançamentos (F511CLA) antes ou depois de serem integrados ou antecipados.

Se o título não for exibido na tela, significa que ele não atende os seguintes requisitos de integração:

• Apenas títulos de nota fiscal de compra podem ser integrados;
• Apenas títulos abertos com a filial, fornecedor, transação de entrada, tipo de título e moeda parametrizados na tela Antecipação Pagamentos - Parametrização (F511PAR) podem ser integrados.

Na tela Antecipação Pagamentos - Consulta de Lançamentos (F511CLA), filtrando as situações "Erro Envio" e "Erro Ant./Estorno" e pelo log de erros dos processos automáticos abaixo:

• 158 - Envio Dados Integração Antecipação Contas a Pagar (Wiipo);
• 159 - Retorno Dados Integração Antecipação Contas a Pagar (Wiipo).

Não! Títulos com erros de envio devem ser verificados, tratados (se necessário) e reenviados, manualmente, por meio da tela Antecipação Pagamentos - Consulta de Lançamentos (F511CLA), botão Reenviar.

Títulos com erro de antecipação devem ser verificados, tratados (se necessário) e ter sua antecipação solicitada pela Antecipa novamente.

A wiipo e a Antecipa registram as informações de títulos e fornecedores por filial, sendo necessário integrar as informações de fornecedor para cada filial usada.

Na tela Antecipação Pagamentos - Consulta de Lançamentos (F511CLA). Você pode filtrar a situação de antecipação "Ant. Créd. Terceiro" para obter somente os títulos antecipados com crédito de terceiros. Eles exibem uma guia com os dadas dos dois títulos gerados na antecipação.

Na tela Antecipação Pagamentos - Consulta de Lançamentos (F511CLA), marque o título desejado e clique no botão Cancelar Antecipação.

Importante lembrar que a atualização dos dados na Antecipa pode levar algumas horas.

Na tela Antecipação Pagamentos - Consulta de Lançamentos (F511CLA), marque o título cancelado e clique no botão Reenviar para reenviar e reabilitar o título para antecipação.

Importante lembrar que a atualização dos dados na Antecipa pode levar algumas horas.

Na tela Antecipação Pagamentos - Parametrização (F511PAR), use o botão Ativar para as filiais com erro.

É usado o valor em aberto do título menos os impostos retidos, conforme a transação padrão de pagamento com retenção de impostos.